尤尼佳SUC_MC_intergration_test_case_20040120

尤尼佳SUC_MC_intergration_test_case_20040120 集成测试案例案例及系统检查点 SUC 1(上海)通过UCS1 上海 于华东地区销售 系统操作 事务代码 系统检测点 会计凭证 备注 1 创建销售订单 VA01 销售区域 库存地点销售机构选择UCCS华东 2 创建交货单 VL01N 3 发货过账 VL02N 物料凭证 会计凭证 SUC1下记帐: Dr: COGSCr: Inventory 确认SUC上海的销售成本 4 系统开票(向客户开票) VF01 会计凭证 UCS1下记帐: Dr: AR Cr: Revenue VAT 选择unicharm交货发票 确认UCCS上海的销售收入 5 系统开票(SUC1向UCS1开发票) FB01/Add-on 会计凭证 结算价格 SUC1下记帐: Dr: AR 11810501 Cr: Revenue 51010101 VAT 21710119 选择unicharm公司间发票 确认SUC上海的销售收入 6 UCS1接收SUC1的发票 FB01/Add-on 会计凭证 UCS1下记帐: Dr: Inventory 12430299 VAT 21710101 Cr : AP 21310101 Dr: COGS 54010101 Cr: Inventory 12430299 产生UCCS上海的应付和UCCS上海的销售成本 SUC 成都/沈阳/济南销售 系统操作 事务代码 系统检测点 会计凭证 备注 1 物料转储记账 (对济南无) MB1B库存变化 物料凭证 根据物流进行发货 无会计凭证 2 创建销售订单 VA01 库存地点销售机构选择UCCS成都/沈阳/济南 3 创建交货单 VL01N 发运点SUC1 4 发货过账 VL02N 物料凭证 会计凭证 SUC1下记帐: Dr: COGS Cr: Inventory 确认SUC上海的销售成本 5 系统开票(向客户开票) VF01 会计凭证 UCS5/6/7下记帐: Dr: AR Cr: Revenue VAT 选择unicharm交货发票 确认UCCS成都/沈阳/济南分公司的销售收入 6 公司间发票 SUC1向 UCS5/6/7 ) FB01/Add-on 会计凭证 结算价格 SUC1下记帐: Dr: AR 11820501 / 11820601 / 11820701 Cr: Revenue 51010101 VAT 21710119 选择unicharm公司间发票 确认SUC上海的销售收入 7 UCS5/6/7发票接收 FB01/Add-on 会计凭证 UCS5/6/7下记帐: Dr: Inventory 12430299 VAT 21710101 Cr: AP 21310101 Dr: COGS 54010101 Cr: Inventory 12430299 产生UCCS成都/沈阳/济南分公司的应付和UCCS 成都/沈阳/济南分公司的销售成本 SUC上海通过SUC 北京/武汉/广州,后者再通过UCCS北京/武汉/广州最终销 售 系统操作 事务代码 系统检测点 会计凭证 备注 1 物料转储记账 从SUC上海转至对应UCCS各地的storage location MB1B 对应库存地点的库存数量根据物流计划进行发货 无会计凭证 2 创建销售订单 VA01 库存地点销售机构选择UCCS北京/武汉/广州 3 创建交货单 Case 4 发运点SUC1 4 发货过账 Case 4 物料凭证 会计凭证 库存数量 SUC1下记帐: Dr: COGS Cr: Inventory 确认SUC上海的销售成本, 因产品实际从SUC北京/武汉/广 州分公司出货,此项凭证需在后对之进行反记账调整 5 系统开票(UCS/2/3/4向其客户开票) VF01 会计凭证 UCS2/3/4 下记帐: Dr: AR Cr: Revenue VAT 选择unicharm交货发票 确认UCCS北京/武汉/广州的销售收入 6 SUC分公司向UCCS分公司开票 FB01 会计凭证 SUC2/3/4下记帐: Dr: AR 11820201/ 11820301/11820401 Cr: Revenue 51010101 VAT 21710119 根据实际销售给客户的数量手工输入总账凭证 记SUC北京/武汉/广州分公司的销售收入 7 记SUC分公司的销售成本 Case 4 会计凭证 SUC2/3/4下记帐: Dr: Inventory 12430299 VAT 21710101 Cr: AP 21310101 Dr: COGS 51010102 Cr: Inventory 124302999 记SUC北京/武汉/广州分公司的销售成本 9 UCCS分公司接收SUC分公司发票 FB01 会计凭证 UCS 2/3/4下记帐: Dr: Inventory 12430299 VAT 21710101 Cr: AP 21310201/ 21310301/21310401 Dr: COGS 51010101 Cr: Inventory 12430299 记UCCS北京/武汉/广州的应付和销售成本 注:其中步骤3,4,7在真实业务操作中通过以下的案例4,每月定期运行 