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金蝶K3

2017-09-26 50页 doc 104KB 81阅读

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金蝶K3金蝶K3 关于本系统 仓存管理系统,是通过入库业务(包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其它入库)、出库业务(包括销售出库、生产领料、委外加工出库、其它出库、受托加工领料)、仓存调拨、库存调整(包括盘盈入库、盘亏毁损)、虚仓单据(包括虚仓入库、虚仓出库、虚仓调拨、受托加工产品入库)等功能,结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、即时库存管理等功能综合运用的管理系统,对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪,实现完善的企业仓储信息管理。该系统可以独立执行库存操作;与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成...
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金蝶K3 关于本系统 仓存管理系统,是通过入库业务(包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其它入库)、出库业务(包括销售出库、生产领料、委外加工出库、其它出库、受托加工领料)、仓存调拨、库存调整(包括盘盈入库、盘亏毁损)、虚仓单据(包括虚仓入库、虚仓出库、虚仓调拨、受托加工产品入库)等功能,结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、即时库存管理等功能综合运用的管理系统,对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪,实现完善的企业仓储信息管理。该系统可以独立执行库存操作;与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统的单据和凭证等结合使用,将能提供更完整、全面的企业物流业务管理和财务管理信息。 仓存管理系统的主要特点包括: , 系统功能强大 , 严密的业务控制 , 良好的扩展性 , 丰富的仓库管理信息 , 业务处理灵活 , 高度集成 1.1.1 系统功能强大 仓存管理系统通过业务单据的处理、批次管理、保质期管理、即时库存、虚仓管理、物料对应管理、序列号管理、质量检验管理等功能综合运用,对仓存全过程进行有效控制和跟踪,实现完善的企业仓储信息管理。 同时,该系统还与供应链其它子系统结合运用,提供订单跟踪管理、供应商供货信息管理、销售价 格管理、信用管理、集团分销中的分支机构出入库管理、代管业务、赠品管理等等。 与其它系统紧密配合,促进金蝶K/3的整体功能水平的提高和逐步提升软件扩展态势的合理化。 此外,仓存管理系统具有供应链的大部分公用的优秀功能,包括业务流程自定义、多计量单位管理、多级审核设置、下推式单据关联、业务资料全面连查、单据复制功能等等,为企业提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。 最后,设计系统业务流程的自定义功能和作为工作流基础的多级审核管理,使金蝶K/3系统完成自定义基础资料?自定义业务数据引入引出?自定义单据输入?自定义单据输出?自定义报表?自定义业务查询?自定义系统流程?自定义工作流的全面用户自定义管理,实现了系统自我发展的良好品性。 1.1.2 严密的业务控制 仓库管理系统根据销售价格管理、信用管理以及基础数据定义等等多方面的内部控制手段,实现仓存出入库的控制。 对于采购入库、销售出库、产品入库,系统通过出入库数量上下限设置,进行数量控制;对于生产领料,依据投料单进行出库数量控制; 对于客户信用,系统提供灵活的信用计算公式设置,可以在销售出库业务环节进行信用控制,并能在超出信用时进行预警、密码、禁止交易等多种控制; 1.1.3 良好的扩展性 企业在长期的发展中,都会形成自己特定的管理模式,而且不同行业的企业在管理上都会具有不同的行业特色。这些个性化管理部分在实施ERP时一部分需要规范化,从而使之符合标准业务流程和业务模板。但是,个性化管理的特色部分往往是企业竞争力形成的一个重要的方面,企业希望作为重要管理工具的ERP能够反映企业的特色。 仓库管理系统考虑到企业中个性化管理,提供了仓存主数据(物料、仓库、仓库存量等)的自定义、单据自定义、业务流程自定义、报表自定义、套打自定义等多种定制功能,从而可以让企业在标准的流程基础之上进行定制,以满足企业的个性化的需求。 1.1.4 丰富的仓库管理信息 仓存管理系统是供需链的重要信息中心。 每个业务单据之间、业务单据与业务基础资料和管理资料之间的联系形成了一个全面、严密的信息网,不断传递和接收着各种业务信息。比如销售出库单,不仅在销售系统中与销售订单、发(退)货通知单、发票等全部业务单据都有联系;而且与价格、物料对应表、信用管理等业务和管理资料实现了信息的不断传递和共享。 这种联系既包括单据与单据关联的直接联系、也包括通过直接关联的单据与第三方单据间接关联、还包括单据和资料之间的信息递推式的传播和即时获取。 这样,业务信息、财务信息和管理信息之间紧密结合,平滑连接,形成了一个信息丰富的整体,从而提高了整个金蝶K/3系统的综合运作水平和效率。 1.1.5 业务处理灵活 仓存管理系统采用灵活的设计理念,以满足用户丰富繁杂的业务需要。主要体现在: 采用灵活方便的业务流程自定义设置,使单据处理流程灵活方便。 用户可根据自己的实际需要,选用不同的单据流程、自由设置单据关联关系。 仓存的流程清晰,单据之间可分可合,单据的业务处理、批处理、管理功能分别实现而又协调统一,可以方便灵活地处理业务。 单据之间的联系紧密定义灵活,设置了直接关联、间接关联、三方关联、钩稽、连属、复制等多种联系,以满足用户不同的业务需要。 提供完善的辅助工具: 企业情况千差万别,对于单据格式的要求和报表的要求侧重点不同,提供自定义的功能,满足企业自身的特殊需要;系统根据用户不同输出格式和数据的需要,提供强大的自定义套打功能;为方便用户操作,提供数据引入引出功能。 系统不仅设置了菜单快捷键,而且提供自定义快捷键功能,使用户在使用时更加灵活;同时,考虑到有些使用者习惯键盘操作的实际情况,在以鼠标操作为主的情况下全面支持键盘操作。 这样,不需使用鼠标,一样可以通过键盘轻轻松松使用本系统。 1.1.6 高度集成 软件的模块化程度高,在一个模块中聚合了多种功能,用户只需记忆少量功能模块的使用方法就能完成全部工作,而且每个功能模块的操作方法基本相同,只要学会了一个功能,其它的功能就可以融会贯通。 容错设计,系统包含多级别(用户级,对用户进行合理的权限分工,防止非法用户获得使用权;数据库级,阻止不道德的软件专家对财务资料进行非法篡改;系统级,防止因断电所引起的资料损毁。)数据保护和权限控制机制、容错设计使得用户的业务资料在任何时候都能保持正确和完整。 完善的网络能力,多用户并发操作不会引起冲突,而且在Windows 95/98、Windows NT/XP、Windows 2000/2003等多任务多用户操作系统中,能使软件性能达到最佳。 1.3.1 与生产任务、委外加工、车间作业、重复生产计划系统的接口 依据生产任务管理系统和重复生产计划系统的产品任务和投料单进行生产领料和产品入库;依据委外加工管理的委外生产任务单和投料单进行委外加工生产领料和委外加工入库;依据车间作业管理系统的工序计划单进行工序领料。 1.3.2 与采购系统的接口 可以根据采购系统的采购订单、采购发票或收料通知单进行外购入库,根据采购系统的采购订单或退料通知单等单据进行外购退库。 1.3.3 与销售系统的接口 可以根据销售系统的销售订单、销售发票或发货通知单进行销售出库,根据销售系统的销售订单或退货通知单等单据进行销售退库。 .3.4 与服务管理系统的接口 可以根据仓存系统的销售出库单进行安排服务,生成服务请求单。 1.3.5 与存货核算系统的接口 仓存系统中的各种普通仓、受托代销仓、其它仓的出入库单是进行存货核算的重要原始依据,存货核算之后的成本将反填到实仓的出入库单的成本中。 1.3.6 与质量管理系统的接口 根据质量管理的采购检验的物料合格数量和采购让步接受数量进行采购入库;根据采购之外的各种检验的物料合格数量进行相应的出入库。 1.3.7 与成本管理系统的接口 仓存系统中的各种普通仓、受托代销仓、其它仓的出入库单是进行成本管理的核算的重要原始依据。 2.2 业务类型 系统将销售管理分为六种业务类型,包括现销、赊销、直运销售、委托代销、分期收款、受托代销。不同业务类型其业务的处理过程以及财务收支核算的过程有差异,所以对应在系统中也会有不同的业务处理流程。 系统将采购管理分为四种业务类型,包括现购、赊购、直运采购、受托入库采购。不同业务类型其业务的处理过程以及财务收支核算的过程有差异,所以对应在系统中也会有不同的业务处理流程。 在生产系统分为普通生产任务、委外加工生产任务、受托加工生产任务、重复生产任务。 仓存管理系统支持上述系统的出入库和调拨等业务。 3.1 销售价格管理 销售价格管理是企业的一个重要的销售政策之一,灵活的价格调整体系可以满足快速多变的市场需求,严密的价格控制手段可以保证企业销售政策的有效执行。K/3供应链的价格管理模块给用户提供了一个有效的工具,具体内容包括:价格折扣政策的维护、价格管理参数的设置、价格折扣的应用。 对于仓存管理系统,销售出库受销售价格管理的控制,具体参见金蝶K/3销售管理系统手册销售价格管理章节内容。 3.2 信用管理 目前,赊销已经成为各行业市场中主要的交易方式。作为一种有效的竞争手段和促销手段,赊销能够为企业带来巨大利润。同时,伴随着赊销产生的商业信用风险以及对这种风险的管理就变得越来越重要。K/3销售管理系统提供了完善的信用管理功能,具体包括:信用管理设置、信用管理应用。 对于仓存管理系统,在销售管理系统选中销售管理系统选项“启用信用管理”的情况下,销售出库受信用的控制,具体参见金蝶K/3销售管理系统手册销售信用管理章节内容.。 