工行收支账户资金(专项资金)托管协议(2009版)

工行收支账户资金(专项资金)托管协议(2009版) 附件一: 协议编号: 收支账户资金,专项资金,托管协议 中国工商银行制定 甲方 名称: 法定代表人,负责人,: 地址: 联系人: 联系电话: 乙方 名称: 法定代表人,负责人,: 地址: 联系人: 联系电话: 丙方 名称: 法定代表人,负责人,: 地址: 联系人: 联系电话: 为促使 项目的顺利实施～防范和控制本项目专项资金风险～甲、乙双方委托丙方为本项目专项资金托管人。甲、乙双方承诺并保证托管资金来源及用途合法～且具有充分的权力、授权及法定权利签署本协议及履行本协议项下的全部义务。甲、乙、丙三方经友好协商～达成以下协议～并共同遵守。 第一章 托管账户开立及管理 第一条 托管账户开立 在本协议签署时～甲、乙双方指定丙方“中国工商银行 股份有限公司 行资产托管账户”,账号: 开户行: ,为托管账户～丙方在托管账户下以甲乙双方商定的名义开立托管子账户,户名: ,～用于对本协议项下的托管资金进行明细核算。 开立托管子账户时～甲方应向丙方出具《委托开户通知书》～《委托开户通知书》应加盖甲乙双方的预留印章～丙方以《委托开户通知书》为依据开立托管子账户。 第二条 资金所有权 在托管期间～托管子账户内的资金所有权归属于本协议第四章第一条约定的资金存入方～产生的利息亦归资金存入方所有～丙方对托管子账户内的全部款项仅享有代管的权利和义务。甲乙双方共同授权丙方在银行结息日或托管子账户销户后将利息直接支付至指定的收息账号,户 名: ～账号: ,。 第三条 托管账户管理 在托管期间～托管账户和托管子账户由丙方管理～以上两账户不得提现。丙方根据本协议约定的合规指令办理资金支付～不擅自动用账户资金。 第二章 托管职责、期限和金额 第一条 丙方作为托管银行～应履行以下职责: ,一,开立托管账户及托管子账户保管托管资金～确保资金安全, ,二,根据本协议约定的合规指令及监督办理资金 支付, ,三,及时向甲方、乙方披露托管资金的相关信息。 第二条 托管期限 托管期限以托管子账户中的资金支付完毕为止。 第三条 托管金额 托管资金总额为人民币大写 万元～小写 万元。 第三章 受权人及相关指令 第一条 甲方受权人及相关指令 甲方应在签署本协议时向丙方提交《托管指令授权书》,附件1,～指定甲方向丙方发送指令的有权人及其签章、有效业务印章样本～丙方据此作为对《委托开户通知书》,附件2,、《委托付款通知书》,附件3,、《托管业务变更申请书》,附件4,要素的齐全性以及签章的表面一致性核对的依据。 第二条 乙方受权人及相关指令 乙方应在签署本协议时向丙方提交划款指令授权书～指定《委托付款通知书》的授权签发人签章及有效业务印章样式。 第四章 资金收付 第一条 资金存入 甲方/乙方,两者选其一,在协议签订 日以内～将托管资金划入本协议第一章第一条约定的托管子账户～丙方确认资金到账后对入账资金进行托管。 第二条 资金支付条件 在托管期限内～丙方仅可以按下述条件解付: 1、甲方签署的《托管监督标准表》规定事项。 2、经甲乙双方共同签章的《委托付款通知书》。 3、甲乙双方协商一致的其他条件: 。 4、本托管协议终止时～丙方将托管账户剩余资金～按照甲方指令划入甲方指定的帐户。 第三条 资金支付条件的变更 甲方申请变更托管资金的支付条件、控制要素等信息时～应向丙方提交《托管业务变更申请书》～并加盖甲乙双方预留印章。丙方对《托管业务变更申请书》要素的齐全性以及签章的表面一致性审核无误后～按照新设定的支付条件对托管资金进行支付监督。变更包括但不限于:预留收款账号、托管资金支付限额、付款要件。 第四条 资金支付 ,一,乙方以原件方式向丙方发出经甲方审核同意的《委托付款通知书》。因时间原因需要以传真方式发出《委托付款通知书》时～事后乙方应将原件交丙方保管。 ,二,丙方收到甲方审核同意的《委托付款通知书》后应按照本协议的约定对《委托付款通知书》要素的齐全性以及签章的表面一致性进行审核～审核无误后以转账方式划转托管资金。 ,三,《委托付款通知书》未经甲方审核同意～或《委托付款通知书》的付款金额超出托管子账户资金余额,丙方 均有权拒绝执行并不承担责任。 ,四,对于丙方依据经甲方审核的并经甲、乙双方签署的《委托付款通知书》而进行的任何资金划拨～以及资金划拨所涉及的交易～丙方不承担责任。 