财务人员岗位职责

财务人员 第一部分 财务部劳动纪律 一、遵守公司各项规章制度～不迟到、不早退～工作时间不做与工作无关的事情。 二、工作时间不得擅离职守～按规定外出登记～有事要请假。 三、因公出差或因病、因事不能上班者～事先要将工作安排好～并 与代理人做好临时工作交接～以便本部门工作正常运转。 四、为了公司的声誉和整体形象～我们财务部全体人员不论是对本 公司员工～还是对来公司办事的客户～都要热情主动服务～和 气礼貌待人。 五、下班时请将桌上的财务单据全部整理放好～并保持办公室内及桌面干净、整洁。 六、下班时将保险柜、文件柜锁好～服务器关机～办公室的门、窗、灯关好。 第二部分 财务部岗位责任制 以下是财务部员工的岗位责任制～要求本部在岗的员工认真执 行:在完成本岗位工作的同时～协助其他岗位同志的工作是我们财 务部的美德,“树立良好的财务形象～创造优质的服务意识～营造 优质的服务品牌”是我们财务部全体同志的奋斗目标。让财务部真 正以优秀的团队精神展现在公司前面。 ,公司、报关行出纳～付款核销,雷玉美 1 一、负责有关现金项目的提取、报销～帐、库的管理 1、 负责公司、报关行现金的提取、发放～并保证其安全。 2、 根据有关规定～在报销单据手续完整的情况下～负责办理公 司、报关行费用的报销～并在当日整理清楚送会计填制凭证。 3、 对现金要做到日清月结～每日盘点库存现金～保证帐库相符～ 月末做到帐实相符～不得白条抵库。 4、 不得任意挪用现金～若发现将按有关规定处理。 二、负责支票的领用、签发管理～银行单据交换 1、 负责公司、报关行支票的购买、领用、签发、销帐。 2、 负责办理公司、报关行支票押付码头～及清理、追讨～保证 支票的完整。 3、 银行单据的交换～保证银行单据及时取送～对收到的银行收 款单据应及时送管理发票的人员整理后并签收。 4、 开出的转帐支票如有误应及时追回～否则应付完全责任。 三、负责银行存款日记帐的管理 1. 负责公司、报关行日常业务银行存款的支付、记帐、清对工作～ 保证帐证、帐帐相符。 2. 月终负责对各开户银行的对帐工作～于每月10日之前制作出上 月银行余额调节表～及时处理未达帐～对跨月未达帐～及时查 清原因～减少资金风险。 3. 通过网银及时反馈银行进出帐的情况～及时了解资金的运作流 2 向。 负责未达帐项的查找、催报、登记工作～当月发生的未达帐应 于次月内查明原因～并清理完毕。 四、负责其他货币资金的帐目管理。 五、负责公司、报关行、空运部及保税物流部的工资核对发放～ 业务员提成、加班费及过节费等发放。 六、负责审核公司、报关行出纳凭证并签字～负责报关行收银员 上交日报表的核对、签收。 七、负责对公司海空联运荆艺的付款进行及时核销并定期核对。 ,发票管理、收款核销、船代出纳,阮素美 一、负责发票的购买、领用、保管、开具、核销及验旧管理 1、负责公司、报关行、船代厦门分公司与税务主管部门的协调工 作～及时了解税务政策～按要求填报财务资料。 2、根据公司、空运部、保税物流部、报关行、船代的业务经营情 况～做好发票的申请购买、领用的登记、归档与核销工作。 3、负责对公司、报关行、船代厦门分公司已使用的发票进行网上 验旧～做到验旧购新～确保发票的及时供给。 4、根据业务部门送达的收款单在内容齐全有效的情况下～打印运 输发票、货代发票、船代发票～做到及时、准确、清晰。 5、负责管理的发票不得丢失或转借给他人～如发现将按税务部门 的有关规定进行处理。 3 二、负责公司荆艺系统收款帐目的核销 1、根据银行进帐单和出纳签收的收款红单～对应收款项进行逐笔 核销并力求及时准确。 2、核销时发现间隔较长的未收款～要及时提醒相关部门的操作人 员催款～保证货款的回收。 3、银行帐单找不到红单配对的在电脑上输入银行帐单明细资料供 业务部门确认。如到月底还未能确认客户先挂帐～待下月业务 部门确认转出后进帐。 