股票龙头战法

龙头战法 龙头战法是我们在股市征战十年的精髓，核心思想是："我是猎豹，我怕谁，学会象猎豹，快、狠、准、捕食。" 龙头战法是实盘操作的最高技法，是基本、技术分析和心理素质的综合体现。 第一部分 龙头股具备五个条件 个股要成为龙头，必须具备五个基本条件： 第一，龙头个股必须从涨停板开始。不能涨停的股票不可能做龙头。事实上，涨停板是多空双方最准确的攻击信号，是所有黑马的摇篮，是龙头的发源地。 第二，龙头个股一定是低价的，一般不超过10元，2002年两只龙头000029深深房和600026中海发展都只有4元，惊人相似。因为高价股不具备炒作空间，不可能做龙头，只有低价股才能得到股民追捧，成为大众情人——龙头。 第三，龙头个股流通市值要适中，适合大资金运作，大市值股票和小盘股都不可能充当龙头。 第四，龙头个股必须同时满足日线KDJ、周线KDJ、月线KDJ同时低价金叉。 第五，龙头个股通常在大盘下跌末端，市场恐慌时，逆市涨停，提前见底，或者先于大盘启动，并且经受大盘一轮下跌考验。 第二部分 龙头股识别特征 龙头个股的识别，要求具备丰富的实盘经验，实践中我们总结出用两个特征识别龙头个股。 第一，从热点切换中变别龙头个股。通常大盘经过一轮急跌，会切换出新的热点，如2002年3月深圳本地股，龙头000029深深房，2002年6月金融证券板块，龙头000562宏源证券。 第二，用放量性质识别龙头个股。个股的放量有攻击性放量和补仓性放量两种，如果个股出现连续三日以上放量，称为攻击性放量，如果个股只有单日放量，称为补仓性放量，龙头个股必须具备攻击性放量特征。 第三部分 龙头股买卖要点及技巧 买入技巧：实盘中，要学会只做龙头，只要热点，只做涨停，选择的操作标的，要求同时满足三个条件： 1、周KDJ在20以下金叉； 2、日线SAR指标第一次发出买进信号； 3、底部第一次放量，第一个涨停板。 买入要点：龙头个股涨停开闸放水时买入，未开板的个股，第二天该股若高开，即可在涨幅1.5～3.5％之间介入。 卖出要点和技巧： 1、连续涨停的龙头个股，要耐心持股，一直到不再涨停，收盘前10分钟卖出。 2、不连续涨停的龙头个股，用日线SAR指标判断，SAR指标是中线指标，中线持有该股，直到SAR指标第一次转为卖出信号。 第四部分 龙头股操作风险控制 龙头个股操作要遵循严格纪律： （1） 实战操作的根本要求是客观化、定量化、保护化。实战中绝对不允许有模棱两可的操作情况出现，市场信号是实战操作的唯一，也是最高原则。 （2） 给出精确严格的止损点并誓死执行，则什么股票我们都敢做，因为风险已经被我们锁定，这是实战操盘手的最高实战行为圣经。 注意：实盘中，龙头个股止损点设立，强势市场以该股的第一个涨停板为止损点，弱势市场以3％为止损点，绝对不允许个股跌幅超过10％，如果跌幅超过10％，不应找任何理由，不要做主观幻想，立即止损；破止损的个股，不要做补仓动作，补仓是实盘操作中最蠢的。 第五部分 龙头股经典案例 《战略布局决胜2004年第一篇》 拉着基金的手 黑马牵着走 前言：牛熊转换首先是投资理念的转换。一轮熊市消灭一批百万富翁，一轮牛市又造就一批百万富翁，要想在这个风险市场博弈获胜，首先应树立正确投资理念和投资思路。本轮牛市实际已展开，围绕主线是低价价值蓝筹，如同96年绩优股行情，99年、2000年科网股行情。随着中国股市同国际市场接轨，价值投资已成为主流。基金是行情的主力，造就了今年长安汽车、上海汽车、一汽轿车、宝钢股份，一个又一个大黑马，因此对基金投资组合的研究非常重要，我们重点研究基金前三甲博时系、易方达系、华夏系投资方向和重仓个股。 第一部份 博时系重仓个股研究 博时系包括博时成长开发式基金，裕阳、裕隆、裕元封闭式基金。博时系今年业绩排名第一，一路领跑，造就一个个大牛股，如：长安汽车、上海汽车、一汽轿车、外运发展、上港集箱。 其投资特点： 1、擅长行业和成长性研究； 2、擅长挖掘领涨板块和龙头个股，个股走势一路飙升，全然不理大盘走势。故博时系的选股方向及重仓股是投资者重点研究的对象。 通过表1的分析，主要分布在两个板块：物流（外运发展、上港集箱、南方航空、上海机场、盐田港、深中集）和汽车（长安汽车、上海汽车、江淮汽车、福田汽车、星马汽车、江铃汽车、宇通客车），其中中集、南航为新增，未来的领涨板块和龙头个股有望在此诞生。 