医药费报销流程图

医药费报销流程图 附件： 湖北省南水北调工程建设管理局 机关财务审批报销业务流程图 二OO七年四月 1 局机关差旅费报销流程图 附：相应报销单据、使用公务卡 结算的必须提供由经办人签名的 银行消费交易凭条 经办人填写差旅 费报销单据 经办人所在处室 负责人审定 会计审核单据 财务处负责人核签 单笔支出超5千元的或 包干经费外的支出，由 经办人报分管财务的 局长审批 出纳审核，办理支 付手续 2 局机关会议费预算审批流程图 会议主办处室编制会 要件：会议申请、会议内议预算 容、时间、地点、参会人 数、会议支出预算明细 会议主办处室 负责人审签 财务处负责人 审核 分管财务的局 长审批 主办处室将会议预算 报财务处备案 3 局机关会议费报销流程图 附： 发票、会议费支出明细单、 经审批的会议费预算、会议通知 等，使用公务卡结算的必须提供 由经办人签名的银行消费交易凭 会议主办处室经 条 办人填写费用报 销单 会议主办处室 负责人审定 会计审核单据 财务处负责人核签 单笔支出超5千元的或 包干经费外的支出，由 经办人报分管财务的 局长审批 出纳审核，办理支 付手续 4 局机关培训考察活动审批流程图 要件：培训考察事由、名称、举办时间、主办处室提出 参加人员、具体安排、经费预算明细、培训、考察经费出国考察等外事活动必附相关部门审批 预算 文件 主办处室负责人 审签 财务处负责人 审核 分管财务的局 长审批 将培训、考察预 算报财务处备案 5 局机关培训考察费报销流程图 附：经审批后的培训考察预算、经批准的出 国批件、相关报销票据、、培训考察支 主办处室经办人 出明细、培训通知等，使用公务卡结算的必 填写费用报销单 须提供由经办人签名的银行消费交易凭条等 主办处室 负责人审定 会计审核单据 财务处负责人核签 单笔支出超5千元的或 包干经费外的支出，由 经办人报分管财务的 局长审批 出纳审核，办理支 付手续 6 局机关日常办公用品费用报销流程图 各处室提出 办公用品使 用计划 接左图 综合处汇总后统 一购置 财务处负责人核签 附：发票、 办公用品购置清单、 使用公务卡结算的，必须提供由各处室领用 经办人签名的银行消费交易凭条 等 单笔支出超5千元的或 包干经费外的支出，由 经办人报分管财务的局综合处经办人填写 长审批 费用报销单。 出纳审核，办理支付 综合处负责手续 人审定 会计审核单据 接右图 注：局日常办公用品购置原则上由综合处统一实施。 7 局机关固定资产采购和报销流程图 政府采购计划批准各处室于上年 实施后，综合处负责提出下一年度 固定资产验收及实固定资产采购 物管理 计划报综合处 各处室到综合处办理相综合处审核汇总 关领用手续后领用。 后报财务处 经分管财务的局领导审综合处经办人填写附：发票、获批的政府 批后列入下年度部门预费用报销单 采购计划表、采购合同、 算报厅计财处 采购明细清单等 下年度部门预算开通后，综合处负责 人审定 各处室按要求填写政府 采购计划表交财务处汇 总 会计审核单据 财务处负责 财务处负责人核签 人审核 单笔支出超5千元的 经分管财务的局长 或包干经费外的支 审批后报厅计财处 出，由经办人报分管 财务的局长审批 接右图 出纳审核，办理支付 手续 8 文件资料印刷费报销流程图 附：印刷费发票、印刷清单（包 含印刷品名、印刷时间、经办 人、印刷份数、计价标准、金各处经办人填写 额等） 费用报销单 各处室负责 人审定 会计审核单据 财务处负责人核签 单笔支出超5千元的 或包干经费外的支出， 由经办人报分管财务 的局长审批 出纳审核，办理支 付手续 9 业务接待费用审批流程图 列明：接待事由、 时间、地点、人数、 接待标准、经费明 经办人填写《省南水 细预算等 北调局业务接待费使 用审批卡》 经办人所在处室 负责人或分管局 长审签 财务处负责人核签 备注：凡属局大型接待活动，或处室包干经费外的接待支出，必须提供专题报告，列明接待事由、时 间、地点、人数、接待标准、经费明细预算等，商财务处后报分管财务的局长审批。 10 业务接待费报销流程图 附：发票、经领导审批的《局业务接经办人填写 待费审批卡》、经费明细预算等，使用业务接待费用 公务卡结算的必须提供由经办人签名报销单 的银行消费交易凭条 处室负责人 审定 会计审核单据 财务处负责人 核签 单笔支出超5千元的 或包干经费外的支 出，由经办人报分管 财务的局长审批 出纳审核，办理支付 手续 11 在厅会计核算中心报销流程图 附：相应报销单据、使用公务卡结算 的必须提供由经办人签名的银行消费 交易凭条、接待费等支出必须附事前 审批单 经办人填写费用 报销单 处室负责人 审签 会计审核单据 财务处负责人核签 由经办人将单据报 分管局长审批 由出纳在厅会计核算中 心办理报帐手续 12 13