外汇日内交易策略

外汇日内交易策略 写在开始之前 谨以此，献给为了梦想的人们 细察于微毫，察毕思其规律，居高观其全局，乃有谋略，谋定而后动，动辄因地制宜，利 弊结于心，假以时日，定有所得～ 简要说明 一、内容 外汇日内交易策略 二、核心 趋势交易系统 注:将以精简扼要的文字叙述及图片对以上内容进行说明 目录 客观理性的看待外汇市场 1. 交易时段:亚洲盘、欧美盘的特点 2. 交易周期:交易周期的困惑 3. 交易策略:不同交易时段、交易周期和交易方法的组合应用 4. 关于市场预期的陈述 5. 资金管理 6. 交易心态 7. 其他 8. 一、客观理性的看待外汇市场 外汇市场是什么, 我们这里不说基本面也不说技术面。用很单一的眼光来看待外汇市场。外汇就是一个在波动 中创造并毁灭巨额财富的交易市场。波动从古至今，从每日到每年贯穿始终。波动有时候极 其规律有时候又极其错乱。 外汇市场的波动特点。 上涨趋势，下跌趋势，区间震荡，盘整趋势 宗旨:只做那些属于我们的行情 (上涨趋势，下跌趋势) 1).捕捉清晰明确的趋势 (区间震荡) 2).捕捉较有规律的波动 (例如:非农前或重大事件公布前的剧烈波动) 3).回避错乱无序的波动 外汇市场是有准备者的天堂，无准备者的地狱，也是押注者的赌场。重要的不是外汇市场是 什么～而是你要做什么。 二、交易时段:亚洲盘、欧美盘的特点 这里我们看一下4H 图 多数情况下亚洲盘12-16 点转换为欧美盘波动随之加大 我做过一次关于亚洲时段和欧美时段的波动幅度统计，统计周期为30 天 得出的4H 图上K 线波动范围: 亚洲盘:欧元高低差在60 点左右 欧美盘:欧元高低差在80 到100 左右，甚至更高 通过比较和观察，大多数，我说的是大多数而不是全部 亚洲盘:波动较小而且趋势相对清晰明显，适合在短周期(1 分钟，5 分钟)做趋势交易 欧美盘:波动迅速而且较大属于主行情时段，适合在中周期(15 分钟，60 分钟)做卡位挂 单做突破行情 PS:因为亚洲盘波动小，短周期更灵敏，长周期则迟钝。所以短周期内做趋势交易。而欧美 盘因为波动大且剧烈会导致短周期上蹿下跳难以把握，所以在中周期做突破单，这是交 易时段的特点和相对应的策略，因地制宜。 三、交易周期:交易周期的困惑 每个人都有过这样的困惑:1 分钟，2 分钟，3 分钟，4 分钟，5 分钟，10 分钟，15 分钟， 30 分钟，45 分钟，60 分钟，2 小时，4 小时，8 小时，12 小时，24 小时(日图)，周K 图， 季K 图，年K 图。应该取舍那些又该如何交易, 根据我们的宗旨去筛选周期,大家可以对比以上周期，选择符合宗旨的周期作为操盘周期 记住我们的宗旨 宗旨:只做那些属于我们的行情 (上涨趋势，下跌趋势) 1).捕捉清晰明确的趋势 (区间震荡) 2).捕捉较有规律的波动 (例如:非农前或重大事件公布前的剧烈波动) 3).回避错乱无序的波动 这是我们选择周期的原则 1).我们选择能清晰明确反应趋势的周期 2).我们选择能较有规律反应波动的周期 来看一下图 日K 4H 图 1H 图 15 分钟 我们可以发现一根日K 线中包含了短周期的上涨行情和整理行情，所以对于日内交易策略来 讲，长周期是用来看的，短周期才是用来做的。长周期(比如日K 图)的趋势行情(升势 或跌势)是有短周期的趋势行情(升势或跌势)填充成的。 短周期是源泉，适合卡位入场、也能更好的设置止损。长周期是控盘中用来衡量风险的 在对应的时段(亚洲盘，欧美盘)选择对应的操盘周期(短周期，中周期)这是日内交易的 开始。 