标的企业简况

标的企业简况 一、标的企业简况 货币单位:万元 标的企业青岛惠谷软件园发展有限公司 名 称 注册地(住所) 青岛市市南区宁夏路288号 法定代表人 成立时间 徐有彬 2005年4月11日 注册资本 币 种 人民币 4143 经济性质 有限责任公司 所属行业 动漫游戏产业 大? 中? 小? 组织机构代码 77350278-2 经营规模 标的企业 基本情况 软件园项目开发与管理、商务信息咨询、计算机软件技术服务、 房屋租赁、物业管理服务。 经营范围 职工人数 0人 是否含有国有划拨土地 是? 否? ? 否? 原股东是否放弃行使优先购买权: 是 持有 前十位股东名称 比例 86.48% 1. 青岛市南投资有限公司 2. 青岛市市南区经济开发投资公司 12.84% 3. 青岛市市南区开发建设局 0.68% 4. 标的企业 股权结构 5. 6. 7. 8. 9. 10. 货币单位:元 以下数据出自年度审计 年 度 主营业务收入 主营业务利润 净利润 0 0 -1,025,883.97 2008 年 大信会计师事务有限公司青岛分所 审计机构 主要财务以下数据出自企业财务报表 指 标 报表日期 主营业务收入 主营业务利润 净利润 0 -39,671,078.87 -34,592,937.12 2009 年 9 月 30日 报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益 771,910,828.22 735,973,236.06 35,937,592.16 年报? 季报? 月报? 评估机构 青岛金立信资产评估有限公司 ? 核准(备案)机构 青岛市市南区财政局 核准?备案核准(备案)日期 2009年12月28日 资产评估 评估基准日 2009年9月30日 情 况 项 目 账面价值 评估价值 资产总计 750,272,569.47 846,001,147.05 负债总计 746,124,249.35 746,124,249.35 净 资 产 4,148,320.12 99,876,897.70 转让标的对应评估值 99,876,897.70 大信会计师事务有限公司青岛分所 审计机构 山东亚和太律师事务所 律师事务所 内部决策 股东会决议? 董事会决议? 总经理办公会决议? 其他? 情 况 1、青岛惠谷软件园发展有限公司截止2009年9月30日共收到青岛国际动漫游戏产业园公共技术服务平台项目专项资金合计1690万元～已使用2030元～根据要求～该专项资金应专款专用。,详见审计报告及法律意见书, 2、青岛惠谷软件园发展有限公司软件园二期项目土地用途为工业用地～与目前实际使用功能不一其他披露致。 的内容 3、2009年9月18日～青岛惠谷软件园发展有限公司与青岛恒大实业集团公司签订书～鉴于青 岛惠谷软件园发展有限公司软件园二期项目共占用青岛恒大实业集团公司70.45亩土地～共向青岛恒大 实业集团公司补偿8168.13平方米房屋～该房屋已于2009年1月交付使用～尚未办理过户手续。 4、转让方提请意向受让方详细参阅标青金评报字[2009]第99号《资产评估报告书》、大信青所专审字,2009,第01009号《审计报告》、《关于关于青岛惠谷软件园发展有限公司股权转让法律意见书》等相关资料。 二、转让方简况 转让方名称 青岛市南投资有限公司 注册地(住所) 青岛市市南区宁夏路288号6号楼14楼 人民币种 法定代表人 注册资本 徐有彬 70000 币 投资，政府项目建设投资,经济性质 有限责任公司 所属行业 房地产开发 基本情况 大 ? 中? 小? 组织机构代码 66125902-8 经营规模 持有产(股) 拟转让产86.48% 86.48% 权比例 (股)权比例 联系人 陈阳 电话 88727096 传真 地址 青岛市市南区宁夏路288号6号楼14楼 B 国资监管机构 A、青岛市国资委监管 B、市南区国资监管机构 C、其他监管机构 所属集团或 主管部门名称 组织机构代码 产权转让 批准单位名称 青岛市市南区人民政府 行为批准 情况 股东会议决议? 董事会决议 ? 决议类型 批复 ? 总经理办公会决议? 其他 ? 青岛惠谷软件园发展有限公司2009年第4次股东会议决议 青岛惠谷软件园发展有限公司董事会2009年第1次会议决议 决议文号 青岛市市南区财政局《关于青岛惠谷软件园发展有限公司转让股权的批 复》 转让方名称 青岛市市南区经济开发投资公司 注册地(住所) 青岛市市南区宁夏路286号1520室 人民币种 法定代表人 注册资本 刘卫国 7175 币 经济性质 有限责任公司 所属行业 经济投资开发 基本情况 大 ? 