新事业单位会计报表

新事业单位会计报 产负债表 资产负债表 会事业表01 编制单位: 年 月 日 单位:元 资产 期末数 年初数 负债和净资产 期末数 年初数 流动资产: 流动负债: 货币资金 短期借款 财政应返还额度 应缴税费 应收票据 应缴国库款 应收账款 应缴财政专户款 预付账款 应付职工薪酬 其他应收款 应付票据 存货 应付账款 其他流动资产 预收账款 流动资产合计 其他预付款 非流动资产: 其他流动负债 长期投资 流动负债合计 固定资产 非流动负债: 固定资产原价 长期借款 减:累计折旧 长期应付款 文物文化资产 非流动负债合计 在建工程 负债合计 无形资产 净资产: 无形资产原价 事业基金 减:累计摊销 非流动资产基金 待处置资产损益 专用基金 非流动资产合计 财政拨款结转结余 非财政拨款结转 1.事业结余 2.经营结余 净资产合计 资产合计 负债和净资产总计 制表人: 会计主管: - 1 - (二)收入支出表 收入支出表 会事业表02 编制单位: 年 月 单位:元 项目 本月数 本年累计数 一、本期财政补助结转结余 财政补助收入 减:事业支出(财政补助支出) 二、本期事业结转结余 (一)事业类收入 1.事业收入 2.上级补助收入 3.附属单位上缴收入 4.其他收入 其中:捐赠收入 减:(二)事业类支出 1.事业支出(非财政补助支出) 2.上缴上级支出 3对附属单位补助支出 4.其他支出 三、本期经营结余 经营收入 减:经营支出 四、弥补以前年度亏损后的经营结余 五、本年非财政补助结转结余 减:非财政补助结转 六、本年非财政补助结余 减:应缴企业所得税 减:提取专用基金 七、转入事业基金 制表人: 会计主管: - 2 - (三)财政补助收入支出表 财政拨款收入支出表 会事业表03 编制单位: 年度 单位:元 项目 本年数 上年数 一、年初财政补助结转结余 ,一,基本支出结转 1.人员经费 2.日常公用经费 ,二,项目支出结转 ××项目 ,三,项目支出结余 二、调整年初财政补助结转结余 ,一,基本支出结转 1.人员经费 2.日常公用经费 ,二,项目支出结转 ××项目 ,三,项目支出结余 三、本年归集调入财政补助结转结余 ,一,基本支出结转 1.人员经费 2.日常公用经费 ,二,项目支出结转 ××项目 ,三,项目支出结余 四、本年上缴财政补助结转结余 ,一,基本支出结转 1.人员经费 2.日常公用经费 ,二,项目支出结转 ××项目 ,三,项目支出结余 五、本年财政补助收入 ,一,基本支出 1.人员经费 2.日常公用经费 ,二,项目支出 ××项目 六、本年财政补助支出 ,一,基本支出 1.人员经费 - 3 - 2.日常公用经费 ,二,项目支出 ××项目 七、年末财政补助结转结余 ,一,基本支出结转 1.人员经费 2.日常公用经费 ,二,项目支出结转 ××项目 ,三,项目支出结余 制表人: 会计主管: - 4 -