总会计师业绩
一、业绩目标分配、确认表
受约人职位
总会计师
发约人职位
公司董事长
合同期限:200x/1/1 ——200x/12/31
受约人姓名
发约人姓名
年薪:
月固定发放比例:60%
主要
:
1、全面负责公司财务管理及会计工作;
2、建立健全公司的财务#管理
#、预算管理制度、会计工作制度及其它相关规定;推行各项财务制度并监督管理各项财务制度的执行情况;
3、根据公司的总体战略目标制定公司的财务规划;组织公司财务预算、决算工作;审核公司资金收支计划;监督预算执行情况,定期向公司总经理进行汇报;
4、关注外部资金市场动态,为公司重大决策提供信息支持;随时关注、检查公司的资金状况;全面负责公司融资工作,组织编制筹资计划和资金成本规划,督促办理融资相关手续;
5、定期组织资产清查、盘点,及时发现不良资产,并提出处置意见;
6、参与项目的可行性分析和招投标工作;
7、参与重大合同的评审、谈判,并就相关问
提出建议;对合同的财务履约进行监控;
8、负责审核费用支出、工程成本支出、采购成本支出等各项支出;
9、负责组织并参加项目竣工财务决算工作;
10、监控房屋预售款、销售款的回收工作;
11、负责税务筹划,合法纳税、合理避税;
12、协调内外部关系;参与公司所有重大经营决策。
KPI
权重(%)
目标值
评分规则及
实际值
得分
数据来源
1.投资回报率
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分;
3)<目标值的70%,不得分;
4)介于其中按线性关系计算
财务报告
投资预测
2.自由现金流量
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分;
3)<目标值的70%,不得分;
4)介于其中按线性关系计算
财务报告
现金预算
3.合法避税额
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高1%,加10分,最高120分;
3)<目标值的90%,不得分;
4)介于其中按线性关系计算
财务报告
税务报表
4.融资成本控制率
1)=目标值,得100分;
2)比目标值每降低1%,加10分,最高120分;
3)>目标值的10%,不得分;
4)介于其中按线性关系计算
财务报告
资金成本预算
5.财务部部门费用预算控制率
1)=目标值,得100分;
2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分;
3)>目标值的20%,不得分;
4)介于其中按线性关系计算
财务报告
管理费用预算
6.可支配资金低于最低限额的天数
1)=目标值,得100分;
2)比目标值每降低10%,加10分,最高120分;
3)>目标值的40%,不得分;
4)介于其中按线性关系计算
财务报告
银行存款日记账
资金计划
7.财务部责任事故出现次数
责任事故分为轻微责任事故、重大责任事故和特大责任事故;
轻微责任事故指发生后及时发现、及时补救,并且未给公司造成任何损失的事故,轻微责任事故的评分标准如下:
1)=目标值,得100分;
2)比目标值每降低10%,加10分,最高120分;
3)>目标值的20%,不得分;
4)介于其中按线性关系计算
重大责任事故是指给公司造成经济损失在1万元以下,或者给公司造成可以弥补的无形损失的事故;
特大责任事故是指给公司造成经济损失在1万元以上5万元以下,或者给公司造成难以补救的无形损失的事故;
发生重大责任事故,本项得分为零;
发生特大责任事故,总分为0
工作汇报;
工作检查
8.部门协作满意度
1)大于等于目标值,得100分;
2)低于目标值不得分
内部调查
9.财务部人均培训时间
1)等于目标值,得100分;
2)低于目标值不得分
#工作总结#
10.员工遗憾流失率
1)小于、等于目标值得100分
2)高于目标值不得分
人力资源资料
11.工作目标完成情况评价
见业绩合同附件
见业绩合同附件
分数合计
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指标分配签字确认
发约人:
时间:
受约人:
时间:
结果沟通签字确认
发约人:
时间:
受约人:
时间:
二、奖惩条款
1、业绩合同得分在60分以上的,以业绩合同考核得分除以100作为考核系数计算实际应发年薪。
年薪制的工资结构:年薪制收入 = 月固定工资 + 年底补足
其中,月固定工资 = 年薪×60%÷12
年度收入 = 年薪×考核得分/100
年底补足 = 年度收入-月固定工资×12
业绩合同得分小于等于60分的,年底补足额为0.
2、只有总分在90分以上的受约人才有资格参加年终特殊贡献奖的分配。
3、受约人总分大于、等于90分,第二年工资上调一级。
受约人总分未达到90分,但连续三年在80分以上,工资上调一级。
工资上调后重新开始计算连续时间。
4、分数合计大于、等于100分计两点,分数合计大于、等于80分但小于100分计一点。
累计点数满10点,可以选择价值2万元的出境旅游一次,或分期报销同等价值的合法发票。发票的鉴定、确认和具体的报销时间及手续由财务部确定。
累计点数满6点,可以选择价值1万元的境内旅游一次,或分期报销同等价值的合法发票。发票的鉴定、确认和具体的报销时间及手续由财务部确定。
享受旅游或报销奖励后点数重新开始累计。
5、受约人总分低于70分,工资下调一级。
6、受约人总分低于60分,经董事会决议解聘。
7、受约人出现重大失误,经董事会决议降级使用或解聘, 给公司造成损失的公司依法追究其经济责任。
8、受约人因渎职给公司造成损失的,公司依法追究其刑事责任和经济责任。
9、受约人单独或伙同他人谋取私利、损害公司利益的,公司依法追究其刑事责任和经济责任。
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附件
200X年重点工作目标设定
受约人姓名: _________________________________ 受约人职位: _______________________________
上级主管人员(考核评价人)职位: _____________________________ 上级主管人员(考核评价人)姓名:_____________________________
本期个人重点工作目标与目的
每名受约人设定3~5个工作目标。工作目标应反映当年公司对该雇员完成工作的期望。受约人和主管领导对评估标准及时间需达成一致意见 。
本期重点工作目标设定
评估标准及时间
权重
实际完成情况
级别
得分
1.
2.
3.
4.
5.
得分合计
实际结果分为三个级别,级别划分如下:
A 超出预期: 提前或按时完成工作目标,实际表现远超出预期;成功完成了额外的工作并为公司的整体业务目标做出了贡献;证明了远超出预期水平的个人素质及能力。
B 达到预期:按时完成了工作目标并达到了预期的效果,为公司的整体业务目标做出了贡献;证明了稳定、合格的个人素质与能力。
C.未达到预期:未完成工作目标或未按时完成工作目标,或者完成的工作未达到预期的效果,妨碍了公司整体业务目标的实现;未表现出一贯应具备的个人素质及能力。
如果评价为C级的工作目标或目的所占数量超过50%,工作目标完成情况评价项目得分为零.
A级评分范围在90-110分; B级评分范围在80-100分; C级评分范围在0-20分
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