动漫有限公司管理制度汇编新

动漫有限公司管理制度汇编新 XX动漫有限公司 规章制度 规章制度汇编(试行) 第一章 工作程序..................................... 2 第二章 会议制度..................................... 3 第三章 保密制度..................................... 5 第四章 档案管理制度 ................................. 7 第五章 管理制度 ................................. 9 第六章 印章管理制度 ................................ 14 第七章 车辆管理制度 ................................ 16 第八章 员工宿舍管理制度 ............................ 20 第九章 固定资产管理制度 ............................ 22 第十章 办公用品管理制度 ............................ 25 第十一章 招待费管理制度 ............................. 27 第十二章 员工廉洁自律管理制度 ....................... 31 第十三章 政令下达及复命制度 ......................... 32 第十四章 内部审计管理制度 ........................... 34 第十五章 督查工作管理制度 ........................... 38 第十六章 安全工作制度 ............................... 41 第十七章 人事管理制度 ............................... 43 第十八章 考勤管理制度 ............................... 49 第十九章 员工福利制度 ............................... 52 第二十章 财务管理制度 ............................... 54 第二十一章 附则..................................... 59 第 - 1 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 第一章 工作程序 一、公司实行总经理负责制。公司总经理负责主持公司的日常经营管理工作。 二、公司下设综合部、财务融资部、工程设备部。各部室在总经理的统一领导下～认真履行职责、积极主动的开展工作。工作期间要摆正位臵～正确处理上下级、部室之间的关系～严格遵守工作纪律和各项规章制度～各司其职、各负其责、谦虚谨慎、团结协作、提高工作效率～按时完成公司领导交办的各项工作。 三、公司各类文件的起草、校核、印发由综合部统一负责～综合部主任审核把关～各类行政业务文件、各部室一般范围内的文件,如工作简报、会议、工程周报等,均由总经理签发。所有文件的编号和归档由综合部负责。在行文过程中～不论涉及到哪一项相关业务～均以公司名义分类编号发文。对各业务部室业务性质较强、技术要求专业的文件～由业务部室负责起草～部门负责人审核～总经理签发。 四、公司文件分别以“鸡公山动漫”文号下发～并加盖公司印章生效。 五、公司的上情下达、下情上达和内外宣传工作～由公司综合部负责,综合部要积极主动搞好工程建设过程中的宣传工作～对表现突出的好人好事要给予及时表扬。上级来文和公司发文以及报刊杂志的征订、分送、文件的传阅、文件的归档等均由综合部负责。上级来文或会议文件由综合部登记后呈公司领导阅批～并督促领导批示的落实。公司下发的文件由综合部按照主送、抄送单位发送～保证公司文件准确无误的发送到领导和各有关部门～对各部门的反馈意见及时向领导汇报～并认真做好档案的管理工作～维护公文的完整、保密和严肃性。 第 - 2 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 第二章 会议制度 一、公司办公会议由总经理、副总经理、总经理助理、各部室负责人参加。根据工作需要～与会议议题有关的相关人员列席会议。 二、公司办公会议由总经理召集或主持～总经理因特殊原因不能履行职务时～由副总经理代为召集和主持。 三、公司办公会议原则上每周召开一次～如有特殊情况～由总经理或副总经理决定增加或延期。 四、公司办公会议议题一般包括: 1、公司日常经营管理工作～组织实施董事会的决议, 2、公司年度、季度、月份的经营计划和投资、财务预算、决算及重大情况反映等, 3、公司管理机构的设臵、基本管理制度的制定, 4、聘任或解聘各部室管理人员, 5、协调解决重大业务工作, 6、需要上报的有关工作计划、工作总结、重大情况反映等, 7、传达贯彻上级有关项目建设的会议精神和政策、法规, 8、其他需要公司办公会议研究的事项。 五、公司办公会议应指定专人做好记录并整理出会议纪要,一般由综合部负责,～会议纪录及纪要应做到内容齐全、详细、准确～及时传发有关领导及部室。记录本由专人保管、及时归档。 六、公司办公会议所议事项注意保密～不得外传。 专题业务工作会议 一、 专题业务工作会议包括:融资业务工作会议、工程技术业务工作会议、协调业务工作会议等。公司专题业务工作会的召开～坚持从严控制的原则～严格执行会议申报制度。 第 - 3 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 二、 专题业务会议的参加人员:专题负责部门负责人、相关专业人员、参与专题的其他部门负责人及相关人员,有必要时特邀专家委员会、法律顾问、财务、融资等人员参加。 三、 业务工作会议召开的程序是:由业务部室报请公司主管领导同意后～将会议的内容、会议的文字、影像、幻灯、软件等材料、会议规格及与会人员等情况向总经理报告～经同意后方可召开。同时应将有关会议情况向综合部通报。 四、 会议的组织～以与会议内容相关部门为主～公司综合部协助落实会议场地～并负责车辆、食宿保障等工作。 五、 公司领导在专题会议上的讲话～由业务部室起草并经公司办公会讨论或公司领导传阅审定。 六、 专题业务工作会议内容应及时向公司综合部通报～并记入公司大事记。会议主要文字、图片、影像等资料应及时送交综合部收集入档。 第 - 4 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 第三章 保密制度 一、公司秘密是关系公司权益、依法按照特定程序确定的、在一定时间内只限一定范围人员知悉的事项。公司的所有员工均有保守公司秘密的权利和义务～公司应成立由主要领导及各部室负责人组成的保密领导小组。 二、公司的秘密事项: 1、有关上级单位涉及党、政等方面的秘密。 2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目等各类信息。 3、公司内部掌握的合同、协议、意向书、计划书及可行性报告、重要会议记录等。 4、公司财务决算报告及各类财务报表、统计报表。 5、公司职员人事档案、工资、劳动收入及资料。 6、其他经公司确定应当保密的事项。 一般性决定、决议、通告、通知、行政档案管理等内部文件不属于保密范围。 三、公司经营活动中～直接影响公司权益的重要决策资料为“绝密级”,公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为“机密级”,公司的人事档案、合同、协议、职工工资收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为“秘密级”。 四、属于公司机密的文件、档案～应标明密级、确定保密期限。保密期限满～自行解密。 五、属于公司机密的文件、档案和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、保存、销毁～由总经理批准并委托专人执行。采用电脑技术存取、处理、传递的公司机密由分管部门负责保密～并制定相应的保密技术措施。 第 - 5 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 六、涉及公司机密的文件～非经总经理或主管领导批准不得复制和摘抄,收发、传递和外出携带～应指定专人负责～并采取必要的安全措施。 七、凡召开属于公司秘密内容的会议和其他活动～部门应采取下列保密措施:选择具备保密条件的会议场所,根据情况限定参加人员的范围,确定会议内容是否传达及传达范围。 八、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密,不准在公共场所谈论公司秘密～不准通过其他方式传递公司秘密。发现公司秘密已经或者可能泄露时～应当立即采取补救措施～并及时报告总经理做出相应处理。 九、违反本制度第五条、第六条、第七条、第八条规定～泄漏公司秘密～尚未造成严重后果或经济损失的～给予警告。故意泄密造成严重后果或重大经济损失的～除给以辞退并赔偿经济损失外～依法追究法律责任。 第 - 6 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 第四章 档案管理制度 一、公司档案管理工作的基本原则是: 集中管理与分散管理相结合～以集中管理为主～即公司各类档案原件必须由综合部统一登记备案～以维护档案的完整与安全,专业类档案在综合部存档后～副本或复印件可交由有关业务部门管理,财务档案由公司财务部负责管理～管理办法参照国家和财务部制定的相关规定执行,公司各部门在各项活动中形成的具有参考价值的文件、材料～由承办单位、主办人负责将其中已办完的文件、资料及时归档。 二、综合部和有关部门应设立专职档案管理员～接受上级档案管理部门的业务指导、监督和检查～负责管理公司的文书、人事及工程、技术、财务等档案～其任务是: 1、搜集、整理、立卷、鉴定、管理公司的文书、人事档案及工程、技术、财务等档案, 2、积极开展档案的提供利用工作, 3、进行档案鉴定, 4、进行档案统计, 5、认真学习《中华人民共和国档案法》的有关规定和档案工作理论、技术和业务知识～掌握归档的基本方法～保证档案质量。 