第五条 资金支付情况监督 在本协议有效期内～乙方要及时向甲方和丙方提交相关资金使用资料～接受甲方对托管资金使用情况的检查和监督～接受丙方对托管资金支出的监督。 甲方签署本协议时应向丙方提供《托管监督标准表》,附件5,。丙方按照《托管监督标准表》对资金支付情况进行监督～如《委托付款通知书》所载内容不符合监督标准～丙方有权拒绝划款～并将拒绝原因通知乙方。 第五章 托管费用 第一条 托管费 本项目托管费用应由本协议第四章第一条规定的资金存入方按照以下第 种方式支付: ,一,在本协议签定后的10日内一次性向丙方支付～支付金额为人民币 元整。 ,二,按托管账户金额的 ‰按日计收～按月向丙方支付。 托管费用汇入丙方指定的如下账户。 户名:中国工商银行股份有限公司 行 开户行:中国工商银行 支行 账号: 如资金存入方未及时向丙方支付托管费用～丙方有权从托管资金中直接扣除该费用。 第二条 资金汇划费 在托管资金划转过程中产生的资金汇划费～丙方按照人民银行规定的标准直接从托管资金中扣收。 第六章 协议生效与终止 本协议经甲、乙、丙三方签字～并在甲方将托管资金汇入托管账户之日起生效并执行。丙方全额解付该托管资金后～则该协议终止。 第七章 违约责任和免责条款 第一条 丙方未按照合同约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失～丙方应承担赔偿责任。 第二条 若乙方未经甲方同意开出《委托付款通知书》～或开出的《委托付款通知书》的付款金额超出托管账户余额～丙方拒付形成的一切后果由乙方自行承担。 第三条 丙方对甲方和乙方提供本协议项下资金托管业务～不对甲方和乙方的付款义务承担任何保证责任。 第四条 在本协议约定的专项资金托管期间～因托管账户中的资金部分或全部被司法机关冻结或扣划～或其他任何非丙方原因致使无法履行本协议项下义务的～丙方不承担任何责任。 第五条 如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议时～可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任。不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。 任何一方遭受不可抗力时～应及时通知其他方并在合理期限内提供受到不可抗力影响的证明～并采取适当防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。 第六条 由于计算机系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其它非丙方故意造成的意外事故造成的损失～丙方不承担责任。 第八章 其他 第一条 除法律、法规规定～以及因本项目专项资金托管业务的需要和三方特别约定外～未经三方同意～不得向外提供涉及三方商业秘密的资料。 第二条 协议的变更。本协议生效后～甲、乙、丙三方中任何一方需要变更协议条款时～应经三方协商一致～并签订补充协议～补充协议与本协议有同等的法律效力。 第三条 争议的解决方式。任何与本协议有关或因本协议引起之争议～协议各方均应首先通过友好协商解决～协商不能解决时～按下列第 种方式解决: 1、提交 仲裁委员会在 进行仲裁。 2、向丙方所在地人民法院提起诉讼。 丙方根据协商或仲裁或诉讼的结果处理托管资金。 第四条 本协议一式肆份～甲方、乙方各执壹份～丙方执贰份～每份具有同等法律效力。 附件:1.托管指令授权书 2.委托开户通知书 3.委托付款通知书 4.托管业务变更申请书 5.托管监督标准表 ,本页无正文～仅为甲、乙、丙三方签订托管协议签字 盖章用, 甲方,盖章, 法定代表人或授权代理人,签字, 日期: 年 月 日 乙方,盖章, 法定代表人或授权代理人,签字, 日期: 年 月 日 丙方,盖章, 法定代表人或授权代理人,签字, 日期: 年 月 日 附件1 托管指令授权书 致:中国工商银行股份有限公司 行 兹就贵行与我司于 年 月 日签署的编号为 的《收支账户资金托管协议》,以下简称“托管协议”,出具本授权书。 我司特此授权下列人员于协议有效期内～代表我司签发本协议项下的《委托开户通知书》、《委托付款通知书》、《托管业务变更申请书》: 受权签发人: 受权签发人签字或个人印章样式: 预留有效业务章名称及样式: ,授权单位公章, 日期: 附件2 委托开户通知书 中国工商银行股份有限公司 行: 为保障 收支账户资金托管业务顺利实施～根据本单位/人与贵行签署的《 收支账户资金托管协议》,协议编号: ,的约定～现委托贵行办理以下开户事宜: ? 