行政事业单位会计报表

行政事业单位会计报 香坊区 年 月份行政事业单位会计报表单位名称: 单位:元 资 产 负 债 表 分 款 分 项 预 算 支 出 情 况 资产部类 年初数 期末数 负债部类 年初数 期末数 预算科目(类-款-项) 财政拨款结余数 财政拨款数 经费支出 银行存款余额数一、资产类 二、负债类 现金 应缴预算款 银行存款 应缴财政专户款 其中:预算内存款 暂存款 预算外存款 借入款项 其他存款 应付票据 有价证券 应付帐款 暂付款 预付帐款 库存材料 其他应付款 固定资产 应交税金 应收票据 应收帐款 预付帐款 其他应收款 三、净资产 材料 固定基金 产成品 结余 对外投资 其中:经常性结余 合 计 无形资产 专项结余 财 政 供 养 情 况 事业基金 合 计 在职 退养 离退休 养老保险人员 其中:一般基金 投资基金 预算执行情况分析:五、支 出 专用基金 经费支出 其中:集体福利基金 拨出经费 修购基金 结转自筹基建 事业结余经营结余 拨出专款 专款支出 四、收入类 事业支出 拨入经费 经营支出 预算外资金收入 成本费用 其他收入 销售税金 财政补助收入 上缴上级支出 上级补助收入 对附属单位补助 拨入专款 : 事业收入 经营收入 附属单位缴款 资产部类合计 负债部类合计1、资产负债表应反映本单位收支全貌。号为《行政单位资产负债表》2、预算科目、财政拨款数、经费支出数等项目应按类-款-项填列。财政拨款结余数财政拨款数-经费支出银行存款数.3、预算执行情况分析里数额较大的收支、特殊的收支要重点说明。 每月6日报国库科 55627377财务负责人: 财务人员: 电话号码: 月 份 支 出 经 济 分 类 明 细 月 报 表支出功能分类科目: 单位:元 资 金 来 源 预 算 内 预 算 外 合 计 项 目 本月 累计 本月 累计 本月 累计一、工资福利支出 1、基本工资2、津贴补贴3、奖金 4、社会保障缴费 5、伙食补助费 6、其他工资福利支出二、商品和服务支出 1、办公费 2、印刷费 3、咨询费 4、手续费 5、水费 6、电费 7、邮电费 8、取暖费 9、物业管理费 10、交通费 11、差旅费 12、出国费 13、维修费 14、租赁费 15、会议费 16、费 17、招待费 18、专用材料费 19、被装购置费 20、专用燃料费 21、劳务费 22、委托业务费 23、工会经费 24、福利费 25、其他商品和服务支出三、对个人和家庭的补助 1、离休费 2、退休费 3、退职(役)费 4、抚恤金 5、生活补助 6、救济费 7、医疗费 8、助学金 9、奖励金10、生产补贴11、住房公积金12、提租补贴13、购房补贴14、其他对个人和家庭的补助支出四、对企事业单位的补贴 1、企业政策性补贴 2、事业单位补贴 3、财政贴息 4、其他对企事业单位的补贴支出五、转移性支出 1、不同级政府间转移性支出 2、同级政府间转移性支出六、赠与七、债务利息支出八、债务还本支出九、基本建设支出十、其他资本性支出 1、房屋建筑物购建 2、办公设备购置 3、专用设备购置 4、交通工具购置 5、基础设施建设 6、大型修建 7、信息网络购建 8、物资储备 9、其他资本性支出 合 计 表二元