《某公司采购管理制度及操作流程》(do

《某公司采购#管理#及操作》(do - 本资料来自 www.m448.com - 收文部门/人 印发份数 发文方式 采购部门 RECIPIENT QUANTITY VIA 附 件 抄 送 // COPY ATTACHMENT 批 准 审 核 拟文人 财务会计 APPROVED VERIFIED DRAFTED BY 会签 JOINT SIGNATURE 文件编号 文件类别 发文日期 DOCUMENT TYPEREF. DATE 保密等级 保密期限 页 数 2页 LEVEL OF CONFIDENTIALITY TIME OF VALIDITY NO. OF PAGE(S) 一、 目的 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和 控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此 制度。 二、 工作程序 （一） 采购原则 1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必 须高度重视。 2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑 “质量、价格”的竞争，择优选取。 3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购； 4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 （二）采购 1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需 求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。 - 本资料来自 www.m448.com - - 本资料来自 www.m448.com - 2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。 3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造 成不必要的损失。 （三）采购流程 1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。 2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单” 交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。 3. 采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。 (四)采购经办人职责 1. 建立供应商资料与价格。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。 4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录及对帐工作。 （五）采购方式 1. 集中采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。 2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价 格。 3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人 - 本资料来自 www.m448.com - - 本资料来自 www.m448.com - 以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。 （六）采购实施 1.“物品#申请表#”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额 或通知财务办进汇款手续。 2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。 3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办 理入仓手续。 （七）采购付款方式 1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核， 总经理核准签字后方可报销。 2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、 采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。 （八）采购经办人行为规范 1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、 比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。 2. 采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、 回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予 辞退，情节严重者提交公安机关处理。 三、 附则 1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购 - 本资料来自 www.m448.com - - 本资料来自 www.m448.com - 的，财务部将拒绝付款。 四、本制度经总经理核准后实施。 五、附生产物料采购流程图： 采购部人员填写公司采购定 采购部門主管批准 财务部批准 单并编号” （一 份） 采购人员根据已批准“采总经理、总监批准 采购人员分发“采购定单”购定单”实施采购并通知 给相关部门并自己保留一仓库验货事宜 份。 仓库验收入库 - 本资料来自 www.m448.com - - 本资料来自 www.m448.com - 入库单传送流程图 仓库验收物料并根据送货 第三联 单开具入库单，入库单必须财务审核入库单及付款 注明PO单号并留存一联 凭入库单、送货 第第单、PO单结款 请 三二联联款 供 应 商 采 购 对 帐 - 本资料来自 www.m448.com -