公司报销制度

公司报销 xxxx公司报销制度V1.0 一、单据规范 1.1报销内容和报销凭证必须是真实的，如果发现虚假发票，当月所有发票不予报销。收到的发票及时检查，发现打印严重歪斜以及名字错误的，当场退回要求重开，发票若无误请妥善保管，原则上不允许有替代的发票。 1.2回杭州的第二天及时报销，无特殊情况一月一报;报销单据需粘贴，不能用订钉,也不能用回形针夹，单据一律左上角粘贴，粘贴整齐，报销单内容请用水笔或者钢笔填写，严禁铅笔和圆珠笔书写。 二、报销 2.1差旅费报销 2.1.1 出差手续:公司员工出差应严格履行报批手续，并且必须填写《出差计划》(见附件一)，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差将按缺勤处理，所发生的差旅费均由其本人自行承担，公司不予报销。 2.1.2出差天数:按照实际出差天数计算，头尾算一天，当天来回的，往返时间超过8小时的按1天计算;超过4小时不足8小时的按0.5天计算;不足4小时的按0天计算。 2.1.3出差伙食补贴:国内每天补贴60元，国外每天补贴40美元。 2.1.4市内交通标准:以公共交通为主，如遇特殊情况需要打车的，打车的费用不超过出差天数的15倍。加班需要打车的，21:00点之后，可以全额报销打车费，21:00之前打车的，自行承担费用。国外参展以及出差形成的公交地铁以及打车费用，可全额报销。 2.1.5 乘车标准: 职务 准乘交通工具以及标准 飞机 火车 汽车 总经理 自由选择 自由选择 自由选择 部门经理 经济舱8折以下 自由选择 自由选择 市场人员 票价低于硬卧可自由选择 硬卧、高铁二等 自由选择 超出乘车标准，按照标准报销，超出部分不予报销，晚上长途硬座(在车上过夜的)公司额外补贴硬座票价的50%。如遇国外出差，不限级别均可报销飞机票。 2.1.6住宿标准 职务 住宿标准 直辖市/经济特区省会城市 地级市及其以下 国外 (元/天) (元/天) (元/天) (美元/天) 总经理 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 部门经理 400 350 300 100 市场人员 250 200 150 80 住宿费用按照总和数算，在合计数标准范围内的可以自由调节。除总经理可入住单间外，其余人员出差，同性两人之间必须同住一个房间，费用标准按照两人之间最高标准执行，住宿费执行谁的标准就由谁结算，报销时备注同住人员姓名、天数以便审核，另外同住人员不再报销住宿费用。 2.1.7 当地有办事处的，一律住在办事处，不再另行报销住宿费。 2.1.8所有车票按照出差先后顺序粘贴，出发在前，依次往下，需附清单，清单格式如下: 8.15杭州---8.17广州 住广州1晚 8.17广州---8.20南宁 住南宁2晚 „„„„ 清单不必贴，夹着附送即可。此清单可以清楚的显示此次报销的行程，方便自己以及商务专员，部门经理，财务人员，总经理自审以及审核。差旅报销单上的出发到达只需写头尾即可。 2.1.9所有住宿费按照时间先后顺序粘贴，时间早的在前。 2.1.10 外出参加会议或学习的人员，承办方统一安排食宿的按实际缴纳的费用报销，不得再同时享受出差伙食补贴。 2.1.11 出差人员利用出差机会探亲访友而发生的所有费用(如:绕道多出的交通费、住宿费及每日相关补贴等)都不得报销。经总经理批准的除外。 2.1.12其他部门需要出差的人员，差旅费的报销标准一律等同于市场人员的标准。 2.2 业务招待费报销(包括请客吃饭和送礼) 2.2.1 严格控制招待费发生，并坚持“必须、合理、节约”的原则。 2.2.2 请客送礼实行先报批后执行原则，销售人员报部门经理批准，部门经理须由总经理批准，表格见附件二，报批用邮件发送，以收到邮件确认为依据。 2.2.3 请客送礼费用需要用现金报销单报销， 附清单，清单样式如下: 8月15日，请***喝茶，费用160元 8月18日，请***吃饭，费用300元 „„„„ 2.3通讯费标准 职务 通讯标准(元/月) 总经理 实报实销 部门经理 300 市场人员 200 商务专员 100 2.3.1 凡执行移动话费定额报销人员，手机应保持6:30,23:00处于开机状态，必须登陆在线QQ、在线邮箱，收到工作信息要第一时间回复。如因未开机或未带电话造成无法联络，导致工作事项无法处理或处理延缓的，一律取消当月话费报销待遇; 2.3.2 如遇出差到国外，7天内的，部门经理补贴通讯费300元，市场人员补贴通讯费200元;15天内的，部门经理补贴通讯费600元，市场人员补贴通讯费400元。 2.3.3此通讯费标准适用于销售部和技术支持部人员。 2.4公司用车标准 2.4.1 用车申请:因业务需要用车的，应尽早向车辆管理人提出申请，由车辆管理人统筹安排。 2.4.2 汽车加油:持公司加油卡加油。加油卡内余额少时，及时提醒车辆管理人申请费用。 2.4.3 车辆使用过程中取得过路过桥费以及停车费等，需取得正规发票，凭票报销。 2.4.4 公司车辆请爱护使用，遵守交规，注意安全，切勿随意停车以免造成不必要的罚款。 2.5部门聚餐以及活动标准 2.5.1部门需要聚餐以及组织活动的，实行先申请后执行原则。由部门经理向总经理申请，申请表格见附件三，聚餐及活动请及时取得正规发票，财务部根据申请单以及发票审核报销。 三、3.1此制由财务管理部和市场部制定，一经发布，立即执行。 3.2制度中未做出的，按照公司的其他相关规定办理。 3.3本制度适用于公司所有的出差人员以及制度规定的相关人员。 出差申请单 所属部门: 填写日期: 年 月 日 编号: 出差人 出差地点 预计费用 元 出差日及返程日 出差事由 部门经理 总经理 出差申请单 所属部门: 填写日期: 年 月 日 编号: 出差人 出差地点 预计费用 元 出差日及返程日 出差事由 部门经理 总经理 附件二: 招待费申请单 编号: 申请人 部 门 申请时间 客 方 预计人数 人 预约招待时 接待事由 间 及招待项目 预计花费 元 部门经理 总经理 附件三: 部门聚餐/活动申请单 部门 人数 预计费用 元 聚餐/活动日期 部门经理 总经理