公司出纳财务的岗位职责

财务 1、搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 2、负责各项会计事务处理，正确设置会计科目，数字真实凭证完整，装订整齐，字迹清晰，报账及时。负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。 3、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司内部月度、年度报，做到帐表相符，认真分析，有情况要说明，按时上报。并做好会计档案管理工作，做到安全、保密     4、经常检查收支情况，及时清理货款到账情况，并根据收款情况进行登记；分析费用升降原因，提合理化建议，及时向经理反映本单位经济活动情况。 5、负责公司各种证件、公章及各银行卡、U盾的保管，不得交予他人，出纳借出后需督促其及时归还。 6、在公司群通报每日到账金额，并登记在案，每个款项备注对应的业务员姓名，方便后续查询，并不定期的查看银行的到账款。 7、定期购买发票，并根据客户需要开具发票或收据。 8、每月10日、20日、月底整理圆通代收的对账单，并交付给出纳，每月月底清算其他快递的运费总金额。每月月底整理月结客户的账单、交由相关人员结款。每周整理代收账单算出总金额并交付相关人员去结款。 9、每月月底送费用清单和发票记账联给会计。 10、负责和供货商核对账单，并将账单交予出纳安排货款。 11、协助领导做好部门内务工作，完成领导临时交办的其他任务。 出纳岗位职责 公司的出纳员的岗位职责，负责公司各项款项的收付及员工的工资发放，负责银行账户的日常结算等工作。 1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。 2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。 3、保管现金、存单并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。并及时公司资金使用和结存情况。 4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。 5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。 6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。 7、登记现金出入账、银行存款日记帐，并做到日清月结。清点结算货款，查看单子，表格和货款，是否一致。并配合对应货款收款的清算工作,根据收款情况做好结款时间和金额记录。 8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。 9、做好公司公私帐密码的保密工作，不得转告他人。银行卡和U盾使用后及时归还会计。 10、编制《银行日记账》，根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每工作日结束后结出余额；月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。 11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。 12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。 13、完成领导交办的其他事项