采购核销流程

物料采购计划申报、核销 为采购工作、保证资金合理使用、避免无计划采购,特明确物料采购计划申报、核销流程。 一、物料采购计划申报流程 1、月计划 各部门月计划由各部门库管员根据库存及上月物料使用量提出下月月采购计划并依次经部门经理、财务经理、采购经理、公司总经理签批后,于每月25日前上报公司采购部。(月申报范围:类:如五金、水暖、电料、炊具、工具、建材等;劳保类:如手套、洗化、塑料袋等;办公用品类:如电脑耗材、笔、本等) 2、周计划 周计划主要是超市自采商品;餐饮干调、杂粮、水产采购。分别由超市经理或经理助理根据商品销售、库存及销售计划制定采购计划,餐饮厨师长根据销售、库存及销售计划制定采购计划并次经部门经理、财务经理、采购经理、部门分管公司副总经理或总经理助理签批后上报采购部实施采购。 3、临时计划 各部门由各部门库管员根据部门经理或公司领导要求填写临时采购审批单并依次经部门经理、财务经理、采购经理、公司分管采购副总经理、公司总经理签批后上报采购部 实施采购。针对工作中的突发事件的紧急采购,如时间允许应填写紧急采购计划单按程序由相关领导审批,如时间不允许或审批领导不在可电话请示批准后实施采购。紧急采购计划应由计划提出部门事后补全签字。 二、采购员核销流程 1、须入库物料 采购员采购实施完成后应第一时间与物料所应入库库管员办理入库,后将入库单、购物原始单据、发票等粘贴公司报销单后依次经部门经理、采购经理、财务经理、公司总经理签批后财务核销。如审批领导不在可电话请示,批准后核销,但应由采购员及时找领导补签。 2、不需入库物料 采购员采购实施完成后购物原始单据、发票等粘贴公司报销单后依次经部门经理、采购经理、财务经理、公司总经理签批后财务核销。如审批领导不在可电话请示,批准后核销,但应由采购员及时找领导补签。