主力控盘法揭秘

主力控盘法揭秘 ———掌握主力机构战术 做从容战略投资者 吾尝终日而思矣，不如须臾之所学也。吾尝跂而望矣，不如登高之博见也。登高而招，臂非加长也，而见者远； 顺风而呼，声非加疾也，而闻者彰。假舆马者，非利足也，而致千里；假舟楫者，非能水也，而绝江河。 君子生非异也，善假于物也。 -------------荀子 谨以此古贤名句的博大精深揭示金融市场借力与顺势的精髓 综观天下，万物皆须顺势而为，金融市场交易更是如此。何为势？势由谁造？ 万物势不同，造势者各相异。 金融市场的势或升或降或振荡，造势者却只有一个-------主力资金。 如何掌握主力动向，成为顺势而为者的首要问题。 在此，谨以此书稿献给在股海期市中苦苦寻觅的同志们，是否有益，你我共勉！ 学习交流加QQ：705692176 http://blog.sina.com.cn/chinazhuli007 公元2010年 山东青年金融高峰论坛筹委会 学习提高素质 金融市场运行的根本规律 ------资金推动 中国经济的市场化、全球化为我们实现财智人生有了新的方式！为已经富有的人保全财产提供了新的方式！投资股市特别是期货市场。然而，投资股市特别是期货市场风险非常大，80%是失败者。如何规避风险，是每一个投资者的首要任务！当你掌握股市特别是期货市场特别是期货市场的运行规律，那么你就很可能成为金融市场的革命者。     股市特别是期货市场运行的规律是什么呢？哪些是股民投资必须掌握的规律呢？股市特别是期货市场运行的规律很多，但是，其中有五个规律，是对投资赚钱有重大影响的规律。我们只要掌握这五个，影响我们投资收益导致我们出现亏损的规律，并严格遵照执行。就能安全稳定的拿取股市特别是期货市场的大利润。它们分别是：资金推动规律、股票最大波段规律、股市特别是期货市场羊群效应规律、股市特别是期货市场时机规律、安全买入大利润规律。 投资股市特别是期货市场要赚钱，就必须要知道股市特别是期货市场是怎么运行的、投资的利润从哪里来？要想掌握利用好这些规律就要学习最有效的分析技术，就要知道最重要和最有效的是要分析什么？ 很多朋友喜欢分析公司基本面的情况，看公司是不是赢利、赢利多少，有无重组等等；有的朋友喜欢研究政策变化、经济运行情况；有的朋友研究Ｋ走势，分析支撑位阻力位；有的喜欢研究波浪理论，分析现在是上涨几浪还是下跌几浪。这些都没错，都可以对我们的投资有帮助。可实践证明，大家费了很多精力，可仍然没有搞清楚股市特别是期货市场为什么会涨会跌，什么时候会涨什么时候会跌，操作中仍然是牛市赚得少，弱市亏得多！ 其实，股市特别是期货市场和个股的上涨下跌，都是资金较量的结果，俗话说：“每一根阳线都是金钱堆积起来”。这才是股市特别是期货市场运行最根本的规律。各种事件的发展，影响的是投资者的价值意识和判断（或社会价值意识）。 投资者的价值意识判断，会导致其作出买卖决定，最终都会综合反映到买卖双方资金实力的较量，买卖双方较量的结果，导致股价被实力强的一方所改变。这就是股市特别是期货市场的根本规律───“资金推动”（即：供求关系）。正因如此，股价走势才能够进行分析，也才有各种的分析技术，炒股才不是赌博。如果股价不能分析，就和赌博一样了，靠的就是运气了。     如果分析的是各种因素，就是基本面分析，分析的是股价变化情况就是技术分析。而资金分析是对资金较量情况进行的统计分析。而资金在整个股市特别是期货市场和股价变化中，最为直接、最及时、最准确，技术分析是等股价变化后形成Ｋ线后的分析，时间迟后，准确性易受欺骗，基本面分析准确性就更差一些。 了解了资金在股市特别是期货市场和个股分析中的关键和根本的作用，就应当树立一条： 必须以资金为核心。主力资金不动的行情都是小行情短行情，也就是无价值的行情；有主力资金参与的行情才是大行情长行情，才是有价值的行情。    作为一个普通投资者，参与有主力资金的有价值行情，才能安全稳定的获取股市特别是期货市场的利润；无价值行情，风险很高利润却很小，投资者们参与经常亏损。 掌握主力机构战术 做从容战略投资者 ----主力控盘法 主力控盘法是中国金融市场最专业，门徒最多的一支技术门派。但此种分析方法，不允许其门徒公开使用此种分析法，使得主力控盘法未能广传。而在近几年，在媒体中用主力控盘法对股市，期市进行分析以及准确捕捉大势拐点而使得主力控盘法广为投资人所接受，甚至在股市、期市中大为震憾技术分析使用者。如今主力控盘法已经成为机构投资者以及私募操盘手行业间内部最盛行的操盘技术手法。 