财务出纳的岗位职责

财务出纳的岗位 财务出纳职责 编号: 20110906 1.审核文员每月工资核算，无误后交总经理(股东)审查 2.审核日常各类报销数据，无误后交总经理签核 3.整理各类单据，分类、核算、完成公司账目本，备股东核查 4.审核部门负责人预支费用明细，整理后交总经理签核，签核结果通 知部门负责人 5.对公司往来账目跟踪，保证账目明细无误 6.每周制作本周公司收支明细，交股东签核 7.每月30日制作本月公司收支明细及工资预算，交股东签核 8.严格遵守并执行公司财务#管理# 9.拓展外出监督及费用报销初次审核 10.现金业务要严格按照财务制度度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付 11.现金要按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误 12.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经总经理批准后签发，不得随意办理汇款 13.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错 14.对违反财务制度或公司流程的行为要拒绝受理并及时向股东汇报 15.按期与银行对帐，按要求编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项 16.负责保守本部门所掌握的公司秘密，负责办理税务年检和工商年检 17.对领导交与的其他事务按规定办理，外出出差、经费预支等手续的办理 总经理: 中星文化传播公司 日期:2011年08月06日