公司融资方案公司融资方案
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XXX有限公司
融资方案
一、项目方案
1、担保总额:500万;
2、担保期限:1年;
3、还款方式:一次性支付担保费,按月支付银行利息,借款到期还本金; 4、担保费按总额3%(15万)收取,签订委托担保协议后一次性收取;考察项目费用按总额1‰(5000元)收取;
5、保证金10%,签订委托担保协议后一次性支付;
6、借款资金使用计划:与广XXX有限公司、XXX有限公司及XXX公司...
公司融资
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XXX有限公司
融资方案
一、项目方案
1、担保总额:500万;
2、担保期限:1年;
3、还款方式:一次性支付担保费,按月支付银行利息,借款到期还本金; 4、担保费按总额3%(15万)收取,签订委托担保
后一次性收取;考察项目费用按总额1‰(5000元)收取;
5、保证金10%,签订委托担保协议后一次性支付;
6、借款资金使用
:与广XXX有限公司、XXX有限公司及XXX公司签订产品总经销协议并支付定金及货款
7、还款来源:以公司销售收入作为还款来源,按照该公司2011年财务审计
显示公司收
4月30日公司销售收入1049万元,预计入3734万元,实现净利润151万元,截止2012年0
2012年销售收入4100万元左右,还款来源可靠。
二、公司经营现状
该公司目前经营范围为中成药、化学原料及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗外)、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、保健用品销售:?、?类:医用高分子材料及其制瓶的销售。
该公司是一个药品批发商业企业,主要以全国药品代理为主,兼营药瓶批发、零售。旗下形成了XXX有限公司(XXX联盟网)、XXX物流有限公司一体化的格局,并与全国几十家制药建立了良好的合作关系,其中包括XXX有限公司、XXX有限公司、XXX有限公司、XXX有限公司等。共有30几个产品覆盖全国20多个省市,发展代理商家300多家。 三、反担保方案
1、企业以股东XXX把位于XXX的房产转让给我公司,把南宁市XXX房产的剩余价值转让给我公司,把所有原始发票及商品房#买卖
#移交给我公司,与我公司签订《商品房买卖合同》并出具收到我公司完全付款的收条。(具体房产信息进一步提供材料), 2、以XXX有限公司14%的股份,南宁10家药房经营权提供反担保抵押。与我公司签署《抵押反担保合同》;
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3、企业股东XXX提供个人连带责任保证反担保,与我司签订《保证反担保合同》。
四、财务状况
从2011年财务审计报告显示,该公司2011年总资产达1705万元,流动资产985万元(其中存货380万元);固定资产合计312万元,流动负债合计419万元(其中其他应付款为59万元款)。2011年实现销售收入为3734万元,利润总额为180万元,净利润达152万元,净利润率达到4.07%,盈利水平比较客观。
截止到2012年04月30日该公司总资产达1641万元,其中流动资产合计930万元(存货为356万元),固定资产合计205万元,流动负债为307万元,实现利润总额为65万元。具体明细待进一步调查。
五、融资意见:
经过对该公司初步调查显示,该公司是以药品代理为主,兼营药瓶批发、零售为一体的企业,公司具有一定的经济实力,具有较大的规模,财务数据清晰,发展前景较好。目前融资计划500万元主要用于进公司产品总经销协议支付的定金及货款,借款用途明确。同意对该项目融资进行进一步的调查,落实反担保措施及详细了解财务状况、经营销售状况等。
客户经理:XXX
2012年05月18日
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