董事会工作职责

董事会工作职责 董事会秘书岗位职责 1、负责准备和提交董事会和股东会出具的报告和文件。 2、筹备董事会会议和股东大会～并负责会议记录、会议文件准备和保管。 3、负责公司信息披露事务～保证公司信息披露及时、准确、合法、真实和完整。 4、保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录。 5、负责公司章程和上市公司所在证交所规定的其他职责。 6、负责完成董事长交办的其他工作。 董事会办公室主任岗位职责 1、按照董事会决议和董事会秘书的工作部署～做出具体工作安排～抓好工作落实～检查股东大会和董事会决议的执行情况。 2、协助董事会秘书做好股东大会、董事会会务工作～负责会务接待。 3、负责战略规划发展及重点项目的信息收集、情况跟踪～以及有关协调服务工作。 4、协同公司有关单位和职能部门的业务往来～做好服务。 5、负责办公室的工作计划、工作总结及有关文字材料。 6、负责办公室的人员管理、职责分工和工作安排～组织领导本办员工完成各项工作任务。 7、负责办公室员工的业务培训和岗位责任的检查和考核。 8、负责抓好董事会办公室党支部建设～同时完成领导交办的其他工作。 董事会办公室秘书主管岗位职责 1、协助办公室主任负责股东会、董事会会议的通知、材料、临时补充材料的准备并按照要求送达各位股东代表、董事、监事和会议决议的会签工作。 2、参与起草股东会、董事会相关文字材料和股东会、董事会会议材料。 3、董事会会务接待及日常接待～参与公司股权变更、重大投资与资产运作项目和企业改制等相关事宜的前期研究和协调。 4、汇集、整理公司相关信息上报各股东单位代表。 5、协助董事会秘书开展上市工作。 6、董事会经费的会计工作。 7、负责公司十块土地的回购、租赁、转让工作。 8、负责钢管控股公司年检、纳税登记等工作。 董事会办公室综合管理职责 1、控股公司董事会文件的收发、传阅、催办、归档、保管工作。 2、负责工资、奖金、培训、劳保、安环、考勤等有关方面的工作。 3、负责固定资产、办公设备、办公用品用具的管理工作。 4、按照财务制度～做好董事会费用的报销工作。 5、按照财务制度～做好钢管控股公司的财会工作及其它工作。 6、协助做好董事会会议通知、材料的送达～会务接待、接待费用结算等工作。 7、做好党支部及工会相关工作。 8、领导交办的工作。 董事会办公室公文处理岗位职责 1、负责董事会文件的收发、传阅、催办、归档、保管工作。 2、负责董事会印章的使用和保管。 3、负责公司各部门上报董事会文件、资料的登记、传递、归档保管工作。 4、负责对董事会领导批示及重要公文的查办、催办检查工作。 5、负责董事会领导的报刊、信件的收发处理工作。 6、负责董事会会议通知的下发～协助主任做好有关会务工作。 7、上市、战略发展、资本运作、发展项目等重点内容资料的工作。 8、领导交办的其他工作。 董事会办公室工作职责 董事会办公室是集团公司董事会的综合性办事机构，董事会执行委员会的常设工作机构，主要职责如下: 1、负责组织集团公司发展战略和规划的拟定，负责起草或审核集团公司及控股子公司的基本，并根据需要适时作出修改。 2、负责落实、监督股东会和董事会决议及董事会通过的规章的执行。 3、根据授权和指示，协调处理集团公司各部室及集团公司参股和控股子公司的有关工作。 4、负责集团公司股东大会和董事会的会务工作。 5、负责集团公司股东、董事的信息联络和服务。 6、研究与集团公司有关的政策及法律法规，为董事决策提供参考。 7、监督董事会通过的规章的执行情况。 8、参与对董事会聘任人员的考评。 9、为执行董事提供专职秘书服务。 10、完成董事、董事会秘书交办的其它工作，协助证券部相关工作。 董事会秘书岗位职责 1、负责准备和提交董事会和股东会出具的报告和文件。 2、筹备董事会会议和股东大会～并负责会议记录、会议文件准备和保管。 3、负责公司信息披露事务～保证公司信息披露及时、准确、合法、真实和完整。 4、保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录。 5、负责公司章程和上市公司所在证交所规定的其他职责。 6、负责完成董事长交办的其他工作。 董事会办公室主任岗位职责 1、按照董事会决议和董事会秘书的工作部署～做出具体工作安排～抓好工作落实～检查股东大会和董事会决议的执行情况。 2、协助董事会秘书做好股东大会、董事会会务工作～负责会务接待。 3、负责战略规划发展及重点项目的信息收集、情况跟踪～以及有关协调服务工作。 4、协同公司有关单位和职能部门的业务往来～做好服务。 5、负责办公室的工作计划、工作总结及有关文字材料。 6、负责办公室的人员管理、职责分工和工作安排～组织领导本办员工完成各项工作任务。 7、负责办公室员工的业务培训和岗位责任的检查和考核。 