财务决算报告模板

遵义县****年度中央预算内投资水土流失 综合治理项目****工程财务决算说明书 根据市发改投资(****)****号《关于****年第二批扩大内需中央预算内投资的通知》,该工程审定总投资**万元,资金来源为:中央投资***万元,地方投资**万元。工程于***年**月通过县级竣工验收,并经县审计局审计,现财务决算报告如下: 一、工程规划基本情况 ****综合治理工程是中央****年度中央投资项目,治理面积**km2的治理任务。其中: 经果林**公顷,完成计划任务**%;水保林**公顷,完成计划任务**%;封禁治理**公顷,完成计划任务**%;封禁治理**公顷,完成计划任务**%;蓄水池**座,沟渠**千米,机耕道**千米,人行便道**千米。 二、工程建设进度及投资完成情况 截止****年**月,****综合治理工程的全部措施都基本全部完工,共完成治理面积**km2,占计划任务的***%。其中: 经果林**公顷,完成计划任务**%;水保林**公顷,完成计划任务**%;封禁治理**公顷,完成计划任务***%;封禁治理***公顷,完成计划任务**%;蓄水池**座,沟渠**千 1 米,机耕道**千米,人行便道***千米。 三、资金管理 1、根据省、市业务主管部门和财政部门对长治工程资金管理的要求,**单位在**开设了**工程资金治理专户,设会计、出纳各一名,并按照《中华人民共和国会计法》,严格按照基本建设工程建设单位会计进行财务核算和管理。 2、严格执行按工程进度审批拔款“一支笔”审批制度,即:工程施工单位拔付工程进度款经项目所在镇(乡) ***签字核实,***负责该工程的技术人员复核签字,提交项目监理单位复核确认,经分管领导签章后,主要领导签章。 四、独立费用 该工程审定独立费用总投资***万元,其中:建设单位管理费**万元,科研勘测设计费**万元,工程监理费万元,面上监测费*****万元。 五、资金来源到位情况:中央资金***万元已到县财政,县财政已拔付***万元(其中:中央资金****万元,省级资金***万元),地方配套资金**万元,其中:省级配套**万元,已到位**万元,资金文号为()号。市级配套资金**万元未到位。 六、待核销基建支出 ***流域工程严格按工程“四制“管理,严格工程施工工 艺和工程质量并保证在规定的工期内竣工,待核销基建支出投资如下: 1、水土保持工程:***元;(审计认定) 2、经果林:***元;(审计认定) 3、水土保持林种植:***元;(审计认定) 4、封禁碑:***元; 5、…… 6、…… 合计****元。 七、项目完成总投资共计****元,其中:待摊投资***元,工程投资****元。 八、应付工程款:共计****元 其中: 1、***公司*****元。 2、***公司*****元; 九、其他应付款:共计*****元; 其中: 1、建设单位管理费:*****元; 2、设计费:*****元; 3、监理费:*****元; 4、面上监测费:*****元; 5、工程质保金:*****元; 6、****** 十、****综合治理工程设计审定总投资*****元,其中:中央*****元,地方配套*****元,实际到位资金*****元,工程总投资共计*****元。未突破设计总投资,投资概算控制较好,工程治理效果显著,达到治理目的。 ****** ***年**月**日