四、交易策略:不同交易时段、交易周期和交易方法的组合 交易时段:亚洲盘，欧美盘 交易周期:操盘短周期，操盘中周期，选日内交易主方向长周期 根据不同的交易时段和交易周期选择适合的交易方法形成我们自己的日内交易策略 交易策略的核心:简单、实用、高效、灵活、安全控制风险 交易方法: 1).均线 2).KD 指标，MACD 指标 3).趋势线(升势线，跌势线)，123 法则、2B 法则 4).波浪理论 5).黄金分割、压力支撑位 6).单K 与基本面预期 不对以上交易方法做基础知识展开陈述，请查阅相关资料(因为我太懒，哈哈) 技术面操盘 日内交易将盘面分为两种情况 1. 亚洲盘存在短周期趋势:短周期交易策略 2. 欧美盘不存在短周期趋势:主行情交易策略 短周期交易策略 交易时段:亚洲盘(04 时-08 时,08 时-12 时，12 时-14 时过渡) 交易周期:1 分钟，5 分钟 交易方法: (1)均线 (2)趋势线(升势线，跌势线)，123 法则，2B 法则 (3)波浪理论 (4)单K 与基本面预期 交易策略:止损，保护型止损，加仓与减仓。修正交易方向保仓位。 主行情交易策略 交易时段:欧美盘(14 时-16 时,16 时-20 时，20 时-24 时,24 时-04 时) 交易周期:15 分钟，60 分钟 交易方法: (1)挂单做突破行情 (2)均线 (3)黄金分割，黄金分割逆用，压力位支撑位 (4)单K 与基本面预期 交易策略:止损，保护型止损，主行情出利润 日内交易主方向 4 小时图:KD 指标，MACD 指标，综合分析 日K 图: KD 指标，MACD 指标，综合分析 图例:抛砖引玉,为大家提供一些思路 短周期交易策略图例(1 分钟) 主行情交易策略图例(15 分钟) 止损的意义图例(日K 图) 保护型止损意义图例 五、关于市场预期的陈述 单K 与基本面预期 单K 形态可以预示基本面未来变化方向(或者说单K 在一定位置上可以预期未来消息面的改 变)也就是人们经常说的K 线形态，或者说是裸K 形态 K 线翻转形态图例 吞没形态图例 十字星形态图例 基本面预期 1).存在过程的预期 产生预期------->预期加强<======>预期修正----------->预期结束 预期形成走势，事实兑现修正/加强/反转走势 1. 符合预期:利空出尽------->利多，利多出尽--------->利空 2. 超出预期:走势延续并加强 3. 低于预期:走势反转或修正 2).突发系统风险 走势将短期内高强度释放预期并延续 六、资金管理 我的资金管理比较简单如下: 本金:100 若本金增至:n*100 手数:0.01 则手数增至:n*0.01 点数金额:0.1 则点数金额:n*0.1 当本金为100 美元时，做0.01 手， 波动1 点盈亏金额为0.1 美元。 即1000 点爆仓或1000 点翻倍 当本金为n*100 美元时，做n*0.01 手，波动1 点盈亏金额为n*0.1 美元。 即1000 点爆仓或1000 点翻倍 例如:n=5 则，500 美元时做0.05 手，波动1 点盈亏金额为0.5 美元， 即1000 点爆仓或1000 点翻倍 充分利用了复利的力量，胜率不高者慎用，建议先做模拟练习适应这种资金管理。 七、交易心态 交易心态:跳出圈来看交易，目中空静，人在汇市中，心在会市外， 汇市永远都在那里波动，现在是将来也是，而且历史总是惊人相似的上演着。我有我的交易 策略，它若狂时任它狂。 乱了就停下来休息，不要身陷交易之中。 八、其他 关于组建成系统的交易策略: 1).客观的分析外汇市场，包括时间因素在内。 