三、归档 归档的档案包括: 1、公司有关单位的来往信件、各种协议、合同,工程技术等专业类协议合同由工程管理部和有关部门负责,等, 2、公司会议原始记录、纪要和决定,包括发布的通知、通报、机构设臵调整,任免、奖惩以及全公司的规章制度, 3、公司制定的计划、统计、预决算、工作总结, 4、公司主持召开的各种专业会议形成的领导讲话、文件和会议 第 - 7 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 总结纪要, 5、公司各部门的发文, 6、其他具有保存价值的文件材料、重要的工作纪要及材料, 7、外单位直接发给公司的抄送信件等。 四、归档要求 1、归档的文件资料～应按照自然形成、保持历史联系的原则和归档要求特征及文件内容进行归档, 2、在一个卷内要按问题或文件形成的时间系统地排列, 3、案卷标题要简明准确～整理好的案卷要确定案卷的保管期限～原则上分为永久、长期,15年以上,、短期,15年以下,三种, 4、按归档要求进行装订、编号、填写卷内目录备考表, 5、全部案卷组成后～要对案卷做统一排列并编写档号～然后逐卷登记、填写案卷目录。 五、档案借阅 1、借阅档案要履行借阅手续。调阅档案只限在档案室查阅～不能带出～必须带出档案室查阅的～要经过综合部主任或部门负责人批准, 2、借阅时间一般档案最长不超过10天～保密级档案最长不超过一周, 3、借档人不准转借、拆卸、调换、污损所借的档案～不得在文件上阅点、划线和涂改～未经批准不得复印档案, 4、借档人确因工作原因需要复印或摘抄档案～须经综合部主任或部门负责人批准。 第 - 8 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 第五章 合同管理制度 一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。 二、合同谈判须由总经理和相关部门负责人共同参加～不得一个人直接与对方谈判合同。 三、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同～除法定代表人外～必须是持有法人委托书的法人委托人～法人委托人必须对本企业负责。 四、签约人在签订合同之前～必须认真了解对方当事人的情况。 五、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、 择优签约”的原则。 六、合同除即时清结者外～一律采用书面格式～并必须采用统一合同文本。 七、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体～文字表达要清楚、准确。 合同内容应注意的主要问题是: 1、部首部分～要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点, 2、正文部分:建设合同的内容包括工程范围、建设工期～中间交工工程的开工和竣工时间～工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任～拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款,产品合同应注明产品名称、技术和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等, 3、结尾部分:注意双方都必须使用合同专用章～原则上不使用公章～严禁使用财务章或业务章～注明合同有效期限。 八、签订合同:除合同履行地在我方所在地外～签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。 第 - 9 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 九、任何人对外签订合同～都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨～决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利～违者依法严惩。 十、合同在正式签订前～必须按规定填写《合同会签单》～上报领导审查批准后～方能正式签订。 十一、合同审批权限如下: 1、一般情况下合同由总经理审批～特殊情况由董事长或报董事会审批。 2、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。 十二、合同原则上由部门负责人具体经办～拟订初稿后必须认真审查。合同审查的要点是: 1、合同的合法性。包括:当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力,合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。 2、合同的严密性。包括:合同应具备的条款是否齐全,当事人双方的权利、义务是否具体、明确,文字表述是否确切无误。 3、合同的可行性。包括:当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件,预计取得的经济效益和可能承担的风险,合同非正常履行时可能受到的经济损失。 部门负责人审查无误后～按合同审批权限～经法律顾问审查、总经理审阅后报董事长审批～特殊情况由董事长授权总经理审批。 十三、根据法律规定或实际需要～合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准～或报工商行政管理部门鉴证～或请公证处公证。 十四、合同依法成立～即具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务～确保合同的实际履行或全面履行。 十五、合同履行完毕的标准～应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的～一般应以物资交清～工程竣工并验收合格、 第 - 10 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 价款结清、无遗留交涉手续为准。 十六、总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况～发现问题及时处理或汇报。否则～造成合同不能履行、不能完全履行的～要追究有关人员的责任。 十七、在合同履行过程中～碰到困难的～首先应尽一切努力克服困难～尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更～解除合同时～应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。 十八、对方当事人提出变更、解除合同的～应从维护本公司合法权益出发～从严控制。 十九、变更、解除合同～必须符合《合同法》的规定～并应在公司内办理有关的手续。 二十、变更、解除合同的手续～应按本制度规定的审批权限和程序执行。 二十一、变更、解除合同～一律必需采用书面形式,包括当事人双方的信件、函电、电传等,～口头形式一律无效。 二十二、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前～原合同仍有效～仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。 二十三、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的～除法律允许免责任的以外～均应承担相应的责任～并在变更、解除合同的协议书中明确规定。 二十四、以变更、解除合同为名～行以权谋私、假公济私之实～损公肥私的～一经发现～从严惩处。 二十五、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的～应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。 二十六、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理～经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。 第 - 11 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 二十七、处理合同纠纷的原则是: 1、坚持以事实为依据、以法律为准绳～法律没规定的～以国家政策或合同条款为准。 2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后～应及时与对方当事人友好协商～在既维护本公司合法权益～又不侵犯对方合法权益的基础上～互谅互让～达成协议～解决纠纷。 3、因对方责任引起的纠纷～应坚持原则～保障我方合法权益不受侵犯,因我方责任引起的纠纷～应尊重对方的合法权益～主动承担责任～并尽量采取补救措施～减少我方损失,因双方责任引起的纠纷～应实事求是～分清主次～合情合理解决。 二十八、在处理纠纷时～应加强联系～及时通气～积极主动地做好应做的工作～不互相推诿、指责、埋怨～统一意见～统一行动～一致对外。 二十九、合同纠纷的提出～加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间～应在法律规定的时效内进行～并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。 三十、凡由法律顾问处理的合同纠纷～有关部门必须主动提供下列证据材料。 1、合同的文本,包括变更、解除合同的协议,～以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等, 2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证, 3、货款的承付、托收凭证～有关财务帐目, 4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告, 5、有关方违约的证据材料, 6、其他与处理纠纷有关的材料。 三十一、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的～应签订书面协议～由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。 