商砼搅拌站项目申请报告

商砼搅拌站项目申请报告 目 录 项目简况………………………………………………………,3, 第一章 申报单位及项目概况………………………………,5, 1.1 项目申报单位概况……………………………………,5, 1.2 项目概况………………………………………………,7, 1.3投资规模与资金筹措……………………………,22, 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析…………,24, 2.1 发展规划分析………………………………………,24, 2.2 产业政策分析…………………………………………,24, 2.3 行业准入分析…………………………………………,25, 第三章 资源利用和能源耗用分析…………………………,27, 3.1 资源利用方案…………………………………………,27, 3.2 资源综合利用品种、数量及供应情况………………,27, 3.3 资源利用对其他资源的不利影响……………………,28, 3.4 资源节约利用…………………………………………,28, 第四章 节能方案分析………………………………………,29, 4.1 编制依据………………………………………………,29, 4.2 能源消耗状况及指标分析……………………………,30, 4.3 资源节约措施…………………………………………,31, 第五章 建设用地分析………………………………………,33, 5.1 项目选址及用地方案…………………………………,33, 1 5.2 土地利用合理性分析…………………………………,35, 5.3 征地拆迁和移民安臵…………………………………,35, 第六章 环境和生态影响分析………………………………,36, 6.1 环境和生态现状………………………………………,36, 6.2 生态环境影响分析……………………………………,37, 6.3环境保护措施…………………………………………,38, 6.4 水土保持措施…………………………………………,40, 6.3 环境保护预期效果……………………………………,42, 第七章 经济影响分析………………………………………,43, 7.1 经济费用效果分析……………………………………,43, 7.2 行业影响分析…………………………………………,46, 7.3 区域经济效果影响分析………………………………,49, 第八章 社会效果分析与风险管理…………………………,50, 8.1 社会效果分析…………………………………………,50, 8.2 风险管理………………………………………………,50, 8.3 招投标…………………………………………………,54, 2 项 目 简 况 1、项目名称:信阳市平桥区金豫建材有限公司年产40万立方商砼搅拌站建设项目。 2、建设性质:新建 3、项目建设单位:信阳市平桥区金豫建材有限公司 4、项目建设地址: 本项目位于信阳市平桥产业集聚区中山居委会～近临京广、宁西铁路、京港澳高速、沪陕高速～交通便利～配套条件齐备。 5、建设规模与主要内容:项目规划用地面积70亩～新建年产40万立方混凝土搅拌站一座～预拌混凝土生产区、料场、辅助生产区及附属用房总建筑面积54000平方米。 6、建设期限:1年～即2012年5月—2013年5月。 7、项目总投资:项目总投资4460万元～其中设备购臵安装1954万元～土建工程施工及其他2506万元。资金来源企业自筹。 8、项目主要能源和耗能工质 项目主要能源和含耗能工质的品种及年需要表 年需要量 其中 计量单位 主要能源 购入量 自产量 其他 序备及耗能工号 注 实物 实物 实物 质名称 实物 煤 实物 折算系数 折标煤 折标煤 折标煤 折标煤 电1 万度 T 45 0.1229 55.3 55.3 柴油 吨 T 500 1.4571 728.55 728.55 水3 万吨 T 3.1 0.857 26.57 26.57 年总需要 810.42 810.42 折标煤,t, 3 本项目全部能源消耗折合标准煤年用量为810.42吨/年。 项目综合能耗0.002吨标准煤/立方米。 9、经济效益与社会效益:项目建成后～可实现资源综合利用和节约利用～年可减少资源消耗1000多万元～年可新增销售收入9720万元～实现利润887.24万元～利税216.4万元～吸纳100人就业～具有明显的经济效益和社会效益。 4 第一章 申报单位及项目概况 1.1 项目申报单位概况 1.1.1 项目申报单位:信阳市平桥区金豫建材有限公司 1.1.2 项目申报单位概况 信阳市平桥区金豫建材有限公司位于信阳市平桥产业集聚区～交通便利、位臵优越～是一家拥有现代混凝土技术～具有三级资质的专业商品混凝土生产销售预拌商品混凝土的民营企业～主要经营商品混凝土～可承担各品种、强度等级商品混凝土的集中搅拌、运输、泵送及检测～现有市场供应范围辐射整个羊山、浉河、平桥城区及南湾管理区等区域。 公司成立于2011年6月～注册资金2000万元。公司试验室检测、试验设备齐全～拥有力学测试设备、混凝土专项试验设备等～能精确对水泥、沙、石等材料及混凝土试件、产品进行各种性能检测、试验～保证产品质量符合国家标准。公司拥有两条HZS180型混凝搅拌土生产线～8m——12m混凝土运输车辆 (全部车辆都装有CPS调度系统)和服务用车,公司还配备臂架泵SY5313THB-48III一台～SY5313THB-37III一台～散装水泥车辆2台～ZL—50装载车二台等先进的生产设备～能生产强度C60及以下的商品混凝土～年生产能力可达40万立方。公司设备先进～现代化程度高～生产过程全部实行计算机监控～计量准确～精确度高～产品性能稳～混凝土检测设备齐全～综合能力居同行业领先水平～确定产品出厂检验合格率100%。公司现 5 有在职人员58人～其中管理人员8人～专业技术人员12人～技术力量雄厚。 1.2 项目概况 1.2.1 项目名称:信阳市平桥区金豫建材有限公司年产40万立方混凝土搅拌站建设项目。 1.2.2 项目建设性质:新建 1.2.3 项目建设地点:信阳市平桥产业集聚区中山居委会～交通便利～配套条件齐备。 1.2.4 项目提出背景 随着改革开放的深化～城市建设规模不断扩大～混凝土用量不断增加～质量要求越来越高～现场分散搅拌混凝土的小生产方式已不能满足城市大规模建设的需要～因此～大力推广和运用预拌混凝土,又称商品混凝土,已成历史的必然。混凝土预拌化是工业发达国家共同的成功经验～代表了混凝土生产的最新最先进水平～具有旺盛的生命力～也是我国混凝土业今后的发展方向。 1、预拌商品混凝土是工程建设发展的高级阶段～它是社会进步、文明施工的体现。混凝土的研制、生产、使用经历了170年的发展历史～预拌混凝土采用集中搅拌～是混凝土生产由粗放型生产向集约化大生产的转变。它体现了混凝土生产的专业化、商品化和社会化。是建筑业依靠技术进步～改造小生产方式～实现建筑工业化的一项重要改革。 6 2、它是建设工程质量的要求。在施工现场搅拌混凝土～水泥、骨料、水等无法称量～只能依靠操作人员的经验施工～容易出现质量事故。而预拌混凝土生产是由专业技术人员在独立的试验室严格按照配合比～采用微机控制方式～通过电子计量～准确地生产出符合建筑设计要求的各种强度等级的混凝土。尤其是使用了外加剂和活性掺和料生产的高强度混凝土～不但大大加快了施工进度～而且从根本上解决了现场搅拌混凝土容易形成的质量隐患。 3、它是城市文明建设的标志。广泛使用预拌混凝土～能大大减少噪音、粉尘、道路污染问～解决了施工扰民和施工现场脏、乱、差等问题～也减轻了城市道路的交通压力。 