2).选择恰当的交易方法:卡点位策略(入场策略)，成功入场后操盘策略和风险控制策略 3).合理的风险控制方法:止损策略 4).资金管理策略 5).交易心态。 以100 次交易 为基数 统计: 胜率可以通过模拟交易组建测试自己的交易系统 记录并总结自己的交易 意境，每当夜深人静时，放(盈利) 一曲纯音乐，品一盏茶，在败率(被止损) 脑海中搜寻诗中的恬淡闲平率(保护型止损) 适。在春暖花开时，身着一 身素衣，站在清风拂柳，蝶 一直到把自己的交易系统提升到胜率在90% 左右。你也就成功了～那时候，你会觉得天舞翩跹的百花丛中，轻吹一高 叶竖笛，放眼碧波万里，海任鸟飞，海阔任鱼游。 鸥，沙滩，还有扬帆在落日 下的古船，在心旷神怡中， 做一帘红尘的幽梦。 外汇不是什么神奇的东西，它每天就在那里，只是人的欲望蒙蔽了自己，不去客观的看 待和 顶 0 收藏 2 分析，只用脑子去想象，幻想着会一下子涨多少，担心一下子跌多少。跟着外汇的步伐• 【唯美句子】 繁华 如三千东流水，你只在乎闲一起 云野鹤般的采菊东篱、身心走，趋势交易是王道。 自由，置身置灵魂于旷野， 高声吟唱着属于自己的歌， 悠悠然永远地成为一个真再次引用: 真正正的淡泊名利、鄙弃功细察于微毫，察毕思其规律，居高观其全局，乃有谋略，谋定而后动，动辄因地制宜，名利禄的隐者。 利 顶 1 收藏 3 弊结于心，假以时日，定有所得～ • 【唯美句子】 世俗 名利和青山绿水之间，你选 择了淡泊明志，持竿垂钓碧 泉绿潭;权力富贵和草舍茅 庐之间，你选择了宁静致 远，晓梦翩跹姹紫嫣红。 • 顶 2 收藏 3 • • 【唯美句子】 那是• 一株清香的无名花，我看到• 了它在春风夏雨中风姿绰• 约的模样，可突如其来的秋• 雨，无情的打落了它美丽的• 花瓣，看着它在空谷中独自• 凋零，我莫名其妙的心痛，• 像针椎一样的痛。秋雨，你• 为何如此残忍，为何不懂得• 怜香惜玉，我伸出颤抖的双• 手，将散落在泥土里的花瓣• 捧在手心。 • 顶 4 收藏 5 • • 【唯美句子】 滴答• 滴答，疏疏落落的秋雨，赶• 着时间的脚步，哗啦啦的下• 【唯美句子】 走累的时候，我就到升国旗哪里的一角台阶坐下，双手抚膝，再闭眼，让心灵受起来。听着雨水轻轻地敲击到阳光的洗涤。懒洋洋的幸福。 着微薄的玻璃窗，不知不顶 3 收藏 2 觉，我像是被催眠了一样，• 【唯美句子】 一个人踮着脚尖，在窄窄的跑道白线上走，走到很远的地方又走回来。阳光很好，渐渐的进入了梦乡。 温暖，柔和。漫天的安静。 顶 3 收藏 5 顶 7 收藏 7 • 【唯美句子】 在这• 【唯美句子】 清风飘然，秋水缓淌。一丝云起，一片叶落，剔透生命的空灵。轻轻用手触摸，极致的悲伤里，我看到了世就点碎了河面的脸。落叶舞步婀娜不肯去，是眷恋，是装点,瞬间回眸，点亮了生命精彩。 间最美的爱，可谁又能明顶 11 收藏 9 白，此刻的我是悲伤还是欢• 【唯美句子】 几只从南方归来的燕子，轻盈的飞来飞去，“几处早莺争暖树，谁家新燕啄春泥，”喜，也许只有那拨动我心弦其乐融融的山林气息，与世无争的世外桃源，让人心旷神怡。 的秋季，才知道潜藏在我心顶 0 收藏 2 中的眼泪。 • 【唯美句子】 流年清浅，岁月轮转，或许是冬天太过漫长，当一夜春风吹开万里柳时，心情也顶 4 收藏 3 似乎开朗了许多，在一个风轻云淡的早晨，踏着初春的阳光，漫步在碧柳垂青的小河边，看小河的流水• 【唯美句子】 看着因为解开了冰冻而欢快的流淌， 清澈见底的的河水，可以数得清河底的鹅软石，偶尔掠过水面的水鸟，此情此景，我细细地聆听。让小河荡起一层层的涟漪。