[设计]外币兑换办理流程

[设计]外币兑换办理流程 Q/DT 青岛城阳德泰酒店企业标准 Q/DT CY XX XX XXX.1-2013 外币兑换办理流程 发布 实施 发布青岛城阳德泰酒店 前 言 本标准由青岛城阳德泰酒店财务部提出。 本标准由青岛城阳德泰酒店财务部负责起草。 本标准主要起草人:。 外币兑换办理流程 1 范围 本标准规定了青岛城阳德泰酒店收银员办理流程及相关。 本标准适于青岛城阳德泰酒店财务部。 2 工作流程 提前到银行做好领取外币兑换水单 外币兑换水单 领取与发放 将取回的水单按单号登记，由经办人签字确认领取 当日领取外币兑换，汇率必须与当日银行汇率一致 外币兑换水单 的填写 外酒店兑换四种外币:美元、港币、日元、欧元，收银员应该牢记 四种外币符号的书写 币 兑 换填写现金领取 的外币兑换现 办金的领取 填写完整的外币兑换水单 理 流 程 登记外币兑换水单信息，经办人、 部门经理、总经理签字审核 到银行办理兑换业务 将外币兑换水单交给银行柜员 银行兑 换及其 办理好后将单据带回，并查看是否已盖银行帐 之后应 做的工 作 对照登记的信息，开收据，清帐，交由会计做账 3 相关要求 3.1 收银员在填写外币兑换水单时，一定要字迹清晰。 3.2 要及时到银行送存单据。 3.3 领取当日的汇率必须和银行汇率一致。