分公司出纳的工作职责

分公司出纳的工作职责： 1. 负责备用金的管理，根据分公司财务审核原始凭证，根据原始凭证编制费用报销单，完成分公司的日常费用报销工作。 2. 负责银行账户的收款及付款管理。 3. 负责登记银行及现金日记账，并做到日清月结。 4. 每月终了，负责银行及现金日记账的对账工作，并即使编制余额调节表。 5. 负责分公司的社保及住房公积金的管理工作。 6. 负责分公司的补充医疗保险报销工作。 7. 负责分公司销售的存档，收款工作，并协助财务经理做好销售合同的统计工作。 8. 负责空白支票、发票的购买及管理。 9. 负责在收款后增值税发票的开票工作。 10. 负责编制分公司的工资表，经领导批准后到银行发放工资。 11. 月末，负责统计与总公司发生的费用往来。 12. 月度终了，负责抄报税工作。 大王公司 租金：2013年11月1日--2014年12月31日       380元/月.间*1间*15个月=5700元 电费：电表示数3010*1.2元/字=3612元 合计：5700+3612=9312元                                               北京四海振兴旅社有限公司     2014-12-11 2016年2月3日送给会计原始凭证明细如下： 2016/1/6 黄礼东 北京伟林天云气东液压有限责任公司 货款 管件 24,848.50 167,575.19 支出凭单，发票，请购单，入库单，明细 2016/1/8 李卫平 办公费 家具抵双薪 4,550.00 163,025.19 费用报销单，发票 2016/1/8 白福增 办公费 办公用品抵燕山焊接阀门款 1,200.00 161,825.19 费用报销单，发票，银行回单 2016/1/8 白福增 材料费 1,350.00 160,475.19 费用报销单，发票。请购单，入库单，银行回单 2016/1/8 白福增 材料配件费 159.00 160,316.19 费用报销单，发票，请购单，入库单，银行回单 2016/1/8 白福增 办公费 桶装水 500.00 159,816.19 费用报销单，发票，银行回单 2016/1/8 白福增 招待费 186.00 159,630.19 费用报销单，发票，银行回单 2016/1/8 白福增 交通费 汽油费抵铜棒 190.45 159,439.74 费用报销单，发票，银行回单 2016/1/8 白福增 材料配件费 螺栓 2,273.75 157,165.99 费用报销单，发票，请购单，入库单 2016/1/8 刘小景 北京顺丰速运有限公司 运费 2,090.00 155,075.99 支出凭单，发票，银行回单 2016/1/8 刘小景 北京辽北铁密商贸有限公司 材料配件费 O型圈 80.00 154,995.99 支出凭单，发票，请购单，入库单 2016/1/8 魏军涛 交通费 停车费抵双薪 3,700.00 151,295.99 费用报销单，发票 2016/1/8 刘小景 工行中山街支行 利息 118.28 151,414.27 银行回单 2016/1/8 刘小景 工行中山街支行 办公费 对公小额帐户管理费 90.00 151,324.27 银行回单 2016/1/8 刘小景 航天科工哈尔滨风华有限公司 货款 30% 25,500.00 176,824.27 银行回单 2016/1/8 刘小景 工行中山街支行 办公费 对公结算 70.00 176,754.27 银行回单 2016/1/8 刘小景 北京市顺义区社会保险事业管理中心 福利费 社保12月份 12,704.88 164,049.39 银行回单 2016/1/19 白福增 交通费 汽油费 198.00 163,851.39 费用报销单，发票，请购单，入库单，银行回单 2016/1/19 白福增 办公费 金杯车保养 410.00 163,441.39 费用报销单，发票，银行回单 2016/1/19 白福增 办公费 电话费 200.00 163,241.39 费用报销单，发票，银行回单 2016/1/19 白福增 交通费 过路费，停车费 339.00 162,902.39 费用报销单，发票，银行回单 162,902.39 2016/1/19 张勇 通讯费 手机费 247.29 162,655.10 费用报销单，发票 2016/1/19 李卫平 差旅费 榆林 2,398.00 160,257.10 费用报销单，发票，出差申请报告 2016/1/19 刘小景 北京久万自动化设备有限公司 货款 6,715.00 153,542.10 支出凭单，发票 2016/1/19 刘小景 北京恒瑞星辉科贸有限公司 货款 22,120.00 131,422.10 支出凭单，发票 2016/1/19 刘小景 工行中山街支行 办公费 对公收费 23.00 131,399.10 银行回单 2016/1/19 刘小景 