现货与期货、股票及黄金的区别绿金在线

现货与期货、股票及黄金的区别绿金在线 现货、期货、黄金、外汇的比较 现货与期货比较: 听上去现货就像期货，但是现货优于期货。一，交收方式灵活，现货交易是有实体商品的，可以提前交收，也可以即时交收，同时在现货交易中最后购买实物商品，同时实物交收比重较大。而期货交易的是未来的商品，是否存在还是一个未知数，关于实物交割只能采用在合约到期后进行交割，而且实物交割的权重和比例在期货合约交易中微乎其微。二，交易风险较小，现货是国家为了扶植农业而发展的，为了促进大宗产品的流通，投机气氛不浓，同时它有涨跌板限制，最多为百分之7，而期货鼓励投机，并且涨跌幅度为百分之200，风险巨大。三，资金更安全，现货交易保证金是百分之二十(购买只需付价格百分之二十的钱)，同时较少资金就可以投资，而期货期货市场由于保证金水平较低(百分之十)，意味着风险较大，但同时收益也较高，因此对于投资者的开仓资金有较高的要求。 农产品现货、期货、黄金、外汇的比较: 1、法律方面 农产品现货:《大宗商品交易市场管理办法》 股票:《证券法》 期货:《期货管理条例》 黄金:无 外汇:无 2、交易机制 农产品现货:T+0，交易灵活便捷 股票:T+1，传统交易机制，交易迟缓 期货:T+0，交易灵活便捷 黄金:T+0，交易灵活便捷 外汇:T+0，交易灵活便捷 3、赢利模式 农产品现货:双向，上涨做多，下跌做空 股票:单向，只有股票上涨才能获利 期货:双向，上涨做多，下跌做空 黄金:双向，上涨做多，下跌做空 外汇:双向，上涨做多，下跌做空 4、交易保证金 农产品现货:20%，价格波动理性，风险适中 股票:100%，资金使用率低，风险适中 期货:5-10%，风险较大 黄金:杠杆比例一般1:600，投资风险巨大 外汇:杠杆比较高，最高为1:400 5、资金安全性 农产品现货:银行进行第三方监管，资金安全透明 股票:银行进行第三方监管，资金安全透明 期货:银行进行第三方监管，资金安全透明 黄金:资金汇往国外、安全系数低，无保障 外汇:资金汇往国外、安全系数低，无保障 6、适宜投资人群 农产品现货:门槛低，适合大众投资者投资;收益快，是较为适宜的理财产品 股票:门槛低，收益慢，大势难以把握，缺乏普遍的赚钱效应 期货:门槛高，价格波动空间大，投资者较难把握 黄金:高端人群，需要较强的技术能力和风险承受能力 外汇:高端人群，需要较强的技术分析能力和风险承受能力 7、收益率对比 农产品现货:投资机会大，有限资金获取较大利益 股票:投资机会有限，熊市行情中鲜有获利 期货:收益大，风险也大，不适合普通投资者 黄金:收益大，风险也大，不适合普通投资者 外汇:收益大，风险也大，不适合普通投资者 8、影响价格因素 农产品现货:简单、主要受供求关系、天气气候影响 股票:复杂，受政策面影响较大 期货:品种多，受影响范围广 黄金:复杂，如美元强弱、全球通胀压力、全球经济表现 外汇:复杂，对经济数据异常敏感 现货交易技巧及盘面知识 新手在进场交易时往往喜欢将股票盘口与现货盘口先对比，然后以此作为交易准则。其实现货盘口在现货交易中的意义并不是最大的，因为在交易运行中，量的变化并不是很大。当然有些指标还是值得我们好好考虑，在此提出来对大家实盘交易中能够有指引作用。 (一) 委比和委差 委差:某品种当前买量之和减去卖量之和。反映买卖双方的力量对比。正数为买方较强，负数为抛压较重。 委比:某品种当日买卖量差额和总额的比值。 委比是衡量某一时段买卖盘相对强度的指标。它的计算公式为: 委比,(委买手数,委卖手数)/(委买手数，委卖手数)×100, 委买手数:现在所有委托买入下五档的总数量。 委卖手数:现在所有委托卖出上五档的总数量。 委比值的变化范围为,100,到，100,，当委比值为-100,时，它表示只有卖盘而没有 100,时，它表示只有买盘而没有卖盘，说明买盘，说明市场的抛盘非常大;当委比值为， 市场的买盘非常有力。当委比值为负时，卖盘比买盘大;而委比值为正时，说明买盘比卖盘大。委比值从-100,到，100,的变化是卖盘逐渐减弱、买盘逐渐强劲的一个过程。 (二) 量比 1.何为量比 量比是衡量相对成交量的指标。 它是开市后平均每分钟的成交量与过去5个交易日平均每分钟成交量之比。即:量比,现成交总手/现累计开市时间(分)/过去5日平均每分钟成交量 简化之则为: 量比,现成交总手/(过去5日平均每分钟成交量×当日累计开市时间(分)) 2.量比在实战中的作用 ? 当天量比为50%—100%之间，则说明成交量处于正常水平; ? 当天量比为150%以上，则为温和放量; ? 当天量比在300%以上，则为明显放量; ? 当天量比达500%以上，则为剧烈放量。 (三) 外盘与内盘 1.何为外盘, 外盘是指证券(或者电子现货)在卖出价成交，成交价为申卖价，说明买盘比较积极。因此，凡是成交价在卖出价统称为外盘。当成交价在卖出价格时，将现手数量加入外盘累计数量中，当外盘累计数量比内盘累计数量大很多，而价格上涨时表示很多人在抢盘买入。 2.何为内盘 内盘是指证券(或者电子现货)在买进价成交，成交价为申买价，说明卖盘比较积极。因此，凡是成交价在买入价统称为内盘。当成交价在买入价格时，将现手数量加入内盘累计数量中，当内盘累计数量比外盘累计数量大很多，而价格下跌时表示很多人在抢盘卖出。 (四)现量 1.何为现量, 现量是指当前一笔的成交量，现在现货成交明细栏里的现手。与此同时在订货增减中反映此笔成交量为建仓还是平仓。 2.现量在实战操盘中的作用 ? 即时成交量越大，表明交易越活跃，价格变动幅度就会剧烈; ? 即时成交量越小，表明交易越冷清，价格变动幅度相对会小; (五)订货差和换手 1、 订货差:今天订货量和昨天订货量的差值。表明合约持仓量的变化。 2、 换手:在电子现货中，换手是指交易的双方同时是多头或同时是空头发生的交易。 三、短线操作技术 (一)分时图下单法则 1.分时图 白色线:价格即时波动线 黄色线:价格均价线也叫做结算价格线 2.一日行情走势分类 行情大概可以分为3类 ?全天看涨，每次回调都是介入多单的良机 ?全天看空，每次反抽都是介入空单的良机 ?全天震荡，每次震荡到上下线都是进单时 3.行情和分时图的内在联系 在行情的走势当中，是逃不出技术指标的第一反应时间，在很多实力派的操盘手当中，利用技术指标操盘的占据绝大多数人，在现货领域，行情的走势可以根据当日开盘后30分钟，分时图的走势来判断和确定今天走势属于哪一位，然后严格按照出现的指标下单，此法笔者暂时叫做，分时图下单法则。 第一 全天看涨在分时图当中的表现: 白色线全天在黄色线上运行，每次上冲一波，回归到黄色，形成“骑虎”驾驶，然后再此突破前高点，继续拉高。 第二 全天看跌行情的判断依据点: ? 早盘开盘30分钟内走势，白色线几次上破黄色线之后跌到黄色线下方， 在30分钟内每次上涨都会碰到大单砸盘; ? 开盘30分钟内行情白色和黄色焦灼不堪，并在30分后一举突跌破30 分钟最低点，并且行情被压制在黄色线下面，此后多头无力上攻黄色线，可以定位为全天看空; ? 当日早盘低开，之后快速拉起，但是上到黄色线之后出现明显乏力，并 黄色线，被压制在黄色线下面，只是弥补早盘一个小缺口; 且不能站稳 ? 早盘高开，并下行弥补到缺口点位之后，想再次上攻高开的点位之时， 被大单猛砸下，并多头没有积蓄力量上攻黄色线而是放弃并且在黄色下方慢慢运行; ? 早盘平开，在30分钟内上上下下，但是之后一波行情下来，创出当日新 低，之后反抽幅度很小，接近黄色线，之后再次砸下来，并创新低。 第三 震荡行情的分析: 行情在震荡最为难判断，也可以定位为小区间上下整理，一般来说，震荡的 走势可以分为2类情况，分别代表的是主力的运作思维:.维持高位洗盘震荡，维持低位洗盘震荡。在震荡当中，最为磨练耐心，但是行情最为简单，当日做T+0，成功率最大，可以多次数，小盈利，小波段操作。 震荡意图: 在高位震荡的时候的前兆，往往在行情前一日为涨停或者涨幅度比较大行情 之后，需要做一个震荡，可以分为2个情况:积蓄缓冲力量继续上攻型，维持高位运行，洗盘套牢盘割肉，低位震荡则相反之。 震荡在分时图当中的显露: 震荡最大的明显:白色线和黄色线互相压制，犹如摔跤似的合拢和背离，白 色线始终在黄色线上和下 震荡行情当中的判断依据: ? 