民办非企业单位

民办非企业单位 ( 2016 年度) 单位名称 (盖章) 登记证号 报告日期 年 月 日 中华人民共和国民政部制 目 录 一、基本信息 二、内部建设情况 ,一,年度登记、备案事项变更情况 ,二,年度会议及换届情况 ,三,内部制度建设 三、财务会计报告 ,一,资产负债表 ,二,业务活动表 ,三,现金流量表 四、内设机构基本情况 五、业务活动情况 ,一,本年度业务活动总体情况和下年度简要 ,二,本年度举办公益活动、研讨、展览、培训、评比达标表 彰等活动情况 ,三,本年度接受捐赠资助情况和使用情况 ,四,本年度国际交流与合作情况 六、其它需要说明的情况 七、年检审查意见 - 2 - 单位名称 年度检查报告书 来安县民政局, 本报告书根据《民办非企业单位登记管理条例》、《民办非企业单位年度检查办法》、《民间非营利组织会计制度》等有关规定编制,并保证本报告书内容真实、准确、完整。 请予审查。 ,民办非企业单位印章, 年 月 日 法定代表人(合伙人、个体负责人)申明 本报告书情况属实,本人愿意承担由此引起的一切法律责任。 法定代表人,合伙人、个体负责人,签字, 年 月 日 - 3 - 一、基本信息 行 业 名 称 单位性质 分 类 业务主管单位 电 话 业务范围 组织机构 登记证号 执业许可证号 代 码 成立时间 开办资金 万元 办公地址 邮政编码 住所来源 ?自有 ?个人或组织无偿提供 ?租赁,租赁到期日, 年 月, 固定电话 手机电话 传 真 联系电话 网站地址 电子邮箱 法定代表人法定代表人,合 ,合伙人、个 伙人、个体负责 体负责人, 人,担任职务 理,董,事长 理,董,事人数 监事,会, 姓 名 ,合伙人人数, 人 数 专职工作人员数 工作人员总数 兼职工作人员数 工作人员情况 志愿者人数 - 4 - 党 建 情 况 党员人数 党组织情况 机构设置情况 内设机构数 内部资料性刊物 举办刊物情况 公开发行的刊物数 数 - 5 - 二、内部建设情况 (一)年度登记、备案事项变更情况 批准时间 事 项 是否变更 办理情况 变更名称 ?是 ?否 ?已办理 ?正办理 ?未办理 变更业务范围 ?是 ?否 ?已办理 ?正办理 ?未办理 变更住所 ?是 ?否 ?已办理 ?正办理 ?未办理 变更开办资金 ?是 ?否 ?已办理 ?正办理 ?未办理 变更法定代表人(合伙人、负责人) ?是 ?否 ?已办理 ?正办理 ?未办理 变更业务主管单位 ?是 ?否 ?已办理 ?正办理 ?未办理 修改章程 ?是 ?否 ?已办理 ?正办理 ?未办理 (二)年度会议及换届情况 换届或会议情况 章程规定 理(董)事会( )年一届 最近一次换届时间为( ) 最近一次理(董)事会时间为( ) 理(董)事会( )年( )次 本年度召开理(董)事会( )次 注:未按章程规定如期换届、开会，如数召开会议的，请在“六、其它需要说明的情况”中说明 (三)内部制度建设 证书保管、使用 ?有 ?无 保管在 证书印章管理 印章保管、使用管理制度 ?有 ?无 保管在 专职工作人员签订聘专职工作人员 用(劳动)人数 平均工资(元) 工作人员管理 失业保险 养老保险 医疗保险 专职工作人员参加社会保 险及住房公积金人数 工伤保险 生育保险 住房公积金 人民币开户银行 人民币银行账号 外币开户银行 外币银行账号 ?国税 ?地税 ?未登记 财政登记 ?有 ?无 税务登记 财务管理 专职财会人员数 具有会计执业资格人数 使用票据种类 ?税务发票;?行政事业性收费票据;?捐赠收据;?其他 财政部、民政部联合监制开发的《民间非营利组织财务会计软 财务软件 件》: ?已使用 ?计划使用 ?不使用 - 6 - 三、财务会计报告 (一)资产负债表 截止到 2016 年12月31日 单位:人民币元 资 产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数 流动资产: 流动负债: 货币资金 1 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 应收款项 3 应付工资 63 预付账款 4 应交税金 65 存 货 8 预收账款 66 待摊费用 9 预提费用 71 一年内到期的长期债权15 预计负债 72 投资 其他流动资产 18 一年内到期的长期负债 74 流动资产合计 20 其他流动负债 78 流动负债合计 80 长期投资: 长期股权投资 21 长期负债: 长期债权投资 24 长期借款 81 长期投资合计 30 长期应付款 84 其他长期负债 88 固定资产: 长期负债合计 90 固定资产原价 