转账支票

转账支票 E 会计凭证 转账支票 总号: 分号: 附 件: 仟佰拾借方科目 部门代号 摘 要 亿 万 仟 佰 拾 元 角 分 万 万 万 仟佰拾贷方科目 部门代号 摘 要 亿 万 仟 佰 拾 元 角 分 万 万 万 核 准 财 务 会 计 填 制 单 位 主管 经办 主管 经办 主管 复核 填制人 说明:会计单位一般转账用之传票。 会计、财务管理 E 会计凭证 二E02 应付凭单 传票号码: 日 期: 会计科目 厂商名称 部 门 地 址 金 额 电 话 现 金 公司章 领款人签章 银行存款金额 付 领 款 款开户银行 明 领 细 章 支票号码 到 期 日 总 经 理 复 核 出 纳 核 准 主 管 经 办 人 粘贴发票(收据)处 说明:1(代传票性质; 2(简化公司货款支付之请款作业，由会计人员直接以本请款单请款。 会计、财务管理 E 会计凭证 二E03 票据动态日报表 日期: 前日结存 本日存入 本日兑现 本日结存 银行账号 张数 金额 张数 金额 张数 金额 张数 金额 应 收 票 据 库 存 合 计 前日余额 本日开出 本日到期 本日余额 银行账号 张数 金额 张数 金额 张数 金额 张数 金额 应 付 票 据 库 存 合 计 复核: 制表: 会计、财务管理 E 会计凭证 会计、财务管理