股权上市完整版商业计划书范例

私募股权融资 （创业板上市后备企业） 商 业 计 划 书 （单位：东莞市**生物工程有限公司） 二零一零年十一月 项目名称创业板上市前私募股权融资 项目单位东莞市**生物工程有限公司 地址东莞市 电话  0769—2281**** 传真  0769—2281**** 电子邮件 联系人朱** 东莞市**生物工程有限公司 2010年11月制 项目总策划： 朱**（中国社会科学院研究生） 东莞**生物工程有限公司董事长 东莞**生物工程有限公司总经理 东莞**生物科技有限公司执行董事 广西**生物科技有限公司执行董事 项目总编辑：龚**（中国人民大学法学硕士） 东莞**生物工程有限公司高级顾问 **私募基金总策划兼投资总监 **私募基金总策划 提供资料或参与人员： 陈**东莞**生物工程有限公司董事副总经理 何** （高级工程师、研发副总经理兼总工程师） 董**  （MBA、生产副总经理） 广西**生物科技有限公司总经理 凌**  （高级农艺师、营销副总经理） 朱**  （工商管理硕士、财务总监） 朱**  公司办公室主任 总监制： 朱** 董事长 2010年11月 保密承诺 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺： 妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。 投资经理签字： 接收日期： _______年____月____日 目录 摘要……………………………………………………………………9    1. 公司简述……………………………………………………………………10  2. 公司宗旨和目标………………………………………………………………10  3. 公司目前股权结构……………………………………………………………10    4. 已投入资金及用途……………………………………………………………10 5. 公司目前主要产品……………………………………………………………11 6. 市场概况和营销策略…………………………………………………………12 7. 业绩简介……………………………………………………………………13 8. 核心经营团队………………………………………………………………  14 9. 优势说明……………………………………………………………………16 10. 为实现目标的增资需求………………………………………………………16 11. 融资方案……………………………………………………………………17 12. 财务分析……………………………………………………………………17 第一部分公司基本情况    ……………………………………………………19 1.1 公司简介……………………………………………………………………19 1.2 公司沿革……………………………………………………………………19 1.3公司股东及其股权变更情况…………………………………………………20 1.4目前公司主要股东情况………………………………………………………20 1.5下属公司情况…………………………………………………………………21 1.6主营业务………………………………………………………………………21 1.7 员工情况………………………………………………………………………21 1.8 公司经营财务历史资料……………………………………………………22 1.9公司近期及未来3 ~ 5年要实现的目标…………………………………………22 1.10 公司宗旨……………………………………………………………………23 1.11公司发展战略………………………………………………………………23 第二部分公司管理层……………………………………………………25 2.1事会成员名单……………………………………………………………25 2.2 核心经营管理团队…………………………………………………………25 第三部分技术与产品    ………………………………………………………  29 3.1 生物肥料的概念………………………………………………………………29 3.2 产品种类……………………………………………………………………29 3.3 产品技术优势………………………………………………………………30 3.4节约和合理利用能源…………………………………………………………31 3.5 生产规模………………………………………………………………………31 3.6无形资产………………………………………………………………………32 3.7产品标准………………………………………………………………………33 3.8产品竞争优势……………………………………………………………………33 第四部分研究与开发    …………………………………………………………34 4. 1国内外生物有机肥的研发水平………………………………………………… 34 4 .2公司目前的研发现状………………………………………………………… 34 4. 3研发中心的主要目标及设备…………………………………………………35 4. 4公司研发资金、人员投入计划…………………………………………………36 4. 5公司知识产权现状……………………………………………………………36 4.6公司已往的研究与开发成果……………………………………………………36 4.7竞争对手情况…………………………………………………………………38 4.8公司技术开发依托情况………………………………………………………38 4.9保持关键技术队伍的稳定性激励机制和主要措施………………………………38 4.10公司未来3 ~ 5年在研发资金投入和人员投入计划………………………………39 第五部分行业及市场情况    …………………………………………………40 5.1市场状况及规模…………………………………………………………… 40 5.2目标市场……………………………………………………………………41 5.3产品消费群体……………………………………………………………………41 5.4公司科研转化产品状况………………………………………………………… 41 5.5市场趋势预测和市场机会………………………………………………………42 5.6行业政策……………………………………………………………………43 5.7竞争分析……………………………………………………………………44 第六部分营销策略    ………………………………………………………… 47 6.1市场营销体系的建立……………………………………………………………47 6.2销售政策的确定………………………………………………………………47 6.3销售渠道、方式、售后服务……………………………………………………47 6.4销售队伍情况及销售福利分配政策……………………………………………49 6.5市场营销手段……………………………………………………………… 49 6.6产品价格方案…………………………………………………………………51 6.7市场销售目标…………………………………………………………………52 6.8销售增长点……………………………………………………………………52 第七部分产品制造…………………………………………………………54 7.1产品生产制造方式……………………………………………………………54 7.2工厂交通物流基本情况…………………………………………………………54 7.3现有生产设备情况……………………………………………………………54 7.4产品制造过程…………………………………………………………………55 7.5工艺流程图……………………………………………………………………56 7.6采购、供应体系………………………………………………………………57 7.7质量控制体系…………………………………………………………………58 7.8成本控制体系    …………………………………………………………………58 7.9包装与储运……………………………………………………………………59 第八部分管理……………………………………………………………… 60 8.1法人治理结构的建立……………………………………………………………60 8.2组织及管理……………………………………………………………………60 8.3#管理#………………………………………………………………………61 8.4薪资福利方案…………………………………………………………………62 8.5股权分配及认股计划……………………………………………………………62 8.6环境保护管理…………………………………………………………………62 8.7劳动安全卫生管理……………………………………………………………62 8.8消防…………………………………………………………………………62 8.9国内外管理体系认证……………………………………………………………63 8.10管理成员关系…………………………………………………………………63 8.11关联经营……………………………………………………………………63 8.12其它…………………………………………………………………………63 第九部分融资说明    ………………………………………………………… 65 9.1资金需求说明…………………………………………………………………65 9.2资金使用计划及进度……………………………………………………………65 9.3投资形式………………………………………………………………………65 9.4资产原负债结构说明……………………………………………………………65 9.5投资抵押………………………………………………………………………65 9.6投资担保……………………………………………………………………… 65 9.7吸纳新投资人后的股权结构……………………………………………………66 9.8股权成本………………………………………………………………………67