库存现金盘点表

库存现金盘点表 被审计单位: 盘点日期: 年 月 日 现金清点情况 帐目核对 面张数 金额 项目 金额 额 100 盘点日帐户余额 元 50 加:收入未入帐 元 20 元 10 加:未填凭证收款据 元 5 元 2 元 1 减:付出凭证未入帐 元 5 减:未填凭证付款据 角 2 角 1 角 5 调整后现金余额 分 2 实点现金 分 1 长款 分 合计 短款 调整事项处理意见及审计意见: 被审计单位负责人:(签字) 出纳员:(签字) 主管会计:(签字) 审计人员:(签字) 编制 复核人 人 年 月 日 及时间 年 月 日 及时 间 现 金 日 报 表 日期: 银行 名 称 前 目 结存 本 日 收 入 本 日 支 出 本 日 结存 合计 前 日 结存 工 资 支 出 现 金 销 售 原 物 料支 出 货 款 收 回 资 本 支 出 制 造 费 用 支 出 管 销 费 用 支 出 财 务 费 用 支 出 合计 合计 银行存款/现金收支日报表 年 月 日 收入 支出 传票号码 摘要 行号 银行存款 现金 传票号码 摘要 行号 支票号码 银行存款 现金 合 计 合 计 现金/银行存款 行库名称账号 上日结存 收入 支付 本日结存 摘要 1 2 3 …… 银行存款小计 现 金 合 计 负责人: 会计: 复核: 出纳: