某工程bt项目投融资计划_secret[新版]

某工程bt项目投融资_secret[新版] 遵义市新火车站片区新南大道工程BT项目 投融资 遵义市新火车站片区新南大道工程BT项目总投资估算约56072万元,如果我单位有幸中标，我们拟准备9000万元的投融资额。我单位具有沥青生产厂和沥青摊铺机械设备等自由设备，同时与我单位长期合作的材料供应商可以欠部分材料款。故本工程我单位融资9000万元已完全能够满足本工程施工所需要的资金。我公司将遵守承诺，一方面利用我司长期结累资金1000万元(包括已经提交的前期准备金500万元)，另一方面通过以下融资渠道，以满足工程建设，主要融资方式可分为债权融资和股权融资，具体又可分细为商业信用、内 部融资、债务融资、项目融资等。 1、商业信用 商业信用主要包括应付账款、应付票据、预付账款，材料商支持等，该融资方式应用灵活，操作简单，并且可以多次反复使用，财务成本为零，用此办法可融资 1500万元。 2、内部融资面向企业内部的筹资，主要包括内部积累、资产变现、内部增资等。内部积累，指为了筹集企业长远发展的资金，通过减少企业利润分红来筹集资金的融资方式。该融资方式操作简单、成本低、风险小，但积累额度偏低，并且不分红影响中小股东利益，可能引起中小股东的不满。资产变现，指通过企业内部资产重组，通过剥离、出售部分资产来筹集资金的融资方式。内部增资，指向企业内部股东定向募集资金的一种融资方式。该融资方式操作简单，成本低，不用到期还款的压力，风险小，但受股东自身资金实力、对企业未来 投资收益的预期等影响，用此办法可融资500万元。 3、债务融资 本处债务融资指通过民间或银行信贷筹集资金的一种融资方式，包括民间借贷和银行信贷等。民间借贷，以向其他企业或个人协议借款的方式筹集资金的一种融资方式。该融资方式优点之一是操作简单灵活，没有银行借款繁琐的手续和程序;其二是抵押和担保少;其三是借款归还可以适当延展，风险相对较小。其缺点是渠道有限，数量有限。银行信贷，该方式是目前外部融资应用最为常用的融资方式。银行信贷的优点之一是资金供应量大;其二是操作灵活，可以根据企业需要进行长、短期贷款搭配;其三是相对债权、上市、信托等渠道，手续相对简明，资金筹集费用低，用此办法可融资5000万元(证明材料:银行贷款意向书原件)。 4、项目融资 前述均属于公司融资的范围，即以公司的名义，以公司的资产、未来的预期收益等为保障的融资方式。项目融资，则是以建设项目的名义，以该项目自身预期现金流量和未来收益、自身财产与所有者权益为保障来筹集资金的一种融资方式。包括信托贷款和股权信托两种方式。 ?信托贷款是指信托公司通过信托方式吸收资金，用于向项目发放贷款的资金运用方式。该贷款类似于银行信贷，不同的是信托贷款的偿还方式比银行贷款灵活性大，企业与信托公司协商偿还方式，可以采取等本息、利随本清、到期一次性支付本息等。同时信托公司对信用风险控制要求严格，一般要求企业提供多种措施来降低信用风险，包括第三者担保、政府支持等。 ?股权信托是指信托公司运用信托资金对项目进行股权投资，以股息、红利所得以及到期转让股权方式作为信托收益的一种资金运用形式。相对贷款类信托，信托公司承担的风险增大，一般要求制定相应的措施规避风险，包括对项目进行绝对控股、阶段性持股等。 用此办法可融资1000万元。 综上所述我公司自有资金与融资总额为9000万元。 附:资金筹措来源表、资金到位进度计划表 中国建设银行贷款意向书等证明材料 表1资金筹措来源表 序号 渠道 金额 融资条件 融资可信程度 已交入本项目招标代理自有资金 590万元 自有 1 公司 自有资金 410万元 自有 2 商业信用融资 1500万元 企业应收款等 债务单位证明 3 企业内部筹资 500万元 4 中国建设银行长5000万元 授信额度6000万元 中国建设银行书面承诺 5 期贷款 项目融资 1000万元 建设项目利润 6 表2资金到位进度计划表 序号 投入时间 金额(万元) 资金主要用途 2010年4月上旬 用于甲方前期资金、工程开班费用 1 2000 2010年4月中旬 用于商品混凝土、建筑材料等费用 2 1500 用于沥青混凝土、商品混凝土材料2010年4月下旬 3 1500 费用、其它专业工程发包费用 2010年5月上旬 其它建筑材料等费用 4 1000 用于人工工资、材料款、机械租赁2010年5月中旬 5 1000 费 路灯、绿化等项目及回收期内道路剩余工期 6 2000 维护 合计 5 9000