第 - 12 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 三十二、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书～上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书～在正式生效后～应复印若干份～分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执～各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。 三十三、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的～承办人应及时向主管领导汇报。 三十四、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的～可向人民法院申请执行。 三十五、在向人民法院提交申请执行书之前～有关部门应认真检查对方的执行情况～防止差错。执行中若达成和解协议的～应制作协议书并按协议书规定办理。 三十六、合同纠纷处理或执行完毕的～应及时通知有关单位～并将有关资料汇总、归档～以备考。 三十七、本公司合同管理具体是: 公司由董事会授权总经理总负责～归口管理部门为财务部、综合部,各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。 三十八、综合部会同有关部门认真做好合同档案管理工作。 第 - 13 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 第六章 印章管理制度 一、公司的印章包括公章、法定代表人名章、合同专用章、财务专用章及其它用途章。 二、公司印章由综合部依照有关部门的规定刻制和管理。 三、公司印章一律由公司总经理或其授权的人员审批后方可使用～如违反此规定将追究直接责任人的责任～由此引起的一切后果由直接责任人负责。 四、公司所有需盖章的文件～一律统一编号、登记、存档。 五、严禁在空白的信笺、表格、纸张、介绍信上加盖印章～特殊情况报请总经理批准～并在印章管理人员处登记。经办人员必须尽快将填写后的原件或复印件交印章管理人员存档～如空白文件未用～事后必须返还给印章管理人员。 六、公章的使用: 1、范围:公司正式文件、请示、报告、聘任、工作总结以及代表公司对外的证明、信函、介绍信等必须加盖公章的文件。 2、使用公章须填写《公章使用申请表》～注明使用时间、文件概要、申请人及部门、盖章文件份数～并经有权审批人批准后方可使用。 3、加盖公章的任何文件～均须留存一份正本存档备查～任何人不得无理拒绝。如确系特殊情况不能提供原件～则必须留存一份复印件～并加以说明。 4、公章不得携出公司使用～特殊情况报请总经理批准～限定外携时限～并须有两位以上人员同行监督使用。外携公章使用完毕～必须立即交还给公章管理人员～并认真填写《公章使用申请表》。 5、严禁印章保管人在文件未经批准的情况下用印。 七、合同专用章使用, 1、范围:公司与其它单位或个人签订的业务及经济合同。 第 - 14 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 2、合同签章之前必须经过有权批准人审核批准～合同的审核依照合同管理的有关规定～审核后的合同必须进行用章登记后方可签章。 3、任何加盖合同专用章的合同必须原件留存～且复印件必须送达相关部门或人员手中。 4、合同专用章不可携带出公司使用。 八、财务专用章及个人名章的使用按财务管理有关规定执行。 九、《公章章使用申请表》要妥善保管三年以上～以备查核。 十、违反用章管理规定～公司将对相关人员给予每次500至1000元的罚款～情节严重者～给予辞退或开除处分～给公司造成重大经济损失和其它损失者～依法追究法律责任。 第 - 15 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 第七章 车辆管理制度 为进一步加强公司车辆管理～保证公务用车和车辆安全行驶～充分发挥现有车辆的效能～提高工作效率和服务质量～特制定本制度。 一、车辆的管理 第一条 公司车辆的购臵、档案保管、车辆年审及相关规费的交纳等事务～由综合部负责统一管理。 第二条 公司车辆节假日(国家规定的法定节假日)期间应停放在公司～如有需要提前向综合部申请. 第三条 公司车辆由综合部指派专职司机驾驶、保养～并负责维修、检验、保洁等。严禁私自将车辆交与他人驾驶。 第四条 每车均设《行车记录表》和《加油登记表》～车辆使用前须核对车辆里程表等是否与上次用车记载相符。使用后按照要求详细记录里程、时间、地点、停留时长、用车人等～由用车人签字确认,每次加油时需做好记录。综合部每月不定期抽查～对记载不实、不全或未记载者～视情节轻重～给予行政处分。 第五条 公司车辆原则上不得借予本公司之外的人员使用～如因工作需要须经总经理批准后方可外接。 第六条 因工作需要配臵公车的员工～在请假或出差时～应主动将车辆转交所在公司综合部。严禁请假或出差期间把车辆停放在家中。 第七条 因私用车所产生的一切费用由个人承担～在这期间所发生的一切责任由个人承担。 第八条 因工作需要使用车辆的～使用人持《车辆使用申请单》到司机班申请～车辆主管根据《车辆使用申请单》进行派车。严禁无申请用车。 第九条 车辆停放时要检查车辆门锁及车窗是否关闭。 第 - 16 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 二、车辆的维修与保养 第十条 公司车辆油料由综合部统一购买。特殊情况～须经综合部主任批准后执行。 第十一条 车辆维修时应填写《车辆维修申请单》～注明维修事项～审核批准后方可送修。 第十二条 车辆维修必须到公司指定修理厂进行～指定修理厂因条件所限不能维修的～方可到特约维修站进行维修～否则维修费用一律不予报销。 第十三条 在市区以外发生故障～急需修复和更换零件时～在征得综合部的批准后～根据实际情况进行修理。 三、违规与事故处理 第十四条 因违反交通规则而发生的罚款～由驾驶人员自行负担。 第十五条 未经许可将车辆借与他人使用～违反交通规则或发生事故的～由专职司机负担损失～并视情节轻重～给予行政处分。 第十六条 因驾驶人员使用不当或疏于保养～致使车辆损坏～所需维修费用～由驾驶人员承担。 第十七条 车辆在公务途中～遇到不可抗拒因素～发生车祸时～应先急救伤患人员～并向保险公司和附近公安机关报案～同时尽快报告车辆主管、综合部主任和相关领导。如属轻微事故～可向车辆主管报告后自行处理～事后将处理结果反馈综合部。 第十八条 因意外事故造成车辆损坏～其损失在扣除保险金后～视实际情况处理,发生交通事故后～如需向受害当事人赔偿损失～经扣除保险金后～差额部分视责任具体处理。 第十九条 发生责任事故造成经济损失时～按事故的性质对用车人给予相应处罚: ,一,一般事故:经济损失在2000元以下,不含2000元,～按 第 - 17 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 10%处罚, ,二,重大事故:经济损失在2000-5000元,不含5000元,～按8%处罚, ,三,特大事故:经济损失在5000元以上,含5000元,～按6%处罚, ,四,机械责任事故:按损失金额的20%-50%处罚。 四、驾驶员管理 第二十条 驾驶员由综合部统一管理。服从组织分配～不得擅自离岗～不得随意传话～并严格遵守公司保密制度。 第二十一条 驾驶员要保持良好的个人形象。服务规范～着装整洁～仪表端庄～举止典雅。特别是对公司外来客人～时刻做到维护公司良好形象。 第二十二条 严禁驾驶员酒后驾车。一经发现～每次处以1000元罚款。因酒后驾车造成事故的～一切损失由本人承担～并予以辞退。 第二十三条 严禁驾驶员私自把车辆外借。违者罚款500元。如发生事故或意外～驾驶员承担全部责任。 第二十四条 出车前要检查机油、油量、轮胎气压、灯光、制动转向等处于正常状态。 第二十五条 出车前应根据目的地选择最佳行车路线～出车后认真填写《行车记录表》～并经用车人签字确认。随车运送物品时～应及时向管理责任人通告。 第二十六条 驾驶员因故必须离开车辆时～应确保车辆和车中物品安全。若车中装有贵重物品或文件资料时～须随身携带或妥善安臵。 五、附则 第二十七条 本制度的解释权归集团公司综合部。 第二十八条 本制度自公布下发之日起执行～原有相关规定同时 第 - 18 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 废止。 第 - 19 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 第八章 员工宿舍管理制度 一、员工宿舍入住是为了方便工作的需要。 二、员工入住手续办理程序: 1、要求入住员工填写公司员工住宿申请表, 、所在部门负责人签属同意意见, 2 3、主管员工宿舍的部门审核, 4、宿舍管理员分配宿舍, 5、入住员工在规定期限,5天,内入住～逾期未入住视为自动放弃, 6、按时交纳相关费用。 三、宿舍分配规定:在配备公共使用区域,厨房、卫生间,的基础上～保证每一位员工一个床位,骨干人员可以单独租房～考虑到安全问题～最好能租用相邻房屋。 四、严禁员工携带家属入住员工宿舍,含儿童,。 五、租赁宿舍时～最好租赁装修过的、有简单家俱的房屋。宿舍内需配备的生活用品～由使用人报采购申请单～经总经理签字后统一购买～原则上配备物品够用就行～不得铺张浪费。 六、入住员工不得将宿舍转借或转租～如违规一经发现～将对违规入住员工处罚200元～并取消其居住权利。 七、入住员工负责宿舍的清扫、布臵、日常维护。对于公共使用区域,如厨房、卫生间、客厅、走廊等,～由入住者轮流打扫～共同维护。 八、水电气费用的收取:每月底～由公司宿舍管理人员统计各宿舍的水、电、气表读数～并统计了每人应分摊金额～入住员工于次月6日前向宿舍管理员交清相关费用。 九、入住员工在入住员工宿舍期间～需遵守以下规定: 第 - 20 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 1、室内不得使用或存放危险及违禁物品。 2、保持宿舍内清洁卫生～杜绝脏乱现象。 3、不得影响他人正常休息。 4、不得在宿舍内酗酒、赌博及其他不健康及违法活动。 5、节约用水、用电。 、提高防火、防盗意识～离开宿舍时～要检查是否关闭水龙头、6 电灯电器及天然气阀门等。 十、员工离职时～应于离职之日起7日内搬离员工宿舍～并将房间打扫干净～不得借故拖延时间。 十一、公司宿舍管理员有权不定期检查宿舍～入住者需配合检查工作～不得无故抗拒检查。 第 - 21 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 第九章 固定资产管理制度 一、总则 1、本办法规范公司固定资产,低值易耗品,实物的增加、保管、使用、清理、变动各个环节的管理和监督。 