河北广电网络集团

河北广电网络集团 XX公司 2014年度经营 二零一四年X月 2014年XX公司坚持“提高经济效益～优化资源配置～的原则～根据集团公司整体经营战略并结合公司实际经营情况～积极拓展有线电视主营业务市场～加快推进双向网改造、加快发展增值业务～深入推动多功能业务向多元化服务转型～保持各项工作快速发展 一、2014年度主要经营指标 2014年公司预计营业收入XX万元～营业成本XX万元～期间费用XX万元,营业利润XX万元,预计新增标清数字电视有效用户X万户～新增高清数字电视X万户～新增宽带用户X万户,宽带业务实现收入XX万元～互动业务实现收入XX万元、付费节目实现收入XX万元、数据业务实现收入XX万元……。 单位:万元 2013年决算 2014年预算 增长率% 项 目 A B C=(B-A)/A 营业收入 其中:主营业务收入 其中:增值业务收入 其他业务收入 营业成本 其中:主营业务成本 其他业务成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 净利润 1 新增标清数字电视有效用户,万 户, 新增高清数字电视用户,万户, 新增宽带用户,万户, ,一,收入指标说明 单位:万元 2013年决算 2014年预算 增长率% 项 目 A B C=(B-A)/A 营业收入合计 一、主营业务收入 ,一,、基本业务收入 1.模拟电视收视维护费收入 2.数字电视基本收视维护费收入 3. 落地费收入 4. 广告费收入 5. 播出费收入 6. 其他 ,二,、增值业务收入 1.数字电视付费节目收入 2.视频点播收入 3.INTERNET网收入 4.网络使用收入 5.数据专网收入 6.互动业务收入 7.其他 二、其他业务收入 1.附属商品销售收入 2.工程费收入 3.代维收入 4.其他 1.收入指标情况说明:简要分析收入明细较2013年增减的原因。 2 2.完成任务应对的:说明完成任务采取的行动计划～工作等 (二)成本、费用指标说明 单位:万元 2013年决算 2014年预算 增长率% 序项 目 号 A B C=(B-A)/A 营业成本合计 一、 主营业务成本 1 人工费用 2 办公费 3 通讯费 4 市内交通费 5 车辆费用 6 水电及物业管理 7 广告及业务宣传费 8 设备维护费 9 网络维护费 10 劳务费 11 互联网出口费 12 信源费 13 房屋租赁费 14 折旧及摊销费用 15 设备使用费 16 其他 二、 其他业务成本 1 附属商品销售成本 2 工程费成本 3 代维成本 4 其他 营业税金及附加 销售费用 1 人工费用 2 通讯费 3 3 车辆费用 4 水电及物业管理 5 房屋租赁费 6 折旧及摊销费用 7 广告及业务宣传费 8 其他 管理费用 1 人工费用 2 办公费 3 差旅费 4 通讯费 5 车辆费用 6 水电及物业管理 7 房屋租赁费 8 折旧及摊销费用 9 业务招待费 10 会议费 11 广告及业务宣传费 12 修理费 13 税费 14 其他 财务费用 成本费用指标情况说明:简要分析成本费用明细较2013年增减变动的原因。 (1)人工费用,包括工资薪酬、社会保险、工会经费、职工教育经费和职工福利,…… (2)成本费用控制措施: 二、2014年度投资计划 为全面推进“三网融合”～提升广电网络市场竞争能力～增强企业可持续发展后劲～按照省集团公司下发的2014年度主要目标任务～ 4 我公司将进行X项目建设～预计投资总额X万元～详见下: 投资情况汇总表 单位:万元 项目名称 投资金额 资本化利息 预算总额 项目一(双向网改造) 1000 1000 项目二 项目三 项目四 项目五 项目六 合计 分项详细说明每个投资计划,包括方案、具体安排～以及预算情况, 项目一:按照集团公司的统一部署～公司准备进行双向网络改造～并使网络升级到光纤到搂头方式。2014年预计覆盖50个小区～用户5万户～预算1000万元: 单位:万元 光缆50公里 设备300台 3万芯熔接费 施工费 辅材 10 300 90 550 50 三、2014年度资金预算(结合上述一、二、三填写) 2014年公司坚持“以收定支～量入为出”的原则统一安排资金～保持现金流有序、稳定～在保证重要项目投资和资产购置的基础上～控制负债总体规模～拟对外融资XX万元,或资金结余XX万元,。 单位:万元 5 项 目 行次 金 额 备 注 一、经营活动产生的现金流量 1 主营业务收入调整后 主营业务收入收到的现金 2 金额,含税, 其它业务收入收到的现金 3 收到的税费返还 4 经营活动现金流入小计 5 支付的付现主营业务成本 6 支付的付现其它业务成本 7 支付的付现期间费用 8 支付各项税费 9 经营活动现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量 12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产及处13 置分,子,公司所收回的现金净额 收回投资及取得投资受益收到的现金 14 收到的其他与投资活动有关的现金 15 投资活动现金流入小计 16 购置固定资产、无形资产和其他长期资产及17 取得分,子,公司所支付的现金 投资所支付的现金 18 支付的其他与投资活动有关的现金 19 投资活动现金流出小计 20 投资活动产生的现金流量净额 21 三、筹资活动产生的现金流量 22 根据协议或合同已经 吸收投资所收到的现金 23 确定 根据协议或合同已经 收到的其他与筹资活动有关的现金 24 确定 已确定筹资活动现金流入小计 25 偿还各类融资所支付的现金 26 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 27 支付的其他与筹资活动有关的现金 28 筹资活动现金流出小计 29 已确定筹资活动产生的现金流量净额 30 本期现金净流量 31 期初现金存量 32 保证正常经营的最低安全现金存量 33 现金存量 6 资金溢余或缺口 34 正数本年不需筹资 尚需筹资金额 35 负数为本年筹资额 说明:31行=11行+21行+30行 34行=31行+32行-33行 四、2014年度主要财务指标分析,与2013年做比较～并做简要分析, (一)偿债能力指标: 1(流动比率=流动资产/流动负债 2(速动比率=速动资产/流动负债 (二)运营能力指标: 1.