3.3 采购价格管理 采购价格管理是企业的一个重要的采购政策之一,灵活的价格体系和价格信息查询可以降低采购成本,严密的限价预警价格控制手段可以杜绝采购漏洞。K/3供应链的采购价格管理模块给用户提供了一个有效内部控制工具。 对于仓存管理系统,在外购入库和委外加工入库受采购价格管理的控制,具体参见金蝶K/3采购管理系统手册的采购价格管理章节内容。 3.4.1 固定换算率的多计量单位 , 初始设置 在〖系统设置〗,〖基础资料〗,〖公共资料〗,〖计量单位〗维护计量单位组、计量单位以及计量单位之间的换算率,其中计量单位的换算方式默认选择“固定换算”。 在〖系统设置〗,〖基础资料〗,〖公共资料〗,〖物料/商品〗维护计量单位组、基本计量单位、采购计量单位、销售计量单位、库存计量单位、生产计量单位以及辅助计量单位。 , 业务应用 采购申请单、采购订单、收料通知单、退料通知单、采购发票的单位(即常用计量单位)默认取物料的采购常用计量单位。 外购入库单、销售出库单、产品入库单、委外加工入库单、其它入库单、盘盈入库单、虚仓入库单、受托加工材料入库单、生产领料单、委外加工出库单、其它出库单、盘亏毁损单、虚仓出库单、受托加工材料领料单、调拨单、虚仓调拨单的单位默认取物料的库存常用计量单位。 销售报价单、销售订单、发货通知单、退货通知单、销售发票的单位默认取销售常用计量单位。 生产任务单、产品预测单、重复生产计划单、委外订单、生产物料报废单、计时计件工资清单、产品检验申请单、产品检验单的单位默认取生产常用计量单位。 以上默认的常用计量单位可以修改,修改常用计量单位时,系统根据固定换算率修改常用计量单位数量,不修改基本计量单位数量,因此不重新计算辅助计量单位数量; 录入或修改常用计量单位数量,系统会根据固定换算率修改基本计量单位数量。 3.4.2 浮动换算率的多计量单位 , 初始设置 〖系统设置〗,〖系统设置〗,〖系统参数〗,〖供应链整体选项〗中勾选上选项“使用辅助计量单位”。 〖系统设置〗,〖基础资料〗,〖公共资料〗,〖计量单位〗维护计量单位组、计量单位以及计量单位之间的换算率,其中计量单位的换算方式选择“浮动换算”。 在〖系统设置〗,〖基础资料〗,〖公共资料〗,〖物料/商品〗维护计量单位组、辅助计量单位,辅助计量单位换算率。 , 业务应用 在〖系统设置〗,〖系统设置〗,〖系统参数〗,〖供应链整体选项〗中勾选上选项“使用双计量单位”情况下,单据新增行时,系统默认带出物料或商品的基本计量单位、单位(即常用计量单位)、辅助单位(即辅助计量单位)、换算率(即浮动换算率)。单位和换算率都可以修改,但辅助单位不能修改。 录入或修改常用计量单位数量,换算率不变,系统会根据固定换算率首先换算成基本计量单位数量,然后再根据“辅助数量,基本计量单位数量?换算率”公式计算辅助数量; 修改常用计量单位,系统根据固定换算率修改常用计量单位数量,不修改基本计量单位数量,因此不重新计算辅助计量单位数量; 修改辅助计量单位数量,只更改换算率,不更改常用计量单位数量; 修改换算率,只更改辅助计量单位数量,不更改常用计量单位数量; 单据上单位数量、辅助计量单位数量精度取物料上的“数量精度”; , 应用举例 在计量单位和物料处进行表3-1相应的设置: 基本计固定换算 物料 量单位 库存计量单位 率 辅助计量单位 换算率 A 公斤 斤 0.5 卷 20 表3-1 录单时录入A物料后:携带的数据为表3-2: 基本计基本计量 物料 量单位 单位数量 单位 数量 辅助单位 换算率 辅助数量 A 公斤 斤 卷 20 表3-2 录入的数量为114后,数据为标3-3: 基本计基本计量 物料 量单位 单位数量 单位 数量 辅助单位 换算率 辅助数量 A 公斤 57 斤 114 卷 20 2.85 表3-3 更改换算率为19或者更改辅助数量为3后单据的数量为表3-4: 基本计基本计量 物料 量单位 单位数量 单位 数量 辅助单位 换算率 辅助数量 A 公斤 57 斤 114 卷 19 3 表3-4 , 辅助计量单位异常数据查询 物料存在基本数量为0但辅助计量单位数量不为0的异常数据时,可在即时库存过滤界面将基本计量单 位数量设为0,辅助计量单位数量设为不等于0进行查询。 物料存在基本数量不为0但辅助计量单位数量为0的异常数据时,可在即时库存过滤界面将基本计量单 位数量设为不等于0,辅助计量单位数量设为等于0进行查询。 3.5.1 增加物料对应信息 新增物料对应信息的录入方法如下: 在“物料对应管理”界面上首先将光标移至某个具体客户条目 上,然后(1)使用工具栏上的【新增】按钮;(2)选择〖编辑〗?〖新增〗;都可以调出“物料对应 管理”新增界面。 如图3-1所示。图3-1 图3-1所示是按客户显示的物料对应信息新增界面,以供录入客户对应物料的代码、名称,用户根 据需要分别录入。 表3-5以按选择客户新增物料对应信息的方式为例介绍录入内容和方法: 数 据 项 说 明 是否必填 客户代码 当前选中客户的代码,用户不能再更改。 是 客户名称 当前选中客户的名称,用户不能再更改。 是 物料代码 该客户所供货物的代码,用户直接录入或使用F7快捷键调出物是 料基础资料选择录入。 物料名称 该客户所供货物名称,由系统根据选择的物料代码直接录入,用是 户不能另行设置。 规格型号 该客户所供货物名称,由系统根据选择的物料代码直接录入,用是 户不能另行设置。 客户对应物客户开来的订单或送货单上标注的客户对当前所供货物的编码,是 料代码 用户根据实际情况录入。 客户对应物客户对应物料名称,即客户开来的订单或送货单上标注的供应商是 料名称 对当前所供货物的名称,用户根据实际情况录入。 表3-5 针对一个客户、一个物料,只能设置一条对应信息,同样,针对一个物料、一个客户,也只能设置一条对应信息。即物料对客户分别都是一一对应的。因此,当针对一个客户、一个物料重复新增对应信息时,系统将自动视为修改原对应信息,以最后录入的一条信息作为该客户一一对应该物料的最终对应信息。 3.6.2 日常业务处理 如果设置了物料对应表应用的选项,系统就可以在日常业务处理中应用到单据了。 首先在单据上显示相关的对应信息: 1、如果选中“在销售系统应用物料对应表”,则在各销售单据及相应序时簿中显示“对应代码”、“对应名称”字段,分别处理客户对应物料代码和名称; 2、如果选中“在仓存系统应用物料对应表”,则在采各仓存单据单据及相应序时簿中显示“对应代码”、“对应名称”字段,根据具体情况分别处理供应商对应物料代码和名称或供应商对应物料代码和名称。 具体每个选项涉及的业务单据和对应信息。 在以上业务单据进行处理时,系统将按物料不同的录入方式提供以表3-6功能: 表3-6 , 物料对应信息?物料 该功能是根据客户、对应物料,自动获取物料信息。 录入业务单据时首先录入客户,然后在“对应代码”字段使用快捷键F7,系统自动取出的物料查询界面上显示的是客户对应物料代码及名称,如图3-2所示: 用户选择后,系统不仅根据所选对应物料代码带出对应物料名称,填入“对应名称”字段;而且会自动带出与该对应物料所对应的、用户本身设置的基础资料中的物料的代码和名称,填入“物料代码”和“物料名称”字段。 , 物料?物料对应信息 该功能是根据客户、物料,自动获取对应物料信息。 录入业务单据时首先录入客户,然后在“物料代码”字段使用快捷键F7,系统自动取出的物料查询界面上显示的是系统自身作为基础资料的物料代码及名称信息。 用户选择后,系统不仅根据所选物料代码带出物料名称,填入“物料名称”字段;而且会自动带出与该客户、该物料所一一对应的对应物料的代码和名称,填入“对应代码”和“对应名称”字段。 这样,无论用户选择录入哪种代码,系统都能根据客户和某一代码来自动获取另一代码。 , 选单的携带 该功能是在单据新增时,通过下推或选单新增单据时,会将原单据的对应代码、对应名称携带,但如果原单没有对应代码、对应名称,则对应代码、对应名称将不会显示。 注意: 不处理源单上无对应代码和名称的自动携带。 , 其它相关功能 用户还可以在以下方面应用到物料对应表: 1、应用于序时簿查询,即在单据序时簿界面及过滤条件中,随着上述选项的选中,可以筛选、查询到“对应代码”和“对应名称”的信息; 2、应用于单据打印,在打印或套打设置中可以选择上述字段进行设置,可以套打发票、送货单等业务单据; 3、应用于万能报表,即用户按照自己的特殊要求,可以在万能报表中自定义设置相应报表查询,制作万能报表,满足自身查询需要。 3.7.1 批号规则的设置 无论供应链系统处于初始化阶段还是正常阶段,用户都可以在系统主界面上单击〖系统设置〗?〖基础资料〗?〖仓存管理〗?〖批号管理维护〗进行批号规则的设置、维护和查询工作。 在调出的“批号管理”界面左边,是进行业务批次管理的物料的分级列表显示。 前文已述,是否采用业务批次管理是物料业务批次管理的唯一确定依据,因此,凡在〖基础资料〗?〖物料〗中选中<是否采用业务批次管理>的物料就会在此显示。界面右边显示的是针对某一确定物料的批号编码规则、或 针对某一类物料的批号编码规则列表。在当前界面,用户就可以使用相关的按钮和菜单条设置批次编码规则了。 , 批号编码管理 批号可以按每个采用业务批次管理的物料分别设置批号编码,也可以按每组物料或全部物料统一设置批号编码。 每个编码设置又可以包括多个属性的确定,如当前往来单位、当前物料、日期等,这样就可以携带单据上多种不同信息,实现了编码的自定义设置。 1) 按物料设置 在操作界面上设置每个物料批次编码的方法有四种,即首先将光标移至某个物料组上,然后在界面右边选中某个具体物料,然后(1)单击工具栏上的【管理】;(2)选择〖编辑〗?〖管理〗;(3)直接使用快捷键Ctrl+M;(4)直接双击该条记录,都可以调出“批号管理,编码设置”界面如图3-3: 图3-3 批号编码规则设置需要确定表3-7内容: 数 据 项 说 明 是否必填 按明细物料、用户可以选择当前设置是按物料设置还是按物料上一级的物料是 按物料组 组设置。 物料 当前选中物料代码和名称,用户不能再更改。 如果系统选择“按是 物料组”设置,则显示的是上一级物料组的代码和名称。 编码级次 批号编码级次设定,即包括哪几个属性,如日期、单据号等,是 是确定每个物料或物料组设置要进行几个属性的自定义设置, 系统最高级次确认为八级,用户可以使用操作按钮完成级次设 置,设置几级,则界面中间的级次设定就会自动显示几级的空 数 据 项 说 明 是否必填 白条目,以供用户录入。 级次 自动顺序显示每条属性的级次号码。 