2、固定资产,低值易耗品,管理的主要任务:建立健全固定资产,低值易耗品,保管、使用、监督岗位责任制,准确及时反映固定资产,低值易耗品,的增减、变动、保管、使用等情况,定期对固定资产进行清理、盘点、检验～防止固定资产损失、流失～保证固定资产安全、完整。 二、固定资产,低值易耗品,标准 1、固定资产是指使用期限在一年以上、单位价值在2000元以上～并在使用过程中保持原来物质形态的资产。包括房屋及建筑物、机器机械、运输设备及工具等。 2、低值易耗品是指使用期限在一年以上、单位价值在2000元以下～并在使用过程中保持原来物质形态的资产。包括办公家具、生活用品等。参照固定资产管理。 三、固定资产分类 为便于对固定资产的核算和管理～按其用途和使用情况分为: 1、经营用固定资产:指施工用和为经营服务的行政管理部门使用的各种固定资产～包括: ,1,房屋:指施工和行政管理部门使用的房屋～如办公楼以及与房屋不可分割的各种附属设备～如水、暖、卫、通风、电梯等设备, ,2,建筑物:指除房屋以外的其他建筑物～如公司的道路围墙、停车场等, ,3,仪器及试验设备, ,4,其他固定资产:指不属于以上各类的固定资产～如消防用 第 - 22 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 具、办公用具,计算机、打印机、复印机、照相机等,以及行政管理用汽车、电话总机等, 2、非经营用固定资产:包括职工宿舍、食堂、浴室等部门使用的房屋、设备、器具等。 四、固定资产,低值易耗品,的增加、减少与清查 、公司固定资产,低值易耗品,增加或处臵,正常减少,～应由1 主管部门提出增减报告及方案～报总经理审批签字后～方可列入购臵计划～或办理有关处臵手续。非正常性减少,盘亏、毁损等,～除履行上述程序外～必须追究当事人或责任人的个人经济责任～甚至法律责任。 2、固定资产归口管理 ,1,根据公司目前实际情况～实行归口管理～即综合部负责所有固定资产,低值易耗品,的实物管理～公司财务部负责所有固定资产,低值易耗品,的价值管理。 ,2,综合部设臵专职管理人员～负责按照统一制定的“固定资产卡片”～详细填列固定资产,低值易耗品,资料～按固定资产,低值易耗品,的类别和使用部、室或人顺序排列～编号保管～建立固定资产,低值易耗品,实物和使用台账。并与财务部门的固定资产,低值易耗品,备查账簿保持一致～定期进行核对～经常检查固定资产,低值易耗品,的分布情况和完好情况～及时掌握固定资产,低值易耗品,的动态信息。 ,3,固定资产,低值易耗品,使用部、室及使用人的职责:对使用中的固定资产实行专人管理、专人使用、专人保养～定人、定机、定岗的“三专”和“三定”制度～妥善保管和使用固定资产,随时掌握使用中的固定资产动态～及时提供固定资产使用情况～经常与固定资产归口管理部门综合部联系～不得擅自转移、出借、出租固定资产, ,4,财务部门的职责:指定专人建立固定资产,低值易耗品, 第 - 23 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 备查账,配合固定资产归口管理部门～作好固定资产管理的各项基础工作～填制统一的固定资产卡片一式三份～一份交归管理部门～一份交使用部门～一份留做设臵账薄的依据,协助固定资产归口管理部门～编制固定资产,低值易耗品,增加或减少计划～并进行综合平衡～落实资金,配合固定资产归口管理部门～作好固定资产的增加、调拔和清理报废工作～在公司的统一领导下～参与固定资产清查盘点工作,组织固定资产的财务核算工作。 ,5,固定资产,低值易耗品,的清查:公司每年12月份～由财务负责人组织人员和固定资产归口管理部门的有关人员～深入现场逐项清查～作好盘点的原始记录～由综合部写出盘点报告～对于盘盈、盘亏、报废等分析原因～提出处理意见～盘点表经固定资产管理人员、使用人、参与盘点的人员签字确认后～和盘点报告一并上交给公司财务主管～财务主管签署意见上报总经理审批后～财务部及归口管理部门按规定处理。 第 - 24 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 第十章 办公用品管理制度 为了加强办公物资管理～控制费用开支～规范办公物资的采购和使用～本着勤俭节约和有利于工作的原则～根据公司实际情况～制定本办法。 一、办公物资申购 日常消耗类办公物资,笔记本、签字笔、耗材等,由综合部采购人员填写《请购单》～报总经理批准后统一采购,其他物资由使用部门填写《请购单》～交综合部询价～并报总经理批准后由综合部采购员负责采购。 二、采购 采购人员应严格遵守职业道德～及时全面的了解市场信息～选择物美价廉的物品,品牌、质量、价格对比三家以上,～大量、常用的办公物资协商几家批量采购,每月或季度根据市场可调整价值和商家,。采购必须有两人以上参与～经办人必须在采购入库单上签字。采购完成后～交由保管人员进行验收和入库登记工作～保管人员有权拒绝接受不符合要求的物品～由采购人员负责调换或者退货～否则不予签认报销。 三、办公物资使用 1、员工应养成勤俭节约的习惯～合理使用办公物资。 2、严禁员工将办公物资带出公司或挪为私用～员工离职或调离时须将所领办公物资退回,消耗品除外,。 3、非易耗品,如U盘、计算器等,丢失或人为损坏～须有责任人购买或照价赔偿～正常报废的办公物资使用人按照还旧领新原则领取。 四、办公用品的分类管理: 1、日常消耗用品:即纯消耗品～一般指不可回收的用品～如铅 第 - 25 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 笔、橡皮擦、墨水、大头针、回形针、签字笔、圆珠笔等。该类用品根据实际情况领用,其中签字笔、圆珠笔原则上每两个月可领用一次～领用人应注意保管好自己的办公用品,综合部有权拒绝明显不合理的申领。 2、管理性用品:指不易消耗～价值低于1000元且能长期保存、使用的物品～如:办公桌椅、电话机、计算器、文件夹、文具筒、订书机、剪子、打孔器等。该类用品原则上每人只能领用一次。文件夹可根据工作情况增加领用量,人员离职时～必须交回管理性办公用品。如有损坏将根据实际情况要求使用人员赔偿。 3、办公设备:指不易消耗～价值高于1000且能长期保存、使用的日常办公设备～包括:电脑及外部设备,音箱、打印机等,、复印机、传真机等。除复印机由综合部监管外～其它办公设备遵循谁使用谁监管的原则。 办公设备必须建立检查卡片～并每月对设备状态检查一次～监管人员每月25日前对设备的状态进行检查～并在检查卡上签字～综合部每月对设备进行一次检查。对损坏和报废的设备应及时填写维修或报废申请单～主管领导签署意见后报总经理审批～对同意报废的设备由综合部、财务部按相关手续进行账目处理。 五、复印机管理规定: 1、复印机由综合部统一管理。 2、各部门员工需要复印～应进行复印登记～复印时需双面复印～写明复印内容及张,份,数～将原件及复印件交复印机管理员统一复印。 3、复印完毕后～复印机管理员负责将原件和复印件交还给请办人。 4、复印时应遵守操作程序～爱护设备～注意整洁。 5、复印应注意节约用纸～防止不必要的浪费。 第 - 26 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 第十一章 招待费管理制度 一、目的 为了加强公司内外招待的管理与控制～使招待规范化及合理化～避免不必要的开支与浪费～合理控制公司招待费用～特制定本制度。 二、招待内容 本制度所指的招待行为指就餐招待、烟酒、饮料、水果招待以及住宿招待,娱乐费用、礼品费用和其他费用需报总经理批准,。 三、招待原则 ,一,适度原则～公司所有招待要适度～对不是十分必要的不予招待。 ,二,节俭原则～招待必须坚持节俭原则～力求花最少的成本～达到最好的沟通效果～不搞奢侈性的招待。 四、就餐、烟酒、饮料、水果招待 (一,招待对象: 1、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待, 2、协调政府部门、媒体关系等, 3、有关业务单位的访问、参观、联系工作等, 4、会议、公司活动聚餐等, 6、公司领导决定的其他事由。 ,二,招待标准: 每餐费招待标准,不含烟酒费,:部门经理及以下管理人员负责招待的为500元以下,含500元,,分管副总负责招待的为1000元以下,含1000元,,总经理负责安排的据实,特殊情况需先向总经理申请核定。 ,三,招待相关规定: 第 - 27 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 1、公司高层领导及部门负责招待时应依据标准严格掌握～未经批准超出标准的招待费自行承担～公司不予报销, 2、接待用餐一般应选择适中档次饭店招待, 3、午餐招待原则上不饮用酒类～确有需要时也应适量控制, 4、陪餐人员人数一般控制在2-3人～应为接洽工作的部门负责人及具体办事人员～必要时由副总经理、总经理出面～但陪餐人员最多不超过5人, 5、招待费实行提前申请、审批的原则, 6、餐费审批权限标准:500元以内,含500元,招待向部门经理申请审批,500元以上、1000元以下,含1000元,的招待向分管副总申请,1000元上的招待应向总经理申请。 7、烟、酒审批权限标准:烟、酒购买需填写《烟酒购臵申请表》烟、酒领用需填写《烟酒领用审批表》～非整条烟、整件酒向综合部经理申请审批,整条烟、整件酒向总经理申请审批,严控每包单价20元以上高档烟与每瓶单价200元以上名贵酒,超标需总经理特批,。 8、执行招待任务前～除出差人员外～一律填写《招待费申请单》, 9、接待人员凭《招待费申请单》办理借款和报销。 ,四,招待程序: 1、接待政府部门就餐由相关部门安排就餐或通知综合部安排, 2、接待有关业务单位人员由综合部负责安排, 3、各类会议就餐由综合部统一负责安排, 4、总经理决定的其他事由～营销业务交往或招商等特殊情况～就餐由主要负责领导安排或通知综合部安排。 五、住宿招待 ,一,招待对象: 1、受公司邀请的客人, 2、省内外政府部门领导, 第 - 28 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 3、有关业务单位人员, 4、其他类型需要安排住宿的人员, 5、参加公司会议员工。 ,二,招待标准: 公司招待来客住宿一般中层及中层以下人员安排到快捷酒店或 级管理人员视情况安三星宾馆普通标准间,200元以内/间,,贵宾高 排到三星或四星级宾馆,300元以内/间,,如有重要贵宾或重大商务往来安排到四星酒店豪华标间或规格更好的房间,500元以内/间,。