表1 博时系重仓个股（按占流通股比例排序）注明：☆关注程度 △不建议 ○指标股 代码 股票名称 持有家数 市值合计 持股合计 占流通股比例 关注程度 600270 外运发展 4 333867871.11 25083987.31 18.05% ☆☆☆☆☆ 600660 福耀玻璃 5 193403083.54 16817659.44 8.71% △ 600375 星马汽车 1 42621222.88 2381073.90 7.94% △ 600887 伊利股份 3 223329374.86 19851499.99 7.69% △ 600104 上海汽车 6 564081720.68 48253355.06 6.38% ☆☆☆☆☆ 000039 中集集团 2 68240223.31 4371571.00 6.34% ☆☆☆☆☆ 600418 江淮汽车 1 65434445.60 5545292.00 6.30% ☆☆☆ 000876 新 希 望 1 49252552.60 5727041.00 5.51% △ 000088 盐 田 港 2 129292856.40 6340993.45 5.07% ☆☆☆ 000625 长安汽车 1 110012749.92 7769262.00 4.62% ☆☆☆☆☆ 000581 威孚高科 3 101967742.56 9441457.64 4.37% ☆☆☆☆☆ 600066 宇通客车 1 43647696.18 3883246.99 4.13% ☆☆☆ 600037 歌华有线 1 74780169.84 4072994.00 3.92% ☆☆☆ 600018 上港集箱 2 195997630.24 16333135.85 3.89% ☆☆☆☆☆ 000800 一汽轿车 4 190836331.56 21133591.53 3.87% ☆☆☆☆☆ 600085 同仁堂 1 66732005.34 3320000.27 3.32% △ 000542 TCL通讯 1 48044500.00 2634018.64 3.25% △ 600598 北 大 荒 1 51163186.68 9055431.27 3.02% ☆☆☆☆☆ 600009 上海机场 4 158929810.35 15078729.63 2.93% ☆☆☆☆☆ 600585 海螺水泥 1 34833379.14 4268796.46 2.13% ☆☆☆☆☆ 000717 韶钢松山 1 55918793.77 8235463.00 1.47% ☆☆☆☆☆ 600008 首创股份 1 43352308.08 4405722.37 1.47% ☆☆☆ 000027 深 能 源 1 41872625.60 5509556.00 1.36% ☆☆☆ 600019 宝钢股份 2 124045388.54 23627693.06 1.26% ○ 000866 扬子石化 1 22951890.00 3260211.65 0.93% ☆☆☆☆☆ 600029 南方航空 1 33228764.40 8542098.82 0.85% ☆☆☆☆☆ 000550 江铃汽车 1 10520000.00 992452.83 0.84% ☆☆☆☆☆ 600166 福田汽车 1 11359923.12 838370.71 0.81% ☆☆☆☆☆ 600694 大商股份 1 10069304.00 1184624.00 0.76% △ 600642 申能股份 1 32856868.80 2849685.07 0.69% ☆☆☆ 000063 中兴通讯 1 29074889.03 1594892.43 0.63% △ 600028 中国石化 1 46467265.44 13507926.00 0.48% ○ 600011 华能国际 1 12829391.28 879930.81 0.35% ☆☆☆☆☆ 600050 中国联通 1 46718420.00 15070458.06 0.34% ○ 第二部分 易方达系重仓个股研究 易方达系包括易方达开放基金、科汇、科翔、科瑞，讲究市场和基本面的结合、价值投资和趋势投资的结合、顺性而为和顺势而为的结合。上半年重仓介入了内蒙华电、通宝能源远远跑赢大盘，其投资特点是重仓介入中小盘成长股，控盘操作。 通过表2易方达系重仓个股的分析，其投资方向主要分布在两个板块：工程机械(中联重科、山推股份、三一重工)和能源(扬子石化、通宝能源、内蒙华电、华能国际、深能股份、中国石化)。 