8、负责抓好董事会办公室党支部建设～同时完成领导交办的其他工作。 董事会办公室秘书主管岗位职责 1、协助办公室主任负责股东会、董事会会议的通知、材料、临时补充材料的准备并按照要求送达各位股东代表、董事、监事和会议决议的会签工作。 2、参与起草股东会、董事会相关文字材料和股东会、董事会会议材料。 3、董事会会务接待及日常接待～参与公司股权变更、重大投资与资产运作项目和企业改制等相关事宜方案的前期研究和协调。 4、汇集、整理公司相关信息上报各股东单位代表。 5、协助董事会秘书开展上市工作。 6、董事会经费的会计工作。 7、负责公司十块土地的回购、租赁、转让工作。 8、负责钢管控股公司年检、纳税登记等工作。 董事会办公室综合管理职责 1、控股公司董事会文件的收发、传阅、催办、归档、保管工作。 2、负责工资、奖金、培训、劳保、安环、考勤等有关方面的工作。 3、负责固定资产、办公设备、办公用品用具的管理工作。 4、按照财务制度～做好董事会费用的报销工作。 5、按照财务制度～做好钢管控股公司的财会工作及其它工作。 6、协助做好董事会会议通知、材料的送达～会务接待、接待费用结算等工作。 7、做好党支部及工会相关工作。 8、领导交办的工作。 董事会办公室公文处理岗位职责 1、负责董事会文件的收发、传阅、催办、归档、保管工作。 2、负责董事会印章的使用和保管。 3、负责公司各部门上报董事会文件、资料的登记、传递、归档保管工作。 4、负责对董事会领导批示及重要公文的查办、催办检查工作。 5、负责董事会领导的报刊、信件的收发处理工作。 6、负责董事会会议通知的下发～协助主任做好有关会务工作。 7、上市、战略发展、资本运作、发展项目等重点内容资料的档案管理工作。 8、领导交办的其他工作。 董事会办公室工作职责 董事会办公室是集团公司董事会的综合性办事机构，董事会执行委员会的常设工作机构，主要职责如下: 1、负责组织集团公司发展战略和规划的拟定，负责起草或审核集团公司及控股子公司的基本管理制度，并根据需要适时作出修改。 2、负责落实、监督股东会和董事会决议及董事会通过的规章的执行。 3、根据授权和指示，协调处理集团公司各部室及集团公司参股和控股子公司的有关工作。 4、负责集团公司股东大会和董事会的会务工作。 5、负责集团公司股东、董事的信息联络和服务。 6、研究与集团公司有关的政策及法律法规，为董事决策提供参考。 7、监督董事会通过的规章的执行情况。 8、参与对董事会聘任人员的考评。 9、为执行董事提供专职秘书服务。 10、完成董事、董事会秘书交办的其它工作，协助证券部相关工作。 黔西花都村镇银行董事会办公室工作细则 第一章 总则 第一条 为黔西花都村镇银行有限责任公司,以下简称为“本行”,董事会办公室的工作～根据有关法律、法规及黔西花都村镇银行有限责任公司《公司章程》的相关规定～特制定本工作细则。 第二条 本行设董事会办公室～主持董事会的日常工作。董事会办公室接受董事会的领导～向董事会负责。 第二章 工作职责 第三条 负责准备和递交有关监管部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件。 第四条 负责筹备董事会和股东大会会议及有关事务～管理董事会和股东大会会议文件及记录。 第五条 协助董事会各专业委员会的日常工作～配合做好高管人员的考核、薪酬激励～配合发展战略规划的决策、重大关联交易的审核以及风险管理的决策。 第六条 负责建立并保持与董事的联系沟通制度～及时提交有关记录、文件和报表～便于董事及董事会进行决策。 第七条 协助落实股东大会、董事会决议。 第八条 负责董事会文书的处理～做好文件的收发登记、传递和归档工作。 第九条 负责对董事会有关决议或董事会有关工作安排的落实 情况进行监督检查～并及时向董事会报告。 第十条 负责配合相关部门和人员对经营情况进行审计检查～并及时向董事会报告。 第十一条 负责拟定和修改董事会有关制度～推动商业银行法人治理结构的不断完善。 第十二条 负责了解和监督本行经营计划执行情况～并及时向董事会报告。 第十三条 协助董事会年度培训、考察工作的安排。 第十四条 协助董事长处理日常事务。 第十五条 负责董事长或董事会交办的其他事务。 第十六条 承担股东大会、董事会赋予的其他职责。 第三章 工作职权 第十七条 董事会办公室享有对本行事务的知情权～有权及时得到有关文件和记录。 第十八条 董事会办公室行使职权时～本行有关人员应当积极配合。 第四章 附则 第十九条 本细则经董事会审议通过之日起施行。 第二十条 本细则由董事会负责解释 一、董事会工作职责: 1、 决定和批准公司提出的重要报告 2、 批准年度财务收支预算与年度利润分配方案 3、 通过公司的重要规章制度 4、 决定设立分支机构和投资开放的项目 5、 讨论通过本公司章程的修改 6、 决定聘用总经理、副总经理、财务总监等高级职员 7、 负责公司终止和期满清算工作 8、 其他应由董事会决定的重大事宜 二、财务部工作职责: 1、 负责公司的日常财务核算，准确编制本公司会计凭证和各项财务报表，确保会计信息及 时、准确与真实。 