三、负责船代出纳工作 1、在报销单据手续完整的情况下～负责费用的现金报销～并在当 日整理清楚后送会计填制凭证。 2、负责核对船代现金及银行存款～做到帐实、帐帐相符。 ,公司账套管理、报表处理,吴玉璇 一、负责公司凭证制作、月末成本计提、费用摊消、各项税金的 计提 1、根据手续完整有效合法的单据进行会计凭证制作～并保证所制 凭证摘要简洁、明了～科目准确～附件齐全、相符。 2、负责月末工资结转、各部门费用摊消～计提福利费、工会费、 职教费、坏账准备、折旧及凭证的制作。 3、负责月末营业税、城建税、教育附加费、印花税的计提～季度、 年度所得税的计提、申报、缴纳,房产税、车船税等其他税项 4 的计提,并制作凭证。 4、负责固定资产帐套的核算～做到账账相符, 5、负责公司内部往来对帐～负责客户往来账款的清理, 6、负责审核公司凭证～月末结帐、对帐～做到帐帐相符, 7、负责月末编制公司资产负债表、损益表、费用表、现金流量表, 8、负责编制年度决算报表, 9、负责公司食堂的日常核算和报表编制, 二、负责车队的财务工作 1、负责车队收付款及往来款,应收帐款,的核算、清理工作～包 括:查询、核对、清理、两清、疑难问题的解决。 2、根据审核、签字、付款的完整有效合法的单据进行会计凭证制 作～并保证所制凭证摘要简洁、明了～科目准确～附件齐全、 相符。 三、负责提供公司各部门的财务数据并做好公司分析及财务部布 置的工作 ,报关行、保税物流账套、船代帐套,白秋辉 一、负责报关行的财务核算工作 1、 负责审核报关行的付款申请书附件以及各项费用是否合法、 签字是否齐全、付费是否合理。 2、 根据出纳审核无误的付款单及签收的报关行日报表～制作凭 证。 5 3、 负责报关行各点的成本、费用结转、计提、摊销～计提各项 税金并制作凭证。 4、 负责报关行所有往来款项的核对、清理、疑难问题的解决等。 5、 每月根据总公司要求编制:资产负债表、损益表、费用表、 现金流量表～并做好财务分析。 二、负责保税物流部的财务核算。 1、 负责审核保税物流部的付款申请书附件是否合法、签字是否 齐全、付费是否合理。 2、 负责保税物流部的往来帐目清对～督促业务人员及时结算、 及时清欠。 3、 负责保税物流部收入、成本、利润及各项费用凭证制作。 4、 每月根据总公司要求编制:资产负债表、损益表、费用表、 现金流量表～并做好财务分析。 5、 每月负责对未收款的客户列表送财务经理及相关各部门经 理一份 三、负责船代的财务核算工作 1、 根据审核无误的业务及费用报销单填制凭证、期末进行费用 结转、计提各项税金及各项费用并制作凭证。 2、 负责船代所有往来款项的核对、清理、疑难问题的解决等。 3、 负责船代的往来帐目清对～督促业务人员及时结算、及时清 欠。 6 4、 每月根据总公司要求编制:资产负债表、损益表、费用表、 现金流量表～并做好财务分析。 四、负责帐簿的打印、裱糊、装订、存档 1、负责帐簿凭证的打印工作～要求打印及时、裱糊装订整洁、清 楚、明了。 2、归档及时～并保证保存安全～查找方便。 ,公司账套、发票协管、合并报表,陈诚 一、负责公司的财务核算工作 1、根据手续完整有效合法的单据进行会计凭证制作～并保证所制 凭证摘要简洁、明了～科目准确～附件齐全、相符。 2、负责月底核对公司与报关行、公司与空运部、公司与金融物流 部往来帐的对帐。 3、每月根据总公司要求汇总福建本部、报关行、空运部、金融物 流部的会计报表:资产负债表、损益表、费用表、现金流量表。 二、负责车队的财务核算工作 1、负责车队收付款及往来款,应收帐款,的核算、清理工作～包 括:查询、核对、清理、两清、疑难问题的解决, 2、负责配合财务部完善对车队的财务管理工作～包括对业务流程 的熟悉、业务软件的掌握、财务流程的规范, 三、发票协助管理 1、协助阮素美做好发票开具等工作, 7 2、定期做好临时工劳务发票的开具, 四、负责帐簿的打印、裱糊、装订、存档 1、负责帐簿凭证的打印工作～要求打印及时、裱糊装订整洁、清 楚、明了。 