是 属性 指编码由哪些基本信息组成,这些内容都是单据上可以取到的是 信息。 属性是批号编码自定义设置的精华部分,用户可以针对 以下五种信息进行自由选择:(1)基础资料编码,包括供应商、 客户、物料、仓库、部门、职员(对应业务员)的编码;(2) 单据号码,包括选择现有单据号码和关联选单号码两种号码, 比如在采购入库单上,可以选择本单号码和上查单据号码(如 采购订单);(3)日期,可以选择系统当前日期,并可以规定日 期显示方式;(4)行号,即物料所在单据体行号码;(5)流水 号;(6)自定义设置,由用户设置的自定义字段。对以上信息 可以自由组合,并可重复设置。 比如,自定义内容在不同位置 设置,形成前缀、后缀的形式。 格式 属性选择的显示格式,根据不同的属性可以选择:(1)基础资是 料编码,可以选择长代码和短代码两种格式;(2)单据号码, 不需要录入格式,系统自动取单据上的号码即可;(3)日期, 系统提供了多种日期的显示样式,供用户选择;(4)行号,指 单据行号的数字位数,以保证顺序编码的数字能够同位处理。 同单据编码的格式一样,格式是以“0”来表示位数,一个“0” 就表示数字的一位。用户定义数字位数时,想定义几位数字, 就在该列入框填入几个“0”即可。如果不定义格式,系统的顺 序编号,行号的编码位数不同。(5)自定义设置,由用户设置 该字段的具体内容。 长度 每个属性设置的长度,系统也根据用户选择不同属性而分别确是 定: 对于基础资料编码、单据号码等信息,由于这些信息的编 码位数不一定一致,因此要用户确定具体长度,只需要输入数 字表示长度;而对于日期、行号、自定义设置,系统会根据用 户设置的<格式>来自动确定长度,用户不能再修改。 补位符 指编码为防止发生单据上信息长度不够用户规定的数值的情形是 发生,故提供补位符,由用户确定补位符号。 对于基础资料编 码和单据号码属性,用户必须设置补位符。 替换符 指为防止单据上无某一编码属性时,系统提供替换符,供用户是 确定是忽略还是以符号替换。 如果不录入,系统将忽略上述属 性。 表3-7 2) 按物料组设置 用户可以选中某个物料组批设置,即如果光标停留在某个物料类上,就意味着针对该物料类进行批 号编码的统一设置。 在操作界面上设置将光标移至某个物料组上,(1)单击工具栏上的【管理】;(2)选择〖编辑〗 ?〖管理〗;(3)直接使用快捷键Ctrl+M,都可以调出“批号管理,编码设置”界面。 在该界面上,系统自动选中<按物料组>选项,不能修改,即用户在这种情况下只可以选择物料组进行设置。 而<物料>项目显示的是该物料组或全部物料的代码和名称。 其它处理与按物料设置一致,可以参考进行。 设置后,在“批号管理”界面右边就会发现在当前物料组的所有物料显示了一致的批号编码规则。 3) 设置选项 需要特别注意的是,如果对当前编码设置进行整个物料、或物料类的改变,则一定要考虑对选项的设置。 批号可以按每个采用业务批次管理的物料、每组物料、全部物料分别设置批号编码,设置编码适应的优先顺序是: 第一优先级为物料、第二优先级为物料组、第三优先级为全部物料,按照这样的优先级次序,如果针对某个物料,对其设置了批号编码规则,对其所在组也设置了批号编码规则,则该物料适用物料上设置的批号编码规则。 因此,在“批号管理,编码设置”界面中,选择【选项】,则显示以下选项: 物料类设置不改变个别物料设置:选择该选项,进行物料类的编码设置时,系统会检查该类物料中是否有个别设置、不同于其它物料的批号设置,如果有,则保持其个别设置;不选择该选项,进行物料类的编码设置时,一律以类设置编码规则应用于本类全部物料,集体以新编码规则更新全体物料。 在单据上可手工改变批号:选择该选项,在单据有批号规则也可以手工改变批号,反之则否。 蓝字入库单批次号根据规则自动生成:在选中该选项时表示在蓝字入库单据(外购入库、委外入库、产品入库、其它入库、虚仓入库、盘盈入库、收料通知单、受托材料入库)上录入物料时系统将根据批号规则自动直接生成批号信息;不选中该选项时,以上单据录入时则需要先在单据对应字段按一下F3才能触发产生批次信息。 , 批号编码查询 批号编码的查询上按物料、或物料组进行查询。 即先选择物料、物料组,然后使用鼠标拖动界面,查看位于右侧的编码规则信息。另外,(1)使用快捷键F5;(2)单击【刷新】;(3)选择〖查看〗?〖刷新〗,可刷新界面上信息,以查看即时更新的信息。 , 批号编码的打印和打印预览 如果需要打印或打印预览批号编码信息,可以在“批号管理”界面上(1)单击工具栏上的【打印】和【打印预览】;(2)选择〖文件〗?〖打印〗、〖文件〗?〖打印预览〗,来进行打印的相关操作。 3.9 条形码规则 在K/3主控台中,选择〖系统设置〗,〖基础资料〗,〖仓存管理〗,〖条形码规则〗。 K/3供应链中的条形码应用方案有两种,一种是条形码等同于代码,如物料A的EAN码是6903193418116,通过条形码输入设备可以直接扫描输入该条形码,系统转换条形码为物料代码。系统认为这种条形码不需要解析。 另一种是比较高级的应用方式,条形码包含较多的信息,如物料A的代码、保质期、批号、金额等信息。可以通过扫描条形码将这多种信息一次性录入到单据。这种情况下的条形码需要解析。 不需要解析的条形码主要是指符合国家条形码管理委员会规定的条形码,某些企业如果在内部管理中只是为了简化录入、提高物料录入准确率,也有可能使用不需要解析的企业内码。这种条形码必须录入到K/3系统中去。 需要解析的条形码是指条形码包含较多的信息,在制单时希望通过扫描直接将这些信息填到单据上去。这种条形码就不需要输入到K/3系统,而只需要制定条形码规则、指定单据与条形码的关联就可以了。 下面分别对这两种条形码的应用方式进行说 3.12 存量管理 在存量管理,用户可以分仓库设置物料的最高、最低存量,并随时进行检查,同时对低于最低存量的商品,系统提供“生成采购申请”或“生成调拨单”的处理。 .12.1 最低、最高存量设置 最高、最低存量设置用于定义物料的最高及最低库存数量,存量检查时的预警点即以该数量为基础。 在金蝶K/3主控台中,选择〖系统设置〗->〖基础资料〗->〖仓存管理〗->〖存量管理〗,进入“存量管理”界面,下面将存量管理界面分三部分分别介绍,即工具栏、物料序时簿、物料存量设置序时簿。 , 物料序时簿 在“存量管理”界面的左边,即物料序时簿中,系统自动列出所有最明细物料的物料代码、物料名称显示在界面的左边,也可以通过“过滤条件”界面,进行物料的过滤。在物料序时簿界面选择了最明细级的物料以后就可以在右边进行具体仓位最高、最低存量的设置了。 , 物料存量设置序时簿 在“存量管理”界面的右边,即物料存量设置序时簿中,系统自动按仓库级次列出所有仓库。 <最高存量>、<最低存量>:手工录入,即可在明细仓库处录入也可在非明细仓库处录入;系统控制上级仓库所设置的存量数据不能小于其下明细仓库所设置的对应存量数据的最大值并且要求对应的最高存量数据不能小于最低存量数据。 <检查>:设置系统需进行最高、最低存量控制的检查点,设置后系统将根据检查点处的最高、最低存量和即时库存对比检查,如没有设定或设定后没有标识检查点,则取物料属性中的“最高、最低存量”为检查点,如检查点设在各明细仓库,则按明细仓库设置数量检查;如检查点设置在非明细仓库,则按该仓库下设所有明细仓库汇总数和设置数进行对比检查。 在最高最低存量界面中单击左边需设置存量检查的物料,系统将自动在物料存量设置序时簿中弹出所有的仓库,选取该物料需进行存量检查的仓库,录入相应的最高存量和最低存量,并单击<检查>使其变为黑色的“?”,单击【保存】,保存所作的设置。 3.13.1 组装件BOM概述 组装件是由多个物料组成,不在生产环节进行组合,而在仓库进行组装,组装后在仓库又可以拆开用于其它组装件、或生产领用出库用于其它产品或单独销售。 BOM即物料结构,也叫产品结构或配方,指物料(通常是完成品或半成品、部品)的组成情况--该物料由哪些下级物料组成,每一下级物料的用量是多少,其对应的属性等。 组装件BOM指的是物料属性为组装件、自制、委外件物料的BOM,组装件BOM是组装件的物料清单。组装件类物料其某下级物料有很多种选择,在仓库把其下级物料组装成为组装件时,首先根据组装件BOM把其下级物料查出,之后进行修改为需要的下级物料。 组装件BOM下面允许录入特征件和普通件,特征类物料类似于虚项的概念,表示一类物料的分组。在客户进行组装作业时,只能选择其中一种。 特征类物料的BOM为特征件BOM, 特征件BOM子项必须在“计划百分比”一列录入相关的比例数据,其所有子项的计划百分比之和应该等于100%。 3.14 辅助属性管理 定义: 物料辅助属性类别有基本类和组合类之分~基本类是指单一的辅助 属性~如颜色、尺寸等~组合类则由两个或两个以上的基本类组成~ 新增组合类前必须先进行相应基本类的新增。 第18章 虚仓管理 虚仓管理是指与赠品仓和代管仓的仓存业务相关的单据的新增及其它相关处理,包括虚仓入库、虚仓出库、虚仓调拨等单据及序时簿相关功能和业务的处理以及虚仓业务报表的处理。 , 虚仓入库单及序时簿的处理 , 虚仓出库单及序时簿的处理 , 虚仓调拨单及序时簿的处理 , 虚仓业务报表的处理 19.1 组装作业 在企业存在组合销售业务,例如燃气灶、洗碗机作为厨具成套销售,而在入库时按燃气灶、洗碗机入库。在销售业务处理和相关单据以厨具作为物料。在此我们把厨具称为组装件(或称配套件),而把燃气灶、洗碗机称为组装子件(或称散件/子件)。组装件是由多个物料组成,不在生产环节进行组合,而在仓库进行组装,组装后在仓库又可以拆开用于其它组装件、或生产领用出库用于其它产品或单独销售。组装件和组装子件之间是一对多的关系。而组装作业则指在仓库把多个库存组装子件组装成一个组装件的过程,拆卸指将组装件一个拆卸成多个组装子件的过程。 K/3的组装业务操作流程: 首先在基础资料定义在组装件BOM录入组装件BOM,这样可以在组装作业调用组装件BOM进行修改,提高工作效率。 在组装作业通过组装单,调用组装件查出其子件,用户可以不选择组装BOM展开或者展开后手工调整,例如手工增加一子件菜板。 组装确认:组装单审核,系统自动生成对应的组装子件出库(其它出库单)、组装件入库(其它入库单)。 系统会根据组装单进行成本归集(子件成本+组装费用)然后在组装件分摊。组装件的入库核算参见金蝶K/3存货核算系统手册相关内容。 第20章 批次调整 制造企业在物料流动过程中,需要对进行批次管理的物料进行批次调整,包括批次的合并和分解,具体情况分为:对不同批号的同种物料合并一个批号;一个批号的分解多个批号;多个批号同种物料分解合并为多个批号。