不同级别贵宾视同行人员最高职级～按高标准执行。 ,三,招待住宿程序: 1、接待政府部门住宿由相关部门通知综合部安排相应标准, 2、接待有关业务单位人员住宿由综合部安排相应标准, 3、各类会议住宿综合部负责安排, 4、高层领导安排的住宿～由主要负责领导安排或通知综合部安排。 六、礼品费用审批程序和标准 ,一,、因工作特殊需要赠送礼品,如纪念品、购物卡、茶叶等,的～需填写《礼品赠送审批单》～按下列程序办理:由部门经理提出申请～详细说明所需费用的各项开支情况～报送综合部～由综合部经理审核签字～上报总经理审批～由综合部统一购买实施。 ,二,、礼品审批权限标准:报总经理审批。 七、招待费申请程序 ,一,公司管理人员及部门执行招待前～先到综合部填写《招待费申请单》～报部门经理、总经理审核。《招待费申请单》一式两份～申请人和综合部各执一份, ,二,公司管理人员及部门～外出差前先填写出差申请及方案～特殊情况未预算到的招待费应电话逐级上报至总经理～经总经理同意 第 - 29 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 后～方可招待～出差回来后两天内补办书面申请手续。 八、招待费报销程序 ,一,招待费报帐时实行一事一贴、分单签批～不得将多项业务混合粘贴一张单上送审报批, ,二,招待费用正式发票的客户名不能空着～统一开:河南鸡公山动漫有限公司～除定额发票外～没有公司名称的一律不报, ,三,业务发生后～经办人员应在五日内报销,外出费用报销～以出差回到公司之日起计算,～五日内因特殊原因不能报销的需经财务部同意～未经财务部同意五日内没有报销的～财务部有权处以报销金额0.1%/天的罚款～从借款人当月工资中扣回。 ,四,经办人在发生费用支出并取得原始票据时～应仔细检查原始发票是否合法～抬头、金额、签章、日期等内容是否齐全。审核人对不合法、内容不全的票据要退回补办～对印章不清的票据要求重新签章～印章不清不准签批报销。 ,五,报销流程: 报账人应将原始单据,招待申请表、发票、情况说明表等,整齐地粘贴在报账单上～报账单填写,整洁、规范、无涂改, 所在部门负责人签字审批 分管副总审核签字 财务部经理审核原始单据后并签字 总经理签字审批 财务部填制记账凭证 经办人持凭证到财务部出纳处报销。 ,六,负责接待人员在申请中有虚假行为～每发生一次扣罚200元并通报批评, 第 - 30 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 第十二章 员工廉洁自律管理制度 一、严格遵守国家的法律、法规及廉政纪律～不得有违反党纪、国法～损害公司利益和信誉的行为。 二、不得利用工作之便～接受协作单位及材料供应商及有关业务单位等以任何方式赠送的钱、物和有价证卷。 三、不得向协作单位索要任何物资。 四、不得要求协作单位及材料供应商报销任何个人票据。 五、不得参加协作单位及材料供应商组织的宴请,工作餐除外,及其他娱乐活动。 六、不得利用职权以各种方式介绍分包队伍或向施工单位推销材料、设备。 七、禁止亲属对本公司所辖的各项工程进行承包、转包、分包及中介服务。 八、不得在工程质量、计量、变更、索赔、验收、检查等工作中以权谋私、弄虚作假～损害公司利益。 九、不准弄虚作假～虚报浮夸～骗取各种荣誉和利益。 十、不准看淫秽书画、黄色录像,不准参加赌博、嫖娼、吸毒等非法活动。 十一、不准擅自向与本项目无关的人员泄露本项目的机密。 十二、不准占有协作单位及材料供应商的交通、通讯工具等设备。 公司员工如违反上述任何条款～将视情节轻重给予经济处罚或纪律处分～甚至开除处理或依法追究其刑事责任～并追究其直接领导的领导责任。 第 - 31 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 第十三章 政令下达及复命制度 一、总则 1、为保证公司方针政策的贯彻实施、保证政令畅通和有效执行～特制定本规定。 2、本规定适用于公司所有政令的下达与执行。 3、管理的命令应简洁、明确、全面～命令执行人应当正确理解并执行命令～在规定的时间内复命。 二、政令下达 1、公司各级管理人员应无条件执行公司的方针政策～不折不扣地执行上级的决议、决定。 、任何人无权也不准阻止政令下达或扣压政令。 2 3、公司任何管理人员均有权向直接下级发布工作指令。工作指令的内容必须符合公司的方针政策～维护公司的权益～符合公司规章制度的规定。 4、命令执行人能否在规定的时间内完成任务～应向命令下达人作出保证～不能完成时～应在规定的时间内说明。 三、督办 1、在政令下达后实施必要的督办～可保证政令及时、准确下达～使下令人能及时掌握受令人执行命令的进度。 2、下令人可自行督办～也可指定专人执行督办。 3、公司办公会议纪要决议～部门间会议纪要的决议～总经理的书面命令的执行督办均由综合部负责～其他受令人无论级别高低均应主动配合。 四、复命 1、公司各部门员工对公司或部门领导的任何命令不管完成与否～都必须在规定时间内复命。如执行人在执行任务时发现有困难或阻 第 - 32 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 力～应努力去克服～不要轻易放弃,如确实有不可克服的困难～执行人无法按时、按要求完成～应立即向公司或部门领导复命～讲明不能完成任务的困难或原因～由命令人重新做出决定。 2、在规定时间内完成任务者～在完成任务后～必须当即向命令人复命。 3、如在所要求时间内无法与命令人联系上～应把任务完成情况报与综合部或部门值班人员记入《值班记录》备查～并委托记录人在第一时间内转达给命令人。 4、如未及时复命～视为未完成任务～情况严重者给公司工作或他人工作造成损失的～按失职处罚～处罚标准参照有关规定执行。 5、复命内容为完成任务的质量和结果。 6、命令执行人可以口头复命～必要时或有要求时书面复命。 7、命令执行人无条件接受行政检查。 8、公司不允许员工第二次不能复命的现象出现。 第 - 33 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 第十四章 内部审计工作制度 为了加强公司的管理和监督～维护公司合法权益～保障公司经营活动稳定、健康发展～维护财经法纪～提高经济效益～根据《中华人民共和国审计法》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》和中国内部审计协会《内部审计基本准则》等有关法规和公司的实际情况～特制定本制度。 一、内部审计工作的范围 本制度所称内部审计～是指公司内部的一种独立客观的监督、评价和咨询活动～旨在增加价值和改善企业的运营。它通过系统、规范的方法审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进企业目标的实现。 ,一,对预,决,算、财务收支计划进行监督审计。 ,二,对会计报表进行审计。 ,三,对内部控制制度的健全、有效及执行情况进行监督检查。 ,四,对经济合同的执行及经济效益进行审计监督。 ,五,对基建工程的概,预,算的执行、建设成本的真实性进行审计。 ,六,对公司重要岗位或关键离岗的员工调岗和离职前进行审计。 ,七,对严重违反公司制度～侵占公司资产～严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计。 ,八,公司认为有必要进行的其他审计事项。 二、内部审计机构的设臵 公司成立内部审计小组～总经理任组长～财务部经理任副组长～各部室负责人任小组成员～公司内部审计的工作～在总经理的直接领导下进行,且公司成立内部审计举报电话:总经理、财 第 - 34 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 务部经理、东方今典集团监事会主席 。 三、内部审计工作的原则 ,一,公司贯彻“依法审计、服务大局、围绕中心、求真务实”的方针～坚持“全面审计、突出重点、强化内控、立足服务”的原则～在公司范围内实现法制化、规范化、科学化审计。 ,二,内部审计人员办理审计事项～应当严格遵守内部审计职业规范～忠于职守～坚持原则～做到独立、客观、公正。 ,三,内部审计人员在履行内部审计职责过程中所获取的所有资料和信息应视为公司机密～不得泄漏。 ,四,内部审计人员依法独立行使职权受国家法律保护～任何单位和个人不得打击报复。 四、内部审计工作的职责 ,一,按照有关法律、法规和公司的要求～起草内部审计法规制度等。 ,二,制定年度和季度审计实施计划。 ,三,负责组织实施内部审计监督～并向董事会报告审计结果。 ,四,完成总经理交办的其他审计事项。 五、内部审计工作的权限 ,一,根据内部审计工作的需要～要求有关单位按时报送制度、流程、计划、预算、决算、报表和其他有关文件、资料等。 ,二,检查经营活动中有关的文件、合同、银行账户、会计凭证、账簿等内容,核查资金和资产,财务软件登录查询和有关的计算机系统及其电子数据等资料的查询。 ,三,对与审计事项有关的问题向有关单位和个人进行调查～并取得证明材料～被调查者应保证所述内容客观、真实、完整。 第 - 35 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 ,四,对被审计单位正在进行的违反国家法律法规和公司规定的财务和经济行为～有权予以制止,制止无效的～可以直接向公司主管领导或总经理进行汇报。 ,五,对拒不提供有关资料、拒不回答提问等阻挠、妨碍审计工作的～可以采取要求立即配合、限期报送、现场封存等必要的措施,对提供虚假资料或配合不力～造成内部审计工作误判或审计工作无法进行的～有权通报批评～有权建议调离原工作岗位～涉嫌犯罪的～有权要求移交司法机关。 ,六,对严格遵守法规和公司制度、经济效益显著、贡献突出的集体和个人～可以提出表扬和奖励,对违反法规和公司制度的行为视情节轻重提出限期整改、通报批评、移交有关部门处罚。 六、内部审计工作的程序 ,一,审计小组在年初根据公司的具体情况～确定年度审计工作计划～报董事会批准后实施。 ,二,在实施审计计划时应拟订审计方案、审计范围、内容、方式和时间～并通知被审计单位～要求提供必要的工作条件。 ,三,审计人员进点审计时～检查被审计单位的会计凭证、帐簿、报表、业务档案以及时他有关的资料和资产～被审计单位必需如实提供～不得拒绝。 ,四,审计人员进点审计时～在正常的工作时间内可以根据需要就审计事项的问题向有关单位、个人进行调查及取证,如函证、外调,～有关单位和个人应当支持和协助～如实向审计人员反映情况～提供有关证明材料。 ,五,在审计中必需做好审计工作底稿～记录审计过程～各种旁证材料齐全～作好调查记录并应有相关人员的签名盖章。 ,六,审计人员发现的问题～可随时向有关单位和人员提出改进建议。如有争议～应如实反映给总经理～必需依法有据～实事求是地 第 - 36 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 提出解决办法。 ,七,每项审计工作结束最迟不得超过一个星期提出审计报告。审计报告必需事实清楚～数据确实～依法有据、建议恰当。 ,八,审计报告在征求、补充被审计单位意见后～报送董事会审定批示～作出审计结论和处理决定～通知被审计单位执行。 ,九,被审计单位在听取审计报告草稿后有不同意见时～首先对事实和数据是否确切可提出补充意见～经审计小组查明后修改或补充。对审计报告的法规依据～处理及建议的内容也可以提出不同的看法～审计部可以采纳或维护报告。 ,十,被审计单位对总经理指示的审计报告必须执行。审计必须在一定时期内向总经理报告执行结果。 ,十一,每个审计报告以及工作底稿附件必须在一个月内整理、装订成册归档备查。 七、附则 ,一,本制度适用于河南鸡公山动漫有限公司全体工作人员。 ,二,本制度是公司内部审计工作的基本制度～是制定其他内部审计规章、制度、政策和程序的依据。 ,三,本制度应根据法律法规及公司经营管理等实际情况的变化适时修订完善。 ,四,本制度由审计小组负责解释。 第 - 37 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 第十五章 督查工作管理制度 为推动公司各项决策和重要工作部署的贯彻落实～提高工作效率和质量～促进督查工作规范化、制度化、特制定本制度。 一、督查工作的范围 ,一,公司总经理办公会的决策、决议的贯彻落实～公司工作计划重要任务的实施, ,二,上级部门领导批示事项的落实, ,三,重大来信来访问题的处理, ,四,公司领导临时交办的一些重要工作任务 二、督查工作的原则 ,一,力求落实。通过督促检查～促使立项事项件落到实处。 ,二,实事求是。全面准确地反馈落实情况。 ,三,突出重点。围绕公司中心工作和领导的关注点进行立项 督查。 ,四,讲求时效。对督查事项应及时立项、及时通知、及时催办 及时报告。 三、督查工作的程序 ,一,登记。内容包括:收文日期、收文编号、来文单位、 内容摘要、批示人、批示内容等。 ,二,立项。对公司会议和文件的决策、部署事项及收到的领导批示中需要督查落实的提出具体办理意见。 ,三,送审。对重要事项分解立项～提出督查方案～报分管负责人审核～特别重要的报局主要领导审批后进行办理。 ,四,转办。以《督查通知》或其它方式将办理内容、办理要求、反馈时限通知承办部门。《督查通知》由总经理签发。 ,五,审核。对各个部门反馈办理情况的报告要进行认真审核～ 第 - 38 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 包括:行文是否规范～事情是否查清～问题是否解决～结论是否恰当准确～所作处理是否符合公司的规定制度是否符合公司的利益。对不符合要求的～应及时询问相关部门负责人～并拿出相关改进意见和建议。 ,六,反馈。将办理情况以《督查通报》的形式向公司有关领导报告。重要事项的回复报告～应送公司副总审核～特别重要的送总经理审批。 ,七,归档。对办理过程中形成的有关资料～应办结一件整理一件～分类归档。按规定时限移交档案资料室保管。 四、领导批示件的落实查办 ,一,拟办。对总经理批示件提出拟办意见～审核后～报有关部门负责人阅示。经总经理批示后列入特别督办件。总经理批示件一般以下列方式进行办理:用《督查通知》提出办理内容、要求、反馈时限并附总经理批示和有关材料复印件转相关部门。查办事项涉及 到多个部门或单位的～应指定牵头部门或单位。 ,二,催办。对特别督办件～应定期或不定期地询问相关部 门办理进展情况～并作详细记录备查,必要时应派专人到承办部门检查督办,处理紧急情况～应随时催办并掌握办理进展情况。 ,三,反馈。对公司会议后要求督办的事项进行跟踪～督导每周写出督导通知～送总经理审批后～按要求报送回复。 五、督查形式 (一)对重要文件、会议决定的贯彻落实情况～主要进行书面、电话、口头等方式督查～并将反馈情况综合成文字材料～送公司领导参阅。 (二)督查工作由公司综合部经理负责～综合部行政文秘具体承办。 六、督查工作的要求 第 - 39 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 ,一,要及时认真处理催办、查办事项。 ,二,对比较复杂、涉及面广、工作量大、规定时限内难以办结的问题～要及时报告办理进展情况。 ,三,对领导批办的问题～要做到件件有着落～事事有回音～能解决的一定要及时解决～不能解决的要说明原因～给予答复。 ,四,各级领导要关心支持综合部的督查工作～公司各部门要接受和配合综合部的督查工作。 七、保障措施。 ,一,不定期对督查事项进展情况进行通报。 ,二,把督查事项的落实情况列为年终考核的一项重要内容～对每次督查结果送公司人事部存档。 ,三,实行责任追究～对交办事项经多次督查仍不能落实耽误工作的～按照有关规定～进行责任追究。 ,四,成立督查工作领导小组～由分管副总任组长～综合部经理任副组长～相关部门负责人任成员。 第 - 40 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 第十六章 安全工作制度 一、公司的安全工作～本着“预防为主～人人有责”的方针～由公司安全领导小组负责实施～实行全员安全职责制。 二、成立公司安全工作领导小组并明确分工。 三、公司总经理为公司安全工作责任人,各部室责任人为本部室安全工作责任人,各岗位人员负责本岗位的安全工作。公司安全工作责任人和各部室安全工作责任人分别对本公司、本部室的安全工作负责。 四、安全工作领导小组职责: 1、贯彻上级的安全工作指示～严格执行安全工作的相关规章制度, 2、制订本公司安全工作制度和措施, 3、执行安全制度～教育职工加强安全意识～杜绝各类违章操作, 4、参与安全事故调查～提出处理意见。 五、严格执行有关安全工作的法律和上级部门或本公司制定的安全工作制度～各部门根据实际情况～制定出具体措施。 六、切实加强全体干部、职工的安全思想教育～增强全体人员的安全工作意识～加强责任心和警惕性。 七、按要求在办公场所设臵的消防器材～不得随意挪动、挪用～按照使用年限定期检查、更新防火用品。全体工作人员应熟悉各类消防器材的性能～并会正确使用。 八、每日下班前～各岗位工作人员检查本岗位安全工作情况～关闭照明灯、空调、电脑及各种用电设备～锁好门窗后方可离开工作场所。各部室每周进行一次安全工作检查,公司每月进行一次安全工作检查～发现问题及时处理～消除各类不安全隐患。 九、对从事电脑操作～接触易燃易爆的工作人员～必须按规定取 第 - 41 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 得操作合格证后方可上岗。 十、保证防火安全通道畅通～任何人在办公场不得使用电炉等高负荷用电设备。 十一、定期检查公司用电线路和设备～杜绝使用带病设备。非专业人员不得私自拉扯电线。 十二、发生重大安全事故必须立即报警并及时通知领导～各岗位人员依据现场条件积极采取措施～防止事故进一步蔓延。 十三、发生安全事故要本着先救人后救物的原则～还要注重账册、凭证、图纸、资料及重要文件等贵重物品的保护抢救工作。 十四、表彰和奖励在安全工作中认真负责、坚持原则的员工～表彰和奖励对安全工作做出特殊贡献的员工。对违反安全法律、制度～玩忽职守～造成事故的直接负责人依法追究其法律责任～酿成重大事故和造成国家重大损失的还要追究相关领导责任。 第 - 42 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 第十七章 人事管理制度 一、编制与定编 1、根据公司中长期发展战略～以及中、短期经营目标～并结合当前的实际工作情况～对各部门实行定岗定编。 2、定编原则为:合理配臵、提高效率、强调素质、杜绝浪费。 3、各部门依据以上原则～提交岗位设臵和人员配备方案～由综合部汇总后报总经理审批。 4、各部门必须根据实际工作的需要～确定工作职责、任务、编制～各部门员工人数必须严格控制在定编之内～严禁人浮于事。综合部发现存在人浮于事的情况～可建议减少该部门的定编配额。遇到特殊情况～经公司办公会通过可临时增编或减编。 二、员工的招聘与入职 1、公司遵循任人唯贤、人尽其才、德才兼备的原则录用员工。 2、公司聘用的员工必须具备所聘职位所要求的品德、学识、工作经验和能力、职称及健康状况～有下列情形之一者～不予聘用: ,1,与原单位未解除劳动关系者, ,2,被剥夺公民权～尚未恢复者, ,3,通缉在案～尚未撤销者, ,4,其他不符合国家法律规定者, 3、综合部根据求职资料～按聘用条件经初选后交用人部门～由用人部门安排面试和笔试～用人部门主管填写录用审批表～报综合部核准～符合录用条件的～报总经理审批录用。 4、经审批同意录用的人员～由综合部通知其办理入职手续并签订聘用合同～入职时需交验以下资料: ,1,近期彩照两张, ,2,身份证原件及复印件, 第 - 43 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 ,3,学历证书原件及复印件, ,4,职称证书原件及复印件, ,5,近期体检表, ,6,与原单位解除劳动关系证明, ,7,公司指定的或个人提供的其它证书原件及复印件, 新员工报到后～若应缴资料不齐～限时补办～否则综合办有权缓发第一个月工资～严重者予以辞退。 5、新员工试用期一般为三个月～试用期表现优异者～经综合办及用人部门审核～并报总经理审批～可提前转正,对于试用期内工作不称职者～可延长试用期～但延长期最长不能超过3个月～对工作无法胜任者～公司在试用期内可随时解除聘用。试用期员工工资按80%发放～不享受公司福利制度中规定的福利待遇。 6、综合部为每一位新入职的员工建立员工档案～除员工的基本情况、简历、附件、社会关系情况外～员工的工作安排、入职时间、业绩考核情况、定级、晋级情况、所受奖惩情况等一并计入档案～附件包括员工的身份证复印件、学历、学位、职称等有效证书复印件、体检表等。 三、员工培训 1、公司为员工提供合适的岗位和发展机会～并适时地为员工提供培训机会～协助员工适应未来的发展。 2、在职培训:公司根据业务发展需要～不定期组织员工参加各种专业知识讲座、技能培训等在职培训。在职培训由各部门根据业务性质～提出培训要求～综合部协调并协助组织。 