岳阳长炼机电工程技术有限公司 货款 46,000.00 177,399.10 银行回单 2016/1/19 刘小景 优尼克科技发展（大连）有限公司 货款 950.00 178,349.10 银行回单 2016/1/19 刘小景 克瑞国际商贸（北京）有限公司 货款 44,070.00 222,419.10 银行回单 2016/1/19 刘小景 克瑞国际商贸（北京）有限公司 货款 22,400.00 244,819.10 银行回单 2016/1/19 刘小景 克瑞国际商贸（北京）有限公司 货款 69,633.13 314,452.23 银行回单 2016/1/19 刘小景 北京住房公积金管理中心 福利费 汇缴住房公积金 4,230.00 310,222.23 银行回单 2016/1/19 刘小景 北京星之辉科贸有限责任公司 货款 3,600.00 313,822.23 银行回单 2016/1/19 刘小景 工行中山街支行 办公费 对公收费 23.00 313,799.23 银行回单 2016/1/25 胡秀成 工资 4,314.80 309,484.43 费用报销单，收条 2016/1/25 孔庆喜 工资 2,575.00 306,909.43 费用报销单，收条 2016/1/25 孔庆喜 交通费 抵保险 680.00 306,229.43 费用报销单，发票 2016/1/25 刘小景 星之辉分公司 工资 51,153.33 255,076.10 支出凭单，支票根，银行回单 2016/1/25 黄礼东 北京鸿翔万里物流有限公司 运费 抵包装费 2,200.00 252,876.10 支出凭单，发票 2016/1/25 黄礼东 中瑞开利流体科技（北京）有限公司 货款 4,200.00 248,676.10 支出凭单，发票，请购单，入库单，银行回单 2016/1/25 黄礼东 北京顺义金山金属结构厂 货款 15,599.31 233,076.79 支出凭单，发票，请购单，入库单 2016/1/25 刘小景 北京北洋金铭机电设备有限公司 货款 600.00 232,476.79 支出凭单，发票 2016/1/25 刘小景 北京北洋金铭机电设备有限公司 货款 质量证书 1,000.00 231,476.79 支票领用登记单，发票 2016/1/25 刘小景 顺义国税 税费 增值税 25,698.74 205,778.05 银行回单 2016/1/25 刘小景 顺义国税 税费 增值税 1,000.70 204,777.35 银行回单 2016/1/25 刘小景 顺义地税 税费 城建税1334.97，教育附加800.98，地方教育附加533.99 2,669.94 202,107.41 银行回单 2016/1/25 刘小景 顺义地税 税费 个税 1,921.38 200,186.03 银行回单 2016/1/25 刘小景 顺义地税 税费 印花税 20.00 200,166.03 银行回单 2016/1/25 刘小景 顺义地税 税费 印花税 588.85 199,577.18 银行回单 2016/1/28 黄礼东 北京炜豪物流有限公司 包装费 2,716.00 196,861.18 支出凭单，发票， 2016/1/28 白福增 交通费 汽油费抵阀门焊接费 900.00 195,961.18 费用报销单，发票 2016/1/28 刘小景 北京市北方开关厂 办公费 电费 2,680.00 193,281.18 37286040#支出凭单，支票根，发票 2016/1/28 金文林 交通费 停车费抵汽油费 1,120.00 192,161.18 费用报销单，发票 2016/1/28 金文林 交通费 抵汽油费 280.00 191,881.18 费用报销单，发票 2016/1/28 金文林 交通费 汽油费 300.00 191,581.18 费用报销单，发票 2016/1/28 金文林 招待费 1,001.00 190,580.18 费用报销单，发票 2016/1/28 金文林 招待费 年终会餐酒水 2,000.00 188,580.18 费用报销单，发票 2016/1/28 金文林 交通费 过桥费 710.00 187,870.18 费用报销单，发票 2016/1/28 金文林 交通费 207.00 187,663.18 费用报销单，发票 2016/1/29 黄礼东 北京袁氏顺民包装有限公司 包装费 19,116.00 168,547.18 费用报销单，发票 2016/1/19 刘小景 办公费 惠普硒鼓 469.00 6,585.32 费用报销单，发票 2016/1/28 刘小景 办公费 水费 700.90 5,884.42 费用报销单，发票 收到SMC(中国）有限公司开出增值税发票，票号09625610，金额8600元。 开出优尼克科技发展（大连）有限公司增值税发票，票号：00018924，金额950元。 