2、 根据公司资金运作情况，合理调配资金、确保公司资金正常运转。 3、 收集公司经营活动情况、资金动态、经营收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议， 定期向总经理报告。 4、 组织各部门编制收入计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行 情况进行检查分析。 5、 严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度的财经纪律。 6、 负责公司现有资产管理工作，对公司各项财产进行登记、核对、盘点，并办理交付验收、 移交调拨、报废转让、清理等手续，按规定计算折旧费用，确保公司资产不流失。 7、 当公司对外签订经济时负责提供财务、税务等方面的意见。 8、 负责公司费用的预算编制、费用指标的分配与控制费用归口管理情况的分析与考核，对 月度、年度经营计划完成情况进行财务指标对比分析、监督、控制。 9、 负责公司财务处理包括:收入单据审核及财务处理，各项费用支付审核及财务处理，应 收账款处理，总分类账、日记账等账簿处理，编制财务报表及会计科目明细表。 10、负责公司对各经营环节的资金回笼，预收、应收、其他应收款项等进行日常监控;负责 对客户资信情况进行调查，并在信用额度内进行赊销控制与考核。 11、负责公司各项税费的计提、审核、申报缴纳等税务筹划工作，负责发票的购领、使用、 保管和报销工作，负责税务登记、变更、注销、年审以及税收政策咨询工作。 12、负责公司财务档案资料收集、整理、归档保存工作。 13、完成领导交办的其他工作。 三、人事行政部工作职责 1、 负责发挥人事行政部的参谋、协调和综合管理职能，直接处理尚未分清职能的公司事 务。 2、 负责贯彻公司领导批示，做好上下级联络沟通工作，及时向领导反映情况或反映信息， 搞好公司各部门间相互配合、综合协调工作，实施对职责内工作和计划的督导和检查。 3、 负责公司所有会议的组织工作或列席会议并作会议记录，视情况整理出会议记录或办 理发文事宜。 4、 根据公司领导指示，编制工作活动日程表，做好重大活动的组织和接待工作。 5、 负责抓好公司的文书处理及档案管理工作，促进公司文书档案管理工作规范化、制度 化、科学化。 6、 负责搞好公司印章管理，确保使用印的规范化和安全化。 7、 协助各部门制定部门、岗位职责和各类规章制度的实施细则。 8、 负责公司办公财产和行政车辆、员工食堂、宿舍等后勤保障的管理，严格控制行政办 公经费的支出。 9、 负责研究制定公司劳动人事诸方面的方针政策、指令、决议就公司重大人事任免事项 提供参考意见，负责拟订机构设备或重组方案、定员定编方案。 10、负责拟订公司员工的工资、奖金、福利等人力资源费用预算和报酬分配方案，上报公司 批准后按计划执行。 11、负责拟订员工录用、晋升、调配、培训、考核、奖惩、辞退意见，并提交总经理决定。 12、负责编订和修改公司各项劳动、人事、安全、保险的行情、定额和工作计划并及时监督、 检查其执行情况。 13、完成领导交办的其他工作任务。 四、经营部工作职责 1、 根据公司的战略规划，提出相应的营销发展目标，规划本年度营销工作计划，并制定 明化的季度、月度营销计划。 2、 负责完成公司下达的年度销售指标及诸如销售额合同履行率、销售计划完成率、销售 成本和回款进度等考核指标。 3、 积极并开拓市场，运用有效方式，确保细分市场的占有率，及时做好应收账款回笼的 工作。 4、 负责油品的价格分析、研究，、整理和规划，为公司制定经营决策提供可靠的市场分析 依据。 5、 负责市场调研与市场预测工作，及时掌握市场行情动态并作出相应调整，对重大市场 变动和政策变动情况及时上报总经理。 6、 负责公司各类购销合同的洽谈、签订、执行和监督，负责公司各类购销合同及其他销 售原始资料的管理、归类、整理存档和保管工作，及时编制销售统计报表和分析报告。 7、 负责公司客户资料的建立、保存、分类和使用管理。 8、 负责提油作业、装船、卸船工作，及海运过程中的运输及仓储。 9、 领导交办的其他工作。 五、技术安全部工作职责 1、 结合企业的经营目标和生产实际，为决策层提供生产安全方面的建议、方案。 2、 为实现企业的经营目标提供生产安全方面的保证。 3、 对公司的经营，运输、仓储环节进行有效维护、控制，并创造一个文明、安全、无污 染的工作环境。 4、 负责贯彻执行有关劳动保护和安全生产的政策结合。 5、 负责制定安全生产管理制度与操作规程，并负责对生产安全的执行情况进行指导、监 督和管理。 