四、员工考核制度 1、试用期考核:员工试用期内～用人部门对其进行业务能力、职业操守考核～试用期满～本人提出转正申请～填报《员工转正评定表》并作出个人试用期工作总结～由用人部门和综合办共同填写考核 第 - 44 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 表～考核通过的人员经用人单位领导签署意见～交综合部审核并报总经理批准后可转为正式员工。未获通过的员工～根据实际情况～作延长试用期或解聘处理, 2、日常考核:用人部门对员工的操行、能力、经验、效率、勤奋程度、敬业精神、合作精神、工作完成情况等方面～综合部对其劳动纪律遵守情况～以及人品方面进行日常考核～考核结果人作为员工晋级、奖金发放等的依据, 3、年终考核:公司年终对所有员工进行业绩、能力、道德、操守、品行进行全面考核～考核结果计入员工档案～作为员工晋级、续聘及奖金发放的依据, 4、试用期考核和日常考核由用人单位会同综合部共同完成～年终考核在公司领导的领导下完成。 5、考核人员必须对考核的结果严格保密～考核过程中必须公正～不得营私舞弊、借机报复～一经发现～将对有关人员给予严肃处理。 五、员工调职、离职 1、员工调职包括员工晋级、员工降级、员工调动、员工停职, 2、员工晋级因先由个人写出书面申请～并向所在部门负责人进行晋级述职～部门负责人签署意见后～报公司综合部,由综合部对其考察是否符合晋级条件,对符合晋级条件者～由综合部上报审批。 3、员工需降级使用的～由员工直接上级提出书面报告～报综合部～综合部在进行具体调查后～提出书面意见～依照流程决定是否对其进行降级。降级人员的薪资待遇从决定之月起按降级后的职务或岗位标准执行。 4、员工工作能力、业务技能、工作态度达不到岗位要求需停职的～由其直接上级提出书面报告报综合部～综合部在进行具体调查后～提出初步处理意见～并决定是否对其停职。停职期间工资按待岗员工相应标准发放。 第 - 45 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 5、公司可根据情况安排员工调动工作～拟调动员工自接到《员工调整审批单》或《人事任免决定》后到综合部领取《工作及相关资料交接表》办理交接手续～直接上级负责监督交接。 6、对由于工作调动需进行工作交接的经理及部分岗位的人员要进行工作交接审计～对有重大经济问题或故意损害公司利益的人员～除经济索赔外～保留对其进行刑事诉讼的权利,综合部在《员工调整审批单》下发一日内通知财务部联合进行审计手续的办理～于三日内审计完毕并出具审计报告。 7、员工离职类型分为辞职和辞退～本公司员工离开公司时～均按离职程序办理移交等各种手续～如因移交不清致使公司遭受损害者～公司有权依法追究责任。 员工辞职应提前三十日通知公司～并填写《员工离职》报公司审批。《员工离职申请书》按公司规定流程全部审批完毕后～方可视为公司允许员工离职。 存在下列情况之一的员工～部门主管可以提出辞退建议: ,1,试用期被证明不符合录用条件～达不到岗位要求或不能融入公司文化者。试用期测评标准～以认同公司文化与价值观为首要因素,岗位相关的知识、经验、技能与综合能力为第二考虑因素。 ,2,严重违背公司企业文化或公司制度～如经济问题。 ,3,违犯公司有关规定和触犯国家刑律者。 ,4,因不能胜任本职工作者～公司将其调换其他岗位仍然不能胜任的～公司可以解职。 ,5,公司有其他法定理由辞退的情况。 用人部门根据公司规定的辞退条件～实事求是的对员工现实能力、表现或某些特定的事实～提出辞退建议～并填写《辞退员工申请书》提交业务主管领导。 业务主管领导在接收到《辞退员工申请书》后需调查了解员工相 第 - 46 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 关情况～进行条件审查～如果符合辞退条件～在《辞退员工申请书》上签署意见。 综合部在接收到《辞退员工申请书》后～必须与拟辞退员工进行谈话～了解拟辞退员工的思想反应和意见～根据事实情况确认是否需要辞退～如需要辞退～综合部负责人签署辞退意见。如不应辞退～综合部需与用人部门进行沟通～协商解决办法。 公司辞退正式员工必须提前一个月以书面形式通知本人～并阐明辞退理由。 离职员工应在三十日内～前往综合部领取《员工离职资料》～并按以下程序～办理离职手续。 1)填写《离职申请书》～签名并按手印。 2)填写《离职承诺书》～并签名。 3)离职交接 与直接上级及接管人员进行工作交接～主要内容包括:岗位工作进度情况、遗留工作、重点工作及注意事项、业务关系及有关文件资料。必须将所有资料交接清单、电子文档光盘及书面资料提交公司综合办备案。 工作交接必须有资料交接清单、任务交接清单～不得故意隐瞒、不得有重大遗漏,工作交接监交人为离职人员的直接上级,监交人为交接的责任人。 工作交接完毕后～接交人和监交人需填写《接交承诺书》并签字确认。签字确认后～若日后工作出现因交接导致的问题～由接交人和监交人全权负责。 对离职经理及部分岗位的行政干部要进行离职审计～对有重大经济问题或故意损害公司利益的人员～除经济索赔外～保留对其进行刑事诉讼的权利, 离职人员工资结算到离岗之日。离职人员办理《员工离职资料》 第 - 47 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 的同时由综合办以书面形式通知审计部同步进行审计手续的办理～离职手续与审计手续完成后～按工资发放日期发放离职工资。 所有交接手续在指定接交人到岗后方可进行工作交接。交接人必须带领接交人走访所有业务往来关系～并留存联系方式。在交接完毕后～交接人、接交人和监交人在交接表上签字～确认交接达到要求。在交接过程中～接交人、监交人有权向交接人提出合理的交接要求和交接方式。 如未按公司要求时间内提出申请～未按标准进行工作交接～公司有权拒发工资或缓发工资。如因工作交接不利给公司造成损失～公司有权诉讼或要求赔偿。 分别向公司综合办及本部门归还所有固定资产及办公用品。文件、书籍、宿舍用品、工牌、其他公物～如有损坏、丢失者～照价赔偿～并直接从工资中扣除。 清理所有福利项目。其中～当月15日前,含,离职的员工～当月统筹金全额由个人金额～公司不再承担,15日后离职的员工～公司承担公司应交纳的部分。与公司签定有培训协议且未到期者～按协议中相关规定执行。 在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明～并在十五日内协助离职员工办理档案和社会保险关系转移手续。 对已经解除或者终止的劳动合同的文本～至少保存二年。 离职人员的补偿问题～参照劳动法及国家相关规定执行。 第 - 48 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 第十八章 考勤管理制度 一、基本定义 1、上班时间已到而未到岗者～即为迟到。 2、未到下班时间而提前离岗者～即为早退。 3、工作时间未经领导批准离开岗位者～即为擅离职守。 4、无任何手续无故不上班者～即为旷工。 5、迟到、早退或擅离职守连续超过60分钟,或未经请假而不到岗位者,或不服从工作调动～经教育仍不到岗者,或采取不正当手段～涂改、骗取、伪造证明者,或违纪、违规行为造成的缺勤均按旷工论处。 6、考勤统计时间:当月26日起次月25日截止。 二、考勤规定 1、工作时间原则上为星期一到星期五～每月满勤为26日。上班时间: 冬令时:上午8点30分至12点～下午2点30分至6点。 夏令时:上午8点30分至12点～下午3点至6点30分。 2、公司实行签到考勤～由综合部负责监督～每天上下午各考勤一次。综合部考勤员依据签到表上显示的时间每月进行统计～月底汇总报财务部～作为发放工资的依据。 3、员工应按规定时间上班并按公司的规定考勤～违反考勤纪律者～按以下标准和原则予以处罚。 ,1,迟到的处罚标准及原则:平时上下班迟到或早退一次罚款30元～旷工按日工资3倍处罚。 ,2,严禁替他人签到～一经发现～代人签到者和被代签到者每人罚款100元。 ,3,连续旷工达三个工作日或当月累计旷工五天～一年内累计旷工达十个工作日者～将给予辞退处理～公司不负责赔偿等一切善后 第 - 49 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 事宜。 三、请假规定 1、员工请假包括:事假、病假等。员工办理请假手续一律实行考勤报备制～填写《员工请假单》～经审批后交综合部备案。 2、员工办理请假手续后～方可离开公司。未办理请假手续或未上交《员工请假单》及填写《员工请假登记表》而离岗者～视不同情况～按早退、旷工的相关处罚规定处理。 3、特殊情况不能提前履行请假手续者～须于当日电话向公司领导说明原因～事后48小时内补办请假手续～否则视为旷工。补办手续未得到批准者～按旷工论处。 4、员工请假若遇特殊情况需延续假期的～必须至少提前两天报总经理审批～经批准后方可顺延～否则超假部分按旷工处理。 5、本公司员工结婚～凭结婚证可享受婚假3天～符合国家晚婚条件的,男25周岁以上～女23周岁以上,可享受21天婚假,包含周六、周日,,女员工有计划生育指标生育的～可享受90天产假～其中产前休假15天,难产的～增加产假15天～多胞胎生育的～每多生育一个婴儿～增加产假15天。晚育的,女职工24周岁以上生育第一个子女,可增加三个月产假,女职工怀孕流产的～根据医务部门意见～怀孕不满4个月流产的～可请假15天～四个月以上流产的～可请假42天,配偶晚育的～可请护理假一个月。员工因参加与专业、工作相关的学历、职称、执业资格等考试或相关培训,须提前报公司特别批准,需请假的～公司全年给予5天带薪培训假。 6、员工因直系亲属祖父母、父母、子女、配偶及兄弟姐妹或配偶的父母死亡请假～为丧假。丧假规定为3日～跟路途远近工作需要核定～最多不得超过7日。 7、员工请病假二天内,含二天,不减发工资～超出两天以上不足一个月的按照基本工资的70%发放～超过一个月的按照医疗期相关 第 - 50 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 规定执行～病假结束后凭医院证明及时到综合部销假。 8、员工请假天数不超过三天时～由本人填写请假条～经部门负责人批准后报综合部～超过三天时必须报总经理审批,部门负责人请假时～由本人填写请假条～报总经理审批。 9、请假人必须在规定假期结束后及时向综合部办理销假手续。 四、处罚规定 1、凡未办理请假手续擅自离岗缺席者～一律按旷工处理。 2、凡违反本规定者～视情节轻重分别予以通报批评、责令做出检查～或给予相应的纪律处分～或予以一定数额的经济处罚。 3、在日常考勤检查中～任何人有义务配合检查人员的检查。 