对于以分批认定法进行管理,需要调整相应的成本。批次调整的出入库核算参见金蝶K/3存货核算系统手册相关内容。 第21章 MTO库存调整 MTO数量调整单是企业计划人员根据物料计划情况,对物料现有库存的库存状态进行调整的业务单据。在K/3供应链系统中MTO数量调整单支持以下三种调配转换模式: 不同计划跟踪号之间转换; MTO库存转换为MTS库存; MTS库存转换为MTO库存。 第6章 外购入库单 外购入库单,又称收货单、验收入库单等,是确认货物入库的书面证明。 外购入库单在K/3供应链系统中具有非常重要的意义: 首先,它是体现库存业务的重要单据,供应链系统的最大特色是以独立于企业物流的有形的单据流转代替业务中无形的存货流转轨迹,从而将整个物流业务流程统一为一个有机整体。 外购入库单不仅表现了货物转移、同时也是所有权实际转移的重要标志。 其次,外购入库单是货币资金转为储备资金的标志。 外购入库单一方面表现了实物的流入,形成储备资金,另一方面预示着货币资金的流出、或债务的产生,因此,相关的采购发票处理与其关系非常密切。 第三,外购入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。 在K/3供应链系统中,外购入库单确认后,需要继续处理采购发票与外购入库单的核销、或外购入库单的暂估、自动生成记账凭证、原材料成本的核算,从而为正确进行成本核算和结账打下基础。 这一连串的连续业务处理说明外购入库单是重要的核算单据。 外购入库单实际上是库存类单据,但在K/3供应链系统中,将采购入库单、销售出库单等库存单据归入采购、销售等相应子系统处理。这是因为采购、销售管理等系统作为一个独立的系统,其订单、采购(或销售)、收货(或发货)等阶段是一个紧密联系不可分割的整体。 采购入库单、销售出库单等库存单据与相应的采购、销售管理子系统关系密切,要进行统一处理。另外,在不断更新的版本,会根据用户需求自定义流程设计,使操作简单的用户可以弱化收料和发料通知单,同时密切订单、发票、入(出)库单的联系,进一步简化操作;而一些业务流程严格的用户又可以各自完善采购、销售系统的整体管理。 系统将采购、销售的出入库单据,分别归入相应的采购、销售系统处理,以使流程清晰,方便用户处理,用户可以在相应的模块直接操作。库存子系统主要集中处理其它的各种出入库形式,如调拨、盘盈、盘亏等,但仍然保存采购入库、销售出库等单据的处理,以达到业务、库存对极其重要的出入库单据进行双重处理、共同控制的目的。 一般来说,外购入库单可以通过手工录入、订单确认和采购发票关联等多途径生成。 , 单据信息及录入方法 , 外购入库单序时簿 第7章 产品入库单 产品入库单是处理完工产品入库的单据,产品入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证,产品入库确认后,需要手工填入或引入入库成本、或从成本核算中自动取数。产品入库单可以通过手工录入、订单确认和生产任务单关联等途径生成。 , 录入方法及其它相关内容 , 单据信息及录入方法 第8章 委外加工入库单 委外加工入库单是处理委外加工产品入库的单据,委外加工入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证,委外加工入库确认后,需要手工填入或引入入库成本、或从成本核算中自动取数。委外加工入库单在GUI中可以通过手工录入、订单确认和生产任务单关联等途径生成。 , 委外加工入库单单据 , 委外加工入库单序时簿 第9章 其它入库单 其它入库单是处理其它类型的产品入库的单据,其它入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证,其它入库确认后,需要手工填入成本。其它入库单可以通过手工录入和收料通知单关联等途径生成。 , 其它入库单单据 , 其它入库单序时簿 第10章 销售出库单 销售出库单,又称发货库单,是确认产品出库的书面证明,是处理包括日常销售、委托代销、分期收款等各种形式的销售出库业务的单据。销售出库单是储备资金转为货币资金的标志。销售出库单一方面表现了实物的流出,另一方面则表现为货币资金的流入、或债权的产生,销售出库单和销售发票的钩稽联系控制了这一处理过程。 销售出库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。在K/3供应链系统中,销售出库单确认后,需要继续处理销售发票与销售出库单的核销、或销售出库单的拆单、自动生成记账凭证、出库成本的计算,从而为正确进行成本核算和结账打下基础。 销售出库单实际上是库存类单据,但在K/3供应链系统中,将外购入库单、销售出库单等库存单据归入采购、销售等相应子系统处理。这是因为采购、销售管理等系统作为一个独立的系统,其订单、采购(或销售)、收货(或发货)等阶段是一个紧密联系不可分割的整体。系统将采购、销售的入、出库单据,分别归入相应的采购、销售系统处理,以使流程清晰,方便用户处理,用户可以在相应的模块直接操作。另外,用户根据需求自定义流程设计,可以不用收料和发货通知单,通过订单—发票—入(出)库单的联系,简化操作;而一些业务流程严格的用户又可以各自完善采购、销售系统的整体管理。 库存子系统主要集中处理其它的各种入、出库形式,如调拨、盘盈、盘亏等,但仍然保存外购入库、销售出库等单据的处理,以达到业务、库存对极其重要的入、出库单据进行双重处理、共同控制的目的。 一般来说,销售出库单可以通过手工录入、订单确认、销售发票关联、以及采购入库单直接关联生成等多途径生成。 , 单据信息及录入方法 , 销售出库单序时簿 , 销售出库相关报表 第11章 生产领料单 生产领料单,是确认货物出库的书面证明,也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。在K/3供应链系统中,生产领料单确认后,需要继续处理出库成本的计算,这一连串的连续业务处理说明生产领料单是重要的核算单据。 , 生产领料单单据 , 生产领料单序时簿 , 生产领料汇总表 第12章 委外加工出库单 委外加工出库单是确认货物出库的书面证明,用于处理委外加工原材料的出库。委外加工出库确认后,也需要继续处理出库成本的计算,从而为正确进行成本核算和结账打下基础。 , 委外加工出库单单据 , 委外加工出库单序时簿 第13章 其它出库单 其它出库单,是确认除以上三种出库类型外其它出库业务的书面证明。其它出库单确认后,也需要继续处理出库成本的计算,从而为正确进行成本核算和结账打下基础。 , 其它出库单单据 , 其它出库单序时簿 第14章 仓库调拨单 调拨单,是确认货物在仓库之间流动的书面证明,是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。在K/3供应链系统中,调拨单确认后,需要手工填入调拨成本。 , 仓库调拨单单据 , 仓库调拨单序时簿 第15章 受托加工管理 供应链系统为用户提供受托加工功能,将受托加工功能与销售、仓存、生产等环节的相关功能相集成,实现对受托加工生产和物料的管理和控制。 受托加工管理包括以下几部分: 受托加工材料入库的管理,指对在受托加工材料的入库的管理; 受托加工生产的管理,在系统中的处理生产任务可以通过受托加工生产任务单进行处理,领料如果是领取客户的来料则通过受托加工领料单处理,如果是领取自己的材料,则通过生产领料单处理,产品入库和正常的产品入库一样进行处理; 受托加工产品出库的管理,和正常的销售出库一致。 , 受托加工材料入库单的处理 , 受托加工领料单的处理 22.3 库存台账 库存台账是是统计查询各仓库,各物料,各月份的收发存情况的报表,也是最常用的报表之一。 22.4 出入库流水账 出入库流水账,是查询任意时段各仓库,各存货的出入库情况,可按任意组合条件查询。 22.5 物料收发汇总表 物料收发汇总表是统计各仓库各存货的收发存情况;提供按会计期间、存货类别、存货地点查询显示;按所有存货数量汇总、相同单位存货数量汇总、不汇总存货数量选项的报表,也是最常用的报表之一。 22.6 物料收发明细表 物料收发明细表,是统计各仓库存货的明细收发存情况的报表,也是最常用的报表之一。 22.7 收发业务汇总表 收发业务汇总表,是统计各仓库各存货各种收发类型的出入库情况的报表,也是最常用的报表之一 22.8 物料收发日报表 物料收发日报表是按日统计物料的收发结存情况的报表,也是常用的报表之一。 22.10 安全库存预警分析表 安全库存预警分析表是对库存的所有物料的库存数量,按照安全库存的数量进行比较、分析,将库存数量低于安全库存数量的物料进行预警提示的分析报表。它的记录内容包括物料类别、物料代码、物料名称、规格型号、单位、安全库存量、实际库存量、变化量、状态等。 22.11 超储,短缺库存分析表 超储,短缺库存分析表,是对全部仓库库存的所有物料的库存数量,按照在物料定义的最低库存量、最高库存量的数量进行比较、分析,将库存数量低于最低库存数量或高于最高库存数的物料列出来进行预警提示的分析报表。它的记录内容包括物料类别、物料代码、物料名称、规格型号、单位、单位、最低库存量、最高库存量、实际库存量、变化量、状态等。 22.12 库存账龄分析表 库存账龄分析表,是对库存的所有物料的存储时间进行分析的报表。它的记录内容包括物料类别、物料代码、物料名称、规格型号、单位、库存数量、单价、金额、存储天数等等。 22.13 保质期清单 保质期清单,是查询任意时段各仓库物料的保质期情况,起到保质期到期预警的作用。 22.14 库存ABC分析 库存ABC分析,是以某个时段内库存总金额为标准,通过每种物料余额占库存总余额的比例,进行ABC分类排序。 22.15 库存呆滞料分析表 库存呆滞料分析表是统计查询各仓库,各物料没有领料也没有入库的物料、数量及占用金额。 22.16 库存配套分析表 库存配套分析表是对存在BOM单的自制物料进行最大配套数量分析的报表。它的记录内容包括:物料代码、物料名称、规格型号、计量单位、单位用量、配套用量、库存数量、仓库等 22.17 保质期预警分析表 保质期预警分析表是对进行保质期管理的物料,按照物料的保质期进行比较、分析,将超过保质期的物料进行预警提示的分析报表。它的记录内容包括物料代码、物料名称、规格型号、批次、仓库、仓位、计量单位、库存量、生产/采购日期、保质期、到期日期、到/过期日期等。 