add-on实现 SUC上海和SUC北京/武汉/广州分公司间的销售 (每月定期) 系统操作 事务代码 系统检测点 会计凭证 备注 1 物料转储记账 MB1B 对应库存地点的库存数量根据物流计划进行发货 无会计凭证 2 SUC上海记销售成本 FB01/add-on 会计凭证 SUC1下记帐: Dr: COGS 51010102 Cr: Inventory 12430299 根据每次统计间隔期间内的北京/武汉/广州各库存地点的期初库存和期末库存差异记销售成本,冲减库存调整科目 3 SUC上海向SUC北京/武汉/广州分公司开发票 FB01/add-on 会计凭证 结算价格 SUC1下记帐: Dr: AR 11810201/11810301 11810401 Cr: Revenue 51010102 VAT 根据每次统计间隔周期内的北京/武汉/广州各库存地点的期初库存和期末库存差异,SUC上海向SUC分公司开票,记SUC上海的内部往来 4 SUC分公司库存记账和应付 FB01/add-on 会计凭证 SUC 2/3/4 下记帐: Dr: Inventory 12430299 VAT Cr: AP 21310101 根据每次间隔周期内的北京/武汉/广州各库存地点的期初库存和期末库存差异,记SUC分公司的库存和内部往来 注:SUC上海与SUC各地分公司间每月定期进行销售结算 UCCP 通过UCCS上海分公司于华东地区销售 系统操作 事务代码 系统检测点 会计凭证 备注 1 创建销售订单 VA01 库存地点销售机构选择UCCS华东 2 创建交货单 VL01N 发运点UCP1 3 发货过账 VL02N 物料凭证 会计凭证 UCP1下记帐: Dr: COGS Cr: Inventory 确认UCP上海的销售成本 4 系统开票(UCS1向客户开票) VF01 会计凭证 UCS1下记帐: Dr: AR Cr: Revenue VAT 选择unicharm交货发票 确认UCCS华东的销售收入 5 公司间发票 UCP1向UCS1开票 FB01/add-on 会计凭证 UCP1下记帐: Dr: AR 11820101 Cr: Revenue 51010101 VAT 选择unicharm公司间发票 确认UCP上海的销售收入 6 UCS1接受发票FB01/add-on 会计凭证 UCS1 下记帐: Dr: Inventory 12430299 VAT Cr: AP 21330101 Dr: COGS 54010101 Cr: Inventory 12430299 产生UCCS华东的应付和UCCS华东的销售成本 UCCP 通过UCCS各分公司于除华东以外的其他各地销售 系统操作 事务代码 系统检测点 会计凭证 备注 1 物料转储记账 从UCP1转至除上海以外的UCCS各分公司所对应的storage location MB1B 对应库存地点的库存数量根据物流计划进行发货 无会计凭证 2 创建销售订单 VA01 销售机构选择UCCS分公司 3 创建交货单 VL01N 4 发货过账 VL02N 物料凭证 会计凭证 UCP1下记帐: Dr: COGS Cr: Inventory 确认UCP上海的销售成本 5 系统开票(向客户开票) VF01 会计凭证 UCS 2/3/4/5/6/7下记帐: Dr: AR Cr: RevenueVAT 选择unicharm交货发票 确认UCCS除上海外的各分公司的销售收入 6 公司间发票 UCP1向除上海以外的UCCS分公司开票 FB01 会计凭证 UCP1下记帐: Dr: AR 11820201/11820301 11820401/11820501 11820601/11820701 Cr: Revenue 51010101 VAT 选择unicharm公司间发票 确认UCP上海的销售收入 7 UCCS接受发票 FB01 会计凭证 UCS 2/3/4/5/6/7下记帐: Dr: Inventory 12430299 VAT Cr: AP 21330101 Dr: COGS 54010101 Cr: Inventory 12430299 产生UCCS分公司的应付和UCCS分公司的销售成 本 UCCS销售退货 系统操作 事务代码 系统检测点 会计凭证 备注 1 销售退货订单 VA01 退货原因 发票冻结 批次参照原销售订单 2 销售退货接收 Vl01N Vl02N 物料凭证 会计凭证 SUC1或UCP1下记账: Dr: Inventory Cr: COGS 收入/过账退货库存 3 系统开具红字发票客户 VF01 会计凭证 UCCS各分公司记账: Dr: Revenue VAT Cr: AR 参照退货订单 4 UCCS退货库存接收 FB01 / Add-on 会计凭证 UCCS各分公司记账: Dr: Inventory 12430299 Cr: COGS 54010101 SUC/UCP记帐: Dr: COGS Cr: Inventory 将库存接受至UCCS账面 5 标记批准向SUC/UCP退货 VA02 改变退货订单头部用户状态 6 SUC/UCP退货库存接收 FB01 / Add-on 会计凭证 SUC/UCP实际退货接受公司记账: Dr: Inventory Cr: COGS-调整 