快递公司票务室代收款管理办法

快递公司票务室代收款管理 第一章 代收款异常情况处理办法 第一条 为加强代收款的管理，现将代收款分为两类来管理，第一 类为货场负责类，第二类为返货库负责类，其中2—11条为货 场负责类，12—18条为返货库负责类; 第二条 代收款少付及代收款取消须由发货方在成都门市改单，再 通过票务室通知后该单方可少付或不收代收款; 第三条 货场根据单据上的联系方式联系发货商后发货商同意少付 (货场必须在票据上注明联系时间及发货商姓名及性别后)但 发货方确实不改单，货场则需让收货方在签收单上详细注明少 付代收款的原因并留有收货方客户的电话及地址方可少付，若 发货商出现代收款争议问题任由该货场承担全部责任; 第四条 货场在录入软件时，须将少付原因详细注明于“备注”栏 中;凡查明未备注的单据，按10元/单进行处罚 第五条 货场在发货方处电话确认收货方已通过银行转款，但发货 方一直久拖于不在门市去取消代收款的单子，由收货方手写证 明一份并加盖手印或印章传至票务室主管收取，并在软件备注 栏中将相关内容填写清楚后该单可消帐，若发货商出现代收款 争议问题任由该货场承担全部责任; 第六条 备注:证明内容须有:单号，收货方姓名，未付款原因， 电话号码，身份证复印件或身份证号码(此号须有货场相关负 责人亲自验证)等内容方可。 第七条 代收款原返:在收货方不取有代收款的货物，货场按规定 将该货物返回;并将原单据上写清返货单号及返回时间，在做 代收款帐时在代收款明细上“代收款金额”栏不填实际代收 款金额，只需在“备注说明”栏内注明返货单号及时间; 第八条 代收款赔款:货物有代收款的，丢失或赔款后，货场将小 票单据上写清“赔款”或“丢失”经票务室与客服部核实即可， 并在代收款明细表上“代收款金额”栏内不填实际代收款金额， 只需在“备注说 明”栏内注明丢失及赔款; 第九条 所有含有代收款的单据，不管是以上几种原因或是因为其 他等因素所造成的代收款销帐必须在代收款明细表上说明; 第十条 代收款货物发生货物未取，应根据托运单电话与托运方及 时联系，若收货方10天以内未办理取货手续，将货物及时原 返，并在备注栏注明返货编号凭原单取货，各返货库房在办理 该货物取货手续时未收回原单，并将原单装订于返货收货凭证 下面备查，票务部核对清楚后将该票作代收款消帐处理;出现 赔偿由该返货库房承担赔偿责任，若各货场未注明其编号或持 原单取货造成赔偿由各货场承担赔偿责任，返货库房在办理该 类货物取货时未收该票的发货凭证由返货库房承担赔偿责任; 第十一条 含代收款的小票签收单若未传至货场，货场在补单时未通 过票务部或门市自行按照软件中补单造成漏收或错收代收款 的，由各货场承担赔偿责任。在通过票务部及门市确认代收款 金额的应注明票务部及门市接电话姓名及时间并电话复诉一 次确认，若通过票务部及门市由于票务部及门市提供错误造成 漏收及错收由票务部或门市承担赔偿责任。 第十二条 代收款少付及代收款取消须由发货方在所属货场改单，再 通过票务室通知后该单 方可少付或不收代收款; 第十三条 返货库在录入软件时，须将少付原因详细注明于“备注” 栏中;凡查明未备注的单据，按10元/单进行处罚; 第十四条 含代收款的货物原返:在收货方不取有代收款的货物，返 货库按规定将该货物返回;并将原单据上写清返货单号及返回 时间，在做代收款帐时在代收款明细表上“代收款金额”栏不 作记录，只需在“备注说明”栏内注明返货单号及时间; 第十五条 含代收款的货物赔款:货物有代收款的，丢失或赔款后， 返货库将小票单据上写清“赔款”或“丢失”经票务室与客服 部核实即可，并在代收款明细表上“代收款金额”栏内不作记 录，只需在“备注说明”栏内注明丢失及赔款; 第十六条 含代收款的货物取消:货物有代收款的，凡是经财务部票 务室更改或取消金额的代收款，做代收款账务时在代收款明细 表上“代收款金额”栏不作记录，只需在“备注栏”说明取消 代收款方可; 第十七条 所有含有代收款的单据，不管是以上几种原因或是因为其 他等因素所造成的代收款销帐必须在代收款明细表上说明; 第十八条 处罚:凡经财务部票务室月末在向各返货库提供实收返货 数据时，如核实因上述原因未在《代收款明细表》上对代收款 款项核销者一律按10元/单进行处罚。 第二章 代收款异常催收管理办法 第十九条 为提高代收款服务质量，降低代收款客户投诉，更好的进 行代收款欠款管理。现制订以下管理办法。 第二十条 凡出现代收款客户催收代收款时，票务室应及时电话打至 货场询问代收款造成催收原因。 第二十一条 因该票货物在货场取走但未收代收款，根据客户明确代 收款取款的时间要求，由区域财务及区域经理在客户要求取款 时间内说明具体收款时间及入帐时间，客户无取款时间具体要 求的催收时间由区域经理及区域财务说明具体收款时间及入 帐时间，但该时间不得超过6天。 第二十二条 如该票货物是因为损坏、丢失等事故导致代收款未回 的，票务室应及时告知客服部进行事故理赔。 第二十三条 票务室将代收款催收情况进行记录跟踪。客服部在了解 到做账时间后2天内回复客户。如在货场承诺期限内仍未收回 或未做账的将对其进行二次电话催收，在3天内未到账的货场 按照公司企业典章进行处罚，客服部对该事件进行投诉处理， 记录在案。 第二十四条 若客户急需领取代收款，客服部根据代收款实际金额进 行全额赔偿，月底对账前入账，未能入账的，月末计算到货场 赔款内并纳入该货场的财务事故考核，该事故责任由该货场全 额承担赔偿责任。 第二十五条 该管理办法与《代收款奖金管理》中的代收款限额表无 关，如在限定的金额内仍有客户催收的代收款，将依此管理办 法实施。 第二十六条 代收款催收相关部门因工作疏忽，未按操作进行操 作的，公司将根据企业典章对责任人进行通报处罚，无法明确 责任根据公司企业典章对部门主管进行通报处罚。 第三章 代收款超额罚款及奖励 第二十七条 以代收款限额表为查帐依据，凡查出代收款赊欠超过限 额表全额的10%-20%，对该货场经理及财务各处于150元的罚 款;超过20%-30%对该货场经理及财务各处于300元的罚款， 并承担公司因查帐所产生的车辆过路费、油强及查帐人员的差 旅费用及人工工资;超过40%-50%，公司将停止该货场理在该 货场的日常事务工作，在4个工作日内收齐所有赊欠款项并调 回成都学习，学习岗位部门为财务部(包含代收款室及票务 室)，学习时间为5天，并承担20%-30%超额的相应罚款。以 上数据根据查账当时数据为准; 第二十八条 代收款赊欠低于限额表的给予货场经理及财务300元 的奖励 第二十九条 标准以当月限额表及查帐结果为准。 第三十条 凡违反代收款管理办法章程操作的代收款，发生事故均由 货场承担全部责任。 第四章 附则 第三十一条 本从下发之日起执行 第三十二条 本办法修订、解释权归财务部。