震荡行情往往需要1个小时甚至比较长的时间，有时候，只能依据早上一 个上午的走势来分析和确认为震荡格局走势; ? 判断震荡最长用，看浪峰值，白色线上越黄色线之后，被反抽回黄色 线，并且再此上冲，但是只上攻到一半路程，则空头砸牌，并且跌到黄色线下方之时，主力也出现接盘，上下屡次，最高和最低峰值在几个点以内，一般普洱茶在5个点，果子在8个点; ? 行情在白色线围绕黄色线捏合之时，忽然被拉开，但是迅速被拉拢，之后 有盘横运行，此乃主力故意急跌或者急拉手法，洗盘; ? 震荡行情在下面可以比较明显的判断出来，早上盘面，2跟线分开距离不 大，震荡偏小但是不是过分小，白色和黄色屡次上上下下，成交量不是很大，持仓变化不大。 震荡行情如何建仓: 震荡行情是非常好的短线行情其操盘特点:成功率高，建仓机会多多，短线进出，不被套牢，不被主力发觉。缺点:盈利点位一次不大 建仓方法: ? 直接在结算价格同一点位开2个方向仓，一个多一个空，白色离开黄色线3个点之后，平仓盈利仓，等待行情逆走，另外一个单微小盈利即刻离场。 ? 行情已经走出几次峰值，可以再峰值点位以内两到三个点挂单，当白色线回归黄色，马上平仓离场。 ? 白色线快速背离黄色线运行，当白色线离开黄色线几个点位之后，立刻挂单，往往白色线会回归黄色线，然后获利快出，一般此类手法，需要快，稳和不贪～ 震荡行情注意事项: ? 无论是上震荡还是下震荡，特点都是小区间，小幅度，上下，来回，全 天结算价格维持2个点波动，白色线上下串黄色线，在股市里面需要注意换手率，在大宗农产品里面需要注意持仓量。 ? 震荡是盈利当日成交的良好切机，但是绝对不可以，一次贪图吃饱～追 求的是进出次数优势弥补大点位，成功率高弥补盈利。 ? 很多交易者在震荡行情，因为没有获利及时出局，然后形成不回来不出 货，导致全天交易失败屡见不鲜，而有成功者，屡战小胜，信心大增。需要小盈利，多成功心态～ 分时图止损点位: 止损点位开始前，望各位读者谨记一句忠告:利润是控制风险的产物～如果 控制风险，就能夺取更大的利润空间，如果控制风险就是要做好止损～分时图止损点位只有一个:破黄色线止损～ 多头，当白色线下穿黄色线，止损～～～ 空头，当白色线上穿黄色线，止损～～～ 4.分时图激进操作方法 社会主义市场经济规律最根本的就是价格围绕价值上下波动，那么在我们的分时线的运动中，价格线总是在均价线附近上下波动，当价格线偏离均价线较远时，价格线往往会适当回归到均价线附近。 第一 价格线在均价线下方四个点时果断做多，目标两个点获利出场; 第二 价格线在均价线上方四个点时果断做空，目标两个点获利出场; 第三 如果价格没有回归，出现有两个点位误差，回调一个点止损出场。 结尾: 分时图，只是其中一种行情的分析方法，在所有的技术指标当中，分时图往 往被许多人忽视，但是在所有软件当中，分时图是独立一个界面，如何总结，需要各位读者自己认真思索。 在交易当中，严格按照指标来操作，并且严格执行止盈止损，空位仓位，长 期坚持，并将获得可观收益～分时图指标也有其缺陷，需要经验来判断，如果一旦判断失误，需要及时止损，只要子弹多，不怕战绩不佳，偶尔空放一发子弹，又有如何, (二)日内短线6字定乾坤——“线上多，线下空” 这个炒单方法，就是把这六个字用到好处就行了，完整点的说，就是“线上多，线下空～做多不追多，逢低多～做空不追空，逢高空～ 下面用实图进行详细的解说下: 上图为这几天的普洱茶五分图，均线我用的13，21，34(具体这个参数，随你设，适合自己就行) 大家注意，茶短线做单的止盈三到五点，主动点二点就走，止损最多三点～发现不对，0点平仓只亏手续费，线上多，线下空～做多不追多，逢低多～做空不追空，逢高空～ 我们就从上图说起: 1.三线多头平行上行时，确定线上行，那就是做多，决不开空，开仓时，就是每当阴线回抽到三线处时，就大胆开多，拉出阳线，离开线，马上平仓，然后就等，等价再次回抽到三线处时，再开多，再平多，再开，再平，线上行，决不开空。 2.三线下行时，反之。 这6字法则同样可以运用于通道操作，如下图 1.