6、 对员工进行安全生产的教育与培训。 7、 进行安全生产检查。 8、 做好安全生产事故的调查分析与统计工作。 9、 负责其他与生产安全相关的工作。 10、 完成领导交办的其他任务。 六、发展部工作职责 1、 负责编制和调查公司战略发展规划、中长期发展规划和在年度综合性、各种专业性的计 划执行的过程中进行协调和调查，并及时向公司领导汇报。 2、 负责公司经营管理大纲、目标制定、主持推行全公司的目标责任制。 3、 负责公司经营种类投资项目的立项、可行性论证评估和预审，包括项目谈判、审核材料， 做好项目决策前后的一切相关工作。 4、 为公司重大的决策提供咨询意见和策划方案，充当公司的决策参谋角色。 5、 审核公司各种经济、服务、技术合同，参加重大合同的起草、谈判工作，协助业务、财 务部门管理合同，监督合同履行。 6、 协助公司正确执行国家法律、法规，对公司重大经营决策活动提供法律意见。 7、 参与公司的兼并、收购、分立及兼并、投资、租赁资产转让及指标、投资等重大经济活 动提供法律意见、处理有关法律事务。 8、 参与起草、审核公司重要的规章制度。 9、 完成公司交办的其他任务。 《河南高速公路发展有限责任公司董事 会工作制度》修改议案 北大纵横管理咨询公司 二零零四年六月 第一章 总则 后面增加一章“董事会的组成及下设机构”: 一、公司董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长两名。 二、专业委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。专业委员会 全部由董事构成。 三、战略发展委员会的主要职责是: (一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议; (二) 对公司章程规定须经董事会批准的投融资方案进行研究并提出建议; (三) 对公司章程规定须经董事会批准的资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议; (四) 审查经营公司对外投资，重大资本性支出，重大资产处置，开设孙公司，重大合同、担保、重大信用政策，年度预算，重大技术改造和基建投资等需要公司董事会批准的重大事项，向公司董事会出具意见和建议; (五) 审查对拟投资企业或项目的可行性研究报告，向董事会出具意见和建议; (六) 对经营公司的增资、减资、股权转让、合并分立、解散清算等重大事项进行讨论，向董事会出具意见和建议; (七) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议; (八) 对以上项目的实施进行检查; (九) 董事会授权的其他事宜。 四、审计委员会的主要职责是: (一) 提议聘请或更换外部审计机构; (二) 监督公司的内部审计制度及其实施; (三) 负责内部审计与外部审计之间的沟通; (四) 审核公司的财务信息; (五) 审查公司的内部控制制度。 五、预算管理委员会的主要职责是: (一) 审议有关预算管理的制度、规定和政策; (二) 根据经营战略和规划，预测、制定并审议通过预算控制目标; (三) 审议通过预算编制的方针、程序、方法; (四) 汇总公司的整体预算方案，并就必要的修正提出意见与建议; (五) 在预算编制和执行过程中，对各单位发生的分歧、矛盾或问题进行协调、调解和仲裁; (六) 将经审议通过的预算呈董事会通过后，由河南省交通厅审批后下达执行; (七) 审查和审批预算调整方案; (八) 审查预算分析报告，并提出预算工作改进的意见。 六、考核与薪酬管理委员会的主要职责是: (一) 根据董事和高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案; (二) 审定公司的薪酬计划或方案，包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等; (三) 审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评; (四) 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督; (五) 董事会授权的其他事宜。 七、各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 八、各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。 第二章 董事会职权 第二章 标题改为“董事会职权与授权”。 第二条 改为《公司章程》中关于董事会职权的描述，并增加条款: 一、董事会根据河南省交通厅的授权，行使以下权利: (一)投资方面: 1.根据河南省交通厅批准的公司中长期投资计划和年度投资计划，对当年资本开支金额作出不大于15,的调整; 2.授权董事会对单个项目(仅限于高速公路项目建设和固定资产投资)投资额不大于公司最近一期经审计净资产的5,的项目进行审批; 3.运用公司资产对其他行业进行投资，授权董事会对投资额不大于公司净资产的1,的项目进行审批。 (二)资产经营方面: 1.授权董事会对收购、出售资产总额占公司最近一期经审计的总资产比例不超过5,的项目进行审批; 2.授权董事会对委托经营、受托经营、承包、租赁等方面的重要合同的订立、变更和终止所涉及的金额不超过公司最近一期经审计净资产的5,的项目进行审批。 (三)对外担保方面: 授权董事会对不大于公司最近一期经审计净资产5,的抵押和担保事项进行审批。 二、董事会履行职责的必要条件: (一) 总经理应当向董事提供必要的信息和资料，以便董事会能够作出科学、迅速和谨慎的决策。 (二) 董事可要求总经理或通过总经理要求有关部门提供为使其作出科学、迅速和谨慎的决策所需要的资料及解释。 第三条 后面增加条款: 一、为确保公司日常运作的稳健和效率，董事会在全体董事一致同意的情况下，可以根据公 司章程的规定和河南省交通厅的授权，将部分职权授予董事长、副董事长、其他一位或几位董事或总经理。 二、董事会的授权应当遵循以下原则: (一) 授权内容应明确具体; (二) 授权有明确的时效性; (三) 授权内容不得违反法律、法规和公司章程，不得超越董事会的职权范围。 第三章 董事的权利、义务 本章的内容在《公司章程》中体现，此处删除。 第四章 董事长职权 第十五条的内容已经在第二章体现，此处删除。 第五章 董事长联席办公会制度 本章删除。并改为“董事会秘书”一章: 一、 公司设董事会秘书，对董事会负责，董事会秘书的主要职责是协助董事处理董事会的日常工作，包括: (一) 准备和递交有关部门要求的董事会报告和文件; (二) 按法定程序筹备董事会会议，做好议案审查等会前准备工作; (三) 列席会议并负责会议记录和会议文件、记录、有关资料的管理，起草董事会决议及 会议纪要，确保材料准确完整;严守保密制度和纪律，保证有权查阅资料人员及时、 完整地得到相关信息; (四) 负责为董事会提供法律、政策和制度方面的咨询，帮助公司董事、监事、高管人员 了解有关法律法规、公司章程; (五) 负责董事会决议向公司高层管理人员的信息发布工作及对上级管理机关的信息报送 工作，保证董事会决议信息披露的及时、准确、合法、真实和完整; (六) 负责董事会决议贯彻及执行情况的检查、信息收集与反馈工作，为董事会提供决策 参考; (七) 负责保管公司股东名册资料、董事和董事会秘书名册资料以及董事会印章; (八) 协助董事会依法行使职权，在董事会决议违反法律法规、公司章程时，及时提出异 议，如董事会坚持作出上述决议，应当把情况记录在会议纪要上，并将会议纪要立 即提交公司全体董事和监事;; (九) 公司董事会授予的其他职责。 二、 公司设董事会秘书办公室，作为董事会秘书履行职责的日常办公机构。 三、 董事会秘书应当遵守有关规定勤勉地履行其职责。 第六章 董事会议事程序 第六章 标题改为“董事会会议制度和议事程序” 第二十条 此处删除。 第二十一条 删除关于董事长联席办公会的部分。 第二十二条 改为: 董事会临时会议根据工作需要召开。有下列情形之一的，董事长应召集临时董事会会议: (一)董事长提议召开; (二)独立董事提议召开; (三)三分之一以上董事提议召开; (四)监事会提议召开; (五)总经理提议召开。 第二十三条 改为: 董事会临时会议议案应以书面形式在董事会召开十天以前将会议通知及议案材料转发各董事。 第二十四条 前面增加条款: 董事会议案的提出，主要依据以下情况: (一) 董事提议的事项; (二) 监事会提议的事项; (三) 董事会专门委员会的提案; (四) 总经理提议的事项; (五) 公司的全资、控股、参股子公司需要由股东(会)审议的事项。 第二十四条 改为: 向董事会提出议案需用书面形式，议案应包含议题、意见及相关材料等。董事会秘书负责征集所议事项的草案，对有关资料整理后，列明董事会会议时间、地点和议程，提呈董事长审阅后发出会议通知。 后面增加条款: 董事会会议由董事长召集并签发召集会议的通知。董事长因特殊原因不能召集时，由董事长指定副董事长或其他董事召集。董事长无故不召集，也未指定其他人员代为召集的，可由副董事长或二分之一以上董事共同推举一名董事负责召集会议。召集人负责签发召集会议的通知。 第二十三条 改为: 董事会会议议案原则上应以书面形式在董事会召开前10天将会议通知及议案材料转发各董事。 第二十五条 后面增加条款: 当三分之一以上董事认为资料不充分或论证不明确时，可以联名提出缓开董事会或缓议董事会所议的部分事项，董事会应予采纳。