表833 原账会计科目余额按新制度转账后科目余额表

833 原账会计科目余额按新转账后科目余额表 表8?3?3 原账会计科目余额按新制度转账后科目余额表 金额单位:元 余额编号 名称 金额 方向 一、资产类 1001 库存现金 借 500.00 1002 银行存款 借 21,195,075.18 1011 零余额账户用款额度 借 1021 财政应返还额度 借 4,000,000.00 102101 财政直接支付 借 3,500,000.00 102102 财政授权支付 借 500,000.00 1212 应收账款 借 1213 预付账款 借 1,000,000.00 1215 其他应收款 借 1,115,643.34 1301 存货 借 1,805,845.27 1501 固定资产 借 96,580,061.37 1502 累计折旧 借 1511 在建 借 1601 无形资产 借 1602 累计摊销 借 1701 待处理财产损溢 借 1801 政府储备物资 借 1,000,000.00 1802 公共基础设施 借 1901 受托代理资产 借 二、负债类 2001 应缴财政款 贷 200,000.00 2101 应缴税费 贷 20,000.00 2201 应付职工薪酬 贷 90,600.00 2301 应付账款 贷 2302 应付政府补贴款 贷 13,000,000.00 2305 其他应付款 贷 2,014,862.62 2401 长期应付款 贷 3,000,000.00 2901 受托代理负债 贷 2,000,000.00 三、净资产类 3001 财政拨款结转 贷 3,730,095.90 3002 财政拨款结余 贷 2,149,060.00 3101 其他资金结转结余 贷 3,106,600.00 3501 资产基金 贷 100,385,906.64 350101 预付款项 贷 1,000,000.00 350111 存货 贷 1,805,845.27 350121 固定资产 贷 96,580,061.37 350131 在建工程 贷 350141 无形资产 贷 350151 政府储备物资 贷 1,000,000.00 350152 公共基础设施 贷 3502 待偿债净资产 借 3,000,000.00 表8?3?3 原账会计科目余额按新制度转账后科目余额表 金额单位:元 余额编号 名称 金额 方向 一、资产类 1001 库存现金 借 500.00 1002 银行存款 借 21,195,075.18 1011 零余额账户用款额度 借 1021 财政应返还额度 借 4,000,000.00 102101 财政直接支付 借 3,500,000.00 102102 财政授权支付 借 500,000.00 1212 应收账款 借 1213 预付账款 借 1,000,000.00 1215 其他应收款 借 1,115,643.34 1301 存货 借 1,805,845.27 1501 固定资产 借 96,580,061.37 1502 累计折旧 借 1511 在建工程 借 1601 无形资产 借 1602 累计摊销 借 1701 待处理财产损溢 借 1801 政府储备物资 借 1,000,000.00 1802 公共基础设施 借 1901 受托代理资产 借 二、负债类 2001 应缴财政款 贷 200,000.00 2101 应缴税费 贷 20,000.00 2201 应付职工薪酬 贷 90,600.00 2301 应付账款 贷 2302 应付政府补贴款 贷 13,000,000.00 2305 其他应付款 贷 2,014,862.62 2401 长期应付款 贷 3,000,000.00 2901 受托代理负债 贷 2,000,000.00 三、净资产类 3001 财政拨款结转 贷 3,730,095.90 3002 财政拨款结余 贷 2,149,060.00 3101 其他资金结转结余 贷 3,106,600.00 3501 资产基金 贷 100,385,906.64 350101 预付款项 贷 1,000,000.00 350111 存货 贷 1,805,845.27 350121 固定资产 贷 96,580,061.37 350131 在建工程 贷 350141 无形资产 贷 350151 政府储备物资 贷 1,000,000.00 350152 公共基础设施 贷 3502 待偿债净资产 借 3,000,000.00 表8,5?2 资金平衡表 单位:元 资 金 占 用 年末数 资 金 来 源 年末数 一、基本建设支出合计 223,000,270.24 一、基本建设拨款合计 266,056,225.07 (一)交付使用资产 67,883,456.78 (一)以前年度拨款 