开出北京康特威尔流体设备有限公司增值税发票，票号：00018923，金额75460元。 开出北京康特威尔流体设备有限公司增值税发票，票号：00018922，金额75460元。 2016年4月6日快递会计原始凭证明细如下： 2016/3/9 胡立会 北京百信货物运输有限公司 运费 31,700.00 139,600.98 支票领用登记单，发票，明细 2016/3/9 杨文保 通讯费 手机费 280.25 139,320.73 费用报销单，发票 2016/3/9 杨文保 交通费 停车过路费 221.50 139,099.23 费用报销单，发票 2016/3/9 刘小景 北京顺丰速运有限公司 运费 819.00 138,280.23 费用报销单，发票 2016/3/9 张勇 通讯费 手机费 244.50 138,035.73 费用报销单，发票,银行回单 2016/3/9 张勇 招待费 178.00 137,857.73 费用报销单，发票,银行回单 2016/3/9 张勇 交通费 抵工资 1,864.61 135,993.12 银行回单，费用报销单，发票 2016/3/16 白福增 交通费 过路费，停车费 114.50 135,878.62 费用报销单，发票，银行回单 2016/3/16 白福增 交通费 抵平键，卫生纸等 200.00 135,678.62 费用报销单，发票，银行回单 2016/3/16 白福增 办公费 办公室电话费，网费 1,260.00 134,418.62 费用报销单，发票，银行回单 2016/3/16 白福增 材料配件费 726.92 133,691.70 费用报销单，发票，银行回单，请购单，入库单 2016/3/16 刘小景 备用金 20,000.00 113,691.70 支出凭单，发票根 2016/3/16 刘小景 北京星之辉科贸有限责任公司 货款 2,500.00 116,191.70 银行回单 2016/3/16 刘小景 北京星之辉科贸有限责任公司 货款 175,000.00 291,191.70 银行回单 2016/3/16 刘小景 北京住房公积金管理中心 福利费 汇缴住房公积金 4,230.00 286,961.70 银行回单 2016/3/16 刘小景 工行中山街支行 办公费 对公结算 61.00 286,900.70 银行回单 2016/3/16 刘小景 北京市顺义区社会保险事业管理中心 福利费 12,704.88 274,195.82 银行回单 2016/3/16 刘小景 克瑞国际商贸（北京）有限公司 货款 22,400.00 296,595.82 银行回单 2016/3/16 刘小景 顺义国税 税费 增值税 5,644.19 290,951.63 银行回单 2016/3/16 刘小景 顺义地税 税费 城建税282.21教育附加169.33，地方教育附加112.88 564.42 290,387.21 银行回单 2016/3/16 刘小景 顺义地税 税费 个税 1,834.26 288,552.95 银行回单 2016/3/16 刘小景 北京哈镘钻孔工具有限公司 办公费 房租 175,000.00 113,552.95 支出凭单，银行回单 2016/3/22 刘小景 工行中山街支行 办公费 对公小额帐户管理费 90.00 113,462.95 银行回单 2016/3/22 刘小景 工行中山街支行 利息 128.70 113,591.65 银行回单 2016/3/24 刘小景 星之辉分公司 工资 49,703.43 63,888.22 银行回单 2016/3/25 金文林 招待费 350.00 63,538.22 费用报销单，发票，银行回单 2016/3/25 金文林 交通费 520.00 63,018.22 费用报销单，发票，银行回单 2016/3/25 金文林 交通费 940.00 62,078.22 费用报销单，发票，银行回单 2016/3/25 金文林 交通费 78.00 62,000.22 费用报销单，发票，银行回单 2016/3/25 杨文保 交通费 228.00 61,772.22 费用报销单，发票，银行回单 2016/3/25 杨文保 交通费 71.00 61,701.22 费用报销单，发票，银行回单 2016/3/25 胡秀成 工资 3,985.00 57,716.22 费用报销单，发票，银行回单 2016/3/31 黄礼东 北京恒瑞星辉科贸有限公司 货款 11,640.00 46,076.22 费用报销单，发票，请购单，入库单，明细 2016/3/31 白福增 材料配件费 180.00 45,896.22 费用报销单，发票 2016/3/31 白福增 工具配件费 195.00 45,701.22 费用报销单，发票，入库单，请购单 2016/3/31 白福增 办公费 200.00 45,501.22 费用报销单，发票 2016/3/31 白福增 办公费 金杯车维修费 545.00 