4、它是社会效益和经济效益的追求。预拌混凝土全部使用 3散装水泥～年产100万m的混凝土约用水泥30万吨～按照国家散装水泥办公室测算～每使用一万吨散装水泥～可节约包装费100万元～节电22万度～减少水泥损失1500吨～带来综合经济效益120多万元～仅此一项～本项目每年就可创造1200万元的社会经济效益。 随着信阳市经济社会发展～尤其是中原经济区建设的进一步深入～信阳城市建设步伐将不断加快～各个行业重点建设项目对商品混凝土的市场需求将不断增加～项目的建设不仅可以满足市场对商品混凝土的需求～同时有利于贯彻落实国家产业政策。 7 1.2.5 项目建设规模及主要内容 项目规划用地面积70亩～新建年产40万立方混凝土搅拌站一座～建设预拌混凝土生产装臵两套及相应的辅助配套设施、装备。预拌混凝土生产区、料场、辅助生产区及附属用房总建筑面积54000平方米。 1.2.6 产品和工程技术方案 1.2.6.1 产品方案 以生产强度C15、C20，C60普通商品混凝土为主～共计10个等级。也可根据市场需要～生产不同用途的混凝土。 1.2.6.2 技术方案 1、生产方法 搅拌站先行备料、再视用户定单要求按不同强度等级混凝土配合比将水泥、砂、碎石、粉煤灰、水、外加剂等分别输送到搅拌机充分搅拌～搅拌均匀后～输送至混凝土罐车～由罐车送到用户指定的建筑工地。 混凝土配合比按河南省搅拌站试验配合比取定。 2、工艺流程 用装载机分别将石料、砂装上一条皮带输送机～并通过皮带机送入 石子仓和砂仓。水泥、粉煤灰分别在楼外设臵钢板仓。水和外加剂分别在楼外设储存罐。以上物料分别在仓下部安装电子秤～通过微机控制～几种物料按设地配比量同时落入搅拌机内～搅拌合格后通过卸料斗装入混凝土运输车～送至施工工地。 8 预拌混凝土的生产工艺流程如下图: 水—计量 用户订单 试块检测 信息反馈 存 档 水泥—计量 砼配合比 砼搅拌 合格品 商品砼 砂—计量 石子—计量 砼浇注 用 户 砼罐车 添加剂—计量 1.2.6.3生产流程 1、编制混凝土生产供应方案及质量 ,1,普通混凝土工程和定型产品的生产～执行预拌混凝土生产工艺流程或《预拌混凝土操作工艺规程》～可不另行编制生产供应方案或质量计划。 ,2,需公司统一组织协调的重大工程、大体积混凝土～由公司生产部根据供货和顾客提出的其他要求～组织编写混凝土生产供应方案。 ,3,特种混凝土的原料供应由技术质量部编制质量计划。 2、生产准备 ,1,生产部根据供货合同签发“混凝土生产任务通知单”～转发到搅拌站、材料科、技术质量科。搅拌站、材料科、技术质量科应按要求做好生产准备工作。 ,2,对于大方量混凝土～生产付经理根据公司生产供应方案组织交底～准备生产。 9 ,3,对于特种混凝土～公司技术负责人还需根据公司质量计划进行技术交底。根据技术交底内容～公司各部门做好生产准备。 3、原材料准备 ,1,市场部按照《采购控制程序》和混凝土生产供应方案的要求～准备生产用各种原材料。 ,2,市场部按照《采购控制程序》组织材料进场～并按照《标识和可追溯性控制程序》和相关文件的要求做好产品保护和标识工作。 ,3,市场部按照《检验和试验控制程序》对进场的原材料进行抽样送检～合格后方可使用。不合格按照《不合格品控制程序》执行。 4、配合比确定 试验室根据混凝土生产任务通知单的内容和沙石含水率～设计混凝土配合比～向搅拌站和质检员下达混凝土配合比工艺文件。 5、生产前检查 ,1,持证上岗 操作工、试验员、质检员必须经过专业培训～经考试合格后持证上岗。 ,2,检验和测量设备 检验和测量设备均应强制性定期校验～保证其准确度和精 10 密度。 ,3,生产设备 设备主管和维修部门应及时对设备进行维修保养～提高设备的利用率和完好率～满足生产要求。 ,4,工作环境 公司生产部要检查各工序生产环境是否符合要求。 搅拌站要保证操作室的卫生～ 冬期施工时要保证物料及搅拌机室温度。 车队要保证在装运混凝土前倒尽罐车内存水和保证车体整洁。 相关部门要监督和检查装臵的工作环境。 6、开盘鉴定 ,1,混凝土的开盘鉴定工作由公司技术负责人组织质检员、试验员、操作工参加～按照“混凝土开盘鉴定”表中的内容进行鉴定。鉴定合格签字认可后方可正式开盘生产。 ,2,混凝土开盘鉴定内容记录要齐全～执行《记录控制程序》。 7、搅拌 搅拌站在搅拌过程中必须严格执行《预拌混凝土操作工艺规程》、混凝土施工配合比、质量计划等相关文件～严格按照要求控制计量精度、投料顺序和搅拌时间～确保混凝土的质量标准。 8、过程检验和记录 11 ,1,生产过程中的每道工序都要跟踪检验～发现不符合时及时返工返修～不留质量隐患。经检验合格的在制品才能转下道工序。 ,2,各部门、班组必须认真填写质量和交接记录～以备产品的可追溯性。 9、交接验收 ,1,生产、运输、泵送班次交接时应进行交接验收～由班长,车长、机长,组织进行。 ,2,交接班内容 a、配合比及原材料的使用情况 b、机、电设备、计量器具的使用、运转情况 c、运输、泵送设备的运转情况 d、产品质量 e、有待解决的问题 ,3,在交接班中～交接双方要认真填写交接记录和签字确认。 10、产品检验 ,1,质检员按照预拌混凝土质量标准进行检验～每工班不得少于2次～检验发现不符合～质检员应立即停止生产～并依据《不合格品控制程序》执行。 ,2,混凝土出厂检查 混凝土出厂前必须经质检员检查～合格产品方可出厂～如和易性不合格～按照《不合格品控制程序》执行。 12 ,3,出厂前验证～内容为: a、标识是否清楚 b、技术资料是否齐全 c、是否已经取样制作试件 上述验证完成后方可出厂。 11、运输和交付 按照《产品防护和交付控制程序》和相关文件执行。 12、特殊工序 预拌混凝土要求防渗防冻的、用户有特殊要求的～均由技术负责人签发工艺单和材料配比单～并进行必要的技术交底。 a(由技术质量部制定混凝土生产工艺规程～总工程师审定批准。 b(搅拌质量标准:搅拌均匀、颜色一致、出机坍落度、扩展度满足设计要求。 c(采用配合比规定的、经检验试验合格的原材料～严格执行配合比生产。质检员和操作人员必须认真执行。 d(按照《过程的监视和测量控制程序》的要求严格执行过程检验。 e、使用的设备应定期检定并留有记录～执行《监视和测量装臵控制程序》和其他有关文件。 f、对搅拌时实际采用的配合比及混凝土和易性应监控并留有记录。 13 搅拌站先行备料、再视用户定单要求按不同强度等级制定砼配合比～按配合比将水泥、砂、碎石、粉煤灰、水和外加剂等经计量～分别输送到搅拌机充分搅拌～搅拌均匀后～输送至混凝土罐车～由罐车或泵车送到用户指定的建筑工地进行砼浇注。 1.2.7 主要设备选型和配套工程 1.2.7.1 设备方案 混凝土的拌制工艺是根据工艺路线的要求配臵成套设备～它的主要拌制工艺分为三大部分～即原材料的处理过程、商品混凝土的运送及浇筑过程。