22.18 生产批次跟踪表 生产批次跟踪表,是通过过滤产品入库单、产品代码、批号,提供该批号产品对应的原材料的情况。这种查询主要是对产品的生产过程和原材料的来源进行追踪的过程,进而对出现问题的情况进行分析,最终找出原因。 22.19 物料批次跟踪表 物料批次跟踪表,是通过过滤日期、物料代码、批号和生产领料单号,提供该批号原材料对应的最终产品的情况。这种查询主要是处理当某一供应商供应的某一批号的材料出现问题,但是原材料已经被生产或发货,这样需要知道该原材料生产的最终的产品,需要对产品进行追踪的过程,进而对出现问题的产品进行处理。 22.20 序列号跟踪分析表 序列号跟踪分析表是对进行序列号管理的物料,将其所有序列号的来龙去脉和状态,仓库等信息罗列出来,是实现品质保证与良好的售后服务实现的一种手段。通过序列号管理,可以对产品的所有入库与出库进行追踪查询分析,从而实现对每个需要追溯的产品的质量控制。它的记录内容包括单据编码、单据类型、分录号、序列号、物料代码、物料名称、仓库、仓位、批次、保质期、生产/采购日期、序列号状态。 22.21 辅助属性统计表 辅助属性统计表是从辅助属性管理角度进行分析的报表。如果系统未进行商品辅助属性管理,则不需要使用该报表。 附录A 术语表 单据关联(Doc Relate) 是指单据之间建立的一种传递业务信息的关系,即在连续的业务处理过程 中,将某一流程单据的业务信息传递给下一流程单据,使二者之间保持业 务的连续性。 包括上拉式和下推式两种关联方式。 源单据(Source Doc)、目标单据(Target Doc) 又称为上游单据和下游单据,是指单据关联关系中的一组单据,源单据是 将单据上的业务信息传递给其它单据的单据;目标单据是获得其它单据传 递的业务信息的单据。 上拉式单据关联(Put-up Doc Relate) 即在相关关联的目标单据及目标单据序时簿上,选择源单据号码来生 成该目标单据,并在序时簿上筛选查询。 下推式单据关联(Pull-down Doc Relate) 即在相关关联的源单据的序时簿上,显示选中的关联关系所对应的目标单 据,直接下推生成关联的目标单据。 锁库(Lock Stock) 指在按订单生产的企业或按项目管理物料的企业,为保证具有较高优先级 的订单及时出库,为这些订单预分配库存。 对等核销(Parity Write-off) 特指发票与发票、销售出库单与销售出库单、外购入库单与外购入库单红、 蓝字单据之间建立的一种相互抵消的关系。 钩稽(Articulate) 有两种含义,一是指单据之间的紧密的关联关系,即源单据通过上拉式、 下推式关联生成目标单据的情形下,除了必要资料的补充外,不进行任何 关联数据、如数量、金额等改变的关联,称之为单据钩稽;二是指发票在 审核的同时,直接与出库单执行核销的操作,是确定销售成本和销售收入 实现的标志。 关闭(Close) 是指某单据所反映的业务已经确认并得到实施,在系统中则表现单据通过 关联、下达等方式,已被下级单据执行完毕。 关闭分自动关闭和手工关闭。 自动关闭(Auto Close) 是指单据上所反映的业务已经被全部完成,即该单据在关联操作过程中被 系统自动置于执行完毕状态。自动关闭是在单据关联过程中实现的,因此 单据自动关闭后不能再执行反关闭操作。 手工关闭(Manual Close) 是指单据上所反映的业务被部分完成或尚未完成,但通过手工执行相 关操作后,将单据转为已执行完毕状态。 单据手工关闭后可以执行反关闭 操作。 连属单据(Associated Doc) 是K/3供应链系统中引入的一种单据关系定义。 当两种单据之间不属于关 联关系、同样也不属于钩稽关系,甚至单据头、单据体都部分或完全不同, 但两者之间存在着从属或相关关系,就称之为连属单据。 这种单据关系就 相当于一个将两种单据夹在一起的活页夹。 虚拟件(Phantom) 是指由一组具体物料(实件)组成的、以虚拟形式存在的成套件。 以虚拟 属性存在的物料不是一个具体物料,不进行成本核算。 当记载有虚拟件的 销售订单关联以生成销售出库单时,虚拟件在销售出库单上展开、以子项 的形式出库。 规划类(Planning) 是针对一类产品定义的、为预测方便而设的、需要在预测时按类进行 计划的一类物料。 规划类物料也不是指具体的物料,而只是在产品预测时 使用的物料虚拟类别。 在BOM中,它可以是父项,也可以是子项,但它 只能作为其它规划类物料的子项,而不能作为其它物料属性物料的子项进 行定义。 配置类(Configuration ) 一般表示子项有配置选项的产品,它是指客户对外形或某个部件有特殊要 求的产品,其某部分结构由用户指定,即只有这类物料才能定义产品的配 置属性,其它类型物料均不能定义配置属性;另外,“配置类”的物料只能 作为规划类物料的子项,而不能作为其它物料属性物料的子项进行定义。 如果某物料被定义为“配置类”物料属性,则将其强制进行业务批次管理, 并在销售订单上确定客户的产品配置。 特征类(Features) 是客户有特殊要求的产品外形或某种属性的多个选择物料,标识一组必选 物料的总称,体现为一种虚项,但又有别于虚项,此类物料不在任何单据 上进行业务处理。 此外,特征类物料需要定义其下属特征件组及其用量、 百分比关系;并只能作为配置类物料的子项进行定义。 虚仓(Virtual Warehouse) K/3系统的仓库不仅指具有实物形态的场地或建筑物,还包括不具有仓库 实体形态,但代行仓库部分功能、代表物料不同管理方式的虚拟状态,即 虚仓。 系统设置三种虚仓形式:待检仓、代管仓和赠品仓。 待检仓(Warehouse To Be Inspected) 表明购进材料处于待检验状态,在此状态中,物料尚未入库,准备进行质 量检验,只记录数量,不核算金额。 代管仓(Entrusted Warehous) 表明入库物料不属于企业所有,本企业只是受托代行看管或部分处置(如 只计算加工费的受托加工业务),其处置权归其它企业或单位。 具有这种 性质的购进物料也只是记录数量,并不考虑成本。 赠品仓(Gift Warehouse) 核算赠品收发的虚拟仓库。 赠品是指在收货或发货时,除议定的货物 外,附带无偿收到或赠予对方一定数量的货物,这种货物处理的方式多、 范围广、与日常业务的处理界限不清晰,但总体来说是在货物收入或发出 时不具有成本,而只具有数量属性。 仓位(Bin) 是仓库的附属属性,可以定义为仓库结构的详细描述。 仓位之于仓库就如 同计量单位之于物料。 仓位管理在工业企业中非常普遍,在很多企业中, 不仅将仓库管理明细到每间库房的管理;对每一个明细仓库,还要按长、 宽、高三维确定仓位,对物料进行严格的仓库方位管理;同时,物料的保 质期管理、批次管理都细化到仓位之上。 最低存量(Min. Stock) 是指为满足企业正常的生产经营需要,当前物料所能允许的、并以基本计 量单位计算的最小库存储备量。 最低存量是针对所有仓库而言的,而不只 针对单个仓库储存能力。 最高存量(Max. Stock) 是指为避免库存积压而大量占压储备资金而规定的企业所能承担的、以基 本计量单位计算的当前物料最大库存储备量。 最高存量也是针对所有仓库 而言的,而不只针对单个仓库储存能力。 安全库存(Safety Stock) 是指为维持基本生产需要,必须达到的、以基本计量单位计算的库存量。 它是针对所有仓库而言的,而不只针对单个仓库储存能力。安全库存与最 大、最小库存量作为不同物料的库存衡量标准,可以共同使用,也可以分 开使用。 已分配量(Allocated Qty) 是指生产领料单根据生产订单尚未领出的数量,即已审核未关闭生产订单 的累计未出库量计算方法是: 已审核未关闭的生产订单子物料的应领数量 减去该生产订单已经关联生产领料单出库的数量,不考虑超过订单应领量 及不与生产订单关联的出库单数量。 预计入库量(Scheduled Receipts) 即在途物料,是已经购买、但尚在运输途中还没有到达用户生产经营场所 的物料,即已审核未关闭的采购订单未入库数量。 计算方法是: 已审核 未关闭的采购订单的物料数量减去该采购订单已经关联进货单的数量,不 考虑溢出数量(超过订单的数量)以及不与采购订单关联的进货单数量。 BOM(Bill of Material) 是物料清单(在流程型行业中称为配方)的英文缩写,描述了物料(包括 成品、半成品)的组成情况,即该物料是由哪些原材料、半成品组成的, 每一组成成分的用量是多少及成分之间的层次关系。 多级审核(Multi-level Approve) 是对业务单据处理时采用多角度、多级别、顺序审核的管理方法,体现工 作流管理的思路,属于K/3系统的用户授权性质的基本管理设置。 物料对应表(Material Corresponding Table) 是客户对应物料代码、对应名称表,即本企业库存物料销售到客户时,客 户对其命名的代码和名称。 采购最高限价(Purchase Price Upper-Limit) 是指在企业进行购货交易时所能允许的最高出价,采购最高限价预警 是企业将内部管理和牵制应用到对价格的管理的表现。 销售最低限价(Selling Price Lower-Limit) 是指在企业销售货物、制定价格政策时所设置的价格底线,如果低于该价 格,则企业将出现亏损,不能保证基本的销售目的。 销售最低限价可以看 作是企业销售的盈亏平衡点,对该指标的分析是企业保证生产经营目标实 现的基本手段之一,也是预算管理中成本性态分析的重要内容,体现了K/3 的企业管理工具的作用。 信用额度(Credit Line) 即能够允许购货的客户的最大欠款金额,是信用管理的主要管理指标。 信用数量(Credit Qty) 即当前客户针对每个物料所能赊销购进的最大数量,是信用管理的主要管 理指标。 信用期限(Credit Time) 是企业允许客户从购货到付款之间的时间,或者说是企业给予客户的付款 期间,按天数计算,是信用管理的主要管理指标。 三方关联(Indirectly Relate) 是指在采购和销售业务处理中,“订单?出、入库单?发票”组成业务系统 的核心单据,当形成业务流程、传递关联时会综合出、入库单的数量信息 和订单的价格信息来完成发票的关联。 即当发票关联出、入库单生成时, 发票除了取得出、入库单上的数量信息之外,还要从该出、入库单所关联 的订单上取得订单价格信息。 