中? 小? 组织机构代码 116366852-3 经营规模 持有产(股) 拟转让产12.84% 12.84% 权比例 (股)权比例 联系人 陈阳 电话 88727096 传真 地址 青岛市市南区宁夏路288号6号楼14楼 B 国资监管机构 A、青岛市国资委监管 B、市南区国资监管机构 C、其他监管机构 所属集团或 主管部门名称 组织机构代码 产权转让 批准单位名称 青岛市市南区人民政府 行为批准 情况 股东会议决议? 董事会决议 ? 决议类型 批复 ? 总经理办公会决议? 其他 ? 青岛惠谷软件园发展有限公司2009年第4次股东会议决议 青岛惠谷软件园发展有限公司董事会2009年第1次会议决议 决议文号 青岛市市南区财政局《关于青岛惠谷软件园发展有限公司转让股权的批 复》 转让方名称 青岛市市南区开发建设局 注册地(住所) 青岛市市南区宁夏路286号10层 人民币种 法定代表人 注册资本 佟承志 10 币 城市建设工程项目质量监督经济性质 事业单位 所属行业 管理 基本情况 大 ? 中? 小? 组织机构代码 77027167-5 经营规模 持有产(股) 拟转让产0.68% 0.68% 权比例 (股)权比例 联系人 陈阳 电话 88727096 传真 地址 青岛市市南区宁夏路288号6号楼14楼 B 国资监管机构 A、青岛市国资委监管 B、市南区国资监管机构 C、其他监管机构 所属集团或 主管部门名称 组织机构代码 产权转让 批准单位名称 青岛市市南区人民政府 行为批准 情况 股东会议决议? 董事会决议 ? 决议类型 批复 ? 总经理办公会决议? 其他 ? 青岛惠谷软件园发展有限公司2009年第4次股东会议决议 青岛惠谷软件园发展有限公司董事会2009年第1次会议决议 决议文号 青岛市市南区财政局《关于青岛惠谷软件园发展有限公司转让股权的批 复》 三、交易条件与受让方资格条件 以下受让条件为转让的基本条件，是产权交易的必备条款。意向受让人在提出受 让意向时不得低于该条件，但可对该条件进行细化和补充，其中优于该基本条件的内容应 当作为出让文件和产权交易合同的组成部分。 标的名称 青岛惠谷软件园发展有限公司100%股权 挂牌价格 人民币壹亿元整(人民币100,000,000元) 价款支付方式 ? A、一次性付款 B、分期付款 交易 签订股权转让合同之日起30日内支付全部转让价款。 付款期限要求 条件 1、青岛惠谷软件园发展有限公司股权过户登记日前的债权、债务由受让方全部 承担。 2、青岛惠谷软件园发展有限公司未履行完毕合同在股权变更后继续履行。 与转让相关的 3、 受让方受让股权后应保持青岛惠谷软件园发展有限公司经营动漫游戏的产其他条件 业性质不变。 1、意向受让方应为经工商管理部门注册并通过历次工商年检的合法存续的公司。 2、截至2009年9月30日前，意向受让方公司实收注册资本达人民币1亿元以上。 3、受让方、受让方的股东，或与受让方、受让方的股东有投资关系的关联企业近三年具有动漫游戏产 受让方 业推广经验或软件园区投资管理的经验(近三年的任一时间)。 4、受让方受让股权之日起2个月内偿还青岛惠谷软件园发展有限公司银行贷款(本金人民币6.3亿元资格条件 及利息),或者提供银行接受的担保以解除原担保方的担保义务。 5、意向受让方经资格审核后交纳保证金人民币3000万元。 通过资格确认的意向受让方在签收《青岛产权交易所产权受让受理书》后保证金缴 3个工作日内缴纳保证金，逾期未缴纳交易保证金的视为放弃受让意向。 纳时间 交易过程中如只产生一名合格意向受让方，以协议方式成交的，保证金自动转为交 易价款的一部分;如产生两名以上合格的意向受让方，保证金直接转为竞价保证金;确 定最终受让方后，最终受让方缴纳的保证金直接转为转让价款的一部分;未能确定为受保证金 让方的，无息退还保证金。 处置方式 四、公告期及交易方式 挂牌公告期 自公告之日起 20 个工作日 A A、信息发布终结。 信息发布期满后， B、延长信息发布: 如未征集到 不变更挂牌条件，按照 个工作日为一个周期延长， 意向受让方 ?直至征集到意向受让方 ?最多延长 个周期(两选其一)。 C、变更公告内容,重新申请信息发布。 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下 交易方式: A 交易方式 A、拍卖 B、招投标 C、其他 (招投标方式填写) 投标评标方法和标 准 管理层级及关联企 ?有 (填写表五) ?无 业受让意向