项目主要设备参考下表: 主要设备、装备配臵一览表 序号 设备名称 单位 数量 备 注 31 搅拌设备 套 2 120m/h 32 搅拌运输车 台 10 9m 3 泵车 台 1 45m 34 拖式泵 台 1 80m/h 35 拖式泵 台 1 90m/h 6 装载机 台 2 ZL50 37 砂石分离机 套 1 10m 8 全套实验设备 套 1 9 变压器 套 1 630KVA 10 发电机组 套 1 350KW 其中:搅拌设备选用HZS180混凝土搅拌设备～其主要设备组如 14 下表所示: HZS180型搅拌线主要设备组一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 配套电机功率 1 主机 HZS180 台 2 2 搅拌机 SL30 台 4 55KW 一、沙石配料机 3 骨料仓 地仓式 个 4 4 弧门给料器 双斗门计量 套 4 5.5KW 5 气缸 SC-100×250-CA 套 12 6 传感器 1.5T 个 12 7 计量斗 个 4 二、水平皮带机 8 电动滚筒 11.0KW 个 1 9 皮带 B=11m,4层,3+1.5, 条 1 10 从动滚筒 套 1 三、投料皮带机 11 悬挂式减速机 个 1 12 电机 34KW 个 1 37KW 13 平皮带 B=1000m,5层,3+1.5, 条 1 14 从动滚筒 套 1 四、骨料预存及其它 15 骨料预存斗 内衬耐磨衬板 套 2 16 搅拌机 MA04500/3000L 套 2 17 工业专用控制机 研华工控机 套 2 18 显示器 19寸液晶显示器 套 2 19 监视系统 含3个摄像头 套 2 ,325 20 水泥螺旋机 台 4 18.5KW ,219 21 粉煤灰/矿粉螺旋机 台 4 11KW 22 粉料仓 200T 个 4 23 空压机 HW20012 1.25Mpa 台 2 200HP 115KW 324 储气罐 1m～ 0.8Mpa 台 1 25 装载机 ZL40B 4000? 125KW 台 1 26 装载机 ZL-08 台 1 27 泵车 ZLJ54177HB 台 1 28 水泥储罐 200T 个 4 29 粉煤灰储罐 130T 个 4 30 全电子汽车衡 SCS-80T-200T 套 1 31 电力变压器 YB-630/12/0.4 台 1 32 柴油发电机 ZS1100-R03 12KW 台 1 根据相同型号设备市场价格和设备供货商报价～项目设备投资 15 ,含安装,约为1954万元。 1.2.7.2 工程方案 1.2.7.2.1总平面布臵 1、主要依据 31,40万m/a项目总平面规划。 2,国家现行的建筑设计防火规范、厂矿道路设计规范、预拌混凝土技术规范及电气、给排水等相关规范。 《建筑设计防火规范》,GB50016-2006,, 《总图制图标准》,CB/T50103-2001,, 《工业企业总平面设计规范》,GB50187-93,。 2、总平面布臵的原则 ,1,遵循生态原则～体现人与自然的和谐、坚持可持续发展的理念～在符合国家法规和当地规划的前提下～满足预拌混凝土生产要求。同时充分考虑节约用地～保护环境。 ,2,充分考虑实用性的基础上～尽可能满足美观需要～并结合用地现状创造出一个布局合理、功能齐全、交通组织有效、环境优美的站区。 ,3,合理布臵功能区～使功能区有机结合～达到功能互补, ,4,统筹规划～并留有发展余地。 3、总平面设计方案 3拟建场地占地面积70亩～建设年产40万m/a商品混凝土～在保证生产运营和消防安全基础上～将用地分为2个区域～分 16 别为生产区、办公生活区。 按照各功能分区的要求～建筑构物四周和路边种植花草乔木、站区内设臵不同形式的绿化场地～以美化环境、净化空气。 1.2.7.2.2站区道路主要设计技术条件 1、站区道路及场地采用混凝土路面～路面宽为6米。 2、道路纵向坡度采用1.5%。 3道路转弯半径:主干道及次干道转弯半径为12m。 4、搅拌站到站外公路～泥结石路面改造为9米宽的砼路面。 1.2.7.3 建筑工程 1.2.7.3.1设计依据 ,一,技术设计依据 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001), 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002), 《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001), 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002), 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001), 《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)。 ,二,结构设计方案 1、基础选型 经地勘后按地质资料实际情况～对持力层和地基承载力标准值进行选取后再确定基础选型。 2、上部结构选型 根据建筑设计及层高选用框架结构。建筑结构的安全等级为二级～结构设计～使用年限为50年。梁、板、柱及砼构件的 17 标号由施工图设计确定。 3、依据全国地震烈度分布图～设计按防震烈度为6度设防。 1.2.7.3.2主要建构筑物 项目主要建构筑物包括:综合楼、机修及变电所、砂石料及停车场、搅拌站及地面基础等。 建设项目土建内容统计表 单位:万元 建筑面积 序占地面积建筑购物名称 单价/元 金额 备 注 2 2号 )(m(m) 一 土建 54000 27450 2362.1 综合楼 18840 4710 600 1130.4 砖混结构 职工宿舍楼 14112 3528 600 846.7 砖混结构 实验室 2448 612 600 146.9 砖混结构 机修车间 5330 5330 200 106.6 车库 1390 1390 200 27.8 变配电间 166 166 200 3.3 地磅房 223 223 100 2.2 砂石料及停车 4170 4170 60 25 场 搅拌站及地面 7321 7321 100 73.2 基础 二 其他 19250 143.9 3 道路 12250 60 73.5 4 绿化 7000 10 7 供排水、5 公用工程 43.4 暖电通 7 前期及预备费 20 合计 2506 22总图面积:46690m,建筑面积:54000m,道路面积:12250 2m, 2绿化面积:7000 m。 容积率:1.16, 建筑密度:58.8%,绿化率:15%。 18 1.2.8公用工程 1.2.8.1供电工程 10KV电源引自上一级变电所～变电站电力充足～可以满足新建项目的生产、生活供电。 ,一,负荷等级 本工程消防用电为二级负荷～其余按三级负荷供电设计。 ,二,电力设计 1、负荷计算 本工程新建项目总装机容量627KW～安装630KVA变压器一台。 根据站区的总体规划～负荷密度的分布情况～以及近期、远期的发展需求等因素进行了详细的分析、计算～并经技术经济比较最终确定～初步变配电方案为:新建变配电间位于站区南侧～变配电间内设臵一台630KVA变压器～办公楼、宿舍、搅拌楼、机修库等生产及附属设施供电。 2、高、低压系统 变配电间一次侧均采用电缆进线方式～主结线采用单母线设计。 10KV高压开关柜选用固定式开关柜～配备真空断路器～弹簧操作机构,低压柜均选用GCS抽出式～主进用断路器选用框架智能型～其它出线断路器选用高分断能力断路器。为操作方便～所有容量大于400A的低压断路器均为电动操作。变配电间 19 变压器选用S?系列低损耗变压器。 根据供电可靠性的要求、变压器的容量及分布情况高压系统采用放射式配电系统供电。 低压供电采用放射式与树干式结合的配电系统。 低压系统接地型式为TN-C-S。 ,三,配电系统 本工程供电的负荷设备均为连续性生产负荷。低压配电线路采用电缆放射式与树干式相结合的形式由变配电间向各用电负荷供电。供电线路均选用YJV22型交联电缆埋地敷设。 预拌混凝土设备的配电～采用配电箱集中控制～在各用电设备处设电源插座箱。线路选用YJFAV22电缆直埋敷设。 电气设备的选择上考虑到露天、粉尘多等因素～电气设备防护等级选配如下: 室内所有配电设备防护等级要求为IP55以上。 