总资产周转率=营业收入/平均资产总额,期初和期末资产总额平均值, (三)获利能力指标: 1.营业利润率=营业利润/营业收入 2.资产净利率=净利润/平均资产总额 (四)发展能力指标: 1.营业收入增长率=营业收入增长额/上年营业收入总额 2.总资产增长率=总资产增长额/上年期末资产总额 五、2014年度重点工作 围绕完成2014年目标任务～在安全传输、工程管理、市场营销、财务管理、人事管理等方面的重点工作。 (一) (二) (三) 7 以下附表根据2013年决算数据和2014年预测分析填写。 附表1 预计资产负债表 预计资产负债表 2014年12月31日 编制单位:河北广电网络集团XX公司 单位:万元 行负债和所有者权益,或行资 产 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 次 股东权益, 次 流动资产: 流动负债: 货币资金 1 短期借款 31 交易性金融资产 2 交易性金融负债 32 应收票据 3 应付票据 33 应收账款 4 应付账款 34 预付账款 5 预收账款 35 应收利息 6 应付职工薪酬 36 应收股利 7 应交税费 37 其它应收款 8 应付利息 38 存货 9 应付股利 39 一年内到期的非流 10 其他应付款 40 动资产 一年内到期的非流动负 其它流动资产 11 41 债 其他流动负债 42 流动资产合计 12 流动负债合计 43 非流动资产: 非流动负债: 可供出售金融资产 13 长期借款 44 持有至到期投资 14 应付债券 45 长期应收款 15 长期应付款 46 长期股权投资 16 专项应付款 47 投资性房地产 17 预计负债 48 固定资产 18 递延所得税负债 49 在建工程 19 其他非流动负债 50 工程物资 20 非流动负债合计 51 固定资产清理 21 负债合计 52 生产性生物资产 22 所有者权益 无形资产 23 ,或股东权益) 开发支出 24 实收资本,或股本, 53 商誉 25 资本公积 54 长期待摊费用 26 减:库存股 55 递延所得税资产 27 盈余公积 56 其他非流动资产 28 未分配利润 57 非流动资产合计 29 少数股东权益 58 8 所有者权益合计 59 资产总计 30 负债和所有者权益总计 60 附表2 预计利润表 预计利润表 2014年度 编制单位:河北广电网络集团XX公司 单位:万元 项目 行次 2014年预计 2013年实际 一、营业收入 1 减:营业成本 2 营业税金及附加 3 销售费用 4 管理费用 5 财务费用 6 资产减值损失 7 加:公允价值变动收益,损失以“-"号填列, 8 投资收益,损失以“-"号填列, 9 其中:对联营企业和合资企业的投资收益 10 二、营业利润,亏损以“-"号填列, 11 加:营业外收入 12 减:营业外支出 13 其中:非流动资产处置损失 14 三、利润总额,亏损总额以“-"号填列, 15 减:所得税费用 16 四、净利润,净亏损以“-"号填列, 17 9 附表3 预计现金流量表 预计现金流量表 2014年度 编制单位: 河北广电网络集团XX公司 金额:万元 项 目 行次 2014年预计 一、经营活动产生的现金流量 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 收到税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 4 现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量 12 收回投资所收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的15 现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 16 现金流入小计 17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支18 付的现金 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 现金流出小计 21 投资活动产生的现金流量净额 22 三、筹资活动产生的现金流量: 23 吸收投资所收到的现金 24 借款所收到的现金 25 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 现金流入小计 27 偿还债务所支付的现金 28 10 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 29 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 现金流出小计 31 筹资活动产生的现金流量净额 32 四、汇率变动对现金的影响额 33 五、现金及现金等价物净增加额 34 加:期初现金及现金等价物余额 35 六、期末现金及现金等价物余额 36 11