河岸换上绿色的新装，刚刚睡醒的各种各样的花花草草，悄悄的露出了嫩芽，像是听到了落叶的呢喃，秋这儿一丛，那儿一簇，好像是交头接耳的议论着些什么，又好象是在偷偷地说着悄悄话。 风的柔软，在这极短的瞬顶 3 收藏 4 间，他们一起诉说着最美的• 【唯美句子】 喜欢海子写的面朝大海春暖花开，不仅仅是因为我喜欢看海，还喜欢诗人笔下的 爱恋，演绎着永恒的痴缠。当落叶安详的躺在大地，露出幸福的模样，你看，它多像一个进入梦乡的孩 子。突然发现，秋风并非是想象中的刽子手，原来它只是在叶子生命的最后一刻，让它体会到爱的缠绵， 飞翔的滋味。 顶 1 收藏 1 • 【唯美句子】 很感谢那些耐心回答我的人，公交上那个姐姐，还有那位大叔，我不知道他们是 不是本地人，但我们遇到的一个交警协管，一位头发花白的大姐，她是上海本地人，很和善，并不像有 些人说的上海人很排外。事实上，什么都不是绝对的。 顶 2 收藏 0 • 【唯美句子】 我嗅到浓郁的香奈尔，却也被那种陌生呛了一鼻。也许，我却不知道，那时的感 受了。那里没有那么美好，没有安全感，归属感。我想要的自由呢，不完全地体验到了。 顶 2 收藏 1 • 【唯美句子】 那些繁华的都市，车水马龙，灯红酒绿，流光溢彩，却充斥着一种悲哀，浮夸。 我看到各种奢华，却也看到各种卑微，我看到友善亲和，也看到暴躁粗鲁，我看到金光熠 • 【优美语句】 踏过一片海，用博识的学问激起片片微澜;采过一丛花，正在聪慧的碰碰外送来 缕缕清喷鼻;无过一个梦，决定从那里启程。 顶 0 收藏 0 • 【优美语句】 人生如一本书，应该多一些精彩的细节，少一些乏味的字眼;人生如一支歌，应 该多一些昂扬的旋律，少一些忧伤的音符;人生如一幅画，应该多一些亮丽的色彩，少一些灰暗的色调。 顶 0 收藏 0 • 【优美语句】 母爱是一滴甘露，亲吻干涸的泥土，它用细雨的温情，用钻石的坚毅，期待着闪 着碎光的泥土的肥沃;母爱不是人生中的一个凝固点，而是一条流动的河，这条河造就了我们生命中美 丽的情感之景。 顶 0 收藏 0 • 【优美语句】 生活如海，宽容作舟，泛舟于海，方知海之宽阔;生活如山，宽容为径，循径登 山，方知山之高大;生活如歌，宽容是曲，和曲而歌，方知歌之动听。 顶 0 收藏 0 • 【优美语句】 母爱就是一幅山水画，洗去铅华雕饰，留下清新自然;母爱就象一首深情的歌， 婉转悠扬，轻吟浅唱;母爱就是一阵和煦的风，吹去朔雪纷飞，带来春光无限。 顶 0 收藏 0 • 【优美语句】 努力奋斗，天空依旧美丽，梦想仍然纯真，放飞自我，勇敢地飞翔于梦想的天空， 相信自己一定做得更好。 顶 0 收藏 0 • 【优美语句】 品味生活，完善人性。存在就是机会，思考才能提高。人需要不断打碎自己，更 应该重新组装自己。 顶 0 收藏 0 • 【优美语句】 母爱是一缕阳光，让你的心灵即使在寒冷的冬天也能感到温暖如春;母爱是一泓 清泉，让你的情感即使蒙上岁月的风尘依然纯洁明净。 顶 0 收藏 0 • 【优美语句】 母爱是温暖心灵的太阳;母爱是滋润心灵的雨露;母爱是灌溉心灵的沃土;母爱 是美化心灵的彩虹。 顶 0 收藏 0 • 【优美语句】 一轮金色的光圈印在海面，夕阳将最后的辉煌撒向了大海，海平面波光潋滟，金 光闪闪，夕阳下的海水让最后一丝蓝也带着感动。温和的海水轻轻地拍打着我的脚踝，我张开双臂拥抱 最温馨的时刻„„我爱大海宽广的胸怀，无论多大的风浪，她都可以揽入怀中;无论多少风雨，都无法 将她击垮;无论多少河流，她都可以容纳;我愿做一只填海的燕，填平她的波涛翻滚，填平她的汹涌愤 怒，只留下平静、柔和的海面。