温泉水疗养生馆投资可行性分析

温泉水疗养生馆投资可行性分析 收费方式:可采用会员制及门票制: 1 会员制可按月、季、年等分段。收费标 准为300.00元/月、1,000.00元/季、3,500.00元/年不等。门票一般为: 40元左右。门票出售量:每月900—2300人次;平时1人/4m2×400 m2=100人/天;高峰期:4人/10m2×400 m2=160人/天。 以上参考中山大学游泳场(室内泳池50×25m): 平时:1人/3m2(4小时内) 一天共1250人(12小时内) 周末:2人/5m2(4小时内)一天共1500人(12小时内)门票:18元/张 E)经营方式: ?会员卡:300元/月 1000张;1000元/季 600张;3500元/年 300张。 贵宾卡(开展公关活动) 30—50张/月。 ?门票:30—50元/张，平均40元/张。 ?消费:酒水、快餐、用品(毛巾、泳衣等) ?租赁:泳具。 ?营业时间:上午10:00—凌晨2:00共16小时。 F)实施步骤:选址、筹资、、立项报批、施工、开办运营等。 四、投资概算(以建筑面积1000 m2场地为例): 1)土建成型:(实用面积800m2，其中水域面积为400m2，其他配套场所面积为400m2)20万 2)房屋(更衣间、淋浴间、休息室、卫生间、小卖部及水疗区)拟建及装修:40万 3)温泉水疗养生馆设备及安装(桑拿设备等):600m3(400 m2×1.5m) 100万 商用温泉机:12万 4)其它费用: a)空调、通风设备: 13万 b)广告费及开办费: 12万 合计:,2,000,000.00元 五、经营收入预测:(以一年计算) 1、会员卡: 360元/月×1000 张=360,000.00 元 /季×6000 张=540,000.00 元 900元 年×3000张=1,050,000.00元 3500元/ 小计: Σ=,1,950,000.00元 2、门票: 平均计 40元/张 周一—周四 3人/12 m2×400 m2=100人/天 (最保守计算) 周五—周日 4人/10 m2×400 m2=160人/天 (最保守计算) 人次:(100 ×4+160 ×3)×4周/月×12个月=42240人次/年 小计:42240 人次×40元/张=1,689,600.00元 3、其他消费利润:人均10元/人×42240人次=422,400.00元 一年共计收入:4，062，000.00元 4、说明:若每天以4小时为1时间段，按每天经营时间为16小时计算，则门票收 入可翻两番。 六、运行成本及利润(以一年计算) 1、设备 2、 折旧(另计) 3、 水费:a)淋浴用水:50kg/人×42240人次=2112吨/年 b)工作人员用水:15人×50kg ×365天=274吨/年 1,000元/月×12=180,000.00 c)补水:600 m3×365天×5‰=547吨/年 d)更换水:1200 m3/月×12月=14400吨/年 小计:17333吨/年×0.8元/m3=13,866.00元/年 4、 排污费:1000元/月×12个月=12,000.00元/年 场地租金:15,000.00元/月×12个月=180,000.00元(自建场地可免去) 5、工资(15人分两班)清洁工2人 维修1人 保安2人 管理2人 服务员8人 15×元/年 6、电费: 包括:灯光、机房、空调、其它共计60kw。 60kw×16小时×30天×12月×1元/度=345,600.00元/年 7、燃油热水锅炉运行费用(1吨): 16小时×70kg/小时×70%(平均负荷)×2.2元/kg×365天=629,552.00元 (如有热源费用更省) 8、办公费:20,000元/年 9、 广告费、开办费:全年约40,000.00元 10、银行利息:投资2,000,000.00元×8%(年息)=160,000.00元/年 11、营业税:4,062,000.00元×4%=162,480.00元/年 12、不可预测费用:工商、防疫及其它——5000元/月×12个月=60,000.00元/年 14、 运行成本合计:13,866.00+12,000.00+180,000.00+180,000.00+345,600.00 +629,552.00+20,000.00+40,000.00+160,000.00+162,480.00+60,000.00 =1,803,498.00元 15、 税后利润:4,062,000.00元 - 1,803.498.00元=2,258,502.00元 16、 投资回收期:不足一年. 单位 元