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银行存款余额调节表

2012-10-28 1页 doc 15KB 2824阅读

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银行存款余额调节表
银行存款余额调节

银行存款余额调节表

开户行及账号:                               金额单位:元

项目

金额

项目

金额

企业银行存款日记账余额

银行对账单余额

加:银行已收、企业未收款

加:企业已收、银行未收款

减:银行已付、企业未付款

减:企业已付、银行未付款

调节后的存款余额

调节后的存款余额

主管:                   会计:                 出纳:

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