科目总账余额表.doc

科目总账余额表.doc 科目总账余额表 140101 __股票投资 21710104 ____减免税款 科目代码 科目名称 140102 __其他股权投资 21710105 ____销项税额 1001 现金 1402 长期债权投资 21710106 ____出口退税 1002 银行存款 140201 __债券投资 21710107 ____进项税额转出 100201 __交通银行 140202 __其他债权投资 21710108 ____出口抵减内销产100202 __中国工商银行 1421 长期投资减值准备 品应纳 100203 __兴业银行 1431 委托贷款 21710109 ____转出多交增值税 1009 其他货币资金 143101 __本金 21710110 ____未交增值税 100901 __外埠存款 143102 __利息 217102 __应交营业税 100902 __银行本票 143103 __减值准备 217103 __应交消费税 100903 __银行汇票 1501 固定资产 217104 __应交资源税 100904 __信用卡 1502 累计折旧 217105 __应交所得税 100905 __信用证保证金 1505 固定资产减值准备 217106 __应交土地增值税 100906 __存出投资款 1601 工程物资 217107 __应交城市维护建设1101 短期投资 160101 __专用材料 税 110101 __股票 160102 __专用设备 217108 __应交房产税 110102 __债券 160103 __预付大型设备款 217109 __应交土地使用税 110103 __基金 160104 __为生产准备的工具217110 __应交车船使用税 110110 __其他 及器 217111 __应交个人所得税 1102 短期投资跌价准备 1603 在建工程 2176 其他应交款 1111 应收票据 1605 在建工程减值准备 217601 __教育费附加 1121 应收股利 1701 固定资产清理 217602 __地方教育费 1122 应收利息 1801 无形资产 217603 __水利基金 1131 应收账款 1805 无形资产减值准备 217604 __残疾人保障基金 1133 其他应收款 1815 未确认融资费用 2181 其他应付款 113302 __个人养老金 1901 长期待摊费用 218101 __其他 1141 坏账准备 1911 待处理财产损溢 2191 预提费用 1151 预付账款 191101 __待处理流动资产损2201 待转资产价值 1161 应收补贴款 溢 2211 预计负债 1201 物资采购 191102 __待处理固定资产损2301 长期借款 1211 原材料 溢 2311 应付债券 1221 包装物 2101 短期借款 231101 __债券面值 1231 低值易耗品 2111 应付票据 231102 __债券溢价 1232 材料成本差异 2121 应付账款 231103 __债券折价 1241 自制半成品 2131 预收账款 231104 __应计利息 1243 库存商品 2141 代销商品款 2321 长期应付款 1244 商品进销差价 2151 应付工资 2331 专项应付款 1251 委托加工物资 2153 应付福利费 2341 递延税款 1261 委托代销商品 2161 应付股利 3101 实收资本(或股本) 1271 受托代销商品 2171 应交税金 3103 已归还投资 1281 存货跌价准备 217101 __应交增值税 3111 资本公积 1291 分期收款发出商品 21710101 ____进项税额 311101 __资本(或股本)溢价1301 待摊费用 21710102 ____已交税金 1401 长期股权投资 21710103 ____转出未交增值税 311102 __接受捐赠非现金资 产准 550201 __工资 311103 __接受现金捐赠 550202 __电话费 311104 __股权投资准备 550203 __水电费 311105 __拨款转入 550204 __社保基金 311106 __外币资本折算差额 550205 __网络费 311107 __其他资本公积 550206 __业务招待费 3121 盈余公积 550207 __互联网使用费 312101 __法定盈余公积 550208 __餐费 312102 __任意盈余公积 550209 __审计费 312103 __法定公益金 550210 __其他 312104 __储备基金 550211 __折旧 312105 __企业发展基金 550212 __办公用品 312106 __利润归还投资 550213 __办公费 3131 本年利润 550214 __税金 3141 利润分配 550215 __修理费 314101 __其他转入 550216 __日用品 314102 __提取法定盈余公积 5503 财务费用 314103 __提取法定公益金 550301 __银行手续费 314104 __提取储备基金 550302 __利息 314105 __提取企业发展基金 5601 营业外支出 314106 __提取职工奖励及福5701 所得税 利基 5801 以前年度损益调整 314107 __利润归还投资 314108 __应付优先股股利 314109 __提取任意盈余公积 314110 __应付普通股股利 314111 __转作资本(或股本) 的普 314115 __未分配利润 4101 生产成本 410101 __基本生产成本 410102 __辅助生产成本 4105 制造费用 4107 劳务成本 5101 主营业务收入 5102 其他业务收入 5201 投资收益 5203 补贴收入 5301 营业外收入 5401 主营业务成本 5402 主营业务税金及附加 5405 其他业务支出 5501 营业费用 5502 管理费用