银行存款余额调节表银行存款余额调节表银行存款余额调节表开户行及账号: 金额单位:元项目 金额项目金额企业银行存款日记账余额银行对账单余额加:银行已收、企业未收款加:企业已收、银行未收款减:银...
银行存款余额调节
银行存款余额调节表
开户行及账号: 金额单位:元
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
企业银行存款日记账余额 | | 银行对账单余额 | |
加:银行已收、企业未收款 | | 加:企业已收、银行未收款 | |
减:银行已付、企业未付款 | | 减:企业已付、银行未付款 | |
调节后的存款余额 | | 调节后的存款余额 | |
主管: 会计: 出纳:
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