连锁酒店现金及信用卡收款管理 -20100228

连锁酒店现金及信用卡收款管理 -20100228 流程名称 1. 销售和收款流程 版本号码 Ver2010.1 子流程名称 1.6 现金及信用卡收款管理流程 最后更新日期 31/01/2010 交易名称 现金及信用卡收款管理 执行日期 11/04/2010 流程负责人 许波、马嘉 I. 流程概述 本流程阐述7天连锁酒店管理公司现金及信用卡收款管理流程，旨在保证7天连锁酒店现金及 信用卡收款管理的准确性、完整性和授权合理性。 II. 适用范围 7天连锁酒店:包括7天连锁酒店集团下属的直营店及管理店 III. 流程参与人 , 店长 , 店助 , 值班经理 , 前台 IV. 名词解释 无 V. 相关文档及数据 , 银行卡刷卡单据 , 日记账 , 押金收据 , 已退未结单 , 交接班记录本 , 营业款交接投缴登记 1 流程名称 1. 销售和收款流程 版本号码 Ver2010.1 子流程名称 1.6 现金及信用卡收款管理流程 最后更新日期 31/01/2010 交易名称 现金及信用卡收款管理 执行日期 11/04/2010 流程负责人 许波、马嘉 VI. 引用其他流程 1.2客户入住 1.3客户退房和结账 1.4前台交接和日结 1.5主营业务收入 2 流程名称 1. 销售和收款流程 版本号码 Ver2010.1 子流程名称 1.6 现金及信用卡收款管理流程 最后更新日期 31/01/2010 交易名称 现金及信用卡收款管理 执行日期 11/04/2010 流程负责人 许波、马嘉 参与者 相关文档及数据 步骤 流程及控制说明 部门 岗位 1 预收房金-现金/信用卡 酒店 店长 银行卡刷卡单据 详见流程1.2客户入住,步骤2.1中预收房店助 金以及押金的描述。 值班经理 前台 2 在店消费,收取现金 酒店 店长 日记账 详见流程1.2客户入住,步骤2.5至2.8中店助 押金收据 各项消费收入的描述。 值班经理前 台 3 离店结账收款-现金/信用卡 酒店 店长 已退未结单 详见流程1.3客户退房和结账,步骤1.3中店助 离店结账收款的描述。 值班经理前 台 4 前台交接和日结,现金/信用卡核对及记录 酒店 店长 营业款交接投缴 详见流程1.4前台交接和日结,步骤1.4.2 店助 登记表 及流程1.5主营业务收入的确认,步骤值班经理前 1.5.1、1.5.5中描述。 台 5 现金保管 酒店 店长 交接班记录本 保险箱一般在前台交接班时以及定期银行店助 缴存现金收入时，由店长、店助或值班经理值班经理 在双人在场的情况下打开保险箱。 保险箱需同时使用密码和钥匙才能打开，酒 店的保险箱密码和钥匙分别由两人掌管。店 助、店长拥有保险箱密码，值班经理保管钥 匙;仅值班经理、店助、店长有权限开启保 险箱。 (IH)#1.6-001 前台交接班时在交接班记录本上记录现金 缴纳金额，并由双方签字确认，以确保需缴 纳现金的准确性;店长、店助或值班经理定 3 流程名称 1. 销售和收款流程 版本号码 Ver2010.1 子流程名称 1.6 现金及信用卡收款管理流程 最后更新日期 31/01/2010 交易名称 现金及信用卡收款管理 执行日期 11/04/2010 流程负责人 许波、马嘉 参与者 相关文档及数据 步骤 流程及控制说明 部门 岗位 期根据各班次的需缴纳现金，清点保险箱中 的现金并交至银行。 具体参见“1.4前台交接和日结”。 6 信用卡凭证保管 酒店 店长 交接班记录本 信用卡凭证在日结后，打印当日的历史账店助 单，并封装放入历史账单存放柜进行保存。 值班经理 前台 4 流程名称 1. 销售和收款流程 版本号码 Ver2010.1 子流程名称 1.6 现金及信用卡收款管理流程 最后更新日期 31/01/2010 交易名称 现金及信用卡收款管理 执行日期 31/01/2010 流程负责人 许波、马嘉 批准人 签章 日期 版本控制: 日期 版本号 更改记录 更改人 5