44,956.22 费用报销单，发票 2016/3/31 白福增 福利费 劳保用品抵阀门焊接费 450.00 44,506.22 费用报销单，发票 2016/3/3 刘小景 福利费 劳保用品 509.50 2,310.27 费用报销单，发票 2016/3/3 刘小景 办公费 办公用品 244.60 2,065.67 费用报销单，发票 2016/3/9 黄礼东 交通费 抵打压设备用O型圈 40.00 2,025.67 费用报销单，发票 2016/3/15 胡立会 交通费 抵妇女节福利费 100.00 1,925.67 费用报销单，发票 2016/3/15 刘小景 交通费 抵妇女节福利费 100.00 1,825.67 费用报销单，发票 1、2016年3月17日，开出克瑞国际商贸（北京）有限公司增值税发票，票号00018927，金额33400元。 2、2016 年3月29日，开出北京迪威吉自动化系统有限公司增值税发票，票号00547543，金额47400元。 3、2016年3月29日，开出克瑞国际商贸（北京）有限公司增值税发票，票号00547542，金额20000元。    2016年5月4日快速给王会计原始凭证明细如下： 2016/4/6 张勇 交通费 抵工资 1,905.11 42,601.11 费用报销单，发票，银行回单 2016/4/6 张勇 手机费 266.77 42,334.34 费用报销单，发票，银行回单 2016/4/7 黄礼东 北京亦诚联拓科技发展有限公司 包装费 12,000.00 30,334.34 支出凭单，发票，银行回单 2016/4/20 金文林 交通费 55.00 23,287.34 费用报销单，发票 2016/4/20 金文林 交通费 停车费 142.50 23,144.84 费用报销单，发票 2016/4/20 金文林 交通费 过桥费 475.00 22,669.84 费用报销单，发票 2016/4/20 金文林 招待费 1,600.00 21,069.84 费用报销单，发票 2016/4/20 金文林 交通费 汽油费 1,087.00 19,982.84 费用报销单，发票 2016/4/25 李娟 货款 56.50 19,926.34 银行回单 2016/4/25 王剑云 办公费 180.00 19,746.34 银行回单，费用报销单，发票 2016/4/25 刘小景 办公费 对公电子银行结算 12.00 19,734.34 银行回单 2016/4/25 刘小景 北京星之辉科贸有限责任公司 货款 50,000.00 69,734.34 银行回单 2016/4/25 刘小景 北京星之辉科贸有限责任公司 货款 7,820.00 77,554.34 银行回单 2016/4/25 刘小景 北京普瑞时科技发展有限公司 货款 2,900.00 80,454.34 银行回单 2016/4/25 刘小景 北京住房公积金管理中心 福利费 住房公积金 4,230.00 76,224.34 银行回单 2016/4/25 刘小景 北京市顺义区社会保险事业管理中心 福利费 社保 12,704.88 63,519.46 银行回单 2016/4/25 刘小景 克瑞国际商贸（北京）有限公司 货款 53,400.00 116,919.46 银行回单 2016/4/25 刘小景 顺义国税 税费 增值税 5,603.62 111,315.84 银行回事 2016/4/25 刘小景 顺义国税 税费 增值税 540.34 110,775.50 银行回单 2016/4/25 刘小景 顺义地税 税费 城建税307.2教育费附加184.32地方教育附加122.88 614.40 110,161.10 银行回单 2016/4/25 刘小景 顺义地税 税费 个税 1,799.88 108,361.22 银行回单 2016/4/25 胡秀成 工资 4,149.90 104,211.32 支出凭单，收条 2016/4/25 刘小景 星之辉分公司 工资 47,978.31 53,933.01 支出凭单，支票根，银行回单   2016/4/14 胡立会 运费 1,290.00 20,535.67 费用报销单，发票 2016/4/25 刘小景 办公费 水费 668.30 17,187.37 费用报销单，发票                                                                                                                         2016年开出福建联合石油化工有限公司增值税发票，票号00547545，金额73259元。 2016年4月11日开出北京普瑞时科技发展有限公司增值税发票，票号00547547，金额2900元。 2016年4月1日开出福建联合石油化工有限公司增值税发票，票号00547544，金额73259元。