借款还本付息计划表

借款还本付息计划 序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 号 年初借款余1 额 当年借款 2 上升 当年应计利3 息 当年应还本4 付息 当年应还本4.1 金 当年应还利4.2 息 总成本费用表 序 3 4 5 6 7 8 9 10 号 年经营成本 1 固定资产折旧费 2 无形资产摊销费 3 其他资产摊销费 4 利息支出 5 建设期贷款利息 5.1 流动资金贷款利5.2 息 总成本费用 6 固定成本 6.1 可变成本 6.2 利润与利润分配表 序号 3 4 5 6 7 8 9 10 年营业收入 1 营业税及附加 2 总成本费用 3 补贴收入 4 利润总额(1-2-3+4) 5 弥补以前年度亏损 6 应纳所得税额(5-6) 7 所得税(6)*33% 8 净利润(5-8) 9 期初未分配利润 10 可供分配利润11 (9+10-6)(8-5) 法定盈余公积金12 (90*10% (8)*10% 可供投资者分配利润13 (11-12) (9-10) 应付投资者分配各方 股利(13)*约定利率14 (11-13) 未分配利润 15 用于还款未分配利润 15.1 剩余利润转下年期初15.2 未分配利润 息税前利润(5)+(当16 年利息支出) 项目财务计划现金流量表 单位:万元 年份 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 项目 经营活动净1 现金流量 现金流入 1.1 营业收入 1.1.1 回收固定资1.1.2 产余值 回收流动资1.1.3 金 现金流出 1.2 经营成本 1.2.1 营业附加税 1.2.2 所得税 1.2.3 投资活动净2 现金流量 现金流入 2.1 现金流出 2.2 建设投资 2.2.1 流动资金 2.2.2 筹资活动净3 现金流量 现金流入 3.1 资本金投入 3.1.1 建设资金借3.1.2 款 流动资金借3.1.3 款 现金流出 3.2 利息支出 3.2.1 偿还本金 3.2.2 应付利润 3.2.3 净现金流量4 (1+2+3) 累计盈余资5 金 资产负债表 单位:万元 年份 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 费用名称 资产 1 流动资产总额 1.1 流动资产 1.1.1 累计盈余资金 1.1.2 期初末分配利1.1.3 润 在建工程 1.2 固定资产净值 1.3 无形资产净值 1.4 负债及所有者2 权益 负债 2.1 流动负债 2.1.1 贷款负债 2.1.2 所有者权益 2.2 资本金 2.2.1 累计盈余公积2.2.2 金 累计未分配利2.2.3 润 资产负债率% 计算 指标 流动比率%