一、主力操盘过程 1、入市前的准备工作：市场调研、关系协调、制定战略计划 2、建仓：大户在制定好战略计划之后开始建立头寸，一般称之为建立基本仓，此阶段消息面可能处于真空状态，也可能是重大利多、利空消息不断，散户仍处于惯性思维过程之中，单价格的升跌幅度有限，市场价格在一定区间内窄幅振荡，大户趁机反消息面操作建立自己的基本筹码。 3、洗盘：就是将在大户建仓阶段就跟进的头寸在大幅推进前从市场中抛掉，成为洗盘，其目的时避免跟风盘日后获利回吐，给大户推进过程中添加障碍。 洗盘一方面可以洗掉跟风盘或垫高跟风盘的成本，降低其利润空间；第二方面庄家可以在价位上下振荡的过程中低吸高抛赚取短线差价；第三方面洗盘是大户在向目标价位推进的初期阶段运用的手法，推进过程中洗盘除抛弃新的跟风盘外，还可以将浮动盈利转化为实际盈利，扩充可用资金额，壮大资金势力。大户最常用的洗盘手法：利用对锁盘、对敲盘上下振荡尤其是快速大幅振荡，势头凶险，使一般散户看不清方向而胆怯离场，或迫使传统技术派高买低卖不断反复止损离场。 4、推进：当大户庄家已经建好基本仓充分洗盘、试盘后，肯定了自己的控盘能力，且后备资金已经十分充裕的情况下开始将价位向预期的目标价位推进，并将对手大户或散户“拉爆仓”。 推进过程中，大户所做的主要工作并非只是用自己的向目标位推进价格，更重要的是护盘，吸引中小散户跟进，以更高的成本交易维护市场趋势，实现既定目标价位，同时利用各种传统技术图形陷阱及新闻媒体诱使散户逆市操作。 5、平仓：平仓使大户坐庄的最后阶段，常常伴随着重大的利好或利空的消息出台，勇猛的散户行为令市场趋势顺应原趋势走向尽头，而大户乘机离场，此事只要密切关注成交量、持仓量与价格走动关系，可以及早发现大户平仓征兆。大户平仓之后，市场将趋于一段时间寂静，直到新资金入市反手操作。 二、主力控盘主要手法 1、技术陷阱 传统技术分析派进行买卖的依据往往是各种图形结合、技术指标、特别是教科书上的金规玉律，经典技术特征，往往是庄家建立技术陷阱的依据。他们往往利用少量对敲单在关键性价格区间制造支撑与阻挡进行诱多（或诱空），一旦达到目的后迅速反向操作，将散户套杀。 多头陷阱：指期价经历一个整理形态之后向上突破形成传统技术图形上的多头突破走势，之后价格不升反跌回整理区域，随后继续快速向下发展，形成跌势。 空头陷阱的识别与多头陷阱相反。 技术形态的识别主要依据成交量、持仓量与价格走势的验证关系及长期趋势与近期走势是否相吻合，一般头肩型，趋势线的传统分析方法势最常见的技术陷阱的构建工具。 2、瞒天过海 庄家在建仓完成后，以少量对敲单先向相反方向推进或以平仓单的形式向反向推进，一方面洗掉跟风盘，一方面建立更有利的仓位，然后突然翻转，向既定方向挺进。（在反向操作时极少用开仓单，因此总持仓量变化不大） 3、锁仓 对于主力资金来说；对锁不仅有控制价格的作用；更有控制风险的考量。以便不管期货价格向何方运动（或涨或跌）均不会使持仓盈亏再增减。这对于资金量巨大；盈亏金额高的主力是资金管理的一种重要工具。特别是具有控盘地位的大户，则有堪称"法宝"之功。如：利用锁仓来挤兑散户、利用锁仓来掩护出货、利用锁仓了控制行情的发展、利用锁仓为行情反转作准备。盘面特征是：持仓增大较快或增减手数大，价格跳跃性成交散户追涨杀跌。 4、滚动推进法 庄家在推进价格常用的手法是滚动推进法，即在推进价格的同时，一边平出原有盈利头寸，一边建立远方向新仓，从盘面上看，价格向某一方向发展，成交量放大，持仓量忽增忽减，但基本维持在一定水平，以多头市场为例，主力在相对低价区挂多单买入，然后在相对高价区挂空单平仓，以诱使对手或散户高价位买入，低价位卖出，而主力却趁机在高价位平多单，然后低价位再接回多单，操作时常以大手笔的挂单买入制造看多气氛。 5、对敲推进法 这是庄家建立好基本仓后所采用的一种凶猛的推进方法，以空头市场为例：空头主力建立好仓位以后，先在目前数量的买单（A价位）一下某一更低的B价位预挂一定数量的买单，再以B价位卖空相同数量的卖单，一举将A-B价位之间其他人的买单扫光，再将B价位未成交的买单撤掉，现在成交价显示为B价，然后再在低于B价的C位挂一定数量的买单，以C价卖空，将B与C价间的买单吃掉，剩余未成交的C价买单撤掉，价格掉至C价，知道对手追空斩仓为止，这样同价对敲的手法虽然损失了部分手续费，但其推进到目标位后基本仓却赚取了巨大利润。 6、逼仓 是指庄家利用资金优势看准交割月迫近的时机，拉高或打压行情迫使资金单薄的散户或对手在无可选择的情况下斩仓认赔，分为多逼空和空逼多两种