新华信托-华锦70号名流置业股权投资集合资金信托计划

耶鲁财富 财富管家：020－85509290 网址：ylcf.com.cn 创造价值 诚信分享 华锦 70 号·名流置业股权投资集合资金信托 风险评级：B 类型：地产类 风险点：（1）名流置业未能回购质押东莞名流置业和博罗名流置业的股权；（2）抵押土地的估 值以及流动性；（3）国家地产调控政策。 产品特色：深圳主板上市公司名流置业子公司地产建设融资，四一折土地抵押。 信托公司 新华信托 保管行 信托类型 地产类 信托期限 12和 24个月 起点金额 300万 信托规模 总规模 4亿元，本期满 1亿元即可成立。 预期年收益率 12个月，规模 20000 万元： 100 万≤单笔认购金额＜300 万 9% 300 万≤单笔认购金额 10% 24个月，规模 20000 万元： 300 万≤单笔认购金额 11%（暂定） 收益分配 按年分配利息收益，信托到期还本付息。 投资方向 向东莞名流置业有限公司（以下简称“东莞名流置业”）发放借款 14000 万元及增资 1000 万元，向博罗名流实业有限公司（以下简称“博罗名流置业”）发放借款 24000 万 元及增资 1000 万元，信托资金主要用于“东莞名流印象”和“名流幸福庄园”一期项目 的开发建设。 风险控制 1.土地抵押。（1）东莞名流置业将名下“东莞名流印象”B地块面积 17945.1 平方米的土 地使用权抵押给新华信托，地块估值 16150.59 万元（合 9000 元/平方米）；（2）博罗 耶鲁财富 财富管家：020－85509290 网址：ylcf.com.cn 创造价值 诚信分享 名流置业以“名流幸福庄园”一期、使用权面积为 209366 平方米土地使用权（地号： 13130000075）抵押给新华信托，地块估值 81600 万元（合 3897.48 元/平方米）。 以上 2处土地估值共计 97750.59 万元，以本次融资 4亿元计，抵押率 40.92%。 2. 股权质押。（1）名流置业集团股份有限公司（以下简称“名流置业”）将其持有的东莞 名流置业 100%股权质押给新华信托；（2）名流置业将其持有的博罗名流置业 100%股权 质押给新华信托。 3.承诺回购。信托到期后，名流置业承诺受让新华信托持有的东莞名流置业和博罗名流置 业债权及股权。 4.上市公司公告。名流置业将就本次融资出具《上市公司临时公告》。 5.征信登记。新华信托将对名流置业本次融资行为在中国人民银行进行征信登记。 产品说明 1.融资方 东莞名流置业 简介。公司是名流置业全资子公司，成立于 2009 年 8月，其注 册资本 3亿元，是一家以房地产开发与经营为主业的公司，具有房地产一级开发资质。 公司自成立以来，积极参加东莞市三旧改造，于 2009 年经东莞市人民政府批准，获 得对凤岗镇官井头村实施“三旧”改造项目开发资格，目前已取得项目开发土地使用证、 建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证，项目命名为“名流印 象花园”。 截至 2012 年 8月 15日，一期（A地块）全部地下室、商业部分已完工，预计 2014 年 5月交房。 2.融资方 博罗名流置业 简介。公司是名流置业旗下全资子公司，成立于 2000 年 8月。 博罗名流主导开发“名流幸福庄园”项目，总用地面积为 497000 平米，其中建设用地 耶鲁财富 财富管家：020－85509290 网址：ylcf.com.cn 创造价值 诚信分享 102944.90 平米。 “名流幸福庄园”由 96栋产权式度假酒店构成，与名流置业开发的超五星酒店“悦榕 庄”（占地面积 921000 平米，已动工修建）相连，并且同享“悦榕庄”酒店服务。名流 置业配套的“罗浮山养生庄园”、“有机养殖”、“有机农庄”为“名流幸福庄园”和“悦 榕庄”酒店提供有机生态食品，预计所有工程 2013 年 2月完成全部土建及装修。 3.担保人 名流置业 简介。公司成立于 1989 年，注册资本 257988.23 万元，于 1996 年 12月 5日在深圳证券交易所上市，代码：000667.截止 2012 年 9月 30日，公司总资产 128.25 亿元，其中流动资产 118.18 亿元，总负债 73.02 亿元，资产负债率 56.93%。2012 年 1-9 月，公司实现销售收入 100469.13 万元，净利润 8100.31 万元。 4.受托人 新华信托 简介。公司成立于 1979 年，是我国最早的信托公司之一，2007 年 9 月，经中国银行业监督管理委员会核准，公司重新换发金融许可证。2008 年，公司引入 了具有“百年老店”盛誉的战略合作伙伴英国巴克莱银行（Barclays Bank PLC），注册资 本变更为 6.2112 亿元人民币。 公司秉承“珍视所托，专业理财”的经营理念，积极进行金融服务创新，稳步实现管 理机制更新，业务逐年稳定增长，形成了以信托业务为主的业务格局。公司信托服务费收 入及占比在信托行业内位列前茅，管理资产规模逾 700亿元。 咨询方式 服务热线：020-85509290，QQ：2564659211