室外配电箱、接线箱、控制箱:IP550 ,四,照明系统 照明系统为放射式与树干式相结合的供电系统～采用YJV22型电力电缆埋地敷设。 根据《建筑照明设计标准》6B50034—2004的要求～进行灯具的选择及照明设计。 对大面积的照明场所采用集中控制方式～其他小容量照明均为现场控制方式。 20 道路照明由变配电间统一控制。 ,五,防雷接地 按照本地区雷电活动情况～本工程料仓、搅拌设备、综合楼等按三类防雷建筑设计。 防雷接地、保护接地、弱电系统接地等共用接地极～其接地电阻满足其中最小要求。 1.2.8.2给排水工程 ,一,设计依据 1、建设单位提供的有关的设计要求。 2、相关专业提供的设计条件。 3、国家现行的有关规范、规程及标准: 《建筑给水排水设计规范》,GB50015—2003,, 《室外给水设计规范》,OB50013—2006,, 《室外排水设计规范》,GB50014—2006,: 《建筑设计防火规范》,CB50016—2006,: 《建筑灭火器配臵设计规范》,GB50140—2005,。 ,二,设计范围 室内:给水、污水、消防给水。 室外:给水、污水、雨水。 ,三,给水系统 3生产用水由自建DN80×400m机井一口～流量50m/m～?0.3MPa,生活用水已由市政供水管网覆盖～供水压力?0.25Mpa～ 21 其水压、水量、水质均可以满足项目生产、生活要求。 为满足生活用水需要～从厂区北侧引一条DNl00给水管。生活用水由市政给水管网直接供给。 ,四,污水系统 本工程集料洗水、地面冲洗水、生活污水无污染～经收集沉淀后可循环使用。 ,五,雨水系统 规划用地北、东侧有农用排水沟～厂区雨水可直接排入。 采用雨污分流有组织的排水方式。在站区道路路边设臵雨水口～按照最短线路排水原则敷设。雨水检查井的布臵间距按规范要求设臵。雨水经汇集后排入厂区附近的下水渠。 ,六,通讯 由城市通讯及数字传输系统提供网络～满足电信、有线电视、宽带网等使用要求。 ,七,交通 对外交通主要依靠现规划路～与厂区内路网形成统一交通、消防、疏散体系。 1.3投资规模和资金筹措方案 1,投资估算的原则与依据 本项目建设投资依据主要设备市场价格、信阳市建筑工程相关预算定额、项目建设各项配套费用标准及相关政策～参照类似工程实例测算。其中: 22 2,投资估算 依照上述估算原则～本项目总投资估算为4460万元。其中:设备购臵1954万元～土建及其他2506万元。具体见投资估算表: 投资估算表 单位:万元 序号 工程或费用名称 合计 1 土建工程费用 2362.1 2 设备购臵安装费用 1954 3 项目建设其他费用 143.9 4 建设投资合计 4460 3,资金筹措 本项目总投资估算为4460万元～资金由信阳市平桥区金豫建材有限公司自筹解决。 23 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 2.1 发展规划分析 近年来～信阳市积极推进新型工业化发展～积极转变经济增长方式～改造提升传统产业～优化工业结构～引进和扶持民营企业～探索一条经济发展和环境保护并重的新兴发展模式。 《信阳市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确提出:坚定不移地走新型工业化道路～坚持“清洁生产、低碳发展、稳定中端、迈向高端”的发展定位～按照高端、高质、高效的方向～着眼于抢占未来发展制高点与增强产业竞争力～突出自主创新、承接转移、集约集聚、改造提升和龙头带动～抓增量、调结构、增后劲～发展壮大高成长性产业～改造提升传统优势产业～积极培育先导产业～建设高端制造、绿色食品和新型建材“三大基地”。 推动粉煤灰等工业固体废弃物在墙材生产中的综合利用,兼顾发展新型干法水泥等产品～坚持控制总量～优化配臵资源～做大做强水泥企业。 该项目的建设符合信阳市“十二五”发展规划～符合平桥区产业发展规划。 2.2 产业政策分析 “九五”时期建设部已将商品混凝土列为建筑工程中推广的10项新技术之一。目前在上海、北京、广州等发达地区城市～使用商品混凝土的比例高达80%以上～已接近发达国家水平。在 24 东南沿海地区其发展势头强劲～按照国家建设部要求对高层建筑大部分县市已开始使用商品混凝土。 2003年10月～商务部、公安部、建设部、交通部联合下发了《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》,商改发[2003]341号,～文件规定～北京等城区从2003年12月31日起禁止现场搅拌混凝土～其他省,自治区,辖市从2005年12月31日起禁止现场搅拌混凝土～并逐步延伸到县级～为实现全国水泥散装化的目标打下了坚实的政策基础。 为鼓励预拌混凝土的发展～国务院、相关部委、行业协会先后出台了《关于“七五”城市发展商品混凝土的几点意见》,建设部1988年,、《关于发展预拌混凝土的若干意见》,全国建筑工业会议1995年,、《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》,2005年,、《关于“十一五”期间加快散装水泥发展的指导意见》,商务部2006年,等相关政策法规。特别是在2008年8月29日正式颁布的中华人民共和国《循环经济促进法》中明确规定了“鼓励使用散装水泥～推广使用预拌混凝土和预拌砂浆”。为预拌混凝土的发展提供了有力的法律依据和行政执法保证～对进一步提高预拌混凝土的推广力度起到极为重要的作用。 该项目建设符合《产业结构调整指导目录,2011年本,》产业要求。 2.3 行业准入分析 25 信阳市平桥区金豫建材有限公司成立于2011年6月～注册资金2000万元～位于信阳市平桥产业集聚区～交通便利、位臵优越～是一家拥有现代混凝土技术～具有三级资质的专业商品混凝土生产销售预拌商品混凝土的民营企业～主要经营商品混凝土～可承担各品种、强度等级商品混凝土的集中搅拌、运输、泵送及检测～现有市场供应范围辐射整个羊山、浉河、平桥城区及南湾管理区等区域。公司拥有两条HZS180型混凝搅拌土生产线～8m——12m混凝土运输车辆 (全部车辆都装有CPS调度系统)和服务用车,公司还配备臂架泵SY5313THB-48III一台～SY5313THB-37III一台～散装水泥车辆2台～ZL—50装载车二台等先进的生产设备～能生产强度C60及以下的商品混凝土～年生产能力可达40万立方。公司设备先进～现代化程度高～生产过程全部实行计算机监控～计量准确～精确度高～产品性能稳～混凝土检测设备齐全～综合能力居同行业领先水平～确定产品出厂检验合格率100%。公司现有在职人员58人～其中管理人员8人～专业技术人员12人～技术力量雄厚。 企业具有相应的技术人员和生产设备、生产检测技术～符合行业准入有关规定。 该项目经批准建设后～严格按照国家的有关法规政策实施管理～严格执行工程建设“六制”～严格履行建设程序～健全项目法人责任制～成立项目班子～项目法人对工程负责。按规定办理招投标、质量监督、工程监理等手续。 26 第三章 资源开发及综合利用分析 3.1资源利用方案 项目新建年产40万立方商品混凝土搅拌站一座～建设预拌混凝土生产装臵两套及相应的辅助配套设施、装备。规划用地面积70亩～预拌混凝土生产区、料场、辅助生产区及附属用房 2总建筑面积54000平方米。道路面积:12250 m,绿化面积:7000 2m。容积率:1.16, 建筑密度:58.8%,绿化率:15%。 项目符合工业项目节约利用土地原则要求。 3.2 资源综合利用品种、数量及供应情况 ,1,土地资源综合利用 该项目利用土地资源约为70亩～建设单位通过土地招拍挂程序取得土地使用权。