差旅费报销管理规定

差旅费报销 差旅费报销有关规定 公司员工因工作需要出差省外和市区以外的分店，在安排好手头工作前提下，需提出差面申请并经部门经理批准。 为公司员工因公出差费用的报销，加强差旅费报销统一管理，本着节约费用、成本现做以下规定。 一、省外差旅费报销:(总经理实销实报) 1、 交通费报销:按级别不同分为如下: (1)副总经理及部门负责人:乘坐飞机(标准为普通经济仓);乘坐火车(标准为软座、软卧) (2)普通员工:乘坐火车及轮船(标准为硬座、硬卧) 2、 餐费报销: (1)正常用餐:指在本公司餐馆营业时间内享用员工餐。 (2)特殊用餐费: A 总经理批示调查市场试菜的。 B 指超过公司餐馆营业时间段内或出差目的地没有公司餐馆的。 C 报销餐费以当地经济快餐为标准，并且每人每次不超过45元为标准。 3、住宿费报销:住宿费标准以当地入住一般旅馆或旅店为标准，并且每晚不超过双标150元为标准。 二、省内差旅费报销: 1、差旅路费报销:公司未能安排行政用车前提下，差旅路费以公司出发地至出差目的地公交车票和火车票或大巴车票金额合计为标准。如出租车价位等同或不超过规定范围金额，可以乘坐出租车。超额自负。 2、餐费报销: (1)正常用餐:指在本公司餐馆营业时间内享用员工餐。 (2)特殊用餐费: A 总经理批示调查市场试菜的。 B 指超过公司餐馆营业时间段内或出差目的地没有公司餐馆的。 C报销餐费以当地经济快餐为标准，并且每次不超过12元/每人为标准。 3、住宿费报销:如公司有住宿地方，尽可能安排住宿公司，如不能则按住宿费标准以当地一般旅馆或旅店为标准，并且每晚不超过双标70元为标准(节假日可上浮)。 三、出差人员乘坐飞机必须有总经理批示同意才可报销，因自己原因造成误机误点的所产生费用当事人承担，在公司没有安排的情况下当事人已购买飞机票的，公司只承担一般车船票金额报销为准。 四、出差人员的差旅费如没有超过规定范围则按实销实报，如超过规定范围超额部分自负。 五、如陪同出差人员级别不同，则参照上一级别标准报销。 六、出差人员乘坐出租车车费报销只限于当时因公外出没有公交车及特殊天气或需要拿大件物品的情况下才可以报销出租车费(市区内一样)。 七、出差人员如需要向公司借款的，必须写借款单给副总及总经理签名批示才可以借款。 八、出差人员在出差期间办理以公司无关的业务或因自己行为不当及不属于公司安排的事项所产生的费用都不列入公司报销范围内。 九、出差人员回到总部或店面，可到店面享受员工餐或自行安排。 十、以上报销都必须提供有效的单据和发票(即要有单位盖章及日期)，白条不予报销(除非对费用成本起到节约的，并且总经理签名批示的)，在出差回来3天内报销冲账，单据上必须注明出差地点、时间、人数、天数等。 十一、经审核发现当事人虚报假报的，则按报销金额的50%扣罚当事人并且给予通报。 十二、本规定执行时间从2013年1月1日起。 XX有限公司 2012年12月26日