物料配套查询(Material Satisfaction Query) 是一个模拟MRP运算的过程,它是根据用户指定的一个或一组产品的需 求,按照BOM结构展开到用户指定的层次,并根据用户的参数设置考虑 相应的现有库存、安全库存及预计出入库数量,计算得出构成产品的相关 物料的建议计划数量。 单据自定义(Customize Doc) 是指针对供应链 业务单据,用户按照自身的业务需要,在系统给定的单据 模板上自定义设置单据表头、表体字段的类型、位置、来源、使用方式和 计算方法等的系统功能。 套打(Template Print) 是供应链系统提供给用户,在打印输出单据时,按本企业的需要设置单据 的打印格式,即将单据形式、数据,与单据相关的业务信息、以及其它资 料按用户设计的格式打印的方法。 查询分析报表(Query Analysis Report) 是一种自定义形式的报表,它不同于系统提供的固定报表,是用户根据自 己业务和管理需要、利用系统提供的工具制作的报表。 它包括两种报表: 直接查询语句和交叉统计分析表。 直接查询语句即使用直接SQL方式进 行多种单据取数,可制作较为复杂的关联报表,熟悉SQL SERVER的用户 可以用它来制作本企业的特殊报表;交叉统计分析表是利用交叉分析方式 制作交叉分析报表,可选择任意一种单据,从可选字段列表中选定行汇总 字段和列汇总字段,进行交叉汇总,还可进行多级汇总。 1.1 关于本系统 采购管理系统,是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供 应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系统,对采购物流和 资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪,实现完善的企业物资供应信息管理。 该系统可以独立执 行采购操作;与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用,将能提供更完整、全面的企 业物流业务流程管理和财务管理信息。 采购管理系统的主要特点包括: 灵活的业务流程处理 严密的业务控制 丰富的采购管理信息 良好的扩展性 第6章 采购申请 采购申请单是各业务部门或计划部门根据主生产计划、物料需求计划、库存管理需要、销售订货、或零星需求等实际情况,向采购部门提请购货申请、并可批准采购的业务单据。 采购申请的功能在【采购申请单,新增】和【采购申请单,维护】模块中都有实现:在业务处理中是对购货申请进行业务操作;在单据序时簿中,除了能够实现在业务处理里的操作之外,更重要的是对采购申请单进行批量处理和管理功能。 , 采购申请单单据 , 采购申请单序时簿 第7章 订单处理 采购订单是购销双方共同签署的、以确认采购活动的标志,在K/3系统中处于采购管理的核心地位。 采购订单的重要性不仅表现在其所反映的业务资料是企业正式确认的、具有经济合法地位的文件,通过它可以直接向供应商订货并可查询采购订单的收料情况和订单执行状况,是订货业务工作中非常重要的管理方式,更在于在K/3系统中担负的采购核心地位: 第一,采购订单是物资在采购业务中流动的起点,是详细记录企业物资的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键。 无论是采购订单自身的确认,还是其业务顺序流动、被下游单据精确执行,都能反映在采购订单上,通过采购订单,采购业务的处理过程可以一目了然。 第二,采购订单是供需链的重要信息中心之一。 采购订单不仅能显示采购业务自身信息,还能通过采购申请获取来自生产、销售等系统的信息,将供需链整体的信息有机地联系起来,综合企业生产经营活动,是提高整个系统的综合运作水平和效率的重要因素。 第三,采购订单是联系应付款系统和采购系统的纽带。 企业的经营运作是通过物资在各个业务部门的流动、伴随资金在货币、生产、储备等形态的循环周转的双重作用下实现的。 采购订单可以连接应付款系统的采购,又可以将合同信息传递到采购发票,将物流和资金流结合起来,担负资金流和业务流的双重任务 这是K/3系统只根据最近的采购订单、而不采用其它采购业务单据更新供货信息的原因。 , 单据信息及录入方法 , 采购订单序时簿 , 采购订单相关报表 第8章 收料通知 收料通知单是采购部门在物料到达企业后,登记由谁验收、由那个仓库入库等情况的详细单据,便于物料的跟踪与查询。 但它的作用不仅限于此,实际上采购业务的很多工作都要通过收料通知单来完成: 第一,收料通知单是采购订单的重要执行单据,其不仅要处理与采购订单直接关联的执行情况,还要处理外购入库单与采购订单间接关联的执行情况,起到承上启下的业务管理作用。 第二,企业中存在一些受托加工物料,这些物料的暂时处置权虽然在本企业,但所有权还在委托单位。这些物料只计算数量、不需要核算成本,称为代管物料。收料通知单和退料通知单就是企业处理代管物料的业务单据。 一般来说,收料通知单可以通过手工录入、订单确认、采购发票关联、由销售出库单自动生成等多途径生成。 , 单据信息及录入方法 , 收料通知单序时簿 第9章 外购入库 外购入库单,又称收货单、验收入库单等,是确认货物入库的书面证明。 外购入库单在K/3供应链系统中具有非常重要的意义: 首先,它是体现库存业务的重要单据,供应链系统的最大特色是以独立于企业物流的有形的单据流转代替业务中无形的存货流转轨迹,从而将整个物流业务流程统一为一个有机整体。 外购入库单不仅表现了货物转移、同时也是所有权实际转移的重要标志。 其次,外购入库单是货币资金转为储备资金的标志。 外购入库单一方面表现了实物的流入,形成储备资金,另一方面预示着货币资金的流出、或债务的产生,因此,相关的采购发票处理与其关系非常密切。 第三,外购入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。 在K/3供应链系统中,外购入库单确认后,需要继续处理采购发票与外购入库单的核销、或外购入库单的暂估、自动生成记账凭证、原材料成本的核算,从而为正确进行成本核算和结账打下基础。 这一连串的连续业务处理说明外购入库单是重要的核算单据。 外购入库单实际上是库存类单据,但在K/3供应链系统中,将采购入库单、销售出库单等库存单据归入采购、销售等相应子系统处理。这是因为采购、销售管理等系统作为一个独立的系统,其订单、采购(或销售)、收货(或发货)等阶段是一个紧密联系不可分割的整体。 采购入库单、销售出库单等库存单据与相应的采购、销售管理子系统关系密切,要进行统一处理。另外,在不断更新的版本,会根据用户需求自定义流程设计,使操作简单的用户可以弱化收料和发货通知单,同时密切订单、发票、入(出)库单的联系,进一步简化操作;而一些业务流程严格的用户又可以各自完善采购、销售系统的整体管理。 系统将采购、销售的出入库单据,分别归入相应的采购、销售系统处理,以使流程清晰,方便用户处理,用户可以在相应的模块直接操作。库存子系统主要集中处理其他的各种出入库形式,如调拨、盘盈、盘亏等,但仍然保存采购入库、销售出库等单据的处理,以达到业务、库存对极其重要的出入库单据进行双重处理、共同控制的目的。 一般来说,外购入库单可以通过手工录入、订单确认和采购发票关联等多途径生成。 , 单据信息及录入方法 , 外购入库单序时簿 第11章 退料通知 退料通知单是处理由于质量不合格、价格不正确等因素、或与采购订单或合同的相关条款不相符等原因,需要退回给供货单位的退货处理的业务单据,是收料通知单的反向操作单据。 退料通知单的反向作用主要表现在: 第一,作为收料通知单的反向执行单据,可以作为红字外购入库单的源单据,执行退货操作。 第二,退料通知单是采购质量管理中的不合格品退库单。在收货质量检验过程中,不合格品不能入库,要退回给供应商。 第三,作为受托加工物料加工完毕、交还委托单位的业务处理单据。 第四,在涉及集团内部的分销业务处理中,与退货通知单一起作为处理集团内部退货业务的重要单据,并在集团企业账套间相互传递,以完成业务流程、相互沟通业务信息。 一般来说,退料通知单可以通过手工录入、收料通知单关联、销货分支机构的退货通知单转换等方式生成。 本章主要介绍以下内容: , 单据信息及录入方法 , 退料通知单序时簿 第12章 费用发票 费用发票是运输单位开给购货单位、加工单位开给来料单位等,据以付款、记账、纳税的依据。 一般来说,费用发票可以通过手工录入、采购发票连属等多途径生成。 , 单据信息及录入方法 , 费用发票序时簿 , 费用发票相关报表 1.1 关于本系统 供应商管理系统,是通过供应商档案、供应商资质申请表、样品试制申请单、供应商评估方案、供应商评分表、询报价管理、品质异常、采购订单变更通知单、采购/委外对账单等功能综合运用的管理系统,以建立和维护供应商伙伴关系为导向,涉及供应商整个生命周期的管理。该系统可以独立执行供应商管理操作;与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用,将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。 供应商管理系统的主要特点包括: 灵活的业务流程处理 严密的业务控制 丰富的供应商管理信息 良好的扩展性 1.1 关于本系统 委外加工是企业在产能有限或企业不具备相应资源、技术等情况,将产品的部份工序或半成品外发加工,也叫外协加工; 其有两种基本形式: 1、工序委外加工,即企业将部份工序外发给加工商进行加工处理,外发的工序较难固定,视企业的生产计划而定;通常是直接由生产线外发生产,不需要经过仓库发料及半成品入库处理,其间不改变物料的产品代码;也称此为工序委外。工序委外加工的处理参见《车间管理作业系统用户手册》; 2、订单委外加工,为原料或半成品的委外加工处理,通常是企业提供原材料或半成品给加工商,加工商自行采购一些辅料或材料加工成半成品或产品,企业外发材料及接收委外加工品均需要通过仓储部门进行管理,发出的物料及加工后物料通常不为同一物料代码;在企业中委外作业通常由采购部门来进行归口管理; 本系统主要处理订单委外加工模式,以委外订单为核心,对委外加工业务的全部流程进行管理,提供委外订单生成、投料、委外加工材料出库及委外收料、送检、委外加工入库、委外材料存货核算、委外加工费用结算等完整委外业务流程的管理。 , 可灵活处理委外加工件的委外或自制; , 可批量进行委外加工作业; , 可进行委外加工单价的管理及控制; , 可严格按照委外订单进行发料作业; , 可进行委外加工收料检验作业; , 灵活的委外完工入库处理; , 完善的委外加工费用处理; , 支持委外加工材料对账; 1.1 关于本系统 销售管理系统,是通过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售发票处理、客户管理、价格及折扣管理、订单管理、信用管理等功能综合运用的管理系统,对销售全过程进行有效控制和跟踪,实现完善的企业销售信息管理。 该系统可以独立执行销售操作;与采购管理系统、仓存管理系统、应收款管理系统、存货核算管理系统等其他系统结合运用,将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。 销售管理系统的主要特点包括: , 灵活的业务流程处理 , 严密的业务控制 , 丰富的销售管理信息 , 良好的扩展性 1.1 关于本系统 进口管理系统,是通过供应商价格管理及供货信息管理、订单管理、进口单证管理、质量检验管理等功能,经采购申请、进口采购订货、进口单证(包括供应商发票、报关单证、进口税金)、进料检验、仓库收料等进行综合运用的管理系统,对进口采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪,实现完善的企业物资供应信息管理。 该系统可与采购系统协同进行进口采购操作;与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用,将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。 进口管理系统的主要特点包括: 灵活的业务流程处理 严密的业务控制 丰富的进口采购管理信息 良好的扩展性 1.1 关于本系统 出口管理系统,是通过外销订单、备货出运管理、装箱管理、仓库出库、国外客户管理、出口单证制作(报关单证、结汇单证)管理等功能综合运用的管理系统,对出口外销的物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪,实现完善的企业物资供应信息管理。 该系统可与销售系统协同进行出口销售操作;与供应链其他子系统、应收款管理系统等其他系统结合运用,将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息,有效的提高企业工作效率。 出口管理系统的主要特点包括: 灵活的业务流程处理 丰富的外销管理信息 良好的扩展性 .1 关于本系统 质量管理系统,是在K/3系统财务会计、供应链管理、生产管理各子系统的基础上,采用ISO9000的先进质量管理思想,同时吸收JIT、精益生产的管理思想,为工业企业提供从来料检验、工序检验、委外工序检验、产品检验、发货检验、退货检验到样品管理及质量事故和客户投诉处理等全面的质量管理与控制的企业管理软件。旨在帮助企业提高质量管理效率与生产效率、降低因来料问题、车间生产、库存物料质量管理等原因造成的质量事故,从而降低损耗与成本、提高产品质量与客户满意度。 质量管理系统,以物料、物料清单、抽样标准、质量标准、检验方案等为基础信息,以检验申请单为数据输入源,进行质检验过程的处理及结果记录。质量管理系统的主要特点包括: , 提供适应不同企业需求的采购订单的控制; , 完整的来料检验及样品管理,以及来料检验不合格品让步接受处理; , 适应不同流程及非流程性生产企业的生产检验及样品管理; , 完整的委外加工入库来料检验及样品管理; , 提供完整的在库物料复检及提醒功能; , 完整的销售发货检验、销售退回检验及样品管理; , 质量事故处理及客户投诉处理; 从物料的入库、车间生产、工序控制、成品入库、库存管理等实行全过程的质量控制,帮助企业实现对车间生产的有效质量管理和控制。 , 1.1 关于本系统 存货核算管理系统用于企业存货出入库核算,存货出入库凭证处理,核算报表查询,期初期末处理及相关资料维护。 , 各种实际成本和计划成本计价法可并行使用 , 提供总仓、分仓、分仓库组等多种出库核算方式 , 外购入库核算可自动分配采购费用、自动进行暂估调整 , 提供完整的委外加工核算流程 , 一种核算单据可对应多个凭证模板,凭证模板设置灵活、简单 1.1 关于本系统 K/3分销管理系统是供应链解决方案中的一个重要的子系统,它充分体现了供应链领域的运行特点,主要处理集团分销运作体系跨地域的往来业务,并对各分支机构的业务运作状况进行监控和分析,从而统 筹其分销体系的物流、资金流以及信息流以达到整体管控的目的。它也是连接供应链各系统的桥梁和纽带,负责总部与分支机构信息的交换处理。 分销管理系统既适合于下设多级营销机构—利用分支机构、代理商等实现商品销售的渠道分销企业,如企业集团、销售公司等,也适合于百货商场、连锁店、专卖店等中小型连锁配送企业。 本系统主要功能及特点有: 高度集成性 实现多级企业间数据的自动转换 提供灵活的数据传输方式 第1章 系统概述 金蝶K/3人力资源系统由能力素质模型、绩效管理、组织规划、职员管理、招聘选拔、培训发展、考勤管理、薪酬设计、薪资管理、社保福利、查询报表、CEO平台、经理人平台、我的工作台、系统设置、人力资源统计分析平台及K/3主控台人力资源等模块组成。系统以在人事管理模块中设置的组织架构、职位体系、职员数据为基础数据,通过能力素质模型、绩效管理、招聘选拔、培训发展、薪资管理、社保福利、查询报表、经理人平台、我的工作台、人力资源统计分析平台等功能模块全面覆盖人力资源管理与人力资源开发的多个领域和多个层次,构成可适应于各种类型企业管理特点的全面的人力资源管理解决方案。 1.1 关于本系统 总账系统是财务会计系统中最核心的系统,以凭证处理为中心,进行账簿报表的管理。可与各个业务系统无缝链接,实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。 本系统主要功能有: , 多重辅助核算 , 科目计息控制 , 科目预算控制 , 凭证分账制核算流程 , 强大的账簿报表查询 , 多币别核算的处理 , 现金流量表的制作 , 往来业务的核算处理,精确计算账龄 , 与其他业务系统无缝链接 , 对业务系统生成的凭证提供明细管理功能 , 自动转账设置 , 期末调汇的处理 , 期末损益结转 , 结账日的控制可以进行月份的选择 , 集团内部往来协同 第1章 系统概述 精益生产源于日本丰田生产模式,是当前工业界公认最佳的一种生产组织体系和方式。它既是世界级企业的竞争利器,又是一种管理思想和追求卓越的企业文化。精益生产是一种只在需要的时候才制造和运输所需数量产品的生产系统。以生产均衡化为基础,由三个运作方法组成:拉动系统,节拍时间,和连续流。通过实施精益生产,可以使得生产周 -90%,在制品减少50-80%,生产效率提高10-100%,不合格率降低30%,与工作有关的伤害减少50%。被期减少60 喻为“改变世界的机器”。精益生产的关键是消除浪费,管理价值流过程,包括快速响应、均衡化、同步化、追求零库存与柔性生产;推行全生产过程的质量保证体系,实现零缺陷。 第1章 金蝶系统总体介绍 金蝶K/3 V12.1产品是在金蝶K/3原有产品的基础上,对产品功能作进一步的改进和完善。同时,增加了许多特色功能,所有功能都可以通过主控台进入,方便用户操作,体现集团化管理,使用户一目了 主控台界面共分为系统类、系统明细、子功能列表、明细功能列表四大部分。这四个部分是逐一展开的关系。 系统类,主要是以标签页的形式将金蝶K/3 ERP 产品划分为:我的K/3、财务会计、管理会计、资金管理、集团合并、供应链、成本管理、计划管理,生产管理、精益管理、人力资源、企业绩效、移动商务,系统设置共十四个模块,对系统设置和我的K/3,将在下面的章节中作以介绍。 系统明细,对应的系统明细。在明细中选择某一标签,则在系统明细中显示所包含的系统。双击某子系统可直接进入该系统。 子功能列表,是系统对应的子功能列表。在系统明细中选择某一系统,则该系统所包含的子功能模块将在子功能列表中列示。 我们想进行凭证录入,则依次选择[财务会计]—>[总账]—>[凭证处理]—>[凭证录入],打开“记账凭证”界面进行相应的录入操作。 功能快速进入框,是快速打开一个功能界面的方法。系统对于所有的功能都提供一个助记码信息,当在此处输入了对应模块的助记码信息后,就可以打开相应的业务模块。 第2章 MRP/ERP简介 随着市场竞争的加剧,要求企业为客户提供更多、更好的产品,更好的服务,更快的交货期。企业要在激烈的竞争中立足,必须不断提高自身的管理水平。要提高管理水平,先进的管理思想是不可缺少的。 国外的企业因市场化较早,在企业管理领域的研究和实践积累了较丰富的经验。他们提出了一些在实践中证明是行之有效的管理思想,如物料需求计划(MRP)、制造资源计划(MRP?)、企业资源计划(ERP)、准时性生产(JIT)、约束理论(TOC)等,这些管理思想对企业来说,不是生硬的理论,而是实实在在的东西。它需要企业在充分理解这些理论的基础上,对企业进行改革,将这些理论付诸于实践,进而提高竞争力。当然,运用过程中不能生搬硬套,要根据企业的实际情况进行选择,循序渐进。 这些管理思想的实现,离不开计算机技术的帮助。因为这其中涉及大量的数据,手工运算基本上是不现实的。随着计算机技术的发展,数据的准确性大大提高,已经能够达到帮助企业提升管理的目的了。金蝶K/3的细能力需求计划系统就是基于先进的管理思想的软件系统。 本章将对物料需求计划(MRP)、制造资源计划(MRP?)、企业资源计划(ERP)进行说明 2.1 MRP/ERP概念及历史 MRP/ERP的管理思想经历了以下的发展阶段: 最初的基于安全库存的再订货点:在上个世纪30年代提出并在企业中使用。对物料设定一个订货点,当库存低于该订货点时进行订货。这种模式可以实现较快速的交货但并未解决企业库存成本高的问题。在当今仍有很多企业在沿用。 MRP阶段(俗称小MRP):与后面讲的大MRP相对应,小MRP指的是单纯的物料需求计划(Material Requirement Planning), 根据需求产生相关的生产订单和采购建议,即对物料进行计划。它是随着计算机技术的发展而发展的,在二十世纪中期提出并在后来得到不断的完善。它是MRP?、ERP的核心,金蝶K/3计划模块的MRP程序就是指该物料需求计划。 MRP?