粤财信托·信保鸿雅股权投资合伙企业（有限合伙）集合资金...

粤财信托·信保鸿雅股权投资合伙企业（有限合伙）集合资金... 粤财信托〃信保鸿雅股权投资合伙企业,有限合伙,集合资 金信托计划2012年第二季度信托资金管理 ,披露周期,2012年3月31日—2012年6月30日, 一、信托项目运营概况 ,一,信托财产专户开立情况 我司按照《信托公司集合资金信托计划管理》的要求,开立信托财产专用账户,信托财产专户信息如下, 开户人,广东粤财信托有限公司 开户行,光大银行广州分行 账号,3861 0188 0002 96967 ,二,信托项目运营概述 信托计划于2012年4月28日正式成立。我司根据信托文件的约定和指定的管理运用方式,以该信托资金向佛山信保鸿雅股权投资合伙企业,有限合伙,出资,完成出资后成为佛山信保鸿雅股权投资合伙企业,有限合伙,的有限合伙人。信保,天津,股权投资基金管理有限公司作为普通合伙人,负责合伙企业的运营,实现信托资金保值增值。 二、信托资金管理、运用、处分和收益情况 我司于2012年4月28日以信托资金人民币贰亿柒仟叁佰贰拾叁万零壹佰元整,,273,230,100.00,向佛山信保鸿雅股权投资合伙企业,有限合伙,出资,成为该有限合伙企业的有限合伙人。普通合伙人出资人民币贰佰柒拾玖万伍仟伍佰元整,,2,795,500.00,,我司与普通合伙人积极配合,办理了有限合伙企业的工商注册登记等手续。 ,一,财务情况 佛山信保鸿雅股权投资合伙企业,有限合伙,截至2012年6月30日的财务数据给予披露,详见下, 佛山信保鸿雅股权投资合伙企业,有限合伙,财务数据 截止日期 2012年6月30日 资产总额 276,018,554.36 负债总额 957,509.35 所有者权益合计 275,061,045.01 营业收入 0 净利润 -928,954.99 截至2012年6月30日,信保鸿雅基金资产总计276,018,554.36元,负债957,509.35元,所有者权益275,061,045.01元,累计净利润-928,954.99元。 ,二,投资情况 截至2012年6月30日,信保鸿雅基金已投资项目包括,佛山新城项目,项目位于佛山新城中心,东平河南岸,东平大桥以东,世纪莲体育中心旁,投资额为2.69亿元。基金持有项目公司20.5%的股权。该项目总用地面积5.83万平方米,总建筑面积33.72万平方米,总可售面积25.00万平方米。目前项目处于阶段。 三、其他披露事项 信托经理变更情况,无变更, ,一, ,二,信托资金运用重大变动说明, ,三,涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形,无, ,四,信托计划文件约定的其他内容,无。 在信托执行期内,我司将恪尽职守,以诚实、信用、谨慎、有效管理为原则,以受益人的最大利益为宗旨处理信托事务,更加密切地关注有限合伙企业的运作情况。为了让投资者更全面、更详细地了解“粤财信托〃信保鸿雅股权投资合伙企业,有限合伙,集合资金信托”的执行情况,请注意定期查收我司对该信托计划执行情况的报告,或来电来函查询有关该计划的执行情况。 特此公告， 广东粤财信托有限公司 二?一二年七月二十六日 i 本报告数据来源:信保(天津)股权投资基金管理有限公司