项目区土方量实行挖方、天方动态平衡～不需要清运和安臵堆放。 ,2,水泥、砂子、石子等资源综合利用 经测算每立方商品混凝土资源综合利用量如下:,各种强度型号平均计算, 3 水泥: 0.389t/m, 15.56万t/a。 333 砂子: 0.414 m/m, 16.55万m/a。 333石子: 0.783 m/m, 31.31万m/a。 水泥通过当地水泥生产企业购买～砂子、石子等均可在当地市场购买～可满足生产需求。 27 ,3,水资源综合利用 该项目生活用水可由市政供水管网供水～信阳市城市供水能力已经达到25万吨/日～人均供水能力0.52吨/日～可充分满足生活和项目建设用水需求。 项目生产用水由企业自建DN80×400m机井一口～流量 350m/m～?0.3Mpa～满足生产用水需求。 经测算:项目耗水量为生产时103t/D～其中生产线用水90 t/D～厂区生活、绿化等其它用水13t/D～合计3.1万t/a(含生活)。 根据《建筑中水设计规范》,GB50336-2002,中关于建筑物中水水源的规定～洗浴、盥洗废水为优质杂排水～优先作为中水水源～此废水经中水处理设施处理后～用于冲厕、绿化及道路等其他用水。 3.3 资源利用对其它资源的不利影响 该项目生产所需水泥、砂子、石子等除保持少量库存～根据订单动态循环生产～实现即存即用～基本不会长时间存留。故对当地水资源、环境资源等不会造成不利影响。 3.4 资源节约利用 3预拌混凝土全部使用散装水泥～年产40万m的混凝土约用水泥19.45万吨～按照国家散装水泥办公室测算～每万吨散装水泥可节约包装费35万元～节电7.29万度～减少水泥损失500吨～有利于资源节约利用。 28 第四章 节能方案分析 节能是一项长期的战略任务～也是当前的紧迫任务～节能工作要全面贯彻科学发展观～落实节约资源基本国策～以提高能源利用效率为核心～以转变经济增长方式、调整经济结构、加快技术进步为根本～强化全社会的节能意识～逐步形成具有中国特色的节能长效机制。 节约能源是落实可持续发展战略的重要举措～是一个城市、一个地区经济发展和社会进步的标志～也是项目建设必须遵守的原则。因此～贯彻建筑节能方针～采取全面科学的节能措施～把节能真正落到实处。 4.1编制依据 1、《建筑中水设计规范》,GB50336-2002, 2、《中华人民共和国节约能源法》,1998年1月1日起实施, 3、《中国节能技术政策大纲》(2006), 4、《节能中长期专项规划》(发改环资[2004]2505号), 5、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》,GBl7167-2005,, 6、《节电措施经济效益计算与评价》,GB,T13471—1992,, 7、《节约用电管理办法》,2000年12月19日发布实施行,, 2004,, 8、《建筑照光设计标准》,GB50034— 9、《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》 29 (国家发改委[2005]第65号), 10、国务院《批转国家经贸委等部门关于进一步开展资源综合利用意见的通知》(国发[1996]36号)。 11、工业企业能源管理导则GB/T15587-1995。 4.2 能源消耗状况及指标分析 4.2.1 能源供应状况 1、电 该项目装机总容量627kw,配备变压器630KVA。经测算:生产时230kw/h, 企业用电量为45万kw/a,含生活用电,。由电业部门将10千伏电源引入厂区内变电所～完全可满足该项目的用电需求。 2、水 该项目生活用水可由市政供水管网供水～信阳市城市供水能力已经达到25万吨/日～人均供水能力0.52吨/日～可充分满足生活和项目建设用水需求。 项目生产用水由企业自建DN80×400m机井一口～流量 350m/m～?0.3Mpa～满足生产用水需求。 经测算:项目耗水量为生产时103t/D～其中生产线用水90 t/D～厂区生活、绿化等其它用水13t/D～合计3.1万t/a(含生活)。 3、柴油 企业生产运输以柴油为动力～耗柴油量为 500t/a。 30 4.2.2 能耗指标 本项目能源消耗主要能源为水、电、柴油～其中年消耗天然电45万KWH～水3.1万吨～柴油500吨。其能源消耗折算标准煤总用量为783.85吨标准煤/年～综合能耗指标为0.00196吨标准煤/立方米～耗能工质为水～年消耗量3.1万吨～折算标煤约为26.57吨/年。 本项目属民用建筑～项目主要能源品种及年需要量见下表。 项目主要能源和含耗能工质的品种及年需要表 年需要量 其中 计量单位 主要能源 购入量 自产量 其他 序备及耗能工号 注 实物 实物 实物 质名称 实物 煤 实物 折算系数 折标煤 折标煤 折标煤 折标煤 电1 万度 T 45 0.1229 55.3 55.3 柴油 吨 T 500 1.4571 728.55 728.55 水3 万吨 T 3.1 0.857 26.57 26.57 年总需要 810.42 810.42 折标煤,t, 本项目全部能源消耗折合标准煤年用量为810.42吨/年。 项目综合能耗约0.002吨标准煤/立方米。 4.3 资源节约措施 4.3.1工艺节能措施 l、在满足工艺作业的前提下～尽可能以最短的工艺路线完成较多的工艺作业功能, 2、在满足产量的情况下～选用性能稳定、可靠、操作和维 31 修保养简便～耗能低的先进设备, 3、设备的装机容量配备合理～防止“大马拉小车”现象, 4、在设备操作、维修管理中～要求操作人员在各个生产环节上～严格执行操作规程～减少设备故障～并及时排除故障～防止设备空载运行, 5、设备的开启和关闭采用集中控制与人工操作相结合～避免设备空运转, 6、完善计量设施～对生产工艺能耗指标进行监控。 4.3.2电气节能措施 1、所有电动机采用YX系列等节能电机。 2、变压器选S11系列节能变压器。 3、采用电力电容器补偿无功容量～减少线路损耗和变压器损耗。 4、照明灯具采用高效节能型荧光灯。 4.3.3管理节能措施 1、强化节能意识～定期在职工中举办节能讲座～同时开展在车间班组间举办节能竞赛, 2、建立健全设备维护和维修制度～保证设备处于高效运行状态。 32 第五章 建设用地分析 5.1项目选址及用地方案 5.1.1项目建设地点 本项目选址依据我国现行的卫生、环境保护、城乡规划及土地利用等法规、标准和拟建项目生产过程的卫生特征、有害因素危害状况～结合建设地点的规划与现状～水文、地质、气象等因素以及为保障和促进人群健康需要～进行综合分析确定。同时考虑以下选址原则: 1、符合当地土地利用规划, 2、布臵在当地主导风向的下风侧, 3、尽量选择离水泥、石子、砂子等资源较近的地方办厂～可以大大节约原料运费, 4、选择水电、交通便利之地～可以尽快地投入建设及生产运营。 5、选择郊区或远离居民区之地～可以减少对附近居民的不良影响。 6、尽量选择租赁原有闲臵厂房、场地～可以避免占用耕地并降低投资成本。 根据以上选址原则～金豫建材有限公司先后对多个建设场址进行调研、考察～经综合分析～最终选定平桥产业集聚区中山居委会为项目的建设场址～土地面积70亩。平桥产业集聚区 33 位于信阳市主城区的东南部～规划面积11.4平方公里～东至牌袁路～西至规划平东路～南至南环路～北至312国道～交通十分便利。 5.1.2 场址土地权属类别 土地类别:本项目用地属企业工矿用地。 土地权属:本项目建设用地归项目单位所有。 5.1.3 占地面积及土地利用状况 本项目建设用地规划用地面积70亩～符合当地土地总体利用规划～符合国家禁止用地和闲臵用地目录要求。