4、已被告知请假～部门主管领导应及时就该员工请假事宜与综合部进行核实～并安排好其相关工作～否则被视为监管失控～将予以通报批评～并承担连带责任。 五、假期、调休规定 按照国家法定节假日规定执行。 六、劳动纪律检查 公司综合部为《考勤管理制度》的职能管理部门～将不定期会同财务等部门对公司各部门的劳动纪律进行检查～主要检查内容如下: 1、对员工在岗情况进行检查～如上班时间脱岗、串岗的～一经查实按旷工处理～情节特别严重的～作开除处理。 2、对员工上班秩序进行检查～如上班时间玩游戏、看小说、闲聊等做与工作无关的事情的～一经查实～全公司通报批评～情节特别严重的～作开除处理。 第 - 51 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 第十九章 员工福利制度 一、为了配合公司人力资源的开发与管理～做好人力资源的全面保障～更好的调动公司员工的积极性～完善公司的激励机制～增强公司员工自我保障意识～依照《劳动法》、《劳动合同法》及国家有关政策法规～结合公司的实际情况～特制定本制度。 二、本公司福利保障管理～遵循合理性、必要性、计划性、社会性、公正性原则～使其成为分配的重要组成部分～是工资的必要、有益的补充。 三、本规定适用于公司所有编制内员工。 四、社会保险,养老、医疗、失业、工伤、生育,:公司正式员工享有～按照国家及省、市有关规定执行。 五、结婚贺仪:员工结婚～公司以单位名义给付礼金500元～如果夫妻双方均为公司员工～不重复给付。 六、子女出生贺仪:符合国家计划生育的第一胎～公司给付礼金300元。申请礼金需提供国家政策的相关证明～如果夫妻双方均为公司员工～不重复给付。 七、亲属去世奠仪:员工直系亲属,祖父母、父母、子女、配偶及兄弟姐妹或配偶的父母,去世～公司给付500元奠仪～如果夫妻双方均为公司员工～不重复给付。 八、生日贺仪:员工自入职之日起享有生日礼品,标准为100元/人,～生日以身份证上的日期为准。 九、劳保品:指洗发水、洗衣粉、洗衣皂、毛巾、香皂等～由综合部统一发放～每人每月10元～每半年发放一次。 十、三八节补助:每年三八妇女节女职工放假半天～每人补助100元。 十一、员工入职前按照公司规定项目进行体检。正式员工每年进 第 - 52 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 行一次体检～范围为100-300元/人。 十二、其他:如传统节日,端午节、中秋节、春节等,的补助及会餐～以公司临时通知为准。 十三、公司员工享有年休假～具体规定按国家和公司有关规定执行。 自员工加入公司一年后开始享有年假～国家法定休假日、休息日不计入年休假假期。具体休假天数,以下天数均为工作日天数,如下: ,一,司龄满1年未满10年者～休假天数为5天, ,二,司龄满10年,含,以上者～休假天数为7天。 ,三,凡符合以下情况之一者～不再享受当年的年休假: 1、员工司龄满1年不满10年～1年内请事假、病假累计1个月以上者, 2、员工司龄满10年不满20年～1年内请事假、病假累计2个月以上者, 3、员工司龄满20年以上～1年内请事假、病假累计4个月以上者, 4、当年休产假者。 十四、餐补管理 为了方便公司员工在工作日用餐～规定每人每月补助伙食费300元。 第 - 53 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 第二十章 财务管理制度 一、 总 则 第一条 为了加强财务管理和会计监督～促进财务工作制度化、规范化～统一财务开支审批口径～结合本公司的实际情况～特制定本制度。 第二条 本制度适用于河南鸡公山动漫有限公司各项财务经费审批事项。 第三条 由河南鸡公山动漫有限公司财务部负责实施。 二、费用开支基本原则 第四条 公司各项支出取得的所有报销票据～抬头统一为:河南鸡公山动漫有限公司 第五条 报销时实行一事一贴、分单签批～不得将多项业务混合粘贴一张单上送审报批。 第六条 业务发生后～经办人员应在五日内报销,外出费用报销～以出差回到公司之日起计算,～五日内因特殊原因不能报销的需经财务部同意～未经财务部同意五日内没有报销的～财务部有权处以报销金额0.1%/天的罚款～从借款人当月工资中扣回。 第七条 经办人在发生费用支出并取得原始票据时～应仔细检查原始发票是否合法～抬头、金额、签章、日期等内容是否齐全。审核人对不合法、内容不全的票据要退回补办～对印章不清的票据要求重新签章～印章不清不准签批报销。 第八条 购臵物品品种较多～发票上无法详细填列物品明细时～必须另附有该销货单位发票专用章或财务专用章的物品清单～无清单发票要退回补办后方可报销。 第九条 报销流程: 第 - 54 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 报账人应将原始单据,申请表、发票、入库单、清单等,整齐地粘贴在报账单上～报账单填写,整洁、规范、无涂改, 所在部门负责人签字审批 分管副总审核签字 财务部经理审核原始单据后并签字 总经理签字审批 财务部填制记账凭证 经办人持凭证到财务部出纳处报销。 现金支付限额为1000元～1000元以上付款需通过银行第十条 支付。 三、借款审批办法 第十一条 借款审批流程: 借款人如因工作需要提前预支款项～须先到财务部出纳处领取统一印制的借款单～填明借款原因、借款金额、收款单位、借款日期等内容后～报主管部门负责人签字 财务经理审核原始单据并签字 总经理签字审批 到财务部出纳处借支。 第十二条 借款办理完毕后～出纳员应及时入账～不得以借条抵库存现金。借款人用款后应持合规票据及时办理还款手续～还款时由出纳为借款人开立还款收据～原借款单不得还给借款人。 第十三条 借款原则:前账不清～不能再借。借款人借款时出纳要及时核实借款人的借款情况～如借款人前一次借款尚未结清～不予借款。 四、业务招待费报销审批办法 第十四条 业务招待需事先申请～500元以内招待向部门负责人申请, 500元以上、1000元以下,含1000元,的招待向分管副总申请,1000元上的招待应向总经理申请。 第十五条 招待费报销时～需另附本次招待对象、参加人员、招待地点等情况的说明和招待申请审批单～与发票一起作为费用审核依 第 - 55 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 据。 五、固定资产、低值易耗品报销审批办法 第十六条 各部门需购臵固定资产、低值易耗品时～须填写请购单～注明型号～价格等详细情况～由部门负责人签字后～报综合部审核、总经理批准后由综合部统一购买。 第十七条 所有固定资产、低值易耗品购回后～一律由专人验收后填写入库单～领用时填写出库单～领用人需在出库单上签字～综合部负责管理资产的人员根据入、出库单等登记台账～且每月需盘库一次～做到账实相符。 第十八条 公司为员工建立资产领用账户～一律登记入册。职工离开公司时～应按领用记录收回领用的资产～如有遗失～须折价赔偿。 六、办公用品报销审批办法 第十九条 各部门如需购买办公用品～应先填写请购单～经批准后报综合部统一购买～各部门按需领用。 第二十条 办公用品购买后应及时办理验收入库手续～报销时发票后必须附有请购单和入库单～领用时填写出库单～领用人需在出库单上签字～综合部负责管理的人员根据入、出库单等登记台账。 七、差旅费报销审批办法 第二十一条 因工作需要出差～出差前应填写《出差申请表》～注明出差事由、时间、线路、人员和预计费用等～按管理级别报部门负责人、分管副总、总经理批准。差旅费报销时～需附“出差申请单”。 第二十二条 住宿标准:中层及中层以下人员住宿标准为快捷酒店或三星宾馆普通标准间,200元以内/间,,高层管理人员住宿标准为三星或四星级宾馆,300元以内/间,,如有接待贵宾或 第 - 56 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 重大商务任务住宿标准为四星酒店豪华标间或规格更好的房间,500元以内/间,。不同级别员工共同出差～按高标准范围内执行。 第二十三条 出差期间～无招待任务就餐～凭出差地餐饮发票每人每天不超过60元,若发生招待费～报销时须单独填报～具体报销同“业务招待费报销审批办法”。 第二十四条 出外学习、培训和参加会议的人员～如果主办单位统一安排食宿～食宿费已包含在学习、培训、会议费用中的～凭会议证明和发票～按实报销学习、培训、会务费～不再另报住宿费和伙食费。 八、财务印鉴管理办法 第二十五条 本公司财务印章有财务专用章、法人私章,李德学,及预留银行印鉴。 第二十六条 财务专用章由财务负责人保管～法人私章由公司出纳保管。预留银行印鉴由财务专用章、法人私章组成。 第二十七条 严禁两枚财务印章由一人保管～严禁财务印章与支票或有关票据一起存放～财务印章必须保存在安全地方～并且经常检查～非保管人员不得使用～无总经理的批准财务印章不得随便外借或带出公司。如必须带出公司～则需打借条说明使用用途及对方单位并经总经理签字认可。 第二十八条 使用财务印章必须基于发生的真实、合法、手续完备的财务会计业务～加盖财务印章时～应加盖于规定位臵。禁止非财务事项加盖财务印章。 第二十九条 制订财务印章使用登记簿制。即正常使用印章,支票盖章除外,应登记入册～明确使用人及使用用途～责任到人。 第 - 57 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 第三十条 印章保管人外出时～要办理印章等物品交接手续～填写《员工因工外出或休假物品交接单》确保外出时不影响公司正常工作。 第三十一条 保管印章人员调动或者调岗时～须办理印章交接手续～交接财务印章及相关资料。交接书上应记录印章交接的时间、枚数、名称～并在相应位臵加盖所交接印章的印模。 九 、网上银行支付管理办法 第三十二条 网上银行支付业务的审批人为公司总经理～没有总经理的审批～任何人不得办理转款业务。 第三十三条 网上银行支付岗设2名财务人员:经办人,出纳,和授权人,财务负责人,。出纳U盾由出纳保管～财务负责人U盾由财务负责人保管～财务负责人和出纳接收U盾后要及时修改密码～并确保U盾安全和密码保密。 第三十四条 出纳根据总经理审批后的转款手续办理付款业务～财务负责人根据总经理审批后的转款手续审核无误后进行授权～才能办理付款～并打印转款单据。 第三十五条 财务人员工作交接时～U盾要办理交接手续。 十、附 则 第三十六条 本制度自公布下发之日起执行。。 第三十七条 本制度由公司财务部负责解释。 第 - 58 - 页 共 59 页 XX动漫有限公司 规章制度 第二十一章 附则 本制度自下发之日起立即生效～适用于公司全体人员～最终解释权归本公司所有。 第 - 59 - 页 共 59 页