表2 易方达系重仓个股（按占流通股比例排序）注明：☆关注程度 △不建议 ○指标股 代码 股票名称 持有家数 市值合计 持股合计 占流通股比例 关注程度 000157 中联重科 4 200602424.781 9647642.00 15.11% ☆☆☆☆☆ 000866 扬子石化 5 300215076.62 42644187.02 12.18% ☆☆☆☆☆ 600780 通宝能源 4 216851025.68 34751766.94 10.28% ☆☆☆ 000680 山推股份 3 144443078.17 17381838.53 9.60% ☆☆☆☆☆ 600009 上海机场 5 515736468.30 48931353.73 9.50% ☆☆☆☆☆ 600863 内蒙华电 1 150990473.60 26962584.57 6.83% ☆☆☆ 600600 青岛啤酒 3 90141664.33 10139669.78 5.07% ☆☆☆ 600085 同仁堂 2 82311848.70 4095116.85 4.10% ☆☆☆ 600019 宝钢股份 5 378933448.98 72177799.81 3.85% ○ 600011 华能国际 2 117064271.66 8029099.57 3.21% ☆☆☆☆☆ 600050 中国联通 5 335733303.35 108301065.60 2.42% ○ 600036 招商银行 5 301699984.05 32164177.40 2.14% ○ 600309 烟台万华 1 26154738.08 2018112.51 1.58% ☆☆☆☆☆ 600642 申能股份 1 73827374.04 6403068.00 1.56% ☆☆☆ 600031 三一重工 1 21232092.24 885777.73 1.48% ☆☆☆ 600028 中国石化 2 119423040.00 34716000.00 1.24% ○ 600104 上海汽车 1 31825150.00 2722425.15 0.36% ☆☆☆☆☆ 第三部分 华夏系重仓个股研究 华夏系包括华夏成长开放基金，兴华、兴和、兴科封闭式基金，投资于优秀的成长性上市公司，准确把握股票的中长期走势，如宝钢股份，华夏系一直重仓持有。华夏系的投资特点擅长捕捉热点，脉冲式放量，准确的波段操作，如吉电股份、上海航空、光明乳业都出现过华夏的身影。通过表3的研究，明显增仓钢铁(马钢、酒钢、宝钢、杭钢、山东铝业)和物流(中集、山东基建、中海发展、上海机场、外运发展、天津港、深圳机场、白云机场、上港集箱)。其他板块 汽车(上汽、一汽、福田、江铃、金杯)和能源(华能国际、深能源、扬子石化)重仓持有，没减仓动作。 结论：通过上述分析，我们认为未来领涨的板块是物流、汽车、钢铁、能源、工程机械，由此我们选出股价不高，业绩高成长，未来上升空间大的黑马供股民朋友参考。价值成长黑马：物流(外运发展、上港集箱、中海发展、深中集、上海机场、白云机场、南方航空)，汽车(长安汽车、上海汽车、一汽轿车、金杯汽车。福田汽车、江铃汽车)，钢铁(马钢股份、杭钢股份、酒钢宏兴、韶钢松山、山东铝业)，能源(扬子石化、华能国际)，工程机械(山推股份、中联重科)，其他重点关注个股(海螺水泥、北大荒、烟台万华、威孚高科(。 表3 华夏系重仓个股（按占流通股比例排序）注明：☆关注程度 △不建议 ○指标股 代码 股票名称 持有家数 市值合计 持股合计 占流通股比例 关注程度 000039 中集集团 1 142699595.50 9141550.00 13.25% ☆☆☆☆☆ 600307 酒钢宏兴 3 150316902.56 22706480.75 11.35% ☆☆☆☆☆ 600166 福田汽车 2 121938063.10 8999119.05 8.65% ☆☆☆☆☆ 000786 北新建材 1 88080307.25 17441645.00 7.65% △ 600066 宇通客车 1 76549592.88 6810462.00 7.25% ☆☆☆ 600050 中国联通 6 774997446.36 249999176.25 5.58% ○ 600350 山东基建 1 122500158.00 27652405.87 5.48% ☆☆☆☆☆ 000800 一汽轿车 4 266339594.71 29494971.73 5.40% ☆☆☆☆☆ 600036 招商银行 4 632218275.28 67400669.01 4.49% ○ 600011 华能国际 2 149252879.68 10236823.02 4.09% ☆☆☆☆☆ 600019 宝钢股份 5 391149619.76 74504689.48 3.97% ○ 600597 光明乳业 1 42480095.30 3752658.60 2.50% ☆☆☆ 000002 万 科 2 132035174.52 22531599.75 2.50% ☆☆☆ 600104 上海汽车 4 192406833.75 16459096.13 2.18% ☆☆☆☆☆ 600026 中海发展 1 36204246.63 5944868.08 