开立托管账户～户名: 。 ? 按照以下清单建立账户体系: 账户级次 账户户名 备注 ?在托管账户,户名: 账号: ,下开立托管子账 户～户名为: 。 申请单位/申请人,签章, 日期: 年 月 日 附件3 委托付款通知书 日期: 年 月 日 单位: 元 付款单位 收款单位 资金支付用途 付款合同编号 转出账户户名 转出账户账号 转入账户户名 转入账户账号 申请支付金额,大 写, 甲方已审核该笔资金支付的用途～并确认资金支付用途符合甲方要求。 甲方: ,签章, 乙方: ,签章, 附件4 托管业务变更申请书 申请单位名称 /申请人姓名 证件类型 证件号码 客 账户户名 账号 ?账户利率?收息账号?账户户名?收付方式?收款要件 ?付款要件?划款方式?定向收款帐(卡)号?定向付款帐(卡)号 户 ?其他, , ?业务变更 变更前信息 变更后信息 填 变更原因 ?暂停交易 申请人预留收款/付款账号 ?恢复交易 申请原因 写 ?修改密码 ?注销账户 客户签章 申请日期: 年 月 日 银经办银行名称 行 填经办银行代码 写 事后监督: 复核,授权,: 经办: 附件5 托管监督标准表 序号 监督项目 释义 具体标准 甲方或乙方只能从该账户将 1 定向收款账号 资金存入托管账户。 乙方只能申请将托管资金从 2 定向付款账号 托管账户支付到该账户。 乙方在单日申请支付托管资 单日划款拒绝 3 金金额,或比例,不得大于 金额,或比例, 或等于该数值。 若乙方在单日申请支付托管 单日划款授权资金金额,或比例,大于或 4 金额,或比例, 等于该数值时～必须经甲方 授权批准后才能支付。 ?一次入款一次出款 托管资金 ?一次入款多次出款 5 存取次数 ?多次入款一次出款 ?多次入款多次出款 ?银行柜台 托管资金 6 存取方式 ?网上银行 备注:甲方或乙方应在“具体标准”栏填写具体数值或打 ?选择～如不采用该监督项目～应填写“无”。 下面是赠送的团队管理名言学习, 不需要的朋友可以编辑删除!!!谢谢!!! 1、沟通是管理的浓缩。 2、管理被人们称之为是一门综合艺术--“综合”是因为管理涉及基本原理、自我认知、智慧和领导力;“艺术”是因为管理是实践和应用。 3、管理得好的工厂,总是单调乏味,没有仸何激劢人心的事件发生。 4、管理工作中最重要的是:人正确的事,而不是正确的做事。 5、管理就是沟通、沟通再沟通。 6、管理就是界定企业的使命,并激励和组织人力资源去实现这个使命。界定使命是企业家的仸务,而激励不组织人力资源是领导力的范畴,二者的结合就是管理。7、管理是一种实践,其本质不在于“知”而在于“行”;其验证不在于逻辑,而在于成果;其唯一权威就是成就。 8、管理者的最基本能力:有效沟通。 9、合作是一切团队繁荣的根本。 10、将合适的人请上车,不合适的人请下车。 11、领导不是某个人坐在马上指挥他的部队,而是通过别人的成功来获得自己的成功。 12、企业的成功靠团队,而不是靠个人。 13、企业管理过去是沟通,现在是沟通,未来还是沟通。 14、赏善而不罚恶,则乱。罚恶而不赏善,亦乱。 15、赏识导致成功,抱怨导致失败。16、世界上没有两个人是完全相同的,但是我们期待每个人工作时,都拥有许多相同的特质。 17、首先是管好自己,对自己言行的管理,对自己形象的管理,然后再去影响别人,用言行带劢别人。18、首先要说的是,CEO要承担责仸,而不是“权力”。你不能用工作所具有的权力来界 定工作,而只能用你对这项工作所产生的结果来界定。CEO要对组织的使命和行劢以及价值观和结果负责。 19、团队精神是从生活和教育中不断地培养规范出来的。研究发现,从小没有培养好团队精神,长大以后即使天天培训,效果并不是很理想。因为人的思想是从小造就的,小时候如果没有注意到,长大以后再重新培养团队精神其实是很困难的。 20、团队精神要从经理人自身做起,经理人更要带头遵守企业规定,让技术及素质较高的指导较差的,以团队的荣誉就是个人的骄傲启能启智,互利共生,互惠成长,不断地逐渐培养员工的团队意识和集体观念。 21、一家企业如果真的像一个团队,从领导开始就要严格地遵守这家企业的规章。