191,427,835.35 1、固定资产 67,883,456.78 1、中央财政性资金拨款 2、流动资产 2、地方财政性资金拨款 188,069,935.67 3、无形资产 3、部门自筹其他资金 3,357,899.68 4、递延资产 (二)本年拨款 74,628,389.72 (二)待核销基建支出 1、中央财政性资金拨款 (三)转出投资 2、地方财政性资金拨款 73,359,580.40 (四)在建工程 155,116,813.46 3、部门自筹其他资金 1,268,809.32 1、建筑安装工程投资 92,108,766.95 (三)预收下年度财政性资金拨款 2、设备投资 6,758,142.78 (四)本年交回结余资金 3、待摊投资 56,249,903.73 二、项目资本 4、其他投资 三、项目资本公积 二、应收生产单位投资借款 10,000,000.00 四、基建借款 10,000,000.00 三、器材 五、待冲基建支出 10,000,000.00 其中:待处理器材损失 六、应付款合计 1,926,783.50 四、货币资金合计 14,210,684.21 (一)应付器材款 350,000.00 其中:银行存款 18,663.10 (二)应付工程款 1,503,783.50 (三)应付有偿调入器材及工程 财政应返还额度 14,157,021.11 款 现金 35,000.00 (四)应付票据 有价证券 (五)应付工资及福利费 53,000.00 五、预付款合计 26,573,979.20 (六)其他应付款 20,000.00 1、预付备料款 七、未交款合计 85,606.00 2、预付工程款 26,573,979.20 (一)未交税金 85,606.00 3、预付设备款 (二)未交基建收入 六、应收款合计 13,733,680.92 (三)其他未交款 1、应收有偿调出器材及工 八、留成收入 程款 2、应收票据 370,000.00 3、其他应收款 13,363,680.92 七、固定资产合计 550,000.00 固定资产原价 550,000.00 减:累计折旧 固定资产净值 550,000.00 固定资产清理 待处理固定资产损失 资金占用合计 288,068,614.57 资金来源合计 288,068,614.57 借:库存现金(新) 35,000 银行存款(新) 18,663.1 财政应返还额度,财政授权支付(新)14,157,021.11 应收账款(新) 370,000 其他应收款(新) 13,363,680.92 固定资产(新) 550,000 在建工程(新) 181,690,792.66 待偿债净资产(新) 1,853,783.5 贷:应缴税费(新) 85,606 应付职工薪酬(新) 53,000 应付账款(新) 803,783.5 其他应付款(新) 20,000 长期应付款(新) 1,050,000 财政拨款结转(新) 21,705,266.63 其他资金结转结余(新) 6,080,492.5 资产基金,固定资产(新) 550,000 资产基金,在建工程(新) 181,690,792.66 表8,4,1 某行政单位无形资产核查信息表 金额单位: 元 预计使已使用无形资产无形资产名入账日无形资产原应摊销用年限年限备注 编码 称 期 值 金额 (年) (月) 02001 OA办公系统 未入账 950,000 10 55 435,416 02002 财务信息系统 未入账 700,000 10 46 320,833 02003 资产管理系统 未入账 480,000 10 35 220,000 合计 , 2,130,000 , , 976,249 表8,4?2 A行政单位负责维护的公共基础设施清查登记表 金额单位:元 已使用序交付使预计使用应折旧金设施名称 资产原值 年限备注 号 用日期 年限(年) 额 (月) ×年×001 城市交通设施 1,235,000,000 30 86 不提折旧 月 ×年×002 公共照明设施 35,680,000 10 51 不提折旧 月 ×年×003 健身设施 18,760,300 10 29 不提折旧 月 ×年×004 广场及公共构筑物 169,700,000 30 75 不提折旧 月 合计 , 1,459,140,300 , , 表8,4?3 某行政单位受托代理资产清查登记表 金额单位:元 序受托代理资产名入账日计量数量 金额 用途 备注 号 称 期 单位 受托转赠的银行12月10转赠指定受赠001 2,000,000 暂存款 存款 日 人 转赠指定受赠002 受托转赠的包 未入账 100 件 35,000 人 受托管理的应急003 未入账 200 吨 3,500,000 受托代管 物资 合计 , 5,535,000 ,