1.70% ☆☆☆☆☆ 000027 深能源A 2 48308412.00 6356370.00 1.57% ☆☆☆ 000550 江铃汽车 1 11339255.52 1069741.09 0.91% ☆☆☆☆☆ 600009 上海机场 1 43349707.35 4112875.46 0.80% ☆☆☆☆☆ 600270 外运发展 1 13377130.83 1005043.64 0.72% ☆☆☆☆☆ 600126 杭钢股份 1 8296368.72 1118108.99 0.67% ☆☆☆☆☆ 600205 山东铝业 1 10546854.75 984767.02 0.62% ☆☆☆☆☆ 600887 伊利股份 1 15128600.00 1344764.44 0.52% △ 600717 天津港 1 13382388.88 1066325.81 0.50% ☆☆☆☆☆ 600808 马钢股份 1 10736070.91 2973980.86 0.50% ☆☆☆☆☆ 000089 深圳机场 1 13215150.40 1391068.46 0.48% ☆☆☆☆☆ 600609 金杯汽车 1 12289342.00 1721196.36 0.47% ☆☆☆☆☆ 000866 扬子石化 1 11266398.00 1600340.63 0.46% ☆☆☆☆☆ 000581 威孚高科 1 9241290.56 855675.05 0.40% ☆☆☆ 600030 中信证券 1 10918920.50 1510224.14 0.38% ☆☆☆ 600004 白云机场 1 11005318.56 1287171.76 0.32% ☆☆☆☆☆ 600018 上港集箱 1 15590895.12 1299241.26 0.31% ☆☆☆☆☆ 《战略布局决胜2004年第二篇》寻找2004年长安汽车上海汽车第二 2004年行情不管如何展开，都将因为近三年的熊市调整而远大于2002年和2003年行情，黑马会层出不穷，有两点非常明确： 第一、价值投资将进行到底，物流、钢铁、石化、汽车、电力、工程机械等价值蓝筹股会梅开二度； 第二、基金仍将担任市场主力，2004年长安汽车、上海汽车将在基金重仓股中产生，在低价股中产生，在价值蓝筹股中产生。 000866扬子石化：流通股35000万股，季报0.49元/股，国泰金鹰、易方达重仓，该股极具投资价值，耐心等待压回7.00元附近中线买进，中线止损6.60元。 600018上港集箱：流通股4.2亿股，季报0.432元/股，博时系重仓， QFII第一单，该股由于行业垄断性和高成长性，长线买进区间：10.5～12元，长线止损9.8元。 600362江西铜业：流通股2.3亿股，季报0.141元/股，增长219％，基金重仓，该股近日放量突破大均线，创出年内新高，手法似期货操盘，若回抽5～5.10元可中线介入，中线止损点4.80元。 600026中海发展：流通股3.5亿股，季报0.223元/股，增长83％，该股是6.24龙头，也是香港H股龙头，从去年1.30港元涨至5.5港元，尤其大盘从1649点跌至1350点近300点，该股逆市创出年内高点，有望再次充当领军人物。买进区间5.9～6.1元，中线止损5.5元。 600808马钢股份：流通股6亿股，季报0.262元/股，增长569％。该股是钢铁板块和H股板块双龙头，股价低，股性极其活跃，主力手法凶悍，每波中线行情都有马钢的身影，中线买进3.50～3.70元，中线止损位3.40元。 600688上海石化：流通股7.2亿股，季报0.127元/股，该股是石化板块和H股板块双龙头，股价低，股性极其活跃，主力手法凶悍，每波中线行情都有石化的身影，中线买进3.50～3.65元，中线止损位3.40元。 600205山东铝业:流通股1.6亿股，季报0.689元/股，增长187％，基金重仓，业绩大幅增长，回调至11～11.5元介入，中线止损10.5元。 600011华能国际：流通股2.5亿股，季报0.66元/股，行业龙头，基金重仓，中线买入14.50元～15.50元，中线止损13.50元。 000528桂 柳 工：流通股1.196亿股，季报0.562元/股，业绩大幅增长，基金新增仓介入，中线买入9元附近，中线止损位8.3元。 600585海螺水泥：流通股2亿股，季报0.35元/股，行业龙头，业绩大幅增长，基金重仓，中线买入8.60元附近，中线止损7.8元。 投资策略： 现阶段蓝筹股上涨是为明年行情做准备，真正的大行情还没有开始，在年底蓝筹股还会压回，投资者正好逢低布局。投资者对蓝筹股要采取重仓介入，波段操作，不要分散投资，不要长线持股，每波行情大约30％～50％涨幅。