2、归档及时～并保证保存安全～查找方便。 ,国地税申报、金融物流、员工社保及公积金,财务部副经理蔡细 辉 一、员工社保及公积金 1、 每月根据公司、报关行、船代人员变动情况表进行社保及公 积金增减员申报及变更手续办理, 2、 根据公司、报关行、船代社保及公积金申报表分部门明细制 作清单提供给各账套填制凭证及制作工资表, 3、 及时提供报关人员办理报关报检证所需的社保证明, 4、 每年根据相关规定～对社保及公积金年度变动进行测算并汇 报公司领导审定, 5、 及时了解社保及公积金相关变动规定～并做好宣传与更新工 作。 二、国地税申报、报表报送 1、 每月10日前～根据金融物流账表申报增值税并办理抄税等 手续, 2、 每月15日前～根据账表汇总申报贸易及运输印花税～公司、 8 报关行、船代营业税、城建税、教育费附加、地方教育附加及个 人所得税, 3、 每月20日前～根据人员社保变动情况表整理后申报公司、 报关行、船代社会保险费, 4、 每月25日前～根据人员公积金变动情况表填具付款申请单 缴交公司及船代住房公积金, 5、 季度后15日内～按国地税要求报送地税季报表～国税季报 表并预报企业所得税, 6、 第3、6、9月20日前网上申报劳动统计报表～年终按劳动 统计局要求纸报年度统计报表, 7、 第3、9月25日前申报公司、报关行、船代房产税及城镇土 地使用税, 8、 核算各部门年终奖个人所得税并网上申报明细, 9、 每年3月根据年度劳动统计报表、总公司工资批文及上年度 工资提交工资审核及工资手册额度的核定, 10、每年8月根据公司残障人数及公司从业人员总数申报报关行、船代、公司残障金, 11、年终～根据审计报告报送国地税会计相关报表～汇总申报公司、 报关行、船代企业所得税并打印留底, 12、做好各项税、费申报单证的归档与保存, 13、学习国税、地税新出台的政策及规定～同时做好宣传及沟通工 9 作。 三、审核并填制船代、散货部、防城港、汕头办、内贸物流部及集 装箱业务凭证～并定期统计各 部门的收付款情况表、业 务代垫及利润情况表, 四、审核报关行、金融物流部的凭证～核对社保及公积金的凭证明细, 五、核算集装箱部、船代、散货部、防城港、汕头办、内贸物流部的业绩统计表, 六、根据业务部需要～权衡各银行的优点及公司的利益～申请开具银行保函, 七、负责金融物流部的财务工作～如贴现、出口收汇、退税、增值税票管理、网银收付款等, 八、负责海空联运荆艺系统财务环节的维护并做好与业务环节的沟通, 九、协助报关行、车队完善荆艺系统～并规范相关的财务流程, 十、负责协助财务部经理做好本部门岗位设置、人员调整、业务指导工作。 十一、协助财务经理完成公司下达的任务～并配合上级领导优化财 务流程、提升财务人员素质、提高工作效率。 叶丽萍 一、认真学习国家政策法规～遵守各项财经规章制度～宣传解释有 10 关财经政策、法律法规～努力做到合法经营、依法纳税～接受 各方面的检查和指导。 二、负责公司集资车队的全面财务管理和财务核算工作～并进行年终股利分配工作。 三、负责协助财务部经理做好本部门岗位设置、人员调整、业务指导工作。 四、负责对报关行各收银员领用票据进行消号核对～预防漏洞。 五、负责公司凭证审核～并审核报表。 六、负责公司业务员业绩核算 1、每月20-25日～根据空运部、海运部、报关行等部门提供的 业务员完成的业绩～按公司规定的核算制度～填业务员的业 绩表。 2、审核业务员按一定比例给以报销费用～并做好明细登记 3、每月和泉州办事处核对费用报销和提成数字～同时核对余额 4、在业务员确认业绩无误的情况下～制作业务员业绩奖金提成表～交总经理签批。 七、负责公司、报关行、厦门船代、保税物流园区的工资表制做 1、每月8日前～根据经办室提供的考勤表制作公司、空运部、报 关行、船代厦门分公司、物流园区工资表。 