阶段:也称大MRP,全称为制造资源计划(Manufacturing Resource Planning),它整合了与制造有关的资源,是一个包含计划、生产、采购、销售、能力等各个子系统的综合系统。因此可以理解为MRP是MRP?的一部分。它产生于二十世纪八十年代。金蝶的K/3工业系统将各个子系统有机地集成在一起,实现了该功能。 ERP阶段:ERP,即企业资源计划(Enterprise Resource Planning),全面地集成了企业所有资源信息,为企业提供决策、计划、控制与经营业绩评估的全方位和系统化的管理平台。即ERP是一个更大的功能集合,除了制造资源计划外(MRP?)外,还延伸到财务、人事、研发、EDI(电子数据交换)电子商务等领域,基本包括了企业管理的所有环节,而且采用新的计算机技术(如GUI、关系数据库、第四代语言、开放式平台、主从结构或三层结构),为企业的全球化战略、更快地响应客户需求服务。 需要说明的是,虽然从MRP到MRP?、ERP逐渐发展,但并不是说MRP、MRP?已经过时。它们之间基本上是包含的关系,而MRP是整个MRP?、ERP的核心程序。 企业在实施的过程中,应该循序渐进,先做好基础的工作,再向新的阶段挑战 2.2.1 制造业面临的难题 1. 市场变化快,使得预测困难、企业的计划不稳定,为生产的安排、物料的计划增加了困难; 2. 客户要求的交期短,企业必须进行快速反应; 3. 设计、生产、采购、销售等部门之间的协调比较困难:因市场变化快、客户要求的交期紧,设计、生产、采 购、销售各环节如何有效、协调地运行比较困难,各部分之间经常互相埋怨; 4. 供应商的品质和交货期不能满足生产的要求,导致企业不能及时满足客户的需求。 5. 企业现场管理困难,生产的进度不明,在制品多,绩效评估困难。 如何解决这些难题,MRP也许能给您一些帮助。 2.2.2 MRP/ERP的作用 MRP主要有降低库存,快速地响应客户的要求,提高生产率,合理有效地利用资源,降低生产成本,缩短生产周期等功能。这些功能是相互关联而非独立的。 降低库存:没有使用MRP的企业,因无法确认物料需求的确切日期,因此不得不使用安全库存以在接到订单时能及时生产。大量的安全库存的存在使得库存金额高居不下。使用MRP后,能根据订单和生产计划算出在什么时候需要什么物料,这样就没有必要再维持较高的库存水平,达到降低库存,从而实现降低成本的目的。 快速响应客户要求:使用MRP,能对企业的各种库存进行管理,包括现有可用库存、预计入库量、已分配量等,这样在接到订单时,根据MRP运算结果,能迅速知道需要生产多少,购买多少材料,减少总的提前期,实现产、供、销的平衡,在承诺的日期交货。 提高生产率:使用MRP,能减少因为物料短缺而引起的生产中断和计划变更、加班等,从而提高生产率,减少生产周期,实现快速交货。 当然,MRP具有这些功能,并不是说任何一个企业只要使用了MRP就能实现这些功能。要让MRP充分发挥作用,企业需要利用这个工具,不断提高自身的管理水平。如何让MRP发挥最大的作用,参见本章第四节。 独立需求 独立需求(Independent Demand)是指物料的需求与其它物料的需求 无关,即该物料的需求不受其它物料的需求的影响。如订单对产成品 的需求。 相关需求 相关需求(Dependent Demand)是指物料的需求来自于其它产品或零 件的需求,后者是前者的父项物料。 面向库存生产 面向库存生产(MTS,Make To Stock) 是在接到客户订单之前就已经 完成产品生产的生产类型。产品的生产依据预测而非客户订单,接受 客户订单后就直接从成品仓库出库,生产的目的是为了补充库存。交 货提前期只是交货处理时间。 面向订单设计 面向订单设计(ETO,Engineering To Order)是指接受客户订单后, 将客户需求进行定义并设计产品。首先定义产品规格,然后开发物料 清单,订购所需物料并保留生产能力。整个交货提前期包括设计时间、 物料采购时间、生产时间、交货处理时间。 面向订单生产 面向订单生产(MTO,Make To Order)产品在接到订单前是设计好的。 接到订单后才采购物料,然后进行生产。这种方式下,整个交货提前 期包括物料采购时间、生产时间、交货处理时间。 面向订单装配 面向订单装配(ATO,Assemble To Order)是指在接到客户订单以前 先把通用的零部件生产好并保存在库存里,接到客户订单后,就把它 们装配成最终产品。当产品有许多可选特征,而交货期特别紧的情况 下可以采用这种生产方法。 面向订单配置 面向订单配置(CTO,Configuring To Order)是一种新的生产方式。 它结合了面向订单设计、面向订单生产的特点。但更借助于计算机技 术。它针对的是产品有大量可选件的情况,先定义相关的选项,客户 根据这些选项进行配置,在配置的同时可以由软件系统完成产品的设 计,生成临时的新的物料清单。通过这种方法可以减少设计花费的时 间和数据量,从而缩短交货提前期。 企业资源计划 企业资源计划(ERP, Enterprise Resource Planning )是指包含 了企业运作过程中所有资源及活动的计划系统。它涵盖了生产、采购、 销售、研发、财务、人事等各个领域,更重要的是它将不同地域的下 属企业也纳入管理之中。因此,从软件系统这个角度来说,该系统不 仅包括上述模块,还包括了EDI(电子数据交换)等远程功能。其所 使用的技术应包括GUI(图形用户界面),C/S结构或三层结构,使用 第四代语言等。 主生产计划 工具,主要针对独立需求的物料进行计划(该做什么,什么时候做), 它是市场需求和工厂产能之间的桥梁。其输出结果可以作为MRP的 来源。 物料需求计划 物料需求计划(MRP,Material Requirement Planning)是指根据各 种需求(订单、预测、主生产计划),考虑产品结构(BOM)、库存、 物料基础资料等信息将需求转化为对物料的需求计划(生产什么、什 么时候生产,采购什么、什么时候采购)。 需求时界 需求时界(DTF,Demand Time Fence)是在MPS/MRP计划期间的一个 时间点,设定于目前日期与计划时界(PTF,Planning Time Fence) 之间。在目前日期到DTF之间,包含确认的客户订单。在此期间内, 除了经过仔细分析和上级核准修改外,不能修改生产计划。 计划时界 计划时界(PTF,Planning Time Fence)介于需求时界和计划期间的 最后日期之间,在需求时界和计划时界之间包含了实际以及预测的订 货,而在计划时界之后则只后预测的客户订单。 毛需求 毛需求(Gross Requirement)指根据需求来源计算(必要时将进行 BOM分解)得到的特定物料的需求数量,该数量没考虑现有库存、预 计入库量、已分配量等因素。 术 语 表 HR 人力资源的英文简写,本手册中提到的HR系统都是指人力资源系统, HR人员都是指人力资源管理人员。 员工 指系统所涉及的企业内部所有人员。 管理者 指系统所涉及的企业内部所有至少能管理一名下级的员工。 一般员工 指系统所涉及的企业内部除了管理者以外的所有员工。 业务团队 为了完成一定业务目标而组织起来的一群员工,业务团队可以是长期 存在的也可以是临时组建在目标完成后就解散。 考核表 是一种用于对员工工作表现进行定性或定量的评价的管理表格。 目标 指期望的成果,这些成果可能是个人的也可是团队的努力结果。它为 所有的管理决策指明了方向,并且作为标准可用来徇实际的绩效,是 计划的基础。 绩效考核 是一种对员工工作绩效进行评估的方式,该考核方式主要考察员工对 于工作目标的实际完成情况,着重于对结果达成情况的考评。 一级考核者 一般由在员工达成目标过程中的直接领导担任,主要负责对员工工作 目标达成情况进行考评。 二级考核者 一般为一级考核者的直接领导,主要对一级考核者所作出的考核结果 进行审核,主要控制一级考核的公平性和公正性及考核结果比例。 计划 对于目标是什么及如何实现目标进行了明确的阐述。 关键事件 指在员工工作过程中出现的具有代表性的事件,事件可大可小,但能 反映出员工的某个方面的问题。 职业生涯规划 对员工一生中职业发展方向及实现方法的一种描述。 转正 员工在通过试用期考核后由试用员工转变成为正式员工的过程。 调动 指员工的工作职位、工作岗位或工作地点发生改变后为实现这种变化 而进行的人事工作。 工作移交 指发生工作调动人员将其原工作内容、相关文档资料、办公用品等交 接给相关人员的过程。 直接领导 直接对员工工作进行指导的管理者。 间接领导 直接管理员工直接领导的管理者。 组织结构 是指对于工作任务如何进行分工、分组和协调合作。 业务团队 由共同完成一组任务的个人组成的群体,他们通过其成员的共同努力 能够产生积极协同作用。 年度人力资源规划 企业对新的一个年度(或下一个时间段)对组织架构、职位体系、任 职人员做出比较大的调整和重新规划。 人员甄选 对候选人采用多种有效方式进行测试以考察其是否达到任职需求的 过程。 项目经理 在矩阵结构中项目小组的负责人,其主要职责是致力于实现项目目 标。 行政组织结构 按组织履行的职能组合工作活动的组织框架体系。 业务组织结构 按组织业务需要来组合工作活动的组织框架体系。 培训资料库 对于企业可利用的内部或外部培训资源的记录档案,可包括培训者、 培训机构、培训地点等信息。 职位说明书 是关于工作执行者需具备什么资格做、实际在做什么、如何做以及在 什么条件下做的一种书面文件。 职务体系 对企业内部职位按其重要性、任职资格、工作量、工作种类等进行划 分形成的职位间的层级关系。 注销 关闭系统。 登录 重新进入系统。 角色 角色是指系统外部人员在组织里所处的位置,每个角色分配一定的职 责。系统通过用户的工作流来控制角色之间的通信传递。 工作流 是一种业务自动化技术,它根据路由将处理从一个程序传到下一个程 序,帮助使用它的人形成数据,并且可以根据过程调整工作流向。 第5章 K/3主控台人力资源 金蝶K/3人力资源系统提供GUI方式的主控台功能,将数据导入导出、数据字典等系统使用的功能通过金蝶K/3系统的主控台功能来实现,增强了人力资源系统的操作方便性、安全性,并增加了系统实施、日常使用时的简易程度。为企业提供一套完整的人力资源整体解决方案。 主要包括: , 人力资源系统 , 基础数据管理 , 数据交换管理 , 规划数据管理 , 人力资源流程图设计
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