31 减:累计折旧 32 受托代理负债: 固定资产净值 33 受托代理负债 91 在建 34 文物文化资产 35 负债合计 100 固定资产清理 38 固定资产合计 40 无形资产: 无形资产 41 净资产: 非限定性净资产 101 受托代理资产: 限定性净资产 105 受托代理资产 51 净资产合计 110 资产总计 60 负债和净资产总计 120 - 7 - (二)业务活动表 截止到2016 年12月31日 单位:人民币元 上年末数 本年累计数 项 目 行次 非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计 一、收 入 其中:捐赠收入 1 提供服务收入 3 商品销售收入 4 政府补助收入 5 投资收益 6 其他收入 9 收入合计 11 二、费 用 (一)业务活动成本 12 其中:人员费用 13 日常费用 14 固定资产折旧 15 税费 16 (二)管理费用 21 (三)筹资费用 24 (四)其他费用 28 费用合计 35 三、限定性净资产转 40 为非限定性净资产 四、净资产变动额(若 45 为净资产减少额， 以“-”号填列) - 8 - (三)现金流量表 截止到 2016 年12月31日 单位:人民币元 项 目 行次 金 额 一、业务活动产生的现金流量: 接受捐赠收到的现金 1 提供服务收到的现金 3 销售商品收到的现金 4 政府补助收到的现金 5 收到的其他与业务活动有关的现金 8 现金流入小计 13 提供捐赠或者资助支付的现金 14 支付给员工以及为员工支付的现金 15 购买商品、接受服务支付的现金 16 支付的其他与业务活动有关的现金 19 现金流出小计 23 业务活动产生的现金流量净额 24 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 25 取得投资收益所收到的现金 26 处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 收到的其他与投资活动有关的现金 30 现金流入小计 34 购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 对外投资所支付的现金 36 支付的其他与投资活动有关的现金 39 现金流出小计 43 投资活动产生的现金流量净额 44 三、筹资活动产生的现金流量: 借款所收到的现金 45 收到的其他与筹资活动有关的现金 48 现金流入小计 50 偿还借款所支付的现金 51 偿付利息所支付的现金 52 支付的其他与筹资活动有关的现金 55 现金流出小计 58 筹资活动产生的现金流量净额 59 四、汇率变动对现金的影响额 60 五、现金及现金等价物净增加额 61 - 9 - 四、内设机构基本情况 1,本年度新设立内设机构, ,个,其中已办理设立备案手续的, ,个, 2,本年度撤销内设机构, ,个,其中已办理撤销备案手续的, ,个, 3,目前本单位内设机构设置情况如下, 序 号 名 称 负责人 备案时间 住 所 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 五、工作报告 (一)本年度业务活动总体情况和下年度计划简要(限1500字) ,请填写本年度遵守法律法规和国家政策情况、履行登记手续情况、人员和机构变动情况、财务管理情况、开展承诺服务和信息公开活动情况、按照章程开展活动情况等。举办过面向社会的研讨会、论坛的还应当填写研讨会、论坛等活动情况。, 11 (二)本年度举办公益活动的情况 序号 活动名称 时间 地点 活动内容 经济、社会效益 1 2 3 4 5 6 7 8 (三)本年度接受捐赠资助情况和使用情况(单位:人民币元) 项 目 现 金 非现金折合 合 计 一、本年度捐赠收入 ,一,来自境内的捐赠 其中,来自境内自然人 来自境内组织 ,二,来自境外的捐赠 其中,来自境外自然人 来自境外组织 主要用途和使用情况 12 (四)本年度国际交流与合作情况 1.国际合作项目,最主要的五项含捐赠, 境外合作单项目资金,单项目实施 境外合作位所属国家、位,人民币项目实地,填写省序号 项目名称 批准机关 项目类别 元, 单位名称 地区或国际施时间 级行政名 组织 称, 境内 境外 1 2 3 4 5 2.参加国际会议,最主要的五项, 会 议 会议主办我方经我主发序号 会议名称 会议地点 会议类型 时 间 单位名称 费来源 言主题 1 2 3 4 13 5 6 7 3.