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库存帐及成本(料工费合并)导入作业 版本：V1.3 文件名称：GINV01 修订日期：89/08/06 修订者：鼎新总裁室顾问 页次： 1 OF 4 作 业 说 明 仓管 会计 备 注 1. 库存帐及成本导入需求(料工费合并)： 期初系统上线对库存帐务及库存成本(料工费合并)一起导入期初资料于系统需求 2. 期初库存数量搜集： 由仓管单位对期初库存帐之数量资料搜集整理之 3.单位成本资料搜集： 由会计单位对期初库存帐之数量资料搜集整理之 4.成本建立否Y/N： 由会计单位判断是否将品号之标准成本设定之(如果为Y则需执行制定标准成本作业流程) 5.现行年月设定： 由会计单位主管于基本数据管理系统『共同参数设定作业』决定上现起始年月 6.存货计价设定： 由会计单位主管于基本数据管理系统『共同参数设定作业』决定存货计价方式设定之 7.弹性导入否Y/N： 决定是否使用整批性的弹性导入方式(如果为N则基本以逐笔品号输入导入之方式) 7-1.弹性方式导入盘点资料产生： 弹性导入方式需以盘点方式自动产生导入品号资料，由仓管单位于库存系统『抽盘品号产生作业』产生品号导入资料 Y N N Y 一般设定现行年月为起始年月往前减一月为基准 存货计价方式系统分为标准成本制及月加权平均成本制两种，基本一般制造业主要以月加权平均成本制为主 弹性方式导入品号之单位成本资料可先设定计价方式为标准成本制，待导入完成后再行调回 作 业 说 明 仓管 会计 备 注 7-2.导入资料输入： 依盘点导入自动产生资料依据由仓管单位于库存系统『实盘资料补入作业』输入导入品号库存数量资料 7-3.导入盘点清单打印： 由仓管单位打印导入盘点清单 7-4.审核导入资料： 由仓管单位主管审核导入资料是否正确(如果为N则需调整导入数量资料) 7-5.导入资料确认： 经审核正确之导入资料由仓管单位于基本资料系统『批次确认/取消确认作业』选择盘点汇总功能汇总确认导入资料 7-6.导入单自动产生： 由仓管单位于库存管理系统『盘点资料更新作业』自动产生盘点导入单资料 7-7.有标准成本否Y/N： 是否已设定标准成本于品号基本资料(如果为Y则当自动产生盘点导入单时即会对应产生单位成本资料于导入单中) 7-8.成本资料补登： 如果当导入时未先设定标准成本则需由会计单位于库存系统『库存异动单据建立作业』补登导入单位成本资料 Y Y N N 单据性质 库存系统『单据性质设定』设定单据性质为一般异动单据、异动类别为调整、响库存为增、影响成本为Y赋予计算结果的余额导入单 作 业 说 明 仓库 会计 备 注 8-1.导入数量资料输入： 如果当导入时未弹性使用盘点方式产生资料方法则需由仓管单位于库存系统『库存异动单据建立作业』将品号余额数量资料输入 8-2.打印库存异动明细： 由仓管单位打印库存异动明细表 8-3.审核导入资料： 由仓管单位主管审核导入资料是否正确(如果为N则需调整导入数量资料) 8-4.有标准成本否Y/N： 是否已设定标准成本于品号基本资料(如果为Y则当输入库存余额数量时即会对应产生单位成本资料于导入单中) 8-5.成本资料补登调整： 如果当导入时未先设定标准成本则需由会计单位于库存系统『库存异动单据建立作业』补登或调整导入单位成本资料 9.打印库存异动明细： 由会计单位打印库存异动明细表 10.审核导入成本资料： 由会计单位主管审核导入单位成本资料是否正确(如果为N则需调整导入单位成本资料) 11.余额导入单确认： 审核导入之数量及单位成本资料正确时由仓管单位于基本数据管理系统『批次确认/取消确认作业』整批确认功能确认之 Y Y N N Y N 作 业 说 明 仓库 会计 备 注 12.导入单据明细存查： 导入资料明细由会计及 仓管单位存查 13.库存月结作业流程： 作完导入之程序后即执行库存月结作业流程 14.计价方式调整否： 由会计单位判断是否当时导入采弹性之标准单位成本资料带入之程序(如果为Y则需调整回日后上线正常之成本计价方式) 15.存货计价调回： 由会计单位主管于基本数据管理系统『共同参数设定作业』调整导入后之存货计价方式设定 16.例行帐务异动作业： 导入后月结转后即可正常执行例行之帐务异动作业流程 Y N 盘点资料产生 库存帐务导入 弹性导入否 现行年月设定 1 标准成本作业 存货计价设定 2 单位成本搜集 标准成本否 库存数量搜集 1 3 3 导入单位成本资料补登 3 有成本否 导入资料确认 导入单资料产生 导入数量资料输入 审核否Y/N 导入盘点清单 库存异动明细表 单位成本资料补登调整 2 有成本否 库存异动明细表 审核否Y/N 库存异动明细表 4 4 余额导入单确认 审核否Y/N 导入数量资料输入 库存异动明细表 库存月结作业流程 计价调整否 存货计价调整 例行异动作业流程