SAP-关于定义采购与财务的关联数据

SAP-关于定义采购与财务的关联数据 BY Liokey (AB) 本文档描述采购与财务的关系处理 1. 先提及效果，在系统的进货单中，将有得到如下的凭证记录 点击《会计凭证》按钮，将显示 如下的凭证记录 那为何是借方科目12110101，贷方科目12010101呢,, 1 / 27 BY Liokey (AB) 2. 而针对采购发票，记录会有如下: 为何借方会是12010101呢 借方的21710101的取值是哪里来的呢, 虽然凭证显示贷方直接是供应商AV003， 不过显示行项目明细中，还是可以发现对应的总账科目 为21210101。 那么21210101的设定又是在哪里呢, 2 / 27 BY Liokey (AB) 对于FICO的人员，必须要了解来龙去脉，下面分析。 1. 首先简单的说起，对于科目21210101，来源于供应商资料中 3 / 27 BY Liokey (AB) 2. 对于进项税科目21710101，来源于，详细描述下 a) 首先要定义税种，当然，其实系统是自带有了的 比如我新建一个 4 / 27 BY Liokey (AB) 注意这个“账户键” 应该是关联字段的 比如这里我定义的VST 税率为25 b) 再定义税务科目 5 / 27 BY Liokey (AB) 找到VST 6 / 27 BY Liokey (AB) 定义好了科目 当然，其实数据的前后都是有关联的，在定义税种的时候，其实是可以查看得到相关的科目有定义的 c) 这里为了测试，我先改下21710101的科目为21710109 7 / 27 BY Liokey (AB) d) 模拟一张应付的发票，可以看到如下的效果 e) 这里的设置时，其实在科目的处理也是要留意的，针对发生税的科目，需要定义如 下的属性: 需要定义税务类型 8 / 27 BY Liokey (AB) 3. 回到最开始的数据，采购发票 发票中定义了税种，很简单 9 / 27 BY Liokey (AB) 4. 进货单凭证科目的来源,, 这里逻辑比较复杂，多点截图: a) 先定义物料类型 10 / 27 BY Liokey (AB) b) 定义评估类中的内容，在SAP中，似乎结算凭证是翻译为评估的概念。 11 / 27 BY Liokey (AB) 12 / 27 BY Liokey (AB) i. 定义账户分类参考 ii. 将“物料类型”与“账户分类参考”绑定在一起 13 / 27 BY Liokey (AB) iii. 定义评估类，将评估类与账户分类参考绑定在一起 14 / 27 BY Liokey (AB) c) 针对公司代码的工厂设定一个“评估分组代码” 这里描述的半天都是思路怪怪的，留意后续的资料，在物料的主记录中，是要定义改物料属 15 / 27 BY Liokey (AB) 于哪个“物料类型”、“工厂代码” 我理解这里为什么要设定，因为 16 / 27 BY Liokey (AB) d) 为移动类型定义科目分组，这里理论上应该也要维护，不过“移动类型”的概念目 前我还没有了解透，不做分析，默认系统的设定，反正我知道采购收货的移动类型 定义的为101. 17 / 27 BY Liokey (AB) e) 定义不同类型的科目分配 18 / 27 BY Liokey (AB) 出现这个界面的话，点击取消 科目分配 f) 双击行“WRX” 维护资料 19 / 27 BY Liokey (AB) 为了和之前的数据有所区别，我 增加了记录 1. 手输“估价修改”CN01 2. 选择评估级别AB22 3. 选择账户12010102 WRX对应的是进货采购发票的借方科目记录，至于为什么是WRX，我还不知道，这个也是我在网上找的，但是我感觉应该是有地方查询的，要再研究。 20 / 27 BY Liokey (AB) g) 同样，再双击“BSX” BSX即定义进货单借方科目的地方，贷方科目取“WRX” 21 / 27 BY Liokey (AB) h) 再定义“PRD” 22 / 27 BY Liokey (AB) i) 建立物料BLM21 在会计资料定义时，便会有评估类了，当然，最开 始建的时候选择的物料类型为 23 / 27 BY Liokey (AB) j) 最终处理进货单，得到如下凭证。 这里又有问题了，为何会出现一 个64010301的科目呢,, 原因是:不小心设定了物料的成本核算为“S”——价格，并且定义的标准价为15，而进货单单价为60. 24 / 27 BY Liokey (AB) 5. 处理采购发票 25 / 27 BY Liokey (AB) 6. 需要完善解释点 a) 转移类型的相关处理及设置 b) 配置自动记账的处理 26 / 27 BY Liokey (AB) 补充:配置的相关分录也可以在如下路径设置: 27 / 27