跨境贸易人民币结算出口收款说明

跨境贸易人民币结算出口收款说明 附表1-1 跨境贸易人民币结算出口收款说明 年 月 日 企业名称: 企业组织机构代码: 本次跨境贸易人民币结算出口收款金额合计: 元 其中: 一般贸易项下: 元 进料加工贸易项下: 元 来料加工贸易项下: 元 其中实际收款比例: , 其他贸易项下: 元 请提供报关单号码:?????????????????? ?????????????????? 预收货款项下: 元 其中预收货款占合同比例: , 无货物报关项下: 元 退(赔)款: 元 贸易从属费用: 元 已报关: 元出口日期: 人民币报关时 未报关: 元预计 天后报关 备注: 本企业申明:本表所填内容真实无误。如有虚假，视为违反跨境贸易人民币结算管理规定，将承担相应后果。 单位公章或财务专用章 填报人: 联系方式: — 3 — 附表1-2 跨境贸易人民币结算进口付款说明 年 月 日 企业名称: 企业组织机构代码: 本次跨境贸易人民币结算进口付款金额合计: 元 其中: 一般贸易项下: 元 进料加工贸易项下: 元 其他贸易项下: 元 请提供报关单号码:?????????????????? ?????????????????? 预付货款项下: 元 其中预付货款占合同比例: , 退(赔)款: 元贸易从属费用: 元 ? 已报关 元 进口报关日期: 人民币报关 时 ? 未报关 元 预计 天后报关 备注: 本企业申明:本表所填内容真实无误。如有虚假，视为违反跨境贸易人民币结算管理规定，将承担相应后果。 单位公章或财务专用章 填报人: 联系方式: — 4 — 附表2 企业信息 填表单位: 填表日期: 编号: 试点企业信息 企业名称 组织机构代码 海关编号 税务登记号码 经济类型及代码 行业属性及代码 投资国别或地区 邮政编码 电子邮件地址 单位地址 境内结算银行,主银行,信息 银行名称 银行机构代码 银行账号 备 注 填表说明: 1、本表一式两份～一份由境内结算银行留存～一份由境内结算银行报送中国人民 银行深圳市中心支行。 2、本表编号由中国人民银行深圳市中心支行填写。 3、经济类型:按GB 12402《经济类型代码》填报。 4、行业属性:生产型企业～按新版国际收支统计监测系统中使用的《国民经济行 业分类》,GB/T4754-2002,～确定行业属性及代码～按代码的前4位填报, 外贸型企业～不要填报为08类,批发和零售业,～而是根据公司主营出口产品 类别～按照《国民经济行业分类》,GB/T4754-2002,标准～填写相应的行业属 性及代码～按代码的前4位填报。 — 5 — — 6 — 附表3-1 跨境贸易出口人民币结算业务信息 填报单位,公章,: 日葵 填报日期: 年 月 日 金额单位:万元人民币 收款人收款付款人付款人常驻付款行SWIFT BIC序收款收款行支付对应报出口预计报资金清结算方式金额 备注名称 账号 名称国家,地区, 或支付系统行号 号 日期 系统行号 关单号 日期 关日期 算渠道 制表人: 复核: 联系电话: 填表说明: 1、对于预收款项～须在“预计报关日期”栏注明预计报关时间, 2、预收货款对应货物报关出口或调整预计报关日期的～银行仍须填报此表格。对于货物已报关出口的～除填写“对应报 关单号”和“出口日期”栏外～还须在“备注”栏注明原预计报关日期,对于调整预计报关日期的～除填写“预计报 关日期”栏外～还须在“备注”栏注明原预计报关日期, 3、“资金清算渠道”栏填写1或2～“1”代表香港人民币清算行渠道～“2”代表代理行渠道。 — 7 — 附表3-2 跨境贸易进口人民币结算业务信息 填报单位,公章,: 填报日期: 年 月 日 金额单位:万元人民币 付款人付款收款人收款人常驻收款行SWIFT BIC序付款付款行支付对应报进口预计报资金清结算方式 金额 备注名称 账号 名称 国家,地区, 或支付系统行号 号日期 系统行号 关单号 日期 关日期 算渠道 制表: 复核: 联系电话: 填表说明: 1、对于预付款项～须在“预计报关日期”栏注明预计报关时间, 2、预付货款对应货物报关进口或调整预计报关日期的～银行仍须填报此表格。对于货物已报关进口的～除填写“对应报 关单号”和“进口日期”栏外～还须在“备注”栏注明原预计报关日期,对于调整预计报关日期的～除填写“预计报 关日期”栏外～还须在“备注”栏注明原预计报关日期, 3、“资金清算渠道”栏填写1或2～“1”代表香港人民币清算行渠道～“2”代表代理行渠道。 — 8 — 附表4 境内结算银行向境外企业提供贸易信贷情况 填表单位(公章): 报表日期: 年 月 日 单位:人民币万元 利率序号 借款人名称 贷款金额 贷款发放日贷款到期日 期限 ,%, 制表: 复核: 联系电话: — 9 — 附表5 人民币同业往来账户收支及余额情况 ,统计期间: 年 月 日至 年 月 日, 填报单位,公章,: 填报日期: 年 月 日 单位:笔～万元人民币 收入 支出 账户名称期初账户余额 期末余额 序号 人民币同业往来账号 备注 金额 金额 笔数 笔数 制表: 复核: 联系电话: — 10 — 附表6-1 香港人民币清算行参与境内银行间同业拆借市场情况月报表 填表单位(公章): 报表日期: 年 月 日 单位:人民币万元 序号 拆出方名称 金额,万元,起息日 到期日 期限 年利率,%, 制表: 复核: 联系电话: 附表6-2 香港人民币清算行向参加行提供同业拆借情况月报表 填表单位(公章): 报表日期: 年 月 日 单位:人民币万元 序号 拆入方名称 金额,万元,起息日 到期日 期限 年利率,%, 制表: 复核: 联系电话: — 11 — 附表7-1 香港人民币清算行对参加行人民币购售业务月报表 填表单位(公章): 填表日期: 年 月 日 单位:人民币万元 远期 掉期 即期对手方序账号 名称,参购买人民币业务 出售人民币业务 购买人民币业务 出售人民币业务 购买人民币业务 出售人民币业务 号 加行, 笔数金额 笔数 金额 笔数 金额 笔数 金额 笔数 金额 笔数 金额 合计 制表: 复核: 联系电话: 备注:购买指清算行买入，出售指清算行卖出。 — 12 — 附表7-2 香港人民币清算行参与境内外汇交易市场人民币购售业务情况月报表 填表单位(公章): 填表日期: 年 月 日 单位:人民币万元 即期 远期 掉期序号 购买人民币业务出售人民币业务 购买人民币业务 出售人民币业务 购买人民币业务 出售人民币业务 笔数金额 笔数 金额 笔数 金额 笔数 金额 笔数 金额 笔数 金额 合计 制表: 复核: 联系电话: 备注:购买指指清算行买入，出售指清算行卖出。 — 13 — 附表8-1 开立人民币同业往来账户备案表 编号: 境外参加行银行信息: 中文 银行机构全称 英文 注册国别或地区 法定代表人 SWIFT BIC 大额支付系统行号 联系地址 及邮编 账户信息: 开户银行名称及 银行机构代码 账号 开户日期 铺底资金 中国人民银行深圳市中心支行: 本行根据与境外参加银行的人民 币代理结算～为其开立人民币同业 往来账户。 特此备案。 中国人民银行深圳市中心支行 ,账户管理专用章,: 银行,公章,: 年 月 日 年 月 日 联系人: 联系电话: 填表说明: 1、本表一式两联。银行填制本表后～一并报送中国人民银行深圳市中心支行。中国人民银行深圳市中心支行签章后～一联由银行留存～一联由中国人民银行深圳市中心支行留存。 2、本表中所称银行机构代码是指按照中国人民银行规定的编码规则编制的～用于识 别银行机构在人民币银行结算账户管理系统及相关系统中身份的唯一标识。 3、境外参加行为非大额支付系统参与者的～无须填写大额支付系统行号。 4、本表编号由中国人民银行深圳市中心支行填写。 — 14 — 附表8-2 变更人民币同业往来账户备案表 编号: 境外参加行信息: 变更前: 中文 变更后: 银行机构全称 变更前: 英文 变更后: 注册国别 变更前: 或地区 变更后: SWIFT BIC变更前: 变更后: 变更前: 法定代表人 变更后: 变更前: 联系地址 及邮编 变更后: 账户信息: 账号 铺底资金 变更日期 中国人民银行深圳市中心支行: 本行变更以上人民币同业往来账 户信息。 特此备案。 中国人民银行深圳市中心支行 银行,公章,: ,账户管理专用章,: 年 月 日 年 月 日 联系人: 联系电话: 填表说明: 1、本表一式两联。银行填制本表后～一并报送中国人民银行深圳市中心支行。中国 人民银行深圳市中心支行签章后～一联由银行留存～一联中国人民银行深圳市中 心支行留存。 2、本表编号由中国人民银行深圳市中心支行填写。 — 15 — 附表8-3 撤销人民币同业往来账户备案表 编号: 境外参加银行及账户信息: 中文 银行机构全称 英文 开户银行名称及 银行机构代码 账号 销户日期 销户原因 中国人民银行深圳市中心支行: 本行根据境外参加银行的申请～为 其撤销人民币同业往来账户。 特此备案。 中国人民银行深圳市中心支行 银行,公章,: ,账户管理专用章,: 年 月 日 年 月 日 联系人: 联系电话: 填表说明: 1、本表一式两联。银行填制本表后～一并报送中国人民银行深圳市中心支行。中国 人民银行深圳市中心支行签章后～一联由银行留存～一联由中国人民银行深圳市 中心支行留存。 2、本表编号由中国人民银行深圳市中心支行填写。 — 16 — 附表9 人民币同业往来账户融资业务统计表 填表单位,公章,: 报表日期: 年 月 日 单位:笔～人民币万元 180日内到期 365日内到期 365日后到期 合计 30日内到期序账号户名 号 笔数金额 平均利率 笔数 金额 平均利率笔数 金额 平均利率笔数 金额 平均利率 笔数 金额 平均利率 合计 制表: 复核: 联系电话: 附表10 人民币同业往来账户人民币购售业务统计表 填表单位,公章,: 填表日期: 年 月 日 单位:笔～人民币万元 即期 远期 掉期 序账号 户名 购买人民币业务 出售人民币业务 购买人民币业务 出售人民币业务 购买人民币业务出售人民币业务 号 笔数 金额 笔数 金额 笔数 金额 笔数金额 笔数 金额 笔数 金额 合计 — 17 — — 18 —