董事会秘书在接到上述书面要求后，应及时通知董事、监事和其他列席人员。 第二十七条 内容在《公司章程》中体现，此处删除。 第二十九条 董事会会务事项应为董秘职责，此处删除。 第三十一条 原“董事会决议、必须经出席会议的董事半数以上通过”改为“董事会决议，必须经出席会议的董事过半数通过”。 第三十二条 内容前面已经有体现，此处删除。 原“董事会会议记录作为公司档案由专门机构保存”改为“董事会会议记录作第三十四条 为公司重要档案由董事会秘书负责保管”。 后面增加条款: 一、董事会秘书应当及时将董事会决议事项报河南省交通厅备案，并及时将董事会决议的有关内容向公司相关高层管理人员传达。 二、董事会应当于会计年度终了四个月内向河南省交通厅提交董事会工作报告，内容包括: (一) 公司经营状况; (二) 公司投资情况; (三) 公司财务状况和经营成果分析; (四) 年度审计情况和结果; (五) 董事会日常工作情况; (六) 其他需要报告的事项。 增加一章: 董事会决议的执行与监督 一、 董事会作出决议后，属于总经理范畴内或董事会授权总经理办理的事项，由总经理组织贯彻实施，并将执行情况向董事会报告。 二、 董事有权检查、监督董事会决议的执行。 三、 董事会的决议指定董事执行或者监督执行的，指定的董事应当将执行结果书面报告董事会。 四、 董事会秘书应当主动掌握董事会决议的执行和进展情况，对实施中的重要问题，及时 向董事会和董事长报告并提出建议。 第七章 附则 第三十六条 改为: 本制度由公司董事会制定和修改，自公司董事会批准后生效。 董事会秘书岗位职责 1、负责准备和提交董事会和股东会出具的报告和文件。 2、筹备董事会会议和股东大会～并负责会议记录、会议文件准备和保管。 3、负责公司信息披露事务～保证公司信息披露及时、准确、合法、真实和完整。 4、保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录。 5、负责公司章程和上市公司所在证交所规定的其他职责。 6、负责完成董事长交办的其他工作。 董事会办公室主任岗位职责 1、按照董事会决议和董事会秘书的工作部署～做出具体工作安排～抓好工作落实～检查股东大会和董事会决议的执行情况。 2、协助董事会秘书做好股东大会、董事会会务工作～负责会务接待。 3、负责战略规划发展及重点项目的信息收集、情况跟踪～以及有关协调服务工作。 4、协同公司有关单位和职能部门的业务往来～做好服务。 5、负责办公室的工作计划、工作总结及有关文字材料。 6、负责办公室的人员管理、职责分工和工作安排～组织领导本办员工完成各项工作任务。 7、负责办公室员工的业务培训和岗位责任的检查和考核。 8、负责抓好董事会办公室党支部建设～同时完成领导交办的其他工作。 董事会办公室秘书主管岗位职责 1、协助办公室主任负责股东会、董事会会议的通知、材料、临时补充材料的准备并按照要求送达各位股东代表、董事、监事和会议决议的会签工作。 2、参与起草股东会、董事会相关文字材料和股东会、董事会会议材料。 3、董事会会务接待及日常接待～参与公司股权变更、重大投资与资产运作项目和企业改制等相关事宜方案的前期研究和协调。 4、汇集、整理公司相关信息上报各股东单位代表。 5、协助董事会秘书开展上市工作。 6、董事会经费的会计工作。 7、负责公司十块土地的回购、租赁、转让工作。 8、负责钢管控股公司年检、纳税登记等工作。 董事会办公室综合管理职责 1、控股公司董事会文件的收发、传阅、催办、归档、保管工作。 2、负责工资、奖金、培训、劳保、安环、考勤等有关方面的工作。 3、负责固定资产、办公设备、办公用品用具的管理工作。 4、按照财务制度～做好董事会费用的报销工作。 5、按照财务制度～做好钢管控股公司的财会工作及其它工作。 6、协助做好董事会会议通知、材料的送达～会务接待、接待费用结算等工作。 7、做好党支部及工会相关工作。 8、领导交办的工作。 董事会办公室公文处理岗位职责 1、负责董事会文件的收发、传阅、催办、归档、保管工作。 2、负责董事会印章的使用和保管。 3、负责公司各部门上报董事会文件、资料的登记、传递、归档保管工作。 4、负责对董事会领导批示及重要公文的查办、催办检查工作。 5、负责董事会领导的报刊、信件的收发处理工作。 6、负责董事会会议通知的下发～协助主任做好有关会务工作。 7、上市、战略发展、资本运作、发展项目等重点内容资料的档案管理工作。 8、领导交办的其他工作。 董事会办公室工作职责 董事会办公室是集团公司董事会的综合性办事机构，董事会执行委员会的常设工作机构，主要职责如下: 1、负责组织集团公司发展战略和规划的拟定，负责起草或审核集团公司及控股子公司的基本管理制度，并根据需要适时作出修改。 2、负责落实、监督股东会和董事会决议及董事会通过的规章的执行。 3、根据授权和指示，协调处理集团公司各部室及集团公司参股和控股子公司的有关工作。 