财务部门职能

财务部门职能 A/0 版本状态 第一版 版 次 页 码 第 1 页 共 1 页 文件名称 文件编号 编制.日期 罗俊夫、2009.07 审核.日期 生效日期 确认.日期 批准.日期 组织定位 项目 编号 内 容 1 根据公司战略需要，制定公司财务总体管理体系，并组织实施； 2 组织编写公司各项财务#管理#及会计核算制度并监督实施； 3 组织编写公司财务预算和年度决算，并进行经营分析； 4 负责公司投资管理，保障公司正常营运资金需求； 5 参与各项经济拟订或审查，并监督执行； 部 6 财务部人员管理和团队建设。门 职 7 审核公司财务收支，进行成本控制； 能 制止并纠正违反公司财务制度，损害公司权益及可能造成损失和浪费的行为，必要时向财务监事及董8 事会报告； 9 维护与银行、税务部门的关系，协调各项融资、税务关系； 10 负责公司所有员工工资核算、上帐、发放工作； 11 公司财务运营状况的审计监督工作； 12 负责公司的生产成本的核算及财务审计及财务分析工作； 1． 公司预算汇总平衡的权力； 2． 财务人员有权拒绝办理不符合规定的报销单据的权力。 部 各项费用的领取和报销均要按公司规定格式填写计划和粘贴凭证，不符合规定的，财务人员有权拒绝3． 门 支付。 权 4． 财务部有权按照财务制度审核借款是否确需发生，监督核销状况。力 5． 要求相关部门数据提报的相关工作的权力； 6． 其他相关权力。 部门领导： 日期：