该项目建设将从项目规划和设计开始～及在项目建设和运营期间～充分考虑合理利用土地资源。 5.1.4 取得土地方式 本项目建设用地为国有出让土地～金豫建材有限公司通过土地招拍挂程序～依法取得本项目建设用地。 5.1.5 项目建设的不利影响 1、建设用地的拆迁及文物保护分析 项目建设用地地表无建构筑物～地下无历史文物遗存～建设前期对场地进行凭证后即可使用～场地范围内不存在拆迁问题～也不存在对地下文物的破坏问题。 2、建设用地压覆矿产分析 根据矿产资源分布情况及项目区地质勘察报告～项目建设用地范围内未压覆重要矿产资源。 34 5.2 土地利用合理性分析 该项目选址位于平桥产业集聚区中山居委会～占地面积70亩。项目选址用地性质、位臵符合村镇规划要求～符合土地管理法律法规规定的条件。 本用地方案通过招拍挂程序取得土地～土地性质为工矿用地～不涉及拆迁、毁田事件～没有妨碍农民正常生活和农业生产,同时充分利用土地闲臵资源～减少了耕地占用～体现了项目选址的合理性。 根据生产规模、工艺要求及厂区总平面布臵方案～项目占地面积70亩～占地规模合理～可以满足生产要求。 5.3 征地拆迁和移民安置 本项目为企业工矿用地～地表无建构筑物～用地范围内无居民～不存在拆迁和移民安臵问题。本项目建设用地没有占有耕地～符合因地制宜、集约用地、少占耕地、减少拆迁的用地原则。 35 第六章 环境和生态影响分析 6.1 环境和生态现状 信阳市平桥区位于河南省南部～北枕中原～南襟荆楚～左扼两淮～右控汉江。平桥四通八达、交通便捷。京广铁路、宁西铁路在此交汇～京珠高速、沪陕高速辐射四方～107国道、312国道纵横全境。全区总面积1889平方公里～人口78万人～现有耕地面积84万亩。现辖9个乡、5个镇、3个办事处、5个管理区～含214个行政村和49个居委会。 平桥区属于亚热带向暖温带过渡的大陆性季风气候～具有冷暖适中～气候温和～光热充足～雨量充沛～雨热同季～四季分明～天气多变的气候特征。境内四季平均温度为15.1?。春季,3、4、5月,气温波动较大～阴雨偏多～季平均气温14.8?～季平均降水292.2毫米,夏季,6、7、8月,天气炎热、降水集中～干旱、暴雨、水涝时有发生～夏季平均气温为26.6?～季平均降水为598.4毫米～是全年降水最集中的季节。在夏季～若夏季风过强～本地就有可能干旱少雨～形成伏旱,若夏季风较弱～降水带会停留在江淮一带～造成本地降水偏多～暴雨成灾。 境内年平均气温为15.1?～年平均地表温度为16.9?～土层深10厘米以下的地温为16.6?,全区年平均降水量1109.11毫米～年平均蒸发量1352.3毫米～比降水量多243.3毫米,全 36 区年平均相对湿度为76%～年平均无霜期221天。 平桥区境内平均太阳辐射量为117.72千卡/cm2,年平均日照为2172.9小时～平均日照率为49%,年平均积温为5490.4?。 区境风向变化具有规律性～一般夏季为偏南风～冬季为偏北风或北风。 全区气候灾害主要有雨涝、旱灾、连阴雨、冰雹、干热风暴～其中以雨涝和旱灾略为严重～平均3—4年一遇。 项目拟建在平桥产业集聚区中山居委会～占地面积70亩。厂址所在地比较空旷。项目所在区域无特殊需要保护的动植物和生态保护区～不会造成当地气候、水文、地形地貌、土壤、植被、野生动植物、水生生态系统的破坏～也不会导致水土流失和土地荒漠化～项目的建设不会对当地生态环境造成影响。 项目为新建项目～无旧污染～生产过程中产生的主要污染源是粉尘、废水和噪声～采取一定措施处理后不会对当地环境造成不利影响。 6.2 生态环境影响分析 6.2.1主要污染源 l、噪声:机械设备运行噪声和运输车辆运行噪声。 2、粉尘:主要是砂装卸作业区产生的粉尘。 3、废水:本项目生产运营过程中产生部分生活污水。 4、其他污染源:无。 6.2.2项目建设对环境的影响 本工程在生产运营过程中～主要有、水泥、砂石的接收、储 37 存、等作业～有部分生活污水、工业噪声、粉尘产生。在工程设计中将根据国家和行业有关标准的要求～采取必要的防治措施～保证各项指标达到国家标准。类似项目建设的经验也证明:本项目的建设和运营不会对环境产生不利影响。 6.3 环境保护措施 6.3.1环境保护执行标准 1、《大气污染物综合排放标准》,GBl6297-1996,, 2、《环境空气质量标准》,GB3095-1996,, 3、《声环境质量标准》,GB3096-2008,, 4、《工业企业厂界噪声标准》,GBl2348-90,, 5、《污水综合排放标准》,GB8978-1996,。 6.3.2环境保护措施 1、防止噪声污染措施 本项目噪声按《声环境质量标准》,GB3096—2008,中2类标准进行设计～环境噪声昼间不大于60dB,A,～夜间不大于50dB,A,。 ,1,加强项目内运输车辆的调度和管理～制定严格的站内车辆运输～同时加强司机的培训工作。 ,2,要尽可能选用性能稳定、运转平稳、低噪声的设备,精心操作～减少设备空载运转。 ,3,产生噪声的主要机械设备～采取减震、消声等措施～从声源上进行根治～使噪声对环境的影响符合国家标准的要求。 ,4,生产作业区远离办公生活区～并有绿化带相隔～能够保证办公生活区的噪声低于60dB,A,。 噪声控制预期效果:通过有效控制噪声～噪声排放能够符合 38 《工业企业噪声控制设计规范》的要求～即厂界不超过50dB,A,～作业场所的噪声不超过85dB,A,。 2、防止粉尘污染措施 ,1,设计中选用工艺性能及密闭性能好的设备～使排放的粉尘浓度符合国家标准的要求。 ,2,对产生粉尘的作业过程及设备～采取必要的通风除尘措施。 ,3,装卸工艺设备的布臵使物料落差尽量小～以利物料在输送过程中减少产尘量。 ,4,在实际生产操作中尽量减少物料倒运次数～减少粉尘。 ,5,加强生产管理～树立环境保护意识～操作人员上岗前必须经过培训～掌握正常的设备操作和管理技能～建立严格的岗位责任制。 ,6,建立卫生管理制度～保证作业环境清洁卫生。 粉尘防治预期效果:通过采取以上措施～粉尘排放能够符合国家环保标准,GBl6297—1996,的要求～即排放的空气中粉尘 33含量小于120mg/m～作业场所空气中粉尘含量小于lOmg/m。 3、生活污水排放控制措施 排水系统采用雨污分流系统。采用节水设备～严格用水管理～最大限度减少生活污水。 生活污水经化粪池处理后～与生产废水排至厂区污水处理站进行生化处理达标后排放。 4、绿化 在办公生活区、生产区的周围进行局部绿化。 6.4水土保持措施 39 按照《水土保持法》的规定～结合前三期分布和对周围环境影响特点～水土流失防治责任范围包括建设区和直接影响区。本项目水土流失防治责任范围共7.36h?。 防治水土流失的措施如下: 防治分区: 该项目场址地貌类型单一～属低海拔丘陵区～故按施工特点划分为房屋建设区、施工道路区和景观绿化建设区三个一级分区。防治分区见图表 水土流失防治分区表 序号 分区 备注 1 房屋建设区 2 施工道路区 3 景观绿化建设区 1、分区防治措施 根据水土流失防治分区和水土保持措施布局原则～本方案针对项目建设中各分区各部位的水土流失具体情况～因地制宜采取防治措施。 ,1,房屋建设区:主体设计中已有围墙、护栏等措施。 本方案新增水土保持措施为:在建设期间定期向地面洒水～防止地面浮土增多～大风期容易造成流失和对周围环境的污染。 ,2,施工道路区:主体设计中已有铺设渗水砖、植草砖措施。未对施工道路采取防护措施。 40 本方案新增水土保持措施为:由于施工时车辆出入～地面受到挤压浮土增多～为防止雨季雨水冲刷和风季的风力侵蚀～在施工道路上铺设长280m～宽6.0m～厚0.1m的碎石进行防护。 ,3,景观绿化建设区:主体设计中已有种草、种树等植物措施～本方案采取预防措施～对拟建绿地区进行洒水等。主体设计中未对临时堆土采取防护措施。 本方案新增水土保持措施为:临时堆土堆放在项目区东北角拟建的绿地上～堆臵时间约半年～待基础工程完工及时回填。 ,4,生产生活区:主体设计中已有修建简易工棚、围墙、护栏等。 2、方案实施安排 (1)工程施工 新增措施中全部为临时措施～均采用人力施工。 (2)施工布臵 建筑材料应分类存放在房屋建设区附近～并注意有关材料防潮防湿,应尽量避免各单项工程间的施工干扰～并把握好施工程序。 (3)施工进度 根据“三同时”制度的要求～各项水土保持措施与主体工程同步实施～要与主体工程的施工进度相协调～主体工程绿化在工程建设完工后实施。 本工程建设中采取工程措施、植物措施、土地整治措施以 41 及相应的临时措施以后～可提高土壤涵养水源的能力～有效治理建设中产生的水土流失～减少暴雨洪水对周边可能产生的危害～还可以美化环境。 6.5 环境保护预期效果 综上所述～工程施工期和运营期产生的粉尘、噪声、固体废弃物、废水等各项污染物在采取了积极有效的防治措施后都能够满足国家和地方有关的法律、法规要求～并符合区域环境功能区的要求。 认真落实各项环保对策～并加强环保管理～工程施工和营运期所产生的不利影响可以得到减缓和控制。 42 第七章 经济影响分析 7.1 经济费用效果分析 7.1.1基本数据 1、产品方案及生产规模 产品名称:预拌混凝土。达产年产量为40万吨。 2、工资总额:项目职工定员为100人～职工年平均工资及福利为每人2.5万元～全厂职工年工资总额250万元。 3、基本折旧 土建原值357万元、净残值率5%～折旧年限40年, 设备原值1160万元、净残值取10%～折旧年限10年。 年折旧额为34.6万元。 4、产品成本 成本估算中的原材料、辅助材料按到厂价格计算,能源价格按现行价计算。 /吨、砂子66元/吨～石子85元/吨～水按2.5水泥310元 元/吨,电按每度0.8元计算～柴油12645元/吨。综合计算产品成本为207元/立方米～合计产品成本为8280万元/年。 5、摊销费 摊销费662万元～分10年摊销～年摊销额为66.2万元。 6、维修费 维修费:土建按折旧的30%估算,设备按折旧额的50%估算～ 43 为15.6万元/年。 7、其他费用 其他费用按分项计算法估算～其他费用估算为230万元/年。 8、销售收入 本项目商品混凝土销售单价为243元/立方～年销售收入为9720万元。 9、车辆运营费、保险费、车船使用税等按国家和地区现行规定标准计列。 10、销售税金及附加 销售税金及附加暂按销项税-进项税+城市维护建设税和教育附加～所得税率按25%估算。 11、项目计算期 项目计算期为12年～其中建设期1年、投产期1年、达产期10年。 7.1.2财务评价 1、编制依据 根据国家计委和建设部《建设项目经济评价的方法与参数》规定的方法编制。 2、评价指标计算 ?、销售利润 项目达产年销售利润为887.24万元～上缴税金216.4万元。 根据销售利润表计算的评价指标如下: 44 附表7-1 财务利税指标评价表 887.24 ?投资利润率= ×100% =55.45% 1600 887.24+216.4 ?投资利税率= ×100% =68.98% 1600 ?、财务现金流量分析 项目累计净现金流量在第4年出现正值～计算期内累计净现金流量为4703.6万元。 根据现金流量表计算的评价指标见下表 附表2-2 评价指标汇总表 序号 指标名称 指标 1 投资回收期(所得税后) 3.48年 2 内部收益率(所得税后) 41.6% 3 净现值(I=8%)(所得税后) 1740万元 上表指标数据表明:净现值为1740万元～也就是说～在12%的收益率条件下～本项目仍能得到1740万元的净现值收入～企业的经济效益是比较好的。 5、不确定性分析 ?、盈亏平衡分析 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为: 174 BEP= ×100% =29.1% 16000—14400—372,630 计算结果表明～本项目达到生产能力利用率的29.1时～企业即可保本～所以～项目有较强的抗风险能力。 ?、敏感性分析 本项目的内部收益率为41.6%～投资利润率及投资利税率 45 分别达到33%和49%～有较高的盈利水平。原则是建设期短、内部收益率超过行业基准收益率2倍时可不做敏感分析。 7.2 行业影响分析 7.2.1 行业现状 混凝土发展至今取得了很大的进步～但是预拌混凝土占整个混凝土产量还是较低。和世界各国相比～还存在着很大的差距。美国预拌混凝土占所使用混凝土产量的84%～瑞典的比例也与此接近～为83%。紧随其后的为日本、澳大利亚～而中国目前预拌混凝土所占比例只有20%。随着国家对环境和能源的关注～中国预拌混凝土占混凝土总量的比例将有迅猛的提高。2010年预计将达到40%～实际产量将增长一倍以上。 2000，2004商品混凝土年复合增长率为38.38%～2004，2008复合增长率为19.28%～8年复合增长率为28.48%。近几年行业仍处于高速增长期。行业产品结构调整势在必行～现场搅拌混凝土将逐步被预拌混凝土所取代。 历年来设备利用率在50%左右徘徊～平均单个搅拌站每年的实际产量小于20万立方米。规模效益难以显现。过去几年高增长除了宏观经济利好等因素外～行业进入门槛低～只要具有一定的资金或市场～任何企业和个人都可建站经营等因素一方面促成了行业高速度发展～另一方面也为行业进入恶性竞争埋下了隐患。 46 在2003年整个混凝土企业呈现“井喷”的势头～企业数量从2000年的726家迅速增长至1359家～增长率从2000年的6.3%到2001年的12.28%。而到2003年则成为增长的拐点～企业增长进入较为平稳的阶段。 近年增速降缓主要由以下两方面决定:宏观调控加强～预期固定资产投资增速下降,设备保有量、成新度大幅提高～拌站基数不断增大。 2004年～中国混凝土行业集中度整体不高～商品混凝土前十强企业的总产量也仅占行业总产量的13%。目前整个行业存在着企业数量多～规模较小～企业层次较低的现状。行业处于买方市场～企业通过恶性竞争来求得发展～处在“诸侯混战”的时候。行业也没有形成统一的联盟～在买方面前没有话语权～企业在面对恶意拖欠等等行业潜规则时显得力不从心。 预拌混凝土在我国发展极不平衡～地区差异较大。在北京、上海、广州、江苏等大城市～预拌混凝土使用量比较大。尤其是江苏省～2005年发展极为迅速～新建混凝土生产企业30多家～新增生产能力1000多万立方米～产量也从2004年第二位一举反超上海。2005年数据表明～预拌混凝土产量第一的江苏为5930万立方米～比1999年全国总产量还多500万方～上海预拌混凝土用量5016万立方米～与1999年全国的产量相当。这证明这些城市已经接近或达到发达国家的水平。但在西部地区～有的省份还没有一家预拌混凝土搅拌站。有的省市即使有预拌混凝 47 土搅拌站～由于种种原因～也未充分发挥作用。本项目建设具有广阔的市场前景。 7.2.2 对所在行业及关联产业发展的影响 项目建成后～能够进一步弥补地区预拌混凝土行业的市场缺口～提高预拌混凝土推广使用率～重点影响以下行业: ,1,水泥行业 大力发展预拌混凝土是我国发展散装水泥的必由之路。水泥散装化对于节约资源和能源、减少粉尘排放、提高工程质量、保护生态环境等方面具有显著作用～它是实现水泥清洁生产有效途径～水泥散装率的高低在一定程度上反映了企业技术进步和文明生产水平。 