参加国际组织,最主要的五个, 缴纳会费数担任职务情况 国际组织名称国际组织 序号 参加时间 额,单位,人任职起止 ,中、英文全称, 类 型 职务类型 民币元?年, 时 间 1 2 3 4 5 4.组团出国,境,访问,最主要的五次, 出访国家境外邀请批准机序号 出访时间 出访人数 出访目的 经费来源 或地区 单位名称 关 1 2 3 14 4 5 6 六、其它需要说明的情况 15 16 七、年检审查意见 业 务 主 管 单 位 初 审 意 (印鉴) 见 年 月 日 登 记 管 理 机 关 审 查 (印鉴) 意 见 年 月 日 17 附件1 2016年民办非企业单位年检信息附表 单位名称 联系人姓名 移动电话 建立情况 联系点地址 美好乡村联系点 ?是 ?否 数 目 个 承接政府职能转移项目 1. 项目名称 2. 培育扶持政策 数 目 个 年累计金额 元 购买社会组织服务项目 1. 项目名称 2. 获得相关部门资助金额 元 塑造品牌与服务 社会活动 18 填表说明,填写内容真实具体。其中,塑造品牌与服务社会活动内容的填写见附件2参考标 准,要求提供的数据准确详实。 附件2 民办非企业单位塑造品牌参考标准 组织自身建设符合化建设评估相关要求 组织宗旨、使命明确，有清晰的组织发展战略 有较为详细的品牌塑造计划 已申请注册服务商标 品牌建设 围绕品牌建设形成服务特色 组织理念、商标、标识充分体现品牌建设 诚信度和公信力高 围绕品牌建设开展组织文化建设 在同行业中确立领先地位 服务效果好，在本地区具备较高知晓度和美誉度 承接政府转移职能，接受政府购买服务 业务活动开展合法、合规，社会效益良好 服务能力 服务和收费标准合规、合理、公开、透明 开展集团化(或连锁)服务 服务规范化、标准化，申请ISO服务体系认证 工作人员职业化专业化水平高、服务能力强 积极在相关媒体进行品牌宣传推广 积极参与各类公益活动 品牌宣传与 组织字号、商标、标识等品牌元素的社会认知度高 社会评价 服务对象评价良好 社会公众评价良好 19 登记管理机关年检合格、评估等级较高 行业管理部门评估、评价情况 获得各类表彰、荣誉情况 填表单位:(盖章) 填表人: 联系电话: 附件3 社会组织党建工作情况登记表 20 单位名称 组织类型 ?社会团体 ?民办非企业单位 ?基金会 基 本领导人员人数 专职人员人数 从业人员 情 总数 工作人员人数 兼职人员人数 况 是否有 ?是 ?否 是否成立党组织 ?是 ?否 党员 领导人员中 专职人员中 党员人数 党员人数 党员总数 工作人员中 兼职人员中 党 党员人数 党员人数 员 情党组织关系已转入本社会党组织关系在原工作单位 党组织关系在 况 党员组织 组织党组织的党员人数 党组织的党员人数 其他党组织的党员人数 关系情况 党组织名称 成立时间 组建方式 ?单独组建 ?联合组建 批准其成立 的党组织 党党组织 所隶属的 组?业务主管单位党组织 ?所在地党组织 ?登记管理机关党组织 ?其他 基本情况 党组织 织出生 任职 情姓 名 年月 时间 党组织 况 书记情况 兼任的 手机号码 其他职务 2014年 培养入党积确定发展新发展 培养发展 极分子人数 对象人数 党员人数 党员情况 党建 是否派驻党建工作指导员或联络员 ?是 ?否 工作指 党建工作 导员或姓 名 派驻时间 手机号码 指导员或 联络员 工作单位 职 务 联络员情况 情况 群 团是否成立是否成立 是否成立 组?是 ?否 ?是 ?否 ?是 ?否 织工会组织 共青团组织 妇女组织 情 况 备注:有关项目的填写说明～见本表背面。,本表统计数据截止时间为2016年12月31日, 填 表 说 明 21 1.参加年检的社会组织～无论是否有党员、是否建立党组织～均须填写本表。没有党员的社会组织～“党员情况”、“党组织情况”不填,未建立党组织的社会组织～“党组织情况”不填。 2.表中“领导人员”是指社会团体和基金会的会长,理事长、主席,、副会长,副理事长、副主席,、秘书长～分会会长,主任委员,、副会长,副主任委员,,民办非企业单位的院长,校长、所长、主任,、副院长,副校长、副所长、副主任,等。“工作人员”指社会组织内除“领导人员”之外的其他人员。“领导人员”和“工作人员”均不包括名誉职务、常务理事、理事。 表中“专职人员”是指专门从事社会组织工作的人员～包括在社会组织长期,6个月以上,工作的社会聘用人员、借用人员、离退休返聘人员。“兼职人员”是指兼职从事社会组织工作的人员。 从业人员总数=领导人员人数+工作人员人数=专职人员人数+兼职人员人数 3.内部同时存在多个层级党组织的社会组织～只需填写其最高层级的党组织。 4.党组织除单独组建的外～其他组建方式均为联合组建。 22