平行上行时，看上升趋势线，靠近上升趋势线形成支撑就做多，决不开空，开仓时，就是每当阴线回抽到上升趋势线处时，就大胆开多，拉出阳线，到达上压力线，马上平仓，然后就等，等价再次回抽到支撑线处时，再开多，再平多，再开，再平，线上行，决不开空。 2.平行下行时，反之。 四、现货实盘操作方法 (一)开仓法 日内交易有着时间短、见效快的特点，因此开仓与趋势交易有着很大的区别，趋势操作使用倒金字塔加码法和平均加码法比较好，而日内操作应在快和准为原则上采取试仓法和一次建仓法。 1.试仓法 试仓法适用于信号准确率不太高(低于90%)的操作，先用5%的仓位进行试探，如果发展一段时间止损位不破，基本趋势没有被打破的迹象，并且价格基本上还处于成本区时可在评估风险的基础上加仓，此法能有效规避看盘失误而引起的较大损失，而且基本上能达到稳定盈利。 2. 一次建仓法 一次建仓法要求操盘手有极高的看盘能力，基本上要做到不失误的地步，注意，这里说的是看盘不失误，而不是操作。在此基础上经过短暂的时间一次建仓到位，这种建仓法最好的地方在于思维简单，不用想加码的事。 上述两种建仓法都要求做到快和准，快就不用多说，水平发展到高级阶段的操盘手可能会经常感受到，有时思维慢一秒，好的筹码就会被别人抢走，因为市场中的高水平操盘手很多，有不少人会同时盯准某个价位下单。至于准，那是与信号准确率有关，如果达到100%的准确，操盘手必须把成本控制在止损范围内的价位，这就要求对信号形成的过程有强烈的预期和判断力。 (二)信号与止损 符合操作原则的信号出现是下单的基础，做技术的人都知道信号是什么，也有人能把信号准确率提高到很高的地步，因此这里就不做过多阐述，但有一点须要提醒的是，初学者应先学好一个信号，这个信号的特点是出现的频率比较高，并且相对而言比较容易抓，而其他的信号应在这个信号已经熟悉以后再慢慢学。 这是交易系统中的救命要素，但很多人把止损理解得过于简单了，以为只要严格执行止损，风险就会降至最低，这是片面的，成功的止损点不但可以帮助操盘手降低风险，更重要的是能帮助操盘手抓住属于自己的行情，好的止损点离不开以下要素: 1准确的信号。 每个信号的止损点是有所区别的，有的信号四五个点就可以了，有些要七八个点，但有些特殊的信号可达到十几个点，这一切都要求操盘手对于操作品种有极深的领悟才能做到万无一失。 2避免操作频繁 再好的止损也不能在短时间内一而再再而三的使用，否则小亏很快会变成巨亏，因此操盘手必须得知道每天可以操作的次数，定好操作计划绝不要轻易改变，成功的操盘手往往会在一个方向下单，盈利后会出场，但个别的时候相反的方向也会出现一个良好的交易机会，这同样要求操盘手深刻理解交易品种。 3过渡点 一般情况下，如果一个信号的止损点是五个点的话，那么操作的时候应该设到第四和第六个点比较好，因为三分之二的行情根本不会接触到五个点，下单后利润很快会出现，但有些信号明显度不高，或是把成本区拉得过大，这时很可能会向止损点极度靠近，那么当交易量比较大(比如上千手)的时候，操盘手需要设立一个过渡点，逐步撤退以减少风险。这样做也有另一个好处，一定程度上降低很多人到了止损点还要赌一把的心态。 (三)止盈 有句俗语说见好就收，这是交易系统中带来利润的要素，和止损一样，不同的信号止盈点不同，有的依靠均线，有的依靠位置，还有的依靠指标，通常情况下，依靠指标止盈能抓住比较理想的行情，但与止损一样，止盈也必须采用逐步撤退的策略，这是与趋势操作最大的不同之处，日内操作的原则是越到最后仓位越小，这样可以保证在本金不受威胁的情况下实现稳定盈利，以免贪心过盛造成到手的利润消失。 (四)操作方向 这是交易系统最重要的环节，操作方向错了会造成灾难性的后果，无论是财富上还是交易心理上，判断操作方向应该与自己的操作风格结合，有人偏爱开盘后一小时内操作，因为开盘后一小时是交易最活跃的时候，但要求操盘手最好提前一天或开盘十分钟内判断出操作方向，注意，是操作方向，而不是行情发展方向;有人偏爱避开开盘后的乱流，这要求操盘手有很强的耐心和眼力;还有人偏爱下午操作，因为下午一般会有一个不大不小的行情，而且市场情绪基本稳定，这适合稳扎稳打的交易风格。