公司报销制度

公司报销制度 填制报销单应以事事实为依据,不得虚报,不得使用假发, 票, 如有弄虚作假,一经查如实实后果自负。填具报销单单时应认真负责,字迹端正,计算准确,端 一律律用黑色签字笔填写。 为了加强公司的成本核算算,所有报销单上都必须注明所须在部门、项目名称及项目编号。部门名经理以上员工在报销单经的的部门处填写“总经理室室”。其中,项目分四类类, 1、已签的项目,项目编号即为的合同号,合 2、销售立项的项目,项目编号立由市场部统一编制并通由知知财务部, 术术立项或产品立项的项目目,项目编号由总工室统统3、技 一编制并通知财务部,, 4、无法纳入具体项目的费用,财务部体根根据部门分别设立一个专门的项目编号并通知专各各部门。 出差人员根据据出差项目填写专用的““ 出差旅费报销单”,,并依次将报销单上所列项目一一分类填写完列整。出差事由一整 栏中须注明出差目的,项目名注称称及项目编号,、地点。。 公司员工出差回蓉后应在后5个工作日内完成成报销工作,如遇特殊原原因不能在规定时间内报销,应事先提请部门报经经理批准并告知财务人员方可延缓报销,否则员逾逾期不予报销。 报销单后所附票据都应是符单合公司规定的正常开支合,如,有例外须附上情况说明。说 1 / 2 报销单据填写完毕交由部门经理审核完,部门经理必须认, 真审核费用的真实性和必要核性。部门经理签准后交性还给报销还人。报销人把报销单交到财务部审核报。财务部对票据的。性性、计算正确性和报销程序合理性进行审核,程如无误则整理如签准后统一一交到行政副总、分管副副总及总经理处审批,总总经理签准以后统一将报销单交到财务部,财报务予以报销。如无务 特殊原因,报销人在将报销原单交到财务部三个工作单日内,出日纳须将该报销款款打入报销人银行帐上,金额较小可支付现, 金,或抵销借款,并以统,一的格式将相应情况发一电电子邮件给报销人。 2 / 2