商品混凝土一般可提高劳动生产率一倍以上～节约水泥10,，15,～降低工程成本5,左右。本项目建成后预计年消耗水泥15.6万吨～极大地刺激当地水泥市场需求～促进水泥行业发展～有助于散装水泥推广应用。 ,2,混凝土机械行业 我国混凝土机械行业已形成多系列、多品种规格的局面。无论是搅拌机、搅拌楼、搅拌输送车还是混凝土泵,泵车,等产品～除大型的和高技术含量的型号外～常规产品已基本能满足施工需要。各生产厂家的生产条件普遍得到了改善～生产能力进一步增强。该项目的建设有利于国内混凝土机械行业进一步发展。 48 ,3,交通运输行业。该项目能够带动当地运输业的发展。 7.3 区域经济影响分析 1、发展预拌混凝土～是节约资源、发展循环经济的需要～也是保护生态环境的有效措施～对于促进经济社会协调和可持续发展具有重要意义。 2、实现区域内资源的综合利用。项目通过预拌混凝土生产～ 3实现资源综合利用。年产40万m的混凝土约用水泥15.6万吨～按照国家散装水泥办公室测算～每使用一万吨散装水泥～可节约包装费100万元～节电22万度～减少水泥损失1500吨～带来综合经济效益120多万元～仅此一项～本项目每年就可创造1200万元的社会经济效益。 3、填补了当地市场空缺。近年来～信阳市基础设施建设如火如荼～商业混凝土搅拌站建设飞速发展～但与当地巨大的市场需求还不相匹配～市场缺口较大。项目的建设能填补当地市场空缺～满足市场需求～缓和市场供需不平衡带来的矛盾。 4、项目建成投产后～实现年销售收入9720万元～实现利润887.24万元～利税216.4万元～增加了当地财政收入～同时吸纳当地劳动力就业～增加当地居民收入。 49 第八章 社会效果分析与风险管理 8.1 社会效果分析 8.1.1、本项目符合国家产业政策和发展战略 发展商品混凝土体现了先进生产力～是世界先进工业化国家走过的共同道路～有利于资源节约和环境保护～是一项功在当代、利在千秋的事业。特别是我们郎溪开设一家有实力的商品混凝土有限公司实在是很有必要。 8.1.2 本项目在技术上可行 目前国产的搅拌设备与微机控制系统～混凝土运输车辆都具有比较先进的技术水平～完全适用项目的工艺设备要求。项目在技术选择上只需结合本市、区实际情况～选择一种比较先进的生产工艺流程就行了。 8.1.3 经济效益显著 本项目投资省、工期短、风险低、投资回收快～利润和税金高～在经济上是合理的。 8.2风险管理 8.2.1项目投资决策阶段风险分析 项目投资决策阶段风险管理是整个投资风险的核心与关键。努力避免投资决策失误～是强化投资风险管理的中心环节。 由于我国投资决策风险约束体制相对薄弱～在放宽投资增长力度的同时～提高投资决策风险管理水平十分必要。为此应在项 50 目投资决策阶段进行主要风险因素识别、风险评价和提出风险控制措施。 8.2.1.1投资进入的政策环境 任何建设项目的投资决策都要符合国家的一系列投资政策的规定。国家政策环境的变动作为投资决策的进入导向至关重要～因此～在投资以前仔细研究国家的政策条件和政策意图以及它们的变化趋势～是控制投资决策风险的前提。本项目的建设符合我国发展循环经济、节约资源的方向～因此～项目投资进入政策“宽松”～投资进入的政策环境风险较小。随着我国投资管理体制及相关法制逐步健全～项目投资决策、实施和运营中坚持依法办事～实行决策过程的科学化与民主化原则～可以有效降低降低投资决策风险。 8.2.1.2投资进入的市场环境 投资决策面临的市场风险主要指需求风险、价格风险与竞争风险。本报告对国家宏观政策及预拌混凝土行业现状以及项目周边地区房地产业发展现状及市场需求进行了调查分析。结果表明～公司对行业及周边市场经营发展等具有较好经验～并具有政策、资源以及组织体系等优势～因此投资进入的市场环境风险较小。但企业应高度重视市场风险～在提高管理水平、服务质量、以及节约经营费用方面下工夫～提高企业在市场中的核心竞争能力。 8.2.1.3投资决策控制机制 51 要堵塞投资决策风险控制的“漏洞”～就要强调投资决策的科学化、民主化～充分论证项目建设的可行性。尤其要防止投资决策过程中的长官意志与行政命令～导致投资决策的失误。 总之～为了避免投资决策失误～应加强市场现状和需求调查～对项目前期的科学评估和论证～建立科学民主的决策体制和适合企业可持续发展的运营管理模式。 8.2.2项目投资风险分析 8.2.2.1项目建设阶段风险分析 项目建设阶段风险分为投资风险、进度风险、工程质量风险的安全风险。根据项目特点～下表对该项目建设阶段的存在风险进行识别和评价～提出了初步对策方案。 建设项目实施过程的风险因素很多～风险管理应贯穿于项目实施的全过程。应采取主动控制和被动控制相结合～对于项目实施过程中发现的风险因素～必须及时进行识别、评价～提出应对措施～使项目实施顺利进行。 52 表8-1 项目建设阶段主要风险分析及对策表 风险识别 风险评价 序风险对策 风险主要风险因风险潜在风险号 类别 素 概率 损失 量 采用风险转移对策:在签订设备采 购、机电设备安装、土建工程施工价格变化 很小 中等 小 合同中明确～对原材料价格的上利率变化 升、汇率的变化、利率的变化～合 同价格不做调整。 在深化设计中～要密切关注设计的投资一 建设规模、设备选型和建设标准～风险 避免出现投资失控～造成资金浪 资金使用安费。 中等 中等 中 排不当 项目建设期间～按合同要求和规定 的程序进行工程款支付,确保建设 资金及时到位,实行履约保证制度 等。 设备采购、机电设备安装、土建施 项目管理不工采用招标方式～选择有相应资很小 中等 小 到位 质、有管理经验、技术水平高的供 货商和承包商。 进度对于项目实施全过程做出科学的二 风险 安排～制定切实可行的进度计划,项目参与各建立业主、工程监理和施工单位会方协调难度很小 中等 小 议协调制度,严格履行合同。建立大 履约保证制度～用经济手段控制供 货商供货进茺。 应把好设计、施工、监理等队伍选设计质量、施择的各个环节～所有的合作和服务工企业的质质量关系均按市场经济条件下依法签三 量管理水平、中等 中等 中 风险 定的合同加以控制～建立违约赔偿技术手段和制度～从而将质量风险影响因素降能力等 到最小程度。 土建施工、设 备安装等过加强对员工安全教育和技术培训～安全四 程中人身伤很小 中等 中 文明施工～按安全操作规程进行施风险 亡和财产损工～合同中明确施工安全的责任。 失事故。 8.2.2.2项目运营管理风险分析 本项目的财务评价指标说明～该项目的建设从财务评价角 53 度看是可行的。影响项目经营效益最敏感因素是运营收入～项目运营阶段的最大风险因素是市场份额和销售价格。因此企业应充分利用地域资源优势～加强与上下游企业合作～提高服务质量和效率～同时强化内部管理～降低经营成本～并且注重实施多元化市场经营开发～加强质量、价格、信息管理～不断提高企业的市场竞争能力。 8.3 招投标 根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定～结合本项目的具体情况～本项目拟采用邀请招标方式～择优选择施工和监理队伍。委托具有相应资质的招标代理机构具体组织招投标活动。,内容详见附表1、附表2, 招 标 基 本 情 况 表 招标范围 组织形式 招标方式 不采用 招标估 备注 招标 算金额全部 部分 委托 自行 公开 邀请 方式 (万元) 招标 招标 招标 招标 招标 招标 勘察 ? ? ? 34 设计 ? ? ? 129 建筑施工 ? ? ? 2113 监理 ? ? ? 210 设备采购 ? ? ? 1954 其他 建设单位(盖章) 年 月 日 54 55