4、负责集团公司股东大会和董事会的会务工作。 5、负责集团公司股东、董事的信息联络和服务。 6、研究与集团公司有关的政策及法律法规，为董事决策提供参考。 7、监督董事会通过的规章的执行情况。 8、参与对董事会聘任人员的考评。 9、为执行董事提供专职秘书服务。 10、完成董事、董事会秘书交办的其它工作，协助证券部相关工作。 董事会秘书岗位职责 1、负责准备和提交董事会和股东会出具的报告和文件。 2、筹备董事会会议和股东大会～并负责会议记录、会议文件准备和保管。 3、负责公司信息披露事务～保证公司信息披露及时、准确、合法、真实和完整。 4、保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录。 5、负责公司章程和上市公司所在证交所规定的其他职责。 6、负责完成董事长交办的其他工作。 董事会办公室主任岗位职责 1、按照董事会决议和董事会秘书的工作部署～做出具体工作安排～抓好工作落实～检查股东大会和董事会决议的执行情况。 2、协助董事会秘书做好股东大会、董事会会务工作～负责会务接待。 3、负责战略规划发展及重点项目的信息收集、情况跟踪～以及有关协调服务工作。 4、协同公司有关单位和职能部门的业务往来～做好服务。 5、负责办公室的工作计划、工作总结及有关文字材料。 6、负责办公室的人员管理、职责分工和工作安排～组织领导本办员工完成各项工作任务。 7、负责办公室员工的业务培训和岗位责任的检查和考核。 8、负责抓好董事会办公室党支部建设～同时完成领导交办的其他工作。 董事会办公室秘书主管岗位职责 1、协助办公室主任负责股东会、董事会会议的通知、材料、临时补充材料的准备并按照要求送达各位股东代表、董事、监事和会议决议的会签工作。 2、参与起草股东会、董事会相关文字材料和股东会、董事会会议材料。 3、董事会会务接待及日常接待～参与公司股权变更、重大投资与资产运作项目和企业改制等相关事宜方案的前期研究和协调。 4、汇集、整理公司相关信息上报各股东单位代表。 5、协助董事会秘书开展上市工作。 6、董事会经费的会计工作。 7、负责公司十块土地的回购、租赁、转让工作。 8、负责钢管控股公司年检、纳税登记等工作。 董事会办公室综合管理职责 1、控股公司董事会文件的收发、传阅、催办、归档、保管工作。 2、负责工资、奖金、培训、劳保、安环、考勤等有关方面的工作。 3、负责固定资产、办公设备、办公用品用具的管理工作。 4、按照财务制度～做好董事会费用的报销工作。 5、按照财务制度～做好钢管控股公司的财会工作及其它工作。 6、协助做好董事会会议通知、材料的送达～会务接待、接待费用结算等工作。 7、做好党支部及工会相关工作。 8、领导交办的工作。 董事会办公室公文处理岗位职责 1、负责董事会文件的收发、传阅、催办、归档、保管工作。 2、负责董事会印章的使用和保管。 3、负责公司各部门上报董事会文件、资料的登记、传递、归档保管工作。 4、负责对董事会领导批示及重要公文的查办、催办检查工作。 5、负责董事会领导的报刊、信件的收发处理工作。 6、负责董事会会议通知的下发～协助主任做好有关会务工作。 7、上市、战略发展、资本运作、发展项目等重点内容资料的档案管理工作。 8、领导交办的其他工作。 七、董事会工作职责: 9、 决定和批准公司提出的重要报告 10、 批准年度财务收支预算与年度利润分配方案 11、 通过公司的重要规章制度 12、 决定设立分支机构和投资开放的项目 13、 讨论通过本公司章程的修改 14、 决定聘用总经理、副总经理、财务总监等高级职员 15、 负责公司终止和期满清算工作 16、 其他应由董事会决定的重大事宜 八、财务部工作职责: 10、 负责公司的日常财务核算，准确编制本公司会计凭证和各项财务报表，确保会计信 息及时、准确与真实。 11、 根据公司资金运作情况，合理调配资金、确保公司资金正常运转。 12、 收集公司经营活动情况、资金动态、经营收入和费用开支的资料并进行分析、提出 建议，定期向总经理报告。 13、 组织各部门编制收入计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对 执行情况进行检查分析。 14、 严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度的财经纪律。 15、 负责公司现有资产管理工作，对公司各项财产进行登记、核对、盘点，并办理交付 验收、移交调拨、报废转让、清理等手续，按规定计算折旧费用，确保公司资产不流失。 16、 当公司对外签订经济合同时负责提供财务、税务等方面的意见。 17、 负责公司费用的预算编制、费用指标的分配与控制费用归口管理情况的分析与考 核，对月度、年度经营计划完成情况进行财务指标对比分析、监督、控制。 