小学语文低段有效教学模式探讨

出纳及要求 出纳岗位职责及要求 篇一: 出纳的工作职责与任职要求工作职责与任职要求 岗位: 出纳 部门: 财务部 工作概述: 在财务经理的直接领导下负责公司的资金收付结算工作。 职责范围: 财务部 直接汇报对象: 财务经理 工作职责: 1. 按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务: 2. 库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，‎‎更不得任意挪用现金。 3.负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。 4.支票的签发要严格执行银行支票，不得签逾期支票、空头支票。 5.对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付。 6.现金要日清月结，按日逐录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符。 7.要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。 8.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达 帐项。 9. 完成财务部经理交办的其他工作。 日常工作: 1. 及时结算已审批的员工报销。 2. 根据已审批的付款通知书的付款期限，及时到银行办理转帐或电汇业务。 3. 每月10日准时发放工资，特殊情况除外。 4. 每月月底做好现金及银行日记帐的结帐及对帐工作。 5. 每日下班前盘点库存现金。 6. 及时清理员工借款，正常情况下不得跨月。 7. 对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票。 8. 根据公司的业务需求开具发票，做好发票、支票、汇票的保管 工作。 任职要求: 1. 财务专业，中专以上学历，一年以上工作经验。 2. 持有会计证。 3. 厦漳泉户口，为人诚实可靠，做事细心，责任心强。日常工作: 1. 核算工资，正常情况下于每月10日发放，特殊情况除外。 2. 每月月底与出纳及仓管员核对帐目，对现金及存货进行盘点。 3. 做好记帐凭证的编制及帐目的处理工作。 4. 确保公司各项税收的及时缴纳申报。 5. 核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。 6. 审核及监督出纳的开票情况。 7. 及时向财务经理汇报工作中存在的问。 任职要求: 篇二: 出纳工作岗位职责和工作要求出纳工作岗位职责和工作要求 按照相关财务法规和公司财务制度，负责公司款项收付手续、报销单据 审核，并做好相关帐务处理。 一、 支票管理 1( 银行票据的发放: ? 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并 经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇 金额不确定的情况，应在最高位填上“,”标识，以限定其最高使用 额度。 ? 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用‎‎单》，正 确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。 ? 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。 2( 银行票据的购买: 为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签 字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对 已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有 可追溯性。 未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。 3. 银行票据的作废: 对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的‎‎部 门保管。 4. 银行票据的跟踪核销: 为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行 票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。 5( 余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管 理 员(周琼)审核签字，后方可出票。 6( 支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因 并提醒相关业务人员及时收回。 对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。 7( 银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统 出票记录核对，使 其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。 8( 支票管理系统要每周做一次备份。二(现金管理和报销款的支付: 1. 对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金 额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。 2、 对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审‎‎核。发票 涂改或严重缺损的应拒绝接收。 3、 核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签 字，作为签收依据。 4、 驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、 汽 油消耗是否符合公司(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签 字证明方可报销。 5、 交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好 登记，记录以备核查。 6、 严格执行每周统一付款制度。 7、 为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不 得超过1万元整。 三、工资发放: 1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。 2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销， 对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。 3、 按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以 任何形式向任何人透露与其不相关的内容。 4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。 四、签章与保险箱钥匙的管理: 1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。 2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。 4、 定期更新保险箱密码。 五、帐务处理: 1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报 公司领导。 2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。 3、每日依部门审核ERP软件中往来帐收付款金额的正确性。 4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确 性，银行业务章盖是否戳盖。 5、 银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。 6、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。 7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。 六、其他事项: 1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方‎‎式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面 的方式交接工作。 2、 按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。 3、 处理公司领导临时交办的任务。 本文件订立时间: 201X年 3 月 1 日 修订时间: 201X年3月23日 重要备忘录: 本文已经岗位人员__________阅读，本人理解文件表达的意思，并同意按次文件规定的条款执行，如有违反规定或未按规定工作，本人愿意接受公司的处罚。 岗位责任人签字: 年 月 日 (以下空白) 篇三: 出纳岗位职责及工作内容重庆美中双和医疗器械有限公司 出纳岗位职责及工作内容: 离职规定: 根据《会计法》第二十四条规定: “会计人员调动工作或者离职，必须与接管‎‎人员办理交接手续。一般会计人员办理交接手续，由会计机构负责人、会计主管人员监交。 出纳人员的交接工作要按照会计人员交接的要求进行。”按此规定，‎‎本公司的出纳人员离职应由会计人员负责监交。 出纳人员调动工作或者离职时，与接管人员办清交接手续，是出纳人员应尽的职责，也 是分清移交人员与接管人员责任的重大措施。 办好交接工作，可以使出纳工作前后衔接，可以防止账目不清、财务混乱。工作交接要做 到以下几点: 一是必需填写交接表; 二是移交人员与接管人员要办清手续; 三是交接过程中要有专人负责监交; 四是交接要求进行财产清理一一清点。 出纳 篇四: 出纳岗位职责说明书岗位职责说明书模板讲解