待批准向UCCS开出红票后,即上述步骤5完成后 7 ABAP开发 系统开具红字发票SUC/UCP给UCCS FB01 / Add-on 会计凭证 SUC各分公司或UCCP记账: Dr: Revenue 51010101 VAT Cr: AR 11830101 参照退货交货 8 ABAP开发 UCCS扣除帐上对UCP1/SUC各分公司的应付账款 FB01 / Add-on 会计凭证 UCCS各分公司记账: Dr: AP 118xxxxx Cr: Inventory 12430299 VAT IN 21710101 SUC/UCP外销 系统操作 事务代码 系统检测点 会计凭证 备注 1 创建销售订单 VA01 销售机构选择SUC1/UCP1 2 创建交货单 VL01N 3 发货过账 VL02N 物料凭证 会计凭证 SUC1/UCS1下记账: Dr: COGS-外销 Cr: Inventory 确认SUC上海/UCP上海的销售成本 4 系统开票(向客户开票) VF01 会计凭证 SUC1/UCS1下记账 Dr: AR Cr: Revenue VAT 选择unicharm交货发票 确认SUC/UCP的销售收入 原材料采购 系统操作 事务代码 系统检测点 会计凭证 备注 1 创建采购订单 ME21N 2 采购收货 MIGO 物料凭证 会计凭证 库存数量 Dr: Inventory Dr: Inventory Variance 12320000 Cr: GR/IR 因采用价,可能存在材料采购差异 3 发票校验 MIRO 会计凭证 Dr:GR/IR VAT Cr: AP 10.UCCS促销品免费发货 系统操作 事务代码 系统检测点 会计凭证 备注 1 创建销售订单 VA01 成本中心 订单原因采用免费交货的订单类型 2 创建交货单 VL01N 3 发货过账 VL02N 物料凭证 会计凭证 SUC1/UCP1下记账: Dr: COGS Cr: Inventory 确认SUC/UCP上海的销售成本 4 公司间结算 FB01 / Add-on 会计凭证 参见华东销售的跨公司结算,另需在发货公司下记 账: Dr: COGS Cr: COGS-免费交货 在跨公司情况下,费用发生公司的收货借记:COGS- 免费交货,将在下一步转为费用 5 记入相应费用 FB01 / Add-on在费用发生公司记账: Dr: 相应费用科目 Cr: COGS-免费交货 根据订单原因决定相应费用科目 原材料耗用 系统操作 事务代码 系统检测点 会计凭证 备注 1 货物移动-发货 MIGO 物料凭证 会计凭证 库存数量 Dr::生产成本-材料耗用 Cr: Inventory 移动类型201,因未上PP模块,采用成本中心收集材料耗 用 12.产成品生产入库 系统操作 事务代码 系统检测点 会计凭证 备注 1 生产入库 MIGO 物料凭证 会计凭证 库存数量 Dr: Inventory Cr: 工厂产出 移动类型521,因未上PP模块,采用成本中心 13.报废 系统操作 事务代码 系统检测点 会计凭证 备注 1 货物移动-发货 MIGO 物料凭证 会计凭证 库存数量 Dr: 待处理流动财产损益 Cr: Inventory 移动类型551,在SUC分公司发生的将被冲销并转记在相 应分公司 14.盘点 系统操作 事务代码 系统检测点 会计凭证 备注 1 货物移动-发货 MI10 物料凭证 会计凭证 库存数量 盘盈 Dr: Inventory Cr: 待处理流动财产损益 盘亏 Dr: 待处理流动财产损益 Cr: Inventory 直接根据盘点后实际数据从Bar-code或PF系统传来, 在SUC分公司发生的将被冲销并转记在相应分公司 15.原材料免费样品入库 系统操作 事务代码 系统检测点 会计凭证 备注 1 货物移动-发货 MIGO 物料凭证 会计凭证 库存数量 Dr: Inventory Cr: 待定 移动类型501, 科目待客户确定 16.外协加工 系统操作 事务代码 系统检测点 会计凭证 备注 1 创建采购订单 ME21N 选择外包加工行项目类别;输入外包材料 2 外协材料出库 MB1B 物料凭证移动类型541 3 采购收货 MIGO 物料凭证 会计凭证 库存数量 Dr 库存商品 外协加工 12430200 Cr 产成品 包装物 Dr 产成品 Cr 库存商品 外协加工 (产成品差异) Dr: 产成品 Cr: 服务采购12020000 因采用标准价,可能存在材料采购差异; 外协收货时候可能产生的差异由财务手工调整 在SUC分公司发生的将被冲销并转记在相应分公司 4 发票校验 MIRO 库存变化 Dr: 服务采购12020000 Cr: AP 5 外协材料报废 MB1A 物料凭证 会计凭证移动类型551,在SUC分公司发生的将被冲销并转记在相应分公司 三公司业务补充开发程序清单: 1. 公司间开票:基于交货、移库(对应销售、免费交货、SUC分公司DC的移 库) 2. 公司间开票:基于退货 对应跨公司销售退货、SUC分公司向总公司移库 3. 月末库存记账调整:(对于免费交货费用转记、UCS销售公司的退货库存 调整、SUC分公司DC的报废、盘点、外协加工、库存初始化和标准价格更新调 整) 4. SUC总部与SUC分公司间销售统计报表