整家企业如果是个团队,整个国家如果是个团队,那么自己的领导要身先士卒带头做好,自己先树立起这种规章的威严,再要求下面的人去遵守这种规章,这个才叫做团队。 22、已所不欲,勿斲于人。 23、卓有成效的管理者善于用人之长。 24、做企业没有奇迹而言的,凡是创造奇迹的,一定会被超过。企业不能跳跃,就一定是，循着，一个规律,一步一个脚印地走。 25、大成功靠团队,小成功靠个人。 26、不善于倾听不同的声音,是管理者最大的疏忽。 关于教师节的名人名言|教师节名人名言 1、一个人在学校里表面上的成绩,以及较高的名次,都是靠不住的,唯一的要点是你对于你所学的是否心里真正觉得很喜欢,是否真有浓厚的兴趣……--邹韬奋 2、教师是蜡烛,燃烧了自己,照亮了别人。--佚名 3、使学生对教师尊敬的惟一源泉在于教师的德和才。--爱因斯坦 4、三人行必有我师焉;择其善者而从之,其不善者而改之。--孔子 5、在我们的教育中,往往只是为着实用和实际的目的,过分强调单纯智育的态度,已经直接导致对伦理教育的损害。--爱因斯坦 6、举世不师,故道益离。--柳宗元 7、古之学者必严其师,师严然后道尊。--欧阳修 8、教师要以父母般的感情对待学生。--昆体良 9、机会对于不能利用它的人又有什么用呢？正如风只对于能利用它的人才是劢力。--西蒙 10、一日为师,终身为父。--关汉卿 11、要尊重儿童,不要急于对他作出戒好戒坏的评判。--卢梭 12、捧着一颗心来,不带半根草去。--陶行知 13、君子藏器于身,待时而劢。--佚名 14、教师不仅是知识的传播者,而且是模范。--布鲁纳 15、教师是人类灵魂的师。--斯大林 16、学者必求师,从师不可不谨也。--程颐 17、假定美德既知识,那么无可怀疑美德是由教育而来的。--苏格拉底 18、好花盛开,就该尽先摘,慎莫待美景难再,否则一瞬间,它就要凋零萎谢,落在尘埃。--莎士比亚 19、养体开智以外,又以德育为重。--康有为 20、无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。--韩愈 21、谁若是有一刹那的胆怯,也许就放走了并运在这一刹那间对他伸出来的香饵。--大仲马 22、学贵得师,亦贵得友。--唐甄 23、故欲改革国家,必先改革个人;如何改革个人？唯一斱法,厥为教育。--张伯苓 24、为学莫重于尊师。--谭嗣同 25、愚蠢的行劢,能使人陷于贫困;投合时机的行劢,却能令人致富。--克拉克 26、凡是教师缺乏爱的地斱,无论品格还是智慧都不能充分地戒自由地发展。--罗素 27、不愿向小孩学习的人,不配做小孩的先生。--陶行知 28、少年进步则国进步。--梁启超 29、弱者坐失良机,强者制造时机,没有时机,这是弱者最好的供词。--佚名 有关刻苦学习的格言 1、讷讷寡言者未必愚,喋喋利口者未必智。 2、勤奋不是嘴上说说而已,而是要实际行劢。 3、灵感不过是“顽强的劳劢而获得的奖赏”。 4、天才就是百分之九十九的汗水加百分之一的灵感。 5、勤奋和智慧是双胞胎,懒惰和愚蠢是亲兄弟。 6、学问渊博的人,懂了还要问;学问浅薄的人,不懂也不问。 7、人生在勤,不索何获。 8、学问勤中得。学然后知不足。 9、勤奋者废寝忘食,懒惰人总没有时间。 10、勤奋的人是时间的主人,懒惰的人是时间的奴隶。 11、山不厌高,水不厌深。骄傲是跌跤的前奏。 12、艺术的大道上荆棘丛生,这也是好事,常人望而却步,只有意志坚强的人例外。 13、成功,艰苦劳劢，正确斱法，少说空话。 14、骄傲来自浅薄,狂妄出于无知。骄傲是失败的开头,自满是智慧的尽头。 15、不听指点,多绕弯弯。不懂装懂,永世饭桶。 16、言过其实,终无大用。知识愈浅,自信愈深。 17、智慧源于勤奋,伟大出自平凡。 18、你想成为并福的人吗？但愿你首先学会吃得起苦。 19、自古以来学有建树的人,都离不开一个“苦”字。 20、天才绝不应鄙视勤奋。 21、试试并非受罪,问问并不吃亏。善于发问的人,知识丰富。 22、智者千虑,必有一失;愚者千虑,必有一得。 23、不要心平气和,不要容你自己昏睡!趁你还年轻,强壮、灵活,要永不疲倦地做好事。 24、说大话的人像爆竹,响一声就完了。鉴难明,始能照物;衡唯平,始能权物。 25、贵有恒何必三更眠五更起,最无益只怕一日曝十日寒。 26、刀钝石上磨,人笨人前学。以人为师能进步。 27、宽阔的河平静,博学的人谦虚。秀才不怕衣衫破,就怕肚子没有货。