财务部门职责

财务部门职责 111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧，一卷诗情一夕游。 一渡飞瀑半山下，一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远，一船离愁一帆行。 一梦十年一回首，一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦，一雁独行一弓惊。 部门职责 部门名称 财务部 岗位类型 后台 工作职责 一、依据会计法及总公司相关操作 1、学习掌握执行国家及外贸方针政策，遵守国家及公司规定的各项财经纪律和制度，熟练掌握财务会计 专业知识。 2、按照《会计法》的有关规定，保管好文件及各种账册、凭证，单据、报表等数据资料，保管使用好法 人代表章、公司财务专用章和发票专用章。 3、公司的财务和经营活动由五矿物流集团有限公司统一管理。公司的一切财务、会计报表和盈亏情 况均按企业会计制度要求，上报五矿物流集团有限公司。 4、公司的财务管理要紧紧和公司的经济活动相结合，真正做到服务参谋监督作用，为提高公司的经济效 益做出贡献。5、依据财会专业知识、方针政策及物流集团财会工作的管理规定及要求，结合本公司实 际情况制定实施细则和各项财务管理。 二、日常财务工作 1、在执行总公司财务部资金集中运作管理办法的前提下，负责本公司资金的筹集、运用与归还.充分利用 好现有资金,合理调配,加快资金的周转速度,实现利息最大化. 2、控制和审核公司正常业务范围内的各项费用开支及企业正常的管理费用支出，要以节约为原则，合理控 制，加强管理，严格遵守费用报销制度，完善报账手续。 3、积极协调好公司与银行、税务等政府部门的关系。了解掌握税收方面的新政策，对公司的税收进行全面 筹划。 4、准确银行和现金日记账。对于往来明细账要经常清理，一方面要及时和客户和供货商对账，另一方 面每月末向业务部门发催收通知，督促业务人员及时促收欠款，降低坏账风险。 5、会计报表在编制前要做好清理检查工作，做到数字真实、计算准确、报表齐全、内容完整，文字说明清 楚。 6、编报公司的财务预算、费用预算、会计决算和财务分析报表 。 7、及时完成凭证、输机和登帐工作，做到帐证、帐帐、帐表、账实相符。建立和完善公司的财会资料和财 会文件的档案管理。 8、协同风控部门参与会签，监督放货和控货制度的执行。 9、完成领导交办的其他事宜。 三、对各部门业绩任务考核，对公司经营管理提出合理化建议 1、协助公司考勤员监督执行考勤制度。 2、分岗位进行目标责任考核的量化统计，协助公司人力部门完成对量化工作任务的考核工作。 3、严格控制费用支出，考核预算执行情况。 4、积极提出企业财务管理和企业经营管理方面的合理化建议，为提高公司的经济效益做出贡献。 四、遵守职业操守，协调政府部门关系 1、保守国家及公司商业秘密，未经允许，财会资料及数据不准对外泄露。 2、积极协调公司与银行、税务等方面的工作。 辗转异地一衫泪，曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢，断桥一诺金山漫。 111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧，一卷诗情一夕游。 一渡飞瀑半山下，一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远，一船离愁一帆行。 一梦十年一回首，一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦，一雁独行一弓惊。 3、积极完成领导临时交办的其他工作。 辗转异地一衫泪，曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢，断桥一诺金山漫。