2、负责临时工工资表的制和发放。 八、负责车队单车一览表的制做,包括收入、成本、费用的核算,～ 11 并核算驾驶员工资。 九、配合财务经理不定期对下属收银员和出纳进行帐实盘查～做好内部监控工作。 十、负责与银行、税务、会计师事务所等方面关系的协调工作。 十一、负责向总经理和财务经理报告财务状况和经营成果～并对其 所从事的工作向公司领导和财务部经理负责。 十二、及时完成公司领导交给的工作。 财务部经理 郑虹 认真学习国家政策法规～遵守各项财经规章制度～宣传解释有关财经政策、法律法规～努力做到合法经营、依法纳税～接受各方面的检查和指导。 一、负责财务部会计核算和财务管理工作 二、负责组织、运筹、使用好企业资金 三、负责组织制定本公司的财务～并组织贯彻执行和检查。 四、负责组织编制公司年度财务及财务预算 五、负责财务部岗位设置～人员调整～业务指导 六、负责五矿船代厦门分公司的全面财务管理工作 七、负责公司、报关行、厦门船代分公司、保税物流园区付款项目的审核、签字工作。 八、负责复核后记帐凭证的主审工作。 12 九、根据总公司要求审核财务报表及各类～做好财务分析 十、不定期对下属分公司及收银员和出纳进行帐实盘查～做好内部监控工作。 十一、负责与银行、税务、会计师事务所等方面关系的协调工作。 十二、负责投资项目、下属公司、合资公司财务方面的宏观管理～并通过检查工作～进行微观指导。 十三、负责公司业务部门对外签订合同的审核。 十四、负责电脑及用友软件维护工作。 十五、负责向本公司领导及总公司领导报告财务状况和经营成果～并对其所从事的工作向公司总经理及总公司领导负责。 十六、及时完成公司领导布置的工作。 福建物流,福建,有限责任公司 财务部 2009年01月01日 内部资料， 请勿外传～ 13 精品资料 好雨知时节，当春乃发生。随风潜入夜，润物细无声。野径云俱黑，江船火独明。晓看红湿处，花重锦官城。 14 精品资料 精品文档——————————————————————————————————— 精品文档 精品资料 精品文档——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-—— 精品资料 《和晋陵陆丞早春游望》 独有宦游人，偏惊物候新。 云霞出海曙，梅柳渡江春。 淑气催黄鸟，晴光转绿蘋。 忽闻歌古调，归思欲沾襟。 型 号 , 制 造 厂 家 额定功率,KW, 560 额定电压,V, 400 额定电流,A, 1010 15 额定频率,Hz, 50 额定转速,r/min, 1500 功率因数 0.8,滞后, 励磁电流,A, 2 励磁电压,V, 40 定子绕组接线 Y 0 冷却方式 风冷 励磁方式 强励倍数2 绝缘等级 H 防护等级 蓄电池容量,Ah, 92 1 型 号 形 式 闭式循环水冷却、涡轮增压 额定功率,KW, 628 额定转速,r/min, 1500 冷却方式 闭式循环水带热交换器 起动方式 24V直流电起动 燃油消耗,L,h, 保护与报警 定值与结果 保护与报警 定值与结果 过载 大于110%报警～大于120%延时5秒跳闸 出口电压高卸载 大于108% 短路 200%～延时0.08秒跳闸 出口电压低卸载 低于85% 电流不平衡 不平衡电流大于20%～延时5秒跳闸 电压高跳闸 大于110% 漏电电流 大于30%～延时10秒 三相电压不平衡 电压差大于10% 逆功率 大于8%～延时0.5秒 过频率 大于110% 超速 大于115%～延时5秒跳闸 低频率 小于85% 蓄电池电压低 小于21V 蓄电池电压高 大于30V 差动保护 0秒跳闸 失磁保护 跳闸 单相接地保护 跳闸 过电流保护 跳闸 润滑油压低 跳闸 三次自起动失败 发信并闭锁自起动 冷却水温高 发信 润滑油温度高 发信 机油油压过低 跳闸 机油油压低 发信 冷却水断水 跳闸 燃油量过低 发信 油箱油位低 发信 冷却水水位低 发信 16 17