调研提纲(No2)

往链科技www.WL566.com 往链点点通共享资源，了解更多请登录www.WL566.com 财务系统调查提纲 姓名 部门 职务 财务人员情况：（包括人员、文化程度及职称、工作年限、分工） 姓名 文化程度或职称 工作年限 分工情况 会计年度 FORMCHECKBOX 以大陆为主（1月1日开始） FORMCHECKBOX 以香港为主（3月开始） 会计期间 FORMCHECKBOX 自然月份 FORMCHECKBOX 四个星期 FORMCHECKBOX 28天 FORMCHECKBOX 30天 成本计算 方 法 FORMCHECKBOX 实际成本法 FORMCHECKBOX 标准（）成本法 存货核算 方 法 核算方法 存货类别 先进先出法 后进先出法 分批认定法 移动平均法 加权平均法 财务常需 查询数据 采购 仓库 销售 往来客户管理情况 FORMCHECKBOX 作为二级或三级科目管理 FORMCHECKBOX 作为其他项目管理 FORMCHECKBOX 其他方式处理 要求： 1． 提供财务凭证、帐簿、报表等各类单据格式。 2． 提供各类报表（香港及大陆）及分析报表的格式。 3． 提供财务过程中“货票同到、票到货未到、货到票未到、货票不符”等情况的处理方法。 4． 提供财务审批程序处理流程。 5． 提供详细的财务图。 6． 提供详细的与香港总部之间财务关系图。（包括需呈送的各类报表及相应的香港相应年度调整的要求及方式） 1． 采购模块 姓名 部门 职务 外购情况 主要物料的供应渠道 FORMCHECKBOX 物料商 FORMCHECKBOX 生产厂直接购入 供应方式 FORMCHECKBOX 随用随买 FORMCHECKBOX 计划采购 FORMCHECKBOX 长期 FORMCHECKBOX 其他 供应商分布 FORMCHECKBOX 国内 % FORMCHECKBOX 国外 % 供应商数量 平均订货提前期 采购申请的提出 FORMCHECKBOX 生产部门 FORMCHECKBOX 计划部门 FORMCHECKBOX 采购部门 FORMCHECKBOX 其他 采购申请的审核 FORMCHECKBOX 企业领导 FORMCHECKBOX 生产部门领导 FORMCHECKBOX 计划部门领导 FORMCHECKBOX 采购部门领导 FORMCHECKBOX 其他 采购订单依据 FORMCHECKBOX 采购申请 FORMCHECKBOX 采购计划 FORMCHECKBOX 其他 采购订单参考 FORMCHECKBOX 现有库存 FORMCHECKBOX 供应商信誉 FORMCHECKBOX 供应商价格 FORMCHECKBOX 合作伙伴关系 采购订单的审核 FORMCHECKBOX 企业领导 金额 FORMCHECKBOX 采购部门领导 金额 与仓库的联系 FORMCHECKBOX 采购订单 FORMCHECKBOX 收料通知单 FORMCHECKBOX 无联系 FORMCHECKBOX 其他 退货处理依据提供 FORMCHECKBOX 仓库 FORMCHECKBOX 质检 FORMCHECKBOX 生产部门 FORMCHECKBOX 其他 是否进行采购分析 FORMCHECKBOX 是 FORMCHECKBOX 否 如何控制订单的执行 FORMCHECKBOX 人工 FORMCHECKBOX 计算机辅助 补充： 要求： 7． 提供各类单据格式，如采购申请单、采购订单、退货通知单、收货通知单等。并指出重点项目。 8． 提供各类报表及分析表的格式。 9． 提供采购到入库过程中“货票同到、票到货未到、货到票未到、货票不符”等情况的处理方法。 10． 提供外协处理流程。 11． 提供详细的采购流程图。 确认人： 部门： 职务： 时间： 2． 仓存模块 姓名 部门 职务 仓库情况 原材料的种类及数量 正常库存金额 产成品的种类 正常库存金额 仓库信息 仓库名称 仓库地点 库存内容 原材料入库依据 FORMCHECKBOX 见物入库 FORMCHECKBOX 物加单入库 FORMCHECKBOX 能否一收一支 FORMCHECKBOX 其他 原材料质量控制 FORMCHECKBOX 全部 FORMCHECKBOX 大多数 FORMCHECKBOX 部分 原材料入库质检 FORMCHECKBOX 必须 FORMCHECKBOX 有时无 FORMCHECKBOX 有时有 FORMCHECKBOX 不需 产成品入库质检 FORMCHECKBOX 必须 FORMCHECKBOX 有时无 FORMCHECKBOX 有时有 FORMCHECKBOX 不需 是否设置安全库存、最高储备、最低储备 FORMCHECKBOX 是 制定部门： FORMCHECKBOX 否 入库审核 FORMCHECKBOX 仓存部门领导 FORMCHECKBOX 财务部门 发料依据 FORMCHECKBOX 根据生产订单配料 FORMCHECKBOX 见领料单发料 FORMCHECKBOX 综合 是否存在仓库间调拨 FORMCHECKBOX 是 FORMCHECKBOX 否 发料审核 FORMCHECKBOX 仓存部门领导 FORMCHECKBOX 财务部门 盘点周期、类型 库存调整 FORMCHECKBOX 调整单据 FORMCHECKBOX 调整物料 退货处理依据提供 FORMCHECKBOX 采购部门 FORMCHECKBOX 质检 FORMCHECKBOX 生产部门 FORMCHECKBOX 销售部门 是否进行库存分析 FORMCHECKBOX 是 FORMCHECKBOX 否 是否有废次品专用库 FORMCHECKBOX 是 FORMCHECKBOX 否 废次品最后如何处理 补充： 要求： 12． 提供各类单据格式，如入库单、领料单、退货单、调整单等。并指出重点项目。 13． 提供各类报表及分析表的格式。 14． 提供入库过程中“货票同到、票到货未到、货到票未到、货票不符”等情况的处理方法。 15． 提供退货处理流程。 16． 提供详细的仓库业务流程图。 确认人： 部门： 职务： 时间： 往链点点通共享资源 ----------------------------- 资料说明 ----------------------------- 该资源由往链点点通搜索于网络公开资源，仅供网友浏览阅读，请勿用于商业用途； 往链点点通，是免费的新一代电脑管理、网络应用桌面软件。 通过简洁清爽并可随意切换的两种窗口操作界面，构建了用户、电脑、互联网之间顺畅的入口平台。为用户管理电脑、智能办公、快捷上网、玩转应用（如 游戏，），提供全方位一站式的服务。让用户只需通过往链点点通，就能便捷到达信息时代的各个角落。真正实现一键直达，点点就通。 往链快搜索：无论是搜索硬盘资源、查找网络资源，还是追踪热门应用，都能享受前所未所的快速度。如本地文件搜索，千万文件，零秒呈现；如网络搜索，只需输入一次关键词，便能同步打开百度、google等多个搜索引擎的结果页； 往链优应用：与某些软件相比，往链点点通追求绿色无广告的体验，精选最优质的网络应用，为用户提供纯净实在的生活、工作、学习、娱乐、休闲应用空间。 往链点点通，让您用windows的使用习惯享受苹果的操作体验！ 查看和分享更多优质资源，请进入www.WL566.com 下载往链点点通，找到您的一切网络所需！ 往链网址导航大全 www.www321.com 往链点点通，让您无障碍畅游网络世界！ 往链科技www.WL566.com