18、 负责公司财务处理包括:收入单据审核及财务处理，各项费用支付审核及财务处理， 应收账款处理，总分类账、日记账等账簿处理，编制财务报表及会计科目明细表。 10、负责公司对各经营环节的资金回笼，预收、应收、其他应收款项等进行日常监控;负责 对客户资信情况进行调查，并在信用额度内进行赊销控制与考核。 11、负责公司各项税费的计提、审核、申报缴纳等税务筹划工作，负责发票的购领、使用、 保管和报销工作，负责税务登记、变更、注销、年审以及税收政策咨询工作。 12、负责公司财务档案资料收集、整理、归档保存工作。 13、完成领导交办的其他工作。 九、人事行政部工作职责 10、 负责发挥人事行政部的参谋、协调和综合管理职能，直接处理尚未分清职能的公司 事务。 11、 负责贯彻公司领导批示，做好上下级联络沟通工作，及时向领导反映情况或反映信 息，搞好公司各部门间相互配合、综合协调工作，实施对职责内工作和计划的督导和 检查。 12、 负责公司所有会议的组织工作或列席会议并作会议记录，视情况整理出会议记录或 办理发文事宜。 13、 根据公司领导指示，编制工作活动日程表，做好重大活动的组织和接待工作。 14、 负责抓好公司的文书处理及档案管理工作，促进公司文书档案管理工作规范化、制 度化、科学化。 15、 负责搞好公司印章管理，确保使用印的规范化和安全化。 16、 协助各部门制定部门、岗位职责和各类规章制度的实施细则。 17、 负责公司办公财产和行政车辆、员工食堂、宿舍等后勤保障的管理，严格控制行政 办公经费的支出。 18、 负责研究制定公司劳动人事诸方面的方针政策、指令、决议就公司重大人事任免事 项提供参考意见，负责拟订机构设备或重组方案、定员定编方案。 10、负责拟订公司员工的工资、奖金、福利等人力资源费用预算和报酬分配方案，上报公司 批准后按计划执行。 11、负责拟订员工录用、晋升、调配、培训、考核、奖惩、辞退意见，并提交总经理决定。 12、负责编订和修改公司各项劳动、人事、安全、保险的行情、定额和工作计划并及时监督、 检查其执行情况。 13、完成领导交办的其他工作任务。 十、经营部工作职责 10、 根据公司的战略规划，提出相应的营销发展目标，规划本年度营销工作计划，并制 定明化的季度、月度营销计划。 11、 负责完成公司下达的年度销售指标及诸如销售额合同履行率、销售计划完成率、销 售成本和回款进度等考核指标。 12、 积极并开拓市场，运用有效方式，确保细分市场的占有率，及时做好应收账款回笼 的工作。 13、 负责油品的价格分析、研究，、整理和规划，为公司制定经营决策提供可靠的市场 分析依据。 14、 负责市场调研与市场预测工作，及时掌握市场行情动态并作出相应调整，对重大市 场变动和政策变动情况及时上报总经理。 15、 负责公司各类购销合同的洽谈、签订、执行和监督，负责公司各类购销合同及其他 销售原始资料的管理、归类、整理存档和保管工作，及时编制销售统计报表和分析报 告。 16、 负责公司客户资料的建立、保存、分类和使用管理。 17、 负责提油作业、装船、卸船工作，及海运过程中的运输及仓储。 18、 领导交办的其他工作。 十一、 技术安全部工作职责 11、 结合企业的经营目标和生产实际，为决策层提供生产安全方面的建议、方案。 12、 为实现企业的经营目标提供生产安全方面的保证。 13、 对公司的经营，运输、仓储环节进行有效维护、控制，并创造一个文明、安全、无 污染的工作环境。 14、 负责贯彻执行有关劳动保护和安全生产的政策结合。 15、 负责制定安全生产管理制度与操作规程，并负责对生产安全的执行情况进行指导、 监督和管理。 16、 对员工进行安全生产的教育与培训。 17、 进行安全生产检查。 18、 做好安全生产事故的调查分析与统计工作。 19、 负责其他与生产安全相关的工作。 20、 完成领导交办的其他任务。 十二、 发展部工作职责 10、 负责编制和调查公司战略发展规划、中长期发展规划和在年度综合性、各种专业性 的计划执行的过程中进行协调和调查，并及时向公司领导汇报。 11、 负责公司经营管理大纲、目标制定、主持推行全公司的目标责任制。 12、 负责公司经营种类投资项目的立项、可行性论证评估和预审，包括项目谈判、审核 材料，做好项目决策前后的一切相关工作。 13、 为公司重大的决策提供咨询意见和策划方案，充当公司的决策参谋角色。 14、 审核公司各种经济、服务、技术合同，参加重大合同的起草、谈判工作，协助业务、 财务部门管理合同，监督合同履行。 15、 协助公司正确执行国家法律、法规，对公司重大经营决策活动提供法律意见。 16、 参与公司的兼并、收购、分立及兼并、投资、租赁资产转让及指标、投资等重大经 济活动提供法律意见、处理有关法律事务。 17、 参与起草、审核公司重要的规章制度。 18、 完成公司交办的其他任务。