批量转账格式批量转账格式
1、文件格式
编号|付款账户名称|付款账号|付款一级分行编码|收款账号|收款账户名称| |收款账户开户行名称| | |收款账号行别标志|金额|01|用途
2、具体内容
文件必须为标准文本文件;各字段间用“|”分割,最后一个字段没有分割符;每条记录已回车结束,文件中不能有空行。详细描述如下:(位指bit)
(1)编号:3位,为001到200的数字,例如序号为“1”填001,序号为“123”填123
(2)付款账户名称:50位
(3)付款账号:32位
(4)付款一级分行编码:固定为9位数字,深圳建行为:442...
批量转账格式
1、文件格式
编号|付款账户名称|付款账号|付款一级分行编码|收款账号|收款账户名称| |收款账户开户行名称| | |收款账号行别标志|金额|01|用途
2、具体内容
文件必须为
文本文件;各字段间用“|”分割,最后一个字段没有分割符;每条记录已回车结束,文件中不能有空行。详细描述如下:(位指bit)
(1)编号:3位,为001到200的数字,例如序号为“1”填001,序号为“123”填123
(2)付款账户名称:50位
(3)付款账号:32位
(4)付款一级分行编码:固定为9位数字,深圳建行为:442000000
(5)收款账号:32位
(6)收款账户名称:50位
(7)收款一级分行编码:为空 (必须有一个空格符号)
(8)收款账户开户行名称:40位 (城市+行别+具体开户支行)
(9)收款行联行行号:建行为5位数联行号,他行必须有一个空格符号
(10)收款行柜台编码:为空 (必须有一个空格符号)
(11)收款账号行别标志:0、1 (1为建行,0为他行)
(12)金额:16位数字,其中,小数位2位
(13)币种:固定填写“01”,代表人民币
(14)用途:30位 (15个汉字,不能录入特殊符号)
3、实例
001|付款单位名称|付款账号|442000000|收款账号|收款单位名称| |收款银行名称| | |0|123.99|01|用途
4、其他(EXCEL转换方法)
● 新建EXCEL表(第一个表),右键“设置单元格式”,表格设置为“文本”格式;
● 按要求录入数据,第一行即需录入数据;按格式要求录入数据,数据中不能有空格
● EXCEL表另存为“CSV(逗号分隔)”文件格式;
● 用记事本打开 CSV(逗号分隔)文件;
● 用记事本 替换功能,将 ,替换为 | ;
● 保存文件,直接上传已保存的CSV(逗号分隔)文件。
注意收款方开户行
写规范,建行地区和分行联行号对照表(最后一级复核员操作时间,建行实时到账批量文件中必须有联行号,收款方为他行时建议在16:30复核完成)。
地区
一级分行编码
联行号
分行标准名称
安徽
340000000
53272
建行安徽省分行
北京
110000000
50190
建行北京市分行
重庆
500000000
57901
建行重庆市分行
大连
212000000
51551
建行大连省分行
福建(不含厦门)
350000000
53605
建行福建省分行
甘肃
620000000
59052
建行甘肃省分行
广东(不含深圳)
441000000
56888
建行广东省分行
广西
450000000
57151
建行广西区分行
贵州
520000000
58001
建行贵州省分行
海南
460000000
56901
建行海南省分行
河北
130000000
50666
建行河北省分行
河南
410000000
55039
建行河南省分行
黑龙江
230000000
51952
建行黑龙江省分行
湖北(不含三峡)
420000000
55351
建行湖北省分行
湖南
430000000
55860
建行湖南省分行
吉林
220000000
51651
建行吉林省分行
江苏(不含苏州)
320000000
52451
建行江苏省分行
江西
360000000
54001
建行江西省分行
辽宁(不含大连)
211000000
51301
建行辽宁省分行
内蒙古
150000000
51002
建行内蒙古分行
宁波
331000000
53151
建行宁波市分行
宁夏
640000000
59551
建行宁夏区分行
青岛
371000000
54751
建行青岛市分行
青海
630000000
59351
建行青海省分行
三峡
420630000
55395
建行三峡分行
山东
370000000
54351
建行山东省分行
山西
140000000
50701
建行山西省分行
陕西
610000000
58701
建行陕西省分行
上海
310000000
52364
建行上海市分行
深圳
442000000
56780
建行深圳市分行
四川
510000000
57451
建行四川省分行
苏州(含昆山、张家港)
322000000
52541
建行苏州市分行
天津
120000000
50202
建行天津市分行
西藏
540000000
58651
建行西藏区分行
厦门
351000000
53901
建行厦门市分行
新疆
650000000
59763
建行新疆区分行
云南
530000000
58301
建行云南省分行
浙江
330000000
52854
建行浙江省分行
总行营业部
501000000
50001
建行总行营业部
建行拥有38个一级分行机构,注意